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辦公室日常事務(wù)管理教材-閱讀頁(yè)

2025-03-08 15:47本頁(yè)面
  

【正文】 ( 1)各單位零星費(fèi)用開支,如需預(yù)備現(xiàn)金,應(yīng)填具零用金借 (還 )款通知單,交零用金管理人員,憑單支給現(xiàn)金。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011任務(wù)一 一、任務(wù)描述 秘書朱玲負(fù)責(zé)華榮公司上海分公司辦公室零用現(xiàn)金的管理,但辦公零用現(xiàn)金的管理經(jīng)常出錯(cuò),受到上司批評(píng)。 二、任務(wù)分析 辦公室應(yīng)有一筆零用現(xiàn)金,用于臨時(shí)小數(shù)目開 ( 1 ( 2 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011三、相關(guān)知識(shí) (一)零用現(xiàn)金的 設(shè)立 辦公零用現(xiàn)金又叫備用金,是組織在辦公室中設(shè)立的,用于臨時(shí)小數(shù)目開支的現(xiàn)金,如支付本市交通費(fèi)、郵資、接待用茶點(diǎn)費(fèi)、停車費(fèi)和添置少量小件辦公用品等。 零用現(xiàn)金支出要在零用現(xiàn)金賬簿上登記清楚,還要有收款人的簽字。賬單(發(fā)票)可以附在零用現(xiàn)金收據(jù)后。 零用現(xiàn)金憑單示例 1: 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011零用現(xiàn)金憑單示例 2: 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 10112.核對(duì) 秘書要認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)款人提交票據(jù)的用途、內(nèi)容、金額是否與零用現(xiàn)金憑單上填寫的完全一致。 3.審批 秘書核對(duì)完“零用現(xiàn)金憑單”,經(jīng)授權(quán)人審批簽字后,方可將現(xiàn)金支付給領(lǐng)款人。有的還應(yīng)當(dāng)在賬目上進(jìn)行分析,了解花銷的情況和去向。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 10115.報(bào)銷 當(dāng)零用現(xiàn)金支出的費(fèi)用到一定數(shù)額后或月末,秘書應(yīng)到財(cái)務(wù)部門報(bào)銷,并將報(bào)銷的現(xiàn)金返還到零用現(xiàn)金箱,使零用現(xiàn)金保持最初的數(shù)額。 零用現(xiàn)金收據(jù)示例:秘書王亞接待客戶,花費(fèi)200元購(gòu)買了茶葉。上司吩咐要熱情接待,要求小王采購(gòu)一些果品。李秘書請(qǐng)小王填寫“零用現(xiàn)金憑單”,并在 3. 請(qǐng)根據(jù)實(shí)訓(xùn)背景,填寫“零用現(xiàn)金憑單”。這個(gè)公司規(guī)定日常零用現(xiàn)金每月是 1000元,由秘書負(fù)責(zé)零用現(xiàn)金的報(bào)銷。同事喬某來(lái)報(bào)銷昨天發(fā)生的交通費(fèi)用,拿了一張交通費(fèi)的憑據(jù),一張?zhí)詈玫摹?零用現(xiàn)金憑單 ” ,上有負(fù)責(zé)人的簽字。住宿五星級(jí)酒店 2晚,共 1 600元,雙程來(lái)回機(jī)票 1 500元,行李費(fèi)用 60元,市內(nèi)交通費(fèi) 500元。單據(jù)共 8張,所有費(fèi)用暫時(shí)都由吳總墊付。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 申請(qǐng)報(bào)告或 費(fèi)用申請(qǐng)表 差旅費(fèi) 根據(jù)樣本擬寫申請(qǐng)報(bào)告 授權(quán)人審核。 填寫“出差報(bào)銷單” 。 如實(shí)施商務(wù)工作時(shí),事先計(jì)劃費(fèi)用不夠,應(yīng)提前向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,取得許可后,超出部分方可報(bào)銷 . 實(shí)訓(xùn)步驟 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011? 三、相關(guān)知識(shí) ? (一 )填寫申請(qǐng)表,并由主管領(lǐng)導(dǎo)審批 ? 申請(qǐng)人提交費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告或填寫費(fèi)用申請(qǐng)表,詳細(xì)說(shuō)明需要經(jīng)費(fèi)的人員、部門、時(shí)間、地點(diǎn)、用途、金額等,并親自簽字。