【正文】 因此，項目具有財務(wù)生存能力。 第六 節(jié) 財務(wù)生存能力分析 詳見財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表 10－ 5。自有資金 100％ ＝ 247?？偼顿Y 100％ ＝ 247。 51 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)、無形及其它資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表 表 10－ 2 單位：萬元 序號 項 目 合計 折舊率 生 產(chǎn) 期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13－ 20 21 1 固定資產(chǎn) 原 值 9479 5％ 9479 折 舊 費(fèi) 凈 值 2 無形及其它資產(chǎn) 原 值 21 攤 銷 費(fèi) 凈 值 0 52 總成本費(fèi)用估算表 表 10－ 3 序號 項 目 計 算 期 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 經(jīng)營負(fù)荷％ 70 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1 藥品及衛(wèi)生材料 1288 2944 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 3680 2 燃料動力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 805 4 折 舊 費(fèi) 5 修 理 費(fèi) 6 攤 銷 費(fèi) 7 其他費(fèi)用 184 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 8 總成本費(fèi)用 其中固定成本 可變成本 9 經(jīng)營成本 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 5213 53 第四節(jié) 營業(yè)利潤估算 正常年份，本項目利潤總額為 （以第 5年為例），詳見損益與利潤分配表 10－ 4。 二、成本估算 正常年份，該項目總成本費(fèi)用 （以第 5年為例），其中固定成本 萬元，可變成本 ，經(jīng)營成本 5213萬元。 其他費(fèi)用。 修理費(fèi)。按平均年限法折舊，按 年折舊，凈殘值率 ％，則年折舊額 萬元，凈殘值 萬元。人均工資及福利費(fèi)按 23000 元計算。 （ 1）藥品及材料按其在總成本費(fèi)用的比例測算； （ 2）電費(fèi)： 元 /度； （ 3）水費(fèi)： 元 /噸。 住院部收入 4200 萬元 7 天 200元 /日 3 萬 人次＝ 4200 萬元 詳見營業(yè)收入估算表 10－ 1。 二、營業(yè)收入 正常年份，醫(yī)院營業(yè)收入為 9200萬元。 住院人數(shù) （ 1）住院人數(shù) 本項目根據(jù)實(shí)際確定病床使用率為 80％，出院病人平均住院天數(shù)為 7 天計，本項目年住院人數(shù) 在 3 萬 人左右。 六、 財務(wù)基準(zhǔn)收益率的選定 參考本行業(yè)的平均收益水平并考慮項目的風(fēng)險因素，確定本項目的基準(zhǔn)收益率為 8％。 四、 年工作日 本項目工作日為 365 天。 二、項目 計算期選取 本項目計算期分為建設(shè)期、試運(yùn)營期和運(yùn)營期，建設(shè)期為 二年半 ，試運(yùn)營期 一年半 ，運(yùn)營期為 17年，項目計算期為 21年。 47 第十 章財務(wù)評價 第一節(jié) 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 一、醫(yī)院規(guī)模 根據(jù) 項目建設(shè)規(guī)模 ，選定本項目設(shè)計規(guī)模為病床 545張。 財務(wù)科 編制項目建設(shè)資金計劃，負(fù)責(zé)建設(shè)資金的全過程管理。 