【正文】 而這種矛盾會隨著中冶集團 的國際化發(fā)展，越來越明顯的凸現(xiàn)出來。 絕大部分單位已經(jīng)實現(xiàn)了基礎(chǔ)的財務(wù)電算化，由于沒有統(tǒng)一的規(guī)劃，各單位使用的軟件五花八門，部分使用的是商品化財務(wù)軟件，部分單位使用的是自行研制的財務(wù)軟件，應用層次也 深淺不一。 3．中冶集團下屬單位地域分散，核算分散，在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式下，很難實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)管理制度的統(tǒng)一，企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的及時性、真實性、準確性和有效性得不到保證。 用友公司與中冶集團已經(jīng)建立起了廣泛的的信息化合作關(guān)系，相信本次的信息化建設(shè)將成為雙方合作的一個新起點，通過雙方的努力，創(chuàng)造一個雙贏的結(jié)果！ 中國冶金科工集團公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 4 ― 第二章 中冶集團財務(wù)信息化的背景分析 167。該系統(tǒng)在集團總部成功應用標志著用友 ERPNC 在中冶集團分子公司繼續(xù)推廣成為可能，同時也預示著中冶集團財務(wù)網(wǎng)絡(luò)化管理開始啟動。對于多專業(yè)、跨行業(yè)、跨國經(jīng)營的企業(yè)來講，如何貫徹統(tǒng)一的財務(wù)制度？如何保證財務(wù)數(shù)據(jù)的及時、真實、有效、準確？如何能對企業(yè)資產(chǎn)進行有效管理？如何解決企業(yè)的債權(quán)債務(wù)、項目成本問題？如何進行有效的資金管理與控制？將顯得由為重要。自 2020年起，中冶集團由平移延伸式發(fā)展進入創(chuàng)新提升式發(fā)展的新階段， 2020年集團進一步提出做強做大、在2020年營業(yè)總收入達到 1300億元以上、進入世界 500強的奮斗目標，并確定了支撐新發(fā)展的四大主業(yè)板塊，即 EPC工程總承包 、 資源開發(fā) 、 技術(shù)裝備制造和房地產(chǎn)開發(fā)。 跨入 21世紀以來， 中國冶金科工集團公司 的改革發(fā)展取得跨越式的進步。 集中采購解決方案 ..................................................42 167。 集團公司財務(wù)報表合并解決方案 ......................................32 167。 中冶集團公司集團財務(wù)信息化部署模式分析 .................................21 167。 用友集團財務(wù)管理解決方案的整體描述 ................................17 167。 財務(wù)信息化建設(shè)指導思想 ................................................15 167。 對中冶集團公司財務(wù)信息化的理解 .........................................6 第三章 中冶集團財務(wù)信息化的整體規(guī)劃 ...................................... 10 167。 中國冶金科工集團公司 網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應用解決方案書 用友軟件股份有限公司 2020615 中國冶金科工集團公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 1 ― 目 錄 第一章 前言 ............................................................ 2 第二章 中冶集團財務(wù)信息化的背景分析 ....................................... 4 167。 中冶集團財務(wù)信息化項目建設(shè)目標 ........................................10 167。 財務(wù)信息化規(guī)劃思路 ....................................................15 167。 用友集團財務(wù)管理解決方案的特色 ....................................19 167。 中冶集團網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)應用解決方案 .......................................24 167。 固定資產(chǎn)管理 ......................................................35 167。 項目成本管理解決方案 ..............................................48 167。經(jīng)營 收入從 1999年的 125億元發(fā)展到 2020年的 537億元。這些驕人的成績足以證明國資委下的大型企業(yè)集團－中冶集團在冶金工業(yè)、基本建設(shè)、資源開發(fā)等領(lǐng)域別人無法替代的位置。那么，企業(yè)信息化管理將是實現(xiàn)中冶集團創(chuàng)新提升、做強做大、持續(xù)發(fā)展、長富久安戰(zhàn)略目標的重要手段。 在中 冶集團總部實施的過程中，我們所接觸到中冶集團的所有領(lǐng)導與工作人員的敬業(yè)態(tài)度和工作熱情令人敬佩，你們對財務(wù)信息系統(tǒng)的應用經(jīng)驗和對企業(yè)管中國冶金科工集團公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 3 ― 理方面的專業(yè)理解給我們留下了深刻印象和啟發(fā)，你們提出的專業(yè)意見，使得我們能準確了解到中冶集團管理信息系統(tǒng)處理的工作流程與業(yè)務(wù)要求。 