【正文】 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用解決方案書 用友軟件股份有限公司 2020615 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 1 ― 目 錄 第一章 前言 ............................................................ 2 第二章 中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化的背景分析 ....................................... 4 167。 財(cái)務(wù)管理特點(diǎn) ...........................................................4 167。 財(cái)務(wù)信息化現(xiàn)狀描述 .....................................................5 167。 對(duì)中冶集團(tuán)公司財(cái)務(wù)信息化的理解 .........................................6 第三章 中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化的整體規(guī)劃 ...................................... 10 167。 中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) ........................................10 167。 總體建設(shè)目標(biāo) ......................................................10 167。 分角色應(yīng)用目標(biāo) ....................................................13 167。 財(cái)務(wù)信息化建設(shè)指導(dǎo)思想 ................................................15 167。 財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃思路 ....................................................15 167。 財(cái)務(wù)信息化規(guī)劃范圍 ....................................................16 第四章 中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化的應(yīng)用規(guī)劃 ...................................... 17 167。 用友能提供什么樣的集團(tuán)財(cái)務(wù)解決方案 ....................................17 167。 用友集團(tuán)財(cái)務(wù)管理解決方案的整體描述 ................................17 167。 用友集團(tuán)財(cái)務(wù)管理解決方案的特色 ....................................19 167。 用友集團(tuán)財(cái)務(wù)管理方案價(jià)值體現(xiàn) ......................................19 167。 中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化整體應(yīng)用架構(gòu) ........................................20 167。 中冶集團(tuán)公司集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化部署模式分析 .................................21 167。 中冶集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用解決方案 .......................................24 167。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：集中財(cái)務(wù)核算方案 ........................................24 167。 會(huì)計(jì)核算基本方案 ..................................................26 167。 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)報(bào)表合并解決方案 ......................................32 167。 固定資產(chǎn)管理 ......................................................35 167。 管理會(huì)計(jì)：全面預(yù)算管理解決方案 ....................................39 167。 中冶集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用拓展解決方案 ...................................42 167。 集中采購(gòu)解決方案 ..................................................42 167。 項(xiàng)目成本管理解決方案 ..............................................48 167。 人力資源管理解決方案 ..............................................53 167。 