工程科 工程技術(shù)管理，工程質(zhì)量檢查監(jiān)督。中級職稱以上人員 5 名。 二、組織機(jī)構(gòu) 院長、副院長、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師各一名，下設(shè)計劃科、工程科、經(jīng)營科、財務(wù)科、綜合科五個科室。 婦幼保健院對本項目 建設(shè)十分重視，經(jīng)研究決定，成立專項建設(shè)機(jī)構(gòu)對項目實(shí)施管理和支持。 全部資金由保健院自籌完成 。工程費(fèi)用中：建筑工程費(fèi)用 萬元，設(shè)備及安裝工程費(fèi) 萬元。工程費(fèi)用包括建筑工程費(fèi)、設(shè)備購置及安裝工程費(fèi)。 1 各項管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)及其他配套費(fèi)：包括質(zhì)檢費(fèi)、造價 44 管理費(fèi)按工程費(fèi)用的 %計取；新型墻體材料基金：按國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn) 元 / m2；衛(wèi)生費(fèi)、規(guī)劃手續(xù)費(fèi)、城建手續(xù)費(fèi)約合 20元 / m2。 消防設(shè)施審核費(fèi) : 元 / m2。 職工培訓(xùn)費(fèi)： 按設(shè)計定員的 30％計，培訓(xùn)費(fèi)平均每人 元； 勞保統(tǒng)籌費(fèi)：按土建工程費(fèi)用的 %計。 設(shè)計費(fèi)：根據(jù)國家有關(guān)設(shè)計收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。 市政配套費(fèi)：本項目屬自建自用公益性建筑工程，擬向有關(guān)部門申請減免，投資估算暫不計列。 41 第二節(jié) 施工進(jìn)度計劃 根據(jù)項目設(shè)計工程量、工程地質(zhì)情況和施工難度，預(yù)計可行性研究報告批復(fù)后，項目從完成前期準(zhǔn)備工作到竣工驗收投入使用，合理工期約需 36個月 。項目在圖紙設(shè)計階段，同步落實(shí)施工隊伍和部分材料、設(shè)備考察及定購等。 第七章 項目實(shí)施進(jìn)度安排 第一節(jié) 組織實(shí)施 本項目是 婦幼保健院的重要建設(shè)工程，對于改善服務(wù)條件，完善功能，滿足當(dāng)?shù)貗D幼保健院 發(fā)展 需求，具有重要的作用，因此在實(shí)施過 程中，一定要精心組織，合理安排，嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序的要求，科學(xué)論證，嚴(yán)謹(jǐn)設(shè)計，在保證建設(shè)目標(biāo)和工程質(zhì)量的前提下，加快實(shí)施進(jìn)度。 （ 3）選用高效節(jié)水的給排水器材，衛(wèi)生潔具采用標(biāo)準(zhǔn)節(jié)水型噴淋、沖洗系統(tǒng)。在選購時，在保證其使用性能的條件下，比較其用電功率后訂購之。擬按照國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)采用先進(jìn)的節(jié)能設(shè)備和建筑保溫設(shè)計技術(shù)，提高能源的使用效率，努力降低 能源消耗。 第三節(jié) 節(jié)能 一、本項目所用的主要能源及節(jié)能原則 本項目所耗用的主要能源是電和水。 第二節(jié) 衛(wèi)生防護(hù) 醫(yī)院是病人進(jìn)行治療、康復(fù)的地方，又是各類人員混雜、流動量大、活動密集的公共場所，良好的衛(wèi)生防護(hù)工作十 分重要。為此，在工程招標(biāo)中應(yīng)要求 39 建安單位制定有效的環(huán)保措施，防止施工對環(huán)境的污染。 廢水 衛(wèi)生間排出的生活污水以 及沖洗廢水均經(jīng)過醫(yī)院污水處理間進(jìn)行生化處理，達(dá)標(biāo)后排至城市污水管網(wǎng)。 