【正文】 2023/3/162023/3/162023/3/162023/3/16 MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blandit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis ut cursus. 感 謝 您 的 下 載 觀 看 專家告訴 。 2023年 3月 2023/3/162023/3/162023/3/163/16/2023 ? 1業(yè)余生活要有意義，不要越軌。 2023/3/162023/3/162023/3/162023/3/163/16/2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023/3/162023/3/162023/3/16Thursday, March 16, 2023 ? 1知人者智，自知者明。 2023/3/162023/3/162023/3/163/16/2023 5:07:49 PM ? 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 2023/3/162023/3/162023/3/162023/3/16 ? 楊柳散和風，青山澹吾慮。 2023年 3月 2023/3/162023/3/162023/3/163/16/2023 ? 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2023/3/162023/3/162023/3/162023/3/163/16/2023 ? 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023/3/162023/3/162023/3/16Mar2316Mar23 ? 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 2023/3/162023/3/16Thursday, March 16, 2023 ? 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 2023/3/162023/3/16March 16, 2023 ? 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 2023年 3月 16日星期四 2023/3/162023/3/162023/3/16 ? 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023/3/162023/3/162023/3/16Thursday, March 16, 2023 ? 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 2023/3/162023/3/162023/3/163/16/2023 5:07:49 PM ? 1以我獨沈久，愧君相見頻。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011? 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。不能在同一張報銷單中報銷。無發(fā)票，需事先向財務(wù)部說明情況；或以其他票據(jù)充抵，但需要在票據(jù)背面注明情況。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等（不含差旅費）。 （ 3）單據(jù)報銷規(guī)定及填寫和粘貼方法： “差旅費報銷單”單上的要求填寫。各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。在此之前不允許再借支備用金。如遇特殊情況不能按時沖賬，可書面申請，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長不可超一個月。借支額度根據(jù)實際情況確定，由總經(jīng)理簽批。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011（ 5）員工出差期間，標準內(nèi)住宿費用實報實銷（但不包含酒店清單上所列私人電話費、餐費、 （ 6）員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費，如郵電費 （ 7）辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi)的，扣除私人話費后，實報實銷。 （ 1）員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及 （ 2）特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，可選擇飛機。 （ 2）員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成 《 出差報告 》 的 《 出差總結(jié) 》 部分。 （二）適用范圍 本制度適用于市場部及其他相關(guān)部門。 1 提示：票據(jù)固定點 2 3 4 提示：粘貼好的票據(jù)附于報銷單據(jù)封面后 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011（二）長型的票據(jù)折疊方法 3 將票據(jù)折疊，使大小、長短與單據(jù) 封面保持一致 1 將單據(jù)固定在封面的左上角，齊封 面的底邊線將長出部分對折 2 齊上邊沿線將長出部門折攏，使上 下兩段長短相當 上邊沿線 提示：齊封面底邊線對折 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011（三）寬型的票據(jù)折疊方法 1 2 3 4 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011粘貼中常見的錯誤 （一）上厚下薄 提示：無論票據(jù)的多少都應(yīng)以齊單據(jù)封面 正面左邊 為準，均勻分布在整個單據(jù)封面后，錯落有致的排列。 ：請?zhí)顚懕緩堈迟N單所附單據(jù)情況 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011票據(jù)較多時， 票據(jù)按票面金額、紙張的大小依次 從右向左 粘貼在粘貼單上。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011（四）經(jīng)過修整過的票據(jù)附在報銷憑證后不應(yīng)超出單據(jù)封面的邊沿線。將有些長度超過報銷封面的票據(jù)的多余部分剪掉，但不得因此影響原始憑證內(nèi)容的完整性。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 報銷單的書寫注意事項 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011報銷憑證票據(jù)粘貼方法 （一）附件固定不能使用書釘?shù)冉饘傩砸卒P蝕的物品。 ? （五）大張的票據(jù)只需固定票據(jù)的左上角，小張的票據(jù)需均勻 的粘貼在粘貼單上，不能厚薄不勻。 ? （三）粘貼的票據(jù)要求正面朝上，便于審核與日后查閱。 ? （二）票據(jù)粘貼方法多樣，粘貼票據(jù)時應(yīng)根據(jù)票據(jù)的多少、紙張的大小，選擇合適的方法。 請根據(jù)實訓背景，填寫“出差報銷單”。交通工具：出租車，金額： 120元。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 四、 日常費用報銷的流程 會計 財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理 主管副總和行政副總 部門經(jīng)理 出納 報銷人或經(jīng)辦人 審核簽字 審核報銷的合理性 審核報銷的合理性 審核報銷的真實性 初步審核單據(jù)的粘貼書寫金額 報銷 貼票并填寫報銷單 復審 備注：如果是管理費用類，除了主管副總簽字外，還需要行政副總簽字 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 實訓 1 1. 通過實訓，要求學生掌握“出差報銷單”的填寫方法。 小 結(jié) 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 報銷的范圍。 分析王小姐在費用的報銷上是否正確 ？ 案例分析 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011報銷的內(nèi)容 。 王秘書把打的費用直接在辦公室零用現(xiàn)金中報銷 ， 飛機票費用在商務(wù)費用中報銷 。 王秘書填寫了詳細的申請報銷的商務(wù)費用項目 ， 經(jīng)總經(jīng)理審核后 ， 交給財務(wù)部 ， 財務(wù)部作出同意申報的決定 。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011? (三 ) 報銷差旅費 ? 整理發(fā)票 ? 填寫報銷單 ? 粘貼發(fā)票 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011部 別 姓 名 級 別 出差事由出差期間 人 數(shù) 起止點項 目 開支金額 人 數(shù) 單據(jù)數(shù) 核準金額 途中食宿 人 數(shù) 標 準 天 數(shù) 報銷金額 核準金額車船費 伙食補助費飛機費 住宿獎勵費市內(nèi)交通費 行車補助費住宿費 交通補助費會務(wù)費 乘車補助費核準金額差 旅 費 報 銷 憑 證￥合計人民幣（大寫） ￥月 日至 月 日共 天 2 0 0 年 月 日 字第 號償還 月 日 號借據(jù) 元 結(jié)算及退回（補領(lǐng)）總經(jīng)理： 總會計師： 分管領(lǐng)導： 部 長： 處長： 財務(wù)主管： 報領(lǐng)人： 審 核： 出 納： 收款人：425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 王小姐是金心公司總經(jīng)理的秘書 。 另一種情況是先由申請人墊支，完成商務(wù)工作。該報告或該表必須經(jīng)組織確定的授權(quán)人審核同意，并簽字批準。 把發(fā)票附在 “出差報銷單”后一起到財務(wù)部門報銷 。 報告或申請表提交財務(wù)部門 領(lǐng)取現(xiàn)金或支票 (出差所要花費的金額大，采取這種方式 ) 或者先墊支 收集、整理發(fā)票 。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011二、任務(wù)分析 ? 步驟 1：擬寫費用申請報告 ? 步驟 2：支取差旅費或墊支 ? 步驟 3：在商務(wù)旅行（出差）后根據(jù)公司差旅報銷規(guī)定及時報銷相關(guān)差旅費。按照公司規(guī)定，副總經(jīng)理級別以上出差補貼為每天80元。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011? 零用現(xiàn)金賬簿 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011任務(wù)二 商務(wù)費用的報銷 一、任務(wù)描述 華榮公司總經(jīng)理吳寶華到北京參加現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)驗交流會回來，他將此次出差的費用報銷工作交給 吳經(jīng)理出差時間為 2023年 6月 1日 — 3日，共 3天。根據(jù)零用現(xiàn)金的報銷內(nèi)容，寫出零用現(xiàn)金管理賬簿的各個項目。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011? 模擬情景：為某公司設(shè)計一個適合的零用現(xiàn)金管理賬簿。小王找