財(cái)務(wù)分析管理 .....................................................64 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 2 ― 第一章 前言 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司（簡(jiǎn)稱中冶集團(tuán)）是經(jīng)原冶金工業(yè)部和國(guó)家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)，由國(guó)務(wù)院出資組建，于 1982 年在北京成立的國(guó)有獨(dú)資公司。 跨入 21世紀(jì)以來， 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司 的改革發(fā)展取得跨越式的進(jìn)步。經(jīng)營(yíng) 收入從 1999年的 125億元發(fā)展到 2020年的 537億元。在由美國(guó) ENR雜志 2020年排出的全球最大承包企業(yè) 225強(qiáng) 中，中冶集團(tuán)排名在第 28位。在由中國(guó)企業(yè)聯(lián)合會(huì)排出的 2020年中國(guó)企業(yè) 500強(qiáng)中，中冶集團(tuán)排名第 39位。自 2020年起，中冶集團(tuán)由平移延伸式發(fā)展進(jìn)入創(chuàng)新提升式發(fā)展的新階段， 2020年集團(tuán)進(jìn)一步提出做強(qiáng)做大、在2020年?duì)I業(yè)總收入達(dá)到 1300億元以上、進(jìn)入世界 500強(qiáng)的奮斗目標(biāo)，并確定了支撐新發(fā)展的四大主業(yè)板塊，即 EPC工程總承包 、 資源開發(fā) 、 技術(shù)裝備制造和房地產(chǎn)開發(fā)。這些驕人的成績(jī)足以證明國(guó)資委下的大型企業(yè)集團(tuán)－中冶集團(tuán)在冶金工業(yè)、基本建設(shè)、資源開發(fā)等領(lǐng)域別人無法替代的位置。 同時(shí)，我們也看到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的殘酷性 ，特別是外國(guó)廠商的進(jìn)入，使得我們?cè)诳紤]市場(chǎng)資源及內(nèi)部管理水平上，在實(shí)踐中要做到最佳，提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。那么，為集團(tuán)公司整體戰(zhàn)略提供充分決策的財(cái)務(wù)管理將日益顯得重要。對(duì)于多專業(yè)、跨行業(yè)、跨國(guó)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)來講，如何貫徹統(tǒng)一的財(cái)務(wù)制度？如何保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)、真實(shí)、有效、準(zhǔn)確？如何能對(duì)企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行有效管理？如何解決企業(yè)的債權(quán)債務(wù)、項(xiàng)目成本問題？如何進(jìn)行有效的資金管理與控制？將顯得由為重要。那么，企業(yè)信息化管理將是實(shí)現(xiàn)中冶集團(tuán)創(chuàng)新提升、做強(qiáng)做大、持續(xù)發(fā)展、長(zhǎng)富久安戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。近幾年來，在中國(guó)建筑總公司、中 國(guó)鐵道建筑總公司、中國(guó)鐵路工程總公司等大型集團(tuán)都紛紛運(yùn)行了用友 ERPNC 系統(tǒng)，而且在過程中也形成了一批行業(yè)資深顧問，用友一直在努力為建筑行業(yè)以及象中冶集團(tuán)多專業(yè)、多行業(yè)的信息化發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。 按照項(xiàng)目的整體規(guī)劃部署，目前中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司本部及下屬單位和所管項(xiàng)目部于 2020 年 6 月 1 日已經(jīng)應(yīng)用財(cái)務(wù)集中管理系統(tǒng)來完成總賬、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金銀行、網(wǎng)絡(luò)報(bào)表、預(yù)算等日常管理工作。該系統(tǒng)在集團(tuán)總部成功應(yīng)用標(biāo)志著用友 ERPNC 在中冶集團(tuán)分子公司繼續(xù)推廣成為可能，同時(shí)也預(yù)示著中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)化管理開始啟動(dòng)。 在中 冶集團(tuán)總部實(shí)施的過程中，我們所接觸到中冶集團(tuán)的所有領(lǐng)導(dǎo)與工作人員的敬業(yè)態(tài)度和工作熱情令人敬佩，你們對(duì)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)和對(duì)企業(yè)管中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 3 ― 理方面的專業(yè)理解給我們留下了深刻印象和啟發(fā)，你們提出的專業(yè)意見，使得我們能準(zhǔn)確了解到中冶集團(tuán)管理信息系統(tǒng)處理的工作流程與業(yè)務(wù)要求。正因?yàn)槿绱耍攀沟?ERPNC 系統(tǒng)在中冶集團(tuán)總部財(cái)務(wù)集中管理項(xiàng)目的順利驗(yàn)收。為此，我們要特別感謝中冶集團(tuán)的各位領(lǐng)導(dǎo)與工作人員的幫助！ 做為中國(guó)最大的財(cái)務(wù)軟件和管理軟件供應(yīng)商與服務(wù)提供商 —— 用友軟件股份有限公司，我們?cè)?10 多年的時(shí)間里，一直致力于企業(yè)財(cái) 務(wù)管理和全面管理的信息化建設(shè)，并在建筑行業(yè)的咨詢與服務(wù)積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗(yàn)和能力，我們倍感榮幸能夠與中冶集團(tuán)共同攜手為邁向國(guó)際化開辟新的局面。 