【正文】 4）提供預(yù)測(cè)模擬結(jié)果轉(zhuǎn)化為計(jì)劃。 2）預(yù)測(cè)周期包括年、季、月、旬、周、日，預(yù)測(cè)期間由用戶定義。 預(yù)測(cè)靈活實(shí)用。 2）控制的方式靈活定義，即可實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格控制，又可實(shí)現(xiàn)提示控制。 計(jì)劃控制完整而全面。 4）計(jì)劃 /預(yù)算編制的公式靈活定義。 2）計(jì)劃 /預(yù)算樣表靈活設(shè)置。 方案特點(diǎn) 計(jì)劃 /預(yù)算編制靈活，覆蓋面廣。在NC 系統(tǒng)中提供了全面的預(yù)算管理解決方案 ， 幫助企業(yè)根據(jù)自身的資源狀況和發(fā)展?jié)摿?，制定科學(xué)合理的全面預(yù)算方案，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行全面控制，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定的各項(xiàng)目標(biāo)。 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書(shū) 用友軟件股份有限公司 ― 39 ― 167。在嚴(yán)格的功能權(quán)限與數(shù)據(jù)權(quán)限的控制下，可以保證集團(tuán)的這種統(tǒng)計(jì)分析只能有相應(yīng)授權(quán)的人員才能執(zhí)行。經(jīng)營(yíng)租賃的固 定資產(chǎn)可以在固定資產(chǎn)中作為一類資產(chǎn)進(jìn)行登記和管理，并登記相關(guān)的租賃費(fèi)用，但不提取折舊。并提供定期與總賬對(duì)賬的功能。 資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)：提供定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的功能，根據(jù)每次盤(pán)點(diǎn)記錄在固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中進(jìn)行確認(rèn)登記，系統(tǒng)生成盤(pán)點(diǎn)報(bào)表反映盤(pán)贏、盤(pán)虧情況，并進(jìn)行相應(yīng)的財(cái)務(wù)處理。此外，折舊計(jì)提的期間允許自由設(shè)置，不限制個(gè)數(shù)。部門(mén)間調(diào)撥，即變更資產(chǎn)的使用部門(mén)或者所屬部門(mén)；公司間調(diào)撥，則同時(shí)生成調(diào)出公司的資產(chǎn)減少和調(diào)入公司的資產(chǎn)增加，并且可以保持資產(chǎn)在集團(tuán)內(nèi)的統(tǒng)一編號(hào)，便于集團(tuán)對(duì)資產(chǎn)的統(tǒng)一管理，集團(tuán)可以查詢到某個(gè)資產(chǎn)在集團(tuán)內(nèi)的變動(dòng)情況。提供變動(dòng)的追溯調(diào)整功能，可以自動(dòng)計(jì)算出變動(dòng)所引起的折舊差異， 并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理。提供單個(gè)變動(dòng)和成批變動(dòng)的功能。支持資產(chǎn)的部分報(bào)廢功能，并記錄資產(chǎn)減少過(guò)程中的各種清理費(fèi)用和清理的收入。 資產(chǎn)的增減處理：資產(chǎn)增加和減少的方式可以進(jìn)行自定義，并可 以針對(duì)不同的資產(chǎn)增加和減少的方式，在動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)定義不同的入賬科目，進(jìn)行不同的會(huì)計(jì)描述。此外，重要資產(chǎn)可以跟蹤管理到相應(yīng)的責(zé)任人。 資產(chǎn)管理到責(zé)任部門(mén)和責(zé)任人：一個(gè)固定資產(chǎn)有兩個(gè)部門(mén)屬性字段，一個(gè)是使用部門(mén)，另外一個(gè)所屬部門(mén)。資產(chǎn)的請(qǐng)購(gòu)審批通過(guò)審批流 平臺(tái)可以完成企業(yè)相應(yīng)的審批流程。 資產(chǎn)采購(gòu)：在與采購(gòu)管理集成使用的情況下，在新增資產(chǎn)預(yù)算的指導(dǎo)下，可以進(jìn)行資產(chǎn)采購(gòu)的申請(qǐng)、審批、采購(gòu)的招標(biāo)、資產(chǎn)的采購(gòu)、入庫(kù)等處理，并在應(yīng)付系統(tǒng)完成資產(chǎn)的報(bào)賬、付款業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)預(yù)算：在與全面預(yù)算管理集成使用的情況下，可以進(jìn)行資產(chǎn)預(yù)算的編制與相應(yīng)執(zhí)行情況的分析。 多組織應(yīng)用流程圖 : 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書(shū) 用友軟件股份有限公司 ― 37 ― 三級(jí)公司 二級(jí)公司 集團(tuán) 業(yè)務(wù) 申請(qǐng) 審批 資產(chǎn)賬簿 是 是 否 否 執(zhí)行 憑證 審批 資產(chǎn)臺(tái)賬 購(gòu)置 \ 報(bào)廢 \ 轉(zhuǎn)讓 ….. 計(jì)提折舊 計(jì)提 折舊 統(tǒng)計(jì)分析 資產(chǎn)管 理中心 可以制定 統(tǒng)一的資 產(chǎn)管理政 策：編碼 原則、折 舊方法等 資產(chǎn)管理的參數(shù) 可以選擇在任一 級(jí)進(jìn)行控制 是否超出 審批限額 ？ 是否超出 審批限額 ？ 167。 