噪聲 空調(diào)、通風(fēng)等設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)時會發(fā)出一定聲級的噪聲污染。 四層 手術(shù)室、產(chǎn)房醫(yī)護(hù)辦公室、醫(yī)護(hù)更衣室治療師、護(hù)士站、開水房、庫房、衛(wèi)生間、 五層 大會議室、病房、醫(yī)護(hù)辦公室、醫(yī)護(hù)更衣室治療師、護(hù)士站 、開水房、庫房、衛(wèi)生間、活動室 六 — 十二層 病房、醫(yī)護(hù)辦公室、醫(yī)護(hù)更衣室治療師、護(hù)士站、開水房、庫房、衛(wèi)生間、活動室 十三、十四層 病房、醫(yī)護(hù)辦公室、醫(yī)護(hù)更衣室治療師、護(hù)士站、開水房、庫房、衛(wèi)生間、活動室 第六章 環(huán)境保護(hù)與節(jié)能 第一節(jié) 環(huán)境保護(hù) 一、環(huán)保依據(jù)及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) 依據(jù) 38 （ 1）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 （ 2）《中華人民共和國大氣污染防治法》 （ 3）《中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治條例》等 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) （ 1）環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) GB30951996 （ 2）大氣污染綜合排 放標(biāo)準(zhǔn) GB162971996 （ 3）城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB309597 （ 4）醫(yī)院污水排放標(biāo)準(zhǔn)等 二、本項目投用后產(chǎn)生的主要污染物 本項目投入使用后，產(chǎn)生的主要污染物是醫(yī)療垃圾，醫(yī)療污水及空調(diào)，通風(fēng)設(shè)備產(chǎn)生的噪聲。訓(xùn)練廳集中分布，掛號和藥房在便民寬敞處設(shè)置 二層 門診室、二次候診室、 計劃免疫、抽血 、檢驗、掛號收費(fèi)、眼科、聽力門診、口腔、 X 光、醫(yī)護(hù)辦公室、醫(yī)護(hù)更衣室治療師、護(hù)士站、開水房、庫房、衛(wèi)生間、多媒體訓(xùn)練、視聽覺檢測室、運(yùn)動功能檢測、高危兒室、普通診室。 根據(jù)醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃和使用要求將保健大樓初步使用功能附表 51 樓層 功能分布內(nèi)容 分布要點(diǎn) 一層 抽象思維訓(xùn)練廳、形象思維訓(xùn)練、情景式訓(xùn)練大廳、邏輯思維訓(xùn)練、出住院柜臺、兒童游泳館消防中心值班室、咨詢臺、更衣室、護(hù)士工作站、衛(wèi)生間、掛號室、藥房。五層裙房：一層為各功能入口大廳，掛號，藥房，出入院手續(xù)辦理等公共功能空 間；二三層功能為婦女兒童保健，孕產(chǎn)婦檢查等；四層為手術(shù)室，產(chǎn)房極其配套用房等。進(jìn)線采用光纜，豎向干線采用超五類雙絞線，水平系統(tǒng)采用五類雙絞線，可通過路由器與任何廣域網(wǎng)相接。 5db。公共部分播放背景音樂，并受 各層音量控制器的控制，當(dāng)火災(zāi)時根據(jù)開通層次強(qiáng)行轉(zhuǎn)為消防廣播，音量不受控。 廣播系統(tǒng) （ 1）廣播系統(tǒng)分為公共廣播和消防廣播兩種，其系統(tǒng)采用兼用型，廣播主機(jī)分別設(shè)置，揚(yáng)聲器和分線箱共用，正常時播送背景音樂，在火災(zāi)時切換為消防廣播，以確保系統(tǒng)的可靠工作。 （ 6）各層電梯前廳設(shè)火災(zāi)顯示盤，各場所按規(guī)范要求設(shè)感煙或感溫探測器，手動報警按鈕，消火栓報警開關(guān)，水流指示器，信號輸入輸出模塊等。