用友公司與中冶集團(tuán)已經(jīng)建立起了廣泛的的信息化合作關(guān)系，相信本次的信息化建設(shè)將成為雙方合作的一個(gè)新起點(diǎn)，通過雙方的努力，創(chuàng)造一個(gè)雙贏的結(jié)果！ 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 4 ― 第二章 中冶集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化的背景分析 167。 財(cái)務(wù)管理特點(diǎn) 1． 組織架構(gòu) 中冶集團(tuán)確定了支撐新發(fā)展的四大主業(yè)板塊，即 EPC 工程總承包 、 資源開發(fā) 、 技術(shù)裝備制造和房地產(chǎn)開發(fā)。中冶集團(tuán)具有地域分散，實(shí)行多級(jí)管理的 特點(diǎn)。集團(tuán)組織架構(gòu)如下圖所示： 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 5 ― 中冶集團(tuán)下屬有眾多家單位，分為四個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)板塊，要建立行業(yè)科目體系的同時(shí)依據(jù)四個(gè)板塊形成不同的賬簿核算特色，為個(gè)性化或行業(yè)特色處理保留操作空間，同時(shí)通過定義科目方案來建立統(tǒng)一的科目體系。 3．中冶集團(tuán)下屬單位地域分散，核算分散，在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式下，很難實(shí)現(xiàn)企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度的統(tǒng)一，企業(yè)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的及時(shí)性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性和有效性得不到保證。在一定程度上造成了財(cái)務(wù)信息匯總、對(duì)比、分析、共享的困難； 4．財(cái)務(wù)信息的分散，造成集團(tuán)管理缺少及時(shí)、必要的信息資源， 集團(tuán)公司也很難對(duì)下屬單位的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)狀況、資產(chǎn)狀況做到及時(shí)、全面的了解和進(jìn)行有效的監(jiān)督、評(píng)價(jià)； 167。 中冶集團(tuán)總部與二級(jí)企業(yè)預(yù)建立光纖通道，保證二級(jí)企業(yè)與集團(tuán)信息傳輸。各二級(jí)公司大部分已經(jīng)建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，在網(wǎng)絡(luò)上運(yùn)行著辦公等軟件系統(tǒng)，其他的單位也基本都能實(shí)現(xiàn)寬帶接入 Inter。 絕大部分單位已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了基礎(chǔ)的財(cái)務(wù)電算化，由于沒有統(tǒng)一的規(guī)劃，各單位使用的軟件五花八門，部分使用的是商品化財(cái)務(wù)軟件，部分單位使用的是自行研制的財(cái)務(wù)軟件，應(yīng)用層次也 深淺不一。造成集團(tuán)信息數(shù)據(jù)收集、管理、匯總和分析的困難。 由于沒有統(tǒng)一集團(tuán)財(cái)務(wù)核算的平臺(tái)，同樣也嚴(yán)重的制約了集團(tuán)對(duì)財(cái)務(wù)管理平臺(tái)的構(gòu)建。比如一些現(xiàn)代企業(yè)先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理思想、理念和模式，如合并報(bào)表管理、集團(tuán)全面預(yù)算管理、資金集中管理、集團(tuán)內(nèi)部稽核審計(jì)等等，由于得不到完善的、統(tǒng)一的集團(tuán)核算平臺(tái)的支撐，在集團(tuán)中也得不到推行，使集團(tuán)很難達(dá)到現(xiàn)代企業(yè)管理的需要。 ： 中國(guó)冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)系統(tǒng)項(xiàng)目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 6 ― 由于缺乏合理的集團(tuán)財(cái)務(wù)信息化部署規(guī)劃，加上財(cái)務(wù)信息化凌亂的應(yīng)用現(xiàn)狀，集團(tuán)發(fā)展及其配套的管理已經(jīng)受到了嚴(yán)重的阻礙，而這種矛盾會(huì)隨著中冶集團(tuán) 的國(guó)際化發(fā)展，越來越明顯的凸現(xiàn)出來。 1．軟件系統(tǒng)的不統(tǒng)一，而且沒有統(tǒng)一的管理，造成信息無法集中和共享，形成了一個(gè)個(gè)的信息孤島。一方面，信息的不能集中，造成了集團(tuán)數(shù)據(jù)信息流轉(zhuǎn)和歸集的困難，無法滿足集團(tuán)對(duì)信息的利用，集團(tuán)也就無法實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬單位的有效管控；另一方面，這種信息的不對(duì)稱，使得上級(jí)單位很難通過掌握有效的信息來實(shí)現(xiàn)對(duì)下屬單位的監(jiān)控； 2．這種各自為政的信息化管理，集團(tuán)很難集中資源，發(fā)揮集團(tuán)規(guī)模效應(yīng)，阻礙了集團(tuán)的發(fā)展和擴(kuò)張。 3．就財(cái)務(wù)信息化管理而言，各單位雖說使用了財(cái)務(wù)軟件，但應(yīng)用層次普遍不深，表現(xiàn)在大 部分單位停留在會(huì)計(jì)核算