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匯率風(fēng)險管理方案(參考版)

2025-02-21 11:20本頁面
  

【正文】 20230108 20230108 。 ? 合理把握匯率趨勢,在合適的時機簽訂遠期外匯買賣或遠期結(jié)售匯協(xié)議,鎖定成本或收益,規(guī)避未來不確定風(fēng)險。 ? 風(fēng)險揭示:存在一定的風(fēng)險敞口,如果日元持續(xù)升值,實際上借入的是強勢貨幣,關(guān)鍵在于貸款時機的選擇。 20230108 方案三:巧妙借入弱勢貨幣 ? 原理:在日元強勢時,借入日元,通過時間換取匯率上的空間,待日元貶值到達目標(biāo)價位時,鎖定購入日元成本,以達到降低財務(wù)成本的目的。 ? 實際上日元售匯價格僅為 ,遠低于方案一中日元售匯價格 。 20230108 案例分析: 買入日元 賣出日元 買入日元 20230108 案例分析: ? 在 3月 20日,美元對人民幣匯率即期價格下跌,鎖定 6月 8日售匯價為 。 ? 由于匯率的波動,在 3月 20日,美元兌日元即期匯率到達 ,認為此匯價為支撐價位,前筆交易已有一定程度的浮動盈利,進行動態(tài)管理,對前筆交易進行平倉,平倉價為 ,獲得美元 ,獲得匯兌收益 ,收益率達到 %。 3月 4日市場報價如下: ? 即期日元售匯價格為 ? 3個月遠期日元售匯價格為 ? 即期買入日元賣出美元的外匯買賣價格為 ? 3個月遠期買入日元賣出美元的外匯買賣價格為 ? 即期買入美元的即期售匯價格為 ? 3個月遠期買入美元的遠期售匯價格為 20230108 案例分析: ? 方案一: ? 貴司在 2023年 3月 4日,認為日元售匯價格 期高點,可以接受此買入日元的價格,與我行簽訂買入 10億日元的 3個月遠期售匯協(xié)議,鎖定價格為 ,付出人民幣 。 ? 操作較為靈活,在鎖定匯率的同時,有機會根據(jù)美元兌日元匯率的變化進行動態(tài)管理。 ? 日元遠期售匯=買入日元賣出美元的遠期外匯買賣 +即期或遠期美元售匯 20230108 方案二:遠期外匯買賣動態(tài)管理 ? 原因及優(yōu)勢 ? 美元兌人民幣匯率基本穩(wěn)定,風(fēng)險相對有限。 20230108
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