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正文內(nèi)容

匯率風(fēng)險(xiǎn)管理方案(參考版)

2025-02-21 11:20本頁面
  

【正文】 20230108 20230108 。 ? 合理把握匯率趨勢,在合適的時(shí)機(jī)簽訂遠(yuǎn)期外匯買賣或遠(yuǎn)期結(jié)售匯協(xié)議,鎖定成本或收益,規(guī)避未來不確定風(fēng)險(xiǎn)。 ? 風(fēng)險(xiǎn)揭示:存在一定的風(fēng)險(xiǎn)敞口,如果日元持續(xù)升值,實(shí)際上借入的是強(qiáng)勢貨幣,關(guān)鍵在于貸款時(shí)機(jī)的選擇。 20230108 方案三:巧妙借入弱勢貨幣 ? 原理:在日元強(qiáng)勢時(shí),借入日元,通過時(shí)間換取匯率上的空間,待日元貶值到達(dá)目標(biāo)價(jià)位時(shí),鎖定購入日元成本,以達(dá)到降低財(cái)務(wù)成本的目的。 ? 實(shí)際上日元售匯價(jià)格僅為 ,遠(yuǎn)低于方案一中日元售匯價(jià)格 。 20230108 案例分析: 買入日元 賣出日元 買入日元 20230108 案例分析: ? 在 3月 20日,美元對人民幣匯率即期價(jià)格下跌,鎖定 6月 8日售匯價(jià)為 。 ? 由于匯率的波動(dòng),在 3月 20日,美元兌日元即期匯率到達(dá) ,認(rèn)為此匯價(jià)為支撐價(jià)位,前筆交易已有一定程度的浮動(dòng)盈利,進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,對前筆交易進(jìn)行平倉,平倉價(jià)為 ,獲得美元 ,獲得匯兌收益 ,收益率達(dá)到 %。 3月 4日市場報(bào)價(jià)如下: ? 即期日元售匯價(jià)格為 ? 3個(gè)月遠(yuǎn)期日元售匯價(jià)格為 ? 即期買入日元賣出美元的外匯買賣價(jià)格為 ? 3個(gè)月遠(yuǎn)期買入日元賣出美元的外匯買賣價(jià)格為 ? 即期買入美元的即期售匯價(jià)格為 ? 3個(gè)月遠(yuǎn)期買入美元的遠(yuǎn)期售匯價(jià)格為 20230108 案例分析: ? 方案一: ? 貴司在 2023年 3月 4日,認(rèn)為日元售匯價(jià)格 期高點(diǎn),可以接受此買入日元的價(jià)格,與我行簽訂買入 10億日元的 3個(gè)月遠(yuǎn)期售匯協(xié)議,鎖定價(jià)格為 ,付出人民幣 。 ? 操作較為靈活,在鎖定匯率的同時(shí),有機(jī)會根據(jù)美元兌日元匯率的變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 ? 日元遠(yuǎn)期售匯=買入日元賣出美元的遠(yuǎn)期外匯買賣 +即期或遠(yuǎn)期美元售匯 20230108 方案二:遠(yuǎn)期外匯買賣動(dòng)態(tài)管理 ? 原因及優(yōu)勢 ? 美元兌人民幣匯率基本穩(wěn)定,風(fēng)險(xiǎn)相對有限。 20230108
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