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011出差前填寫 “ 出差申請(qǐng)審批單 ” 姓名 職務(wù) 年齡 出差起止地 交通工具 出差起止時(shí)間 出 差 任 務(wù) 審批意見(jiàn) 處領(lǐng)導(dǎo) 年 月 日 部領(lǐng)導(dǎo) 年 月 日 院分管領(lǐng)導(dǎo) 年 月 日 年 月 日 出差申請(qǐng)審批單 單 位: :報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)無(wú)“出差申請(qǐng)審批單”財(cái)務(wù)不予以報(bào)銷 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011(二 )領(lǐng)款或墊付 申請(qǐng)獲準(zhǔn)后, 一種情況是將獲得批準(zhǔn)的費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告或費(fèi)用申請(qǐng)表提交財(cái)務(wù)部門,領(lǐng)取支票或現(xiàn)金借款。出差回來(lái)后,由秘書代替報(bào)銷差旅費(fèi)。 總經(jīng)理要去北京開會(huì) , 讓王秘書給他安排一下行程和申報(bào)商務(wù)費(fèi)用 。 王秘書電話訂購(gòu)了飛往北京的機(jī)票, 下午打的前往領(lǐng)票 。 總經(jīng)理開會(huì)回來(lái) , 王秘書把總經(jīng)理在北京發(fā)生的 , 且事先經(jīng)財(cái)務(wù)部同意的事項(xiàng)憑證整理 , 附在 “出差報(bào)銷憑單 ” 后面 , 交財(cái)務(wù)部領(lǐng)取支票或現(xiàn)金 。 差旅報(bào)銷 報(bào)銷的程序及流程 。 零用現(xiàn)金 的管理 報(bào)銷的程序及流程圖 。 2. 吳經(jīng)理到廣州進(jìn)行商務(wù)談判,出差 5天,預(yù)借差旅費(fèi) 4 000元,具體使用情況如下: ( 1) 6月 1日,公司 — 首都機(jī)場(chǎng),交通工具:出租車,金額: 90 北京 — 廣州,交通工具:飛機(jī),金額: 1 380 廣州機(jī)場(chǎng) — 廣州白云大酒店。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011( 2) 6月 2日,廣州市內(nèi),交通工具:出租車,金額: 80 ( 3) 6月 3日,白云大酒店住宿費(fèi): 350元 /天,兩天共 700 廣州白云大酒店 — 廣州機(jī)場(chǎng),交通工具:出租車,金額: 120 廣州 — 北京,交通工具:飛機(jī),金額: 1 110 首都機(jī)場(chǎng) — 公司,交通工具:出租車,金額: 88元。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011? 報(bào)銷單的書寫和粘貼 ? (一)在實(shí)際工作中原始憑證種類繁多,為便于裝訂和保管,在填制記賬憑證時(shí)應(yīng)對(duì)附件進(jìn)行必要的外形加工。但應(yīng)以整個(gè)單據(jù) 平整 、美觀 為準(zhǔn)。 ? (四)紙張大小、金額相同的票據(jù)貼在一起。 ? (六)過(guò)窄過(guò)短或過(guò)多的票據(jù),應(yīng)將票據(jù)先粘貼在空白粘貼單上,再附在單據(jù)封面后。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011(二)對(duì)票據(jù)進(jìn)行修剪。修剪完畢后票據(jù)大小與報(bào)銷封面一樣(飛機(jī)票,保險(xiǎn)票據(jù)等) 沿此線將多余的無(wú)字部分剪掉 沿此線將多余的無(wú) 字部分剪掉 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011(三)過(guò)寬過(guò)長(zhǎng)的附件,應(yīng)進(jìn)行縱向和橫向的折疊。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011(一)票據(jù)張數(shù)較多或較小時(shí)先將票據(jù)粘貼在 原始憑證粘貼單 上,然后將粘貼單附在 報(bào)銷單據(jù)封面 后。 1 2 3 提示:票據(jù)固定點(diǎn) 4 提示:粘貼好的票據(jù)附于報(bào)銷單據(jù)封面后 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011票據(jù)較少時(shí), 票據(jù)按票面金額、紙張的大小依次 從左向右 粘貼在粘貼單上,也可直接附于報(bào)銷單據(jù)后。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011粘貼中常見(jiàn)的錯(cuò)誤 (二)中間厚兩邊薄 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011粘貼中常見(jiàn)的錯(cuò)誤 (三)雜亂無(wú)章 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011粘貼中常見(jiàn)的錯(cuò)誤 (四)粘貼時(shí)沒(méi)有對(duì)齊 報(bào)銷單據(jù)封面正面 的左邊沿線 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011粘貼中常見(jiàn)的錯(cuò)誤 (五)粘貼時(shí)正面朝下 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 (一)目的 為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度,確保市場(chǎng)人員更好開展工作,有效節(jié)約成本,特制訂本制度。 (三)出差管理 ( 1)員工因公出差,必須填寫 《 出差報(bào)告 》和“員工外勤單”,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)(可電話確認(rèn))。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011(四)差旅費(fèi) 差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用,具體包括:在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。 ( 3)違反公司規(guī)定超額使用交通工具,一律按火車票報(bào)銷(超出部分由個(gè)人支付) ( 4)市內(nèi)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011(五)備用金管理 ( 1)根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金。 ( 2)備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖賬,備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過(guò) 15天。 ( 3)對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的,財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減,直到完成沖銷。 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011(六)報(bào)銷管理 ( 1)駐外人員原則上每月報(bào)銷一次。 ( 2)費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好,不符合標(biāo)準(zhǔn),或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符,或重復(fù)報(bào)銷的,一律退回業(yè)務(wù)人員。 :將各類車票按面額的大小分類粘 425130011 0010 1010 1101 0001 0100 1011 。 :原則上只報(bào)銷發(fā)票。 。 本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。 2023/3/162023/3/16Thursday, March 16, 2023 ? 雨中黃葉樹,燈下白頭人。 2023/3/162023/3/162023/3/16Mar2316Mar23 ? 1故人江海別,幾度隔山川。 2023/3/162023/3/162023/3/162023/3/163/16/2023 ? 1他鄉(xiāng)生白發(fā),舊國(guó)見(jiàn)青山。 2023年 3月 2023/3/162023/3/162023/3/163/16/2023 ? 1行動(dòng)出成果,工作出財(cái)富。 2023/3/162023/3/162023/3/162023/3/16 ? 沒(méi)有失敗,只有暫時(shí)停止成功!。 2023/3/162023/3/162023/3/163/16/2023 5:07:49 PM ? 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 2023/3/162023/3/162023/3/16Thursday, March 16, 2023 ? 1不知香積寺,數(shù)里入云峰。 2023年 3月 16日星期四 2023/3/162023/3/162023/3/16 ? 1楚塞三湘接,荊門九派通。 2023/3/162023/3/16March 16, 2023 ? 1空山新雨后,天氣晚來(lái)秋。 2023/3/162023/3/16Thursday, March 16, 2023 ? 閱讀一切好書如同和過(guò)去最杰出的人談話。 2023/3/162023/3/162023/3/16Mar2316Mar23 ? 1越是無(wú)能的人,越喜歡挑剔別人的錯(cuò)兒。勝人者有力,自勝者強(qiáng)。 2023年 3月 16日星期四 2023/3/162023/3/162023/3/16 ? 1最具挑戰(zhàn)性的挑戰(zhàn)莫過(guò)于提升自我。 2023/3/162023/3/16March 16, 2023 ? 1一個(gè)人即使已登上頂峰,也仍要自強(qiáng)
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