孫公司 A1 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 孫公司 A2 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 子公司 A 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)報(bào)表 內(nèi)部交易數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)報(bào)表 內(nèi)部交易數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)報(bào)表 內(nèi)部交易數(shù)據(jù) 抵銷分錄 匯總報(bào)表 子公司 A 合并報(bào)表 母公司 AB 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 財(cái)務(wù)報(bào)表 內(nèi)部交易數(shù)據(jù) 內(nèi)部交易數(shù)據(jù) 匯總報(bào)表 抵銷分錄 合并報(bào)表 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書(shū) 用友軟件股份有限公司 ― 36 ― 167。 固定資產(chǎn)管理 固定資產(chǎn)管理可以完成企業(yè)單位固定資產(chǎn)日常業(yè)務(wù)的核算和管理，全面反映固定資產(chǎn)的增加、減少及相關(guān)變動(dòng)情況，提供 固定資產(chǎn)評(píng)估、固定資產(chǎn)減值及折舊的計(jì)提與分?jǐn)?，提供資產(chǎn)調(diào)撥、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的管理，幫助用戶更有效地更全面地管理固定資產(chǎn)，對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行跟蹤管理，對(duì)資產(chǎn)成本進(jìn)行部門(mén)考核。系統(tǒng)支持合并范圍的調(diào)整和多次合并，可以滿足集團(tuán)公司對(duì)符合會(huì)計(jì)制度合并報(bào)表規(guī)定的控股公司、參股公司的報(bào)表合并。 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書(shū) 用友軟件股份有限公司 ― 34 ― 167。 （ 5）下級(jí)單位將審核的報(bào)表上報(bào)給集團(tuán)公司。 （ 3）根據(jù)業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)任務(wù)的范圍，將任務(wù)分派給下屬的各級(jí)公司。 用友 匯總 報(bào)表 報(bào)表匯總體系的應(yīng)用流程如下圖所示： 說(shuō)明 ： （ 1）在集團(tuán)對(duì)適用報(bào)表的單位、人員、權(quán)限、指標(biāo)、報(bào)表等基礎(chǔ)信息進(jìn)行定義和設(shè)置。 可以按照多個(gè)單位的明細(xì)數(shù)據(jù)查詢，也可以匯總查詢。 跨單位的合并查詢 跨單位賬表的查詢 統(tǒng)計(jì)：系統(tǒng)預(yù)置了各類賬表，可根據(jù)多種查詢條件進(jìn)行組合查詢，還可根據(jù)企業(yè)自身管理需要自定義賬簿的格式，供企業(yè)的各類會(huì)計(jì)人員和管理人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)查詢分析。 集團(tuán)公司財(cái)務(wù) 報(bào)表 合并解決方案 用友 NC 系統(tǒng)在集團(tuán)財(cái)務(wù)合并方面提供了跨單位的合并查詢與合并報(bào)表兩種方式。 通過(guò)業(yè)務(wù)追蹤與穿透查詢，可以很好地實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)公司所屬單位經(jīng)理及主要業(yè)務(wù)人員離任離崗審計(jì)；實(shí)現(xiàn)對(duì)集團(tuán)公司所屬單位進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。 內(nèi)部審計(jì)：業(yè)務(wù)追蹤與穿透查詢 集團(tuán)公司可以實(shí)時(shí)查詢下級(jí)單位會(huì)計(jì)核算情況、各種明細(xì)賬、總賬賬表數(shù)據(jù)，監(jiān)督下級(jí)單位會(huì)計(jì)核算的合法性、準(zhǔn)確性，以便據(jù)此評(píng)價(jià)和判斷企事業(yè)單位的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)績(jī)效、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)狀況、獲利能力和經(jīng)營(yíng)成果，一方面滿足內(nèi)部運(yùn)營(yíng)管理的監(jiān)控要求，另一方面滿足向相關(guān)管理部門(mén)解 釋業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要。 與集團(tuán)對(duì)賬集成應(yīng)用，不僅了解季度、半年、一年、兩年、三年等賬期的債權(quán)債務(wù)狀況，同時(shí)也滿足了內(nèi)部單位之間的往來(lái)自動(dòng)對(duì)賬，為內(nèi)部交易的合并與抵消提供了事前的中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書(shū) 用友軟件股份有限公司 ― 32 ― 正確性判斷。 應(yīng)付業(yè)務(wù)流程： 供應(yīng)商管理 付款條件 審批流程付款處理核 銷選擇付款與報(bào)賬中心、現(xiàn)金銀行集成賬齡分析 欠款分析發(fā)票和應(yīng)付管理并賬處理手工錄入來(lái)自其他系統(tǒng)其他分析 。 往來(lái)賬管理提供供應(yīng)商付款和核銷處理， 提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)測(cè)。 集團(tuán)對(duì)賬系統(tǒng)的應(yīng)用流程 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書(shū) 用友軟件股份有限公司 ― 30 ― 167。 