消防廣播的開通層次應(yīng)滿足 GBJ11688 國標(biāo)要求。 ④切除失水層非消防電源（包括普通電力、照明等）并反饋 35 動作信號。 ②根據(jù)防火和防煙分啟相應(yīng)的正壓送風(fēng)和排煙風(fēng)機(jī)，并同時打開加壓送風(fēng)口和排煙口，動作后反饋信號。消火栓按鈕、 手動報警按鈕、水流指示器、壓力開關(guān)、加壓送風(fēng)口、排煙口、防火閥等均通過模塊進(jìn)行消防聯(lián)動系統(tǒng)。煙感和溫感探測器均進(jìn)入報警系統(tǒng)。在控制中心設(shè)消防、控制室，所有消防報警及聯(lián)動控制線均引至消防控制室，以便于集中管理和監(jiān)視。 六、弱電部分設(shè)計 消防報警及聯(lián)動控制系統(tǒng) （ 1）本工程應(yīng)按一類建筑做火災(zāi)自動報警與消防聯(lián)動系統(tǒng)設(shè)計。 采用聯(lián)合接地方式，弱電機(jī)房、一些較重要醫(yī)療設(shè)備分別采用單獨(dú)引下線引至接地區(qū)，要求接地 電阻值不大于 1歐姆。 為防止側(cè)擊雷和起到均壓作用，考慮相應(yīng)的措施。主樓為混凝土框架結(jié)構(gòu)，所以要求結(jié)構(gòu)專業(yè)將整個建筑物的金屬結(jié)構(gòu)鋼筋連為一整體，形成籠式避雷網(wǎng)。大廳采用智能 照明控制系統(tǒng)。在人員密集的主要出入口、疏散樓梯口、各前室出入口處設(shè)置應(yīng)急標(biāo)志燈，在較長的走廊、轉(zhuǎn)角處設(shè)置應(yīng)急指向燈，以保證在火災(zāi)時安全疏散。 走廊、樓梯間公共部分設(shè)置應(yīng)急照明燈。 （ 3）每層設(shè)置配電箱，安裝于公共走廊、房間內(nèi)。 （ 2）對于較重要的電力和照明負(fù)荷采用雙回路供電，經(jīng)雙電源切換后，供至相應(yīng)的用電設(shè)備。 （ 6）根據(jù)全樓用電情況和不同部門使用要求，采用 4 臺 33 150kVA 環(huán)氧樹脂澆注型干式變壓器供電， 3 用 1 備。 （ 5）變壓器根據(jù)負(fù)荷計算合理的選擇，采用干式箱變，與其它低壓并列安裝。當(dāng)采用直流操用電源時，宜配備相應(yīng)的直流屏、中央信號屏以及控制屏等以達(dá)到集中操作和監(jiān)視的目的。 （ 3）高低兩路電源分別計量，低壓側(cè)做無功功率自動補(bǔ)償，使功率因數(shù)提高 以上。本項目為一級負(fù)荷，供電采用 2 1000＋ 1250kVA 高壓電源同時供電方式；要求當(dāng)一路電源發(fā)生故障時，另一個電源應(yīng)不致同時受到損壞。業(yè)務(wù)病房區(qū)域，應(yīng)充分利用天然采光和自然通風(fēng)；有特殊要求 不宜陽光直接照射的用房應(yīng)有遮陽設(shè)施； 排風(fēng)條件不好的 需增設(shè)通風(fēng)設(shè)備。同時，樓頂機(jī)房內(nèi)的制冷機(jī)和換 熱機(jī)組，根據(jù)設(shè)定的運(yùn)行調(diào)節(jié)曲線和檢測到的實(shí)際這段調(diào)回水的溫度，可自動地進(jìn)行負(fù)荷調(diào)節(jié)，從而盡可能最大限度地實(shí)現(xiàn)節(jié)能的目的?？照{(diào)機(jī)考慮設(shè)計為自動調(diào)節(jié)的機(jī)組，以實(shí)現(xiàn)無專人值守運(yùn)行。為保證一定的室內(nèi)空氣潔凈度以及防止交叉污染和空氣傳染，所有用房均單獨(dú)設(shè)置全新風(fēng)空氣系統(tǒng)。 醫(yī)技設(shè)備用房、共用設(shè)備機(jī)房和配電室內(nèi)配備手提或懸掛式干粉滅火器。 自動噴淋滅火系統(tǒng) 自動噴淋滅火系統(tǒng)按輕度危險級考慮，噴淋強(qiáng)度為 （ L/MIN室內(nèi)、外消防干管均連接為環(huán)狀管網(wǎng)，并設(shè)室外地上式消防水泵結(jié)合器。室內(nèi)消火栓采用普通掛式消火栓，栓口徑