體現(xiàn)集團(tuán)管理特點(diǎn) ：根據(jù) 設(shè)置的科目對(duì)應(yīng)關(guān)系過(guò)濾對(duì)賬雙方的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，可以由內(nèi)部交易的一方在處理內(nèi)部交易業(yè)務(wù)時(shí)為另一方生成協(xié)同憑證。 集團(tuán)對(duì)賬 NC 集團(tuán)對(duì)賬系統(tǒng)是用友公司 NC 管理軟件的重要組成部分，為集團(tuán)內(nèi)各成員單位之間就內(nèi)部交易數(shù)據(jù)進(jìn)行的對(duì)賬與憑證協(xié)同提供方便快捷的工具，并建立實(shí)時(shí)的對(duì)賬、協(xié)同和查詢體系，提高集團(tuán)財(cái)務(wù)管理的效率，增強(qiáng)信息的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，幫助管理者控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。 現(xiàn)金銀行 NC 現(xiàn)金銀行系統(tǒng)是 NC 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中非常重要的一個(gè)部分，提供單位銀行日 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書(shū) 用友軟件股份有限公司 ― 29 ― 記賬和銀行對(duì)賬單的管理對(duì)賬及幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)票據(jù)的核算、控制與管理。 通過(guò)動(dòng)態(tài)會(huì)計(jì)平臺(tái)，總賬與其他產(chǎn)品實(shí)時(shí)無(wú)縫集成，完全實(shí)現(xiàn)了動(dòng)態(tài)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化， 保障了財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的同步性，解決了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的財(cái)務(wù)反映滯后問(wèn)題，為企業(yè)的財(cái)務(wù)管理提供了及時(shí)豐富的數(shù)據(jù)。 167。 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書(shū) 用友軟件股份有限公司 ― 27 ― 通過(guò)權(quán)限分配，來(lái)控制對(duì)數(shù)據(jù)的錄入、修改、查詢的權(quán)利，以明確企業(yè)內(nèi)各類人員各自相關(guān)職責(zé)。 以下以三級(jí) 公司模式為例，會(huì)計(jì)核算集中監(jiān)控的應(yīng)用流程如圖： 三級(jí)公司 二級(jí)公司 集團(tuán)錄入憑證審核記賬明細(xì)賬總賬錄入憑證審核記賬錄入憑證審核記賬日常業(yè)務(wù)賬簿查詢統(tǒng)計(jì)分析明細(xì)賬總賬明細(xì)賬總賬跨單位實(shí)時(shí)查詢 應(yīng)用流程說(shuō)明： 各公司獨(dú)立登錄自己的賬簿，分別進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。 167。 以下以母子公司模式為例，結(jié)合上述參數(shù)，說(shuō)明 NC 應(yīng)用時(shí)，所達(dá)到的效果如圖： 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書(shū) 用友軟件股份有限公司 ― 26 ― 集團(tuán)公司子公司 A 子公司 B 子公司 C子公司 x 子公司 y 子公司 z二級(jí)公司也可以控制三級(jí)公司的會(huì)計(jì)政策。 采用統(tǒng)一會(huì)計(jì)制度、集中設(shè)置集團(tuán)控制參數(shù)，下屬公司在此管理框架下根據(jù)業(yè)務(wù)核算的情況有限的靈活設(shè)置。 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書(shū) 用友軟件股份有限公司 ― 25 ― 針對(duì)集團(tuán)公司的情況，可以設(shè)置多套賬，分別獨(dú)立核算，分別提供各自的報(bào)表，每月通過(guò)合并報(bào)表，編制母公司報(bào)表。一個(gè)賬套中可以建立多個(gè)公司賬，公司賬代表一個(gè)獨(dú)立核算的單位（如集團(tuán)公司、分子公司、 項(xiàng)目部 ）。 集中財(cái)務(wù)核算 會(huì)計(jì)核算集中，首先體現(xiàn)在財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的集中上。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：集中財(cái)務(wù)核算方案 167。 167。 第三階段（ 2020 年 2020 年）：在初步建成的集團(tuán)財(cái)務(wù)集中管理信息平臺(tái)基礎(chǔ)上 ，全面擴(kuò)展應(yīng)用，形成全集團(tuán)公司的 ERP 管理。 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書(shū) 用友軟件股份有限公司 ― 24 ― 第二階段（ 2020 年 1 月 2020 年 12 月）：財(cái)務(wù)系統(tǒng)在平臺(tái)上完善并深入。 4．分階段的應(yīng)用規(guī)劃 第一階段（ 2020 年 6 月 2020 年 12 月）：完成平臺(tái)構(gòu)建，通過(guò)信息技術(shù)建立財(cái)務(wù)集中核算體系。 關(guān)于集團(tuán)公司對(duì)二級(jí)公司進(jìn)行財(cái)務(wù)分析與信息共享部分參見(jiàn)167。 中冶集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用解決方案部分中，是針對(duì)二級(jí)公司具體業(yè)務(wù)應(yīng)用進(jìn)行整體的