財務(wù)管理特點 1． 組織架構(gòu) 中冶集團確定了支撐新發(fā)展的四大主業(yè)板塊，即 EPC 工程總承包 、 資源開發(fā) 、 技術(shù)裝備制造和房地產(chǎn)開發(fā)。在一定程度上造成了財務(wù)信息匯總、對比、分析、共享的困難； 4．財務(wù)信息的分散，造成集團管理缺少及時、必要的信息資源， 集團公司也很難對下屬單位的經(jīng)營目標、經(jīng)營狀況、資產(chǎn)狀況做到及時、全面的了解和進行有效的監(jiān)督、評價； 167。造成集團信息數(shù)據(jù)收集、管理、匯總和分析的困難。 1．軟件系統(tǒng)的不統(tǒng)一，而且沒有統(tǒng)一的管理，造成信息無法集中和共享，形成了一個個的信息孤島。 5．現(xiàn)有的信息化管理，已經(jīng)給集團財務(wù)信息化重新規(guī)劃帶來了一定的難度，體現(xiàn)在習慣的改變、數(shù)據(jù)的斷裂、投入成本的增加等，如果不進行科學、及時的規(guī)劃，這種難度以后將會越來越大。然而企業(yè)信息化的現(xiàn)狀，造成了信息的分散、失真和嚴重滯后，從企業(yè)管理的角度來看，信息化的發(fā)展已經(jīng)落后于企業(yè)發(fā)展的步伐，已經(jīng)無法滿足企業(yè)發(fā)展的需要。 3．對中冶集團公司財務(wù)信息化需求的理解 我們理解 中冶集團 的財務(wù)信息化規(guī)劃主要基于以 下目的： （ 1）建立《中冶集團財務(wù)信息化系統(tǒng)運行管理辦法》，該辦法與中冶集團會計制度相結(jié)合，做到制度與執(zhí)行的統(tǒng)一。 （ 5）集團公司及時獲得下屬單位的財務(wù)數(shù)據(jù)進行匯 總、處理、分析后，將其結(jié)果發(fā)布，方便集團公司領(lǐng)導和其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門查用和共享。 中國冶金科工集團公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 8 ― （ 1）用友集團財務(wù)管理解決方案構(gòu)成 用友集團財務(wù)管理解決方案涵蓋了八個重要管理領(lǐng)域，它們是： ? 集團財務(wù)管理 ? 集團分銷業(yè)務(wù)管理 ? 集團采購業(yè)務(wù)管理 ? 集團資產(chǎn)管理 ? 集團人力資源管理 ? 集團客戶關(guān)系管理 ? 集團知識管理與辦公自動化 ? 集團戰(zhàn)略與績效管理 中國冶金科工集團公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 9 ― （ 2）用友集團財務(wù)管理解決方案價值 用友集團管理解決方案不僅僅支持集團管理業(yè)務(wù)，更重要的是，它是實現(xiàn)集團企業(yè)價值并支持企業(yè)戰(zhàn)略管理的工具。 ? 業(yè)務(wù)協(xié)同與績效分析：減少成本，發(fā)現(xiàn)改善業(yè)務(wù)的機會。 通過信息化管理，加強集團集中管理，加強對下屬企業(yè)的動態(tài)監(jiān)控能力，優(yōu)化資源配置，實現(xiàn)信息互動和共享，提高集團決策水平，降低成本，提升集團的核心競爭力，為集團國際化發(fā)展提供有力的手段和保障。 建立起完善的內(nèi)控制度 （ 1） 會計信息數(shù)據(jù)實時查詢便于及時監(jiān)控； （ 2） 通過嚴格的權(quán)限管理及系統(tǒng)控制參數(shù)設(shè)置，界定操作員及下屬單位的操作權(quán)限和范圍，加強企業(yè)內(nèi)部監(jiān)控； （ 3） 制定審批流程，界定審批權(quán)限，明確崗位、人員的權(quán)責； （ 4） 預警機制便于企業(yè)及時進行相關(guān)業(yè)務(wù)處理。及時清理往來，減少資金損失；加強賬齡分析，合理提取壞賬，降低資金風險。可以進行橫向的多角度查詢及縱向的跨年度查詢，全面滿足不同使用人員的需要；同時系統(tǒng)支持溯源查詢，可以根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)發(fā)生后反映到賬面的結(jié)果追溯到最原始單據(jù)，對各級公司進行最直接、最有效的控制。 （ 3）依據(jù)權(quán)限范圍能夠及時了解整個中冶集團系統(tǒng)經(jīng)營狀況，包括收入、項目明細費用、應收應付、運行費用等等多方面的情況，便于經(jīng)營決策。 （ 8）可以及時收到企業(yè)經(jīng)營中的重大事件的預警信息，便于經(jīng)營決策。 （ 4）可以隨時檢查、審 計各個單位財務(wù)會計制度的遵守與執(zhí)行狀況。 （ 3）能夠及時了解本單位及其下屬機構(gòu)的經(jīng)營狀況，包括收入、項目成本、應收應付、運用費用等等多方面的情況，便于經(jīng)營決策。 （ 7）能夠及時得到真實、有效的財務(wù)數(shù)據(jù)，能夠進行報表數(shù)據(jù)的多角度匯總統(tǒng)計 4．二級公司財務(wù)人員應用目標、應用效果 （ 1）能夠使用系統(tǒng) 快捷、靈活的制作各種報表。 （ 5）能夠在系統(tǒng)中制定資金流入流出計劃；清晰了解的資金流向；有效的進行應收應付款管理，提高資金周轉(zhuǎn)率。因此，此次構(gòu)建中冶集團信息化平臺不僅要考慮滿足當前公司財務(wù)管理需要，而且要支持中冶集團公司的整體發(fā)展戰(zhàn)略，要既有前瞻性、又有可操作性。 5. 中冶特色 —— 指通過 ERP 軟件的應用，進行適合中冶管理現(xiàn)實需求的管理與業(yè)務(wù)創(chuàng)新。 財務(wù) 信息化規(guī)劃思路 中冶集團公司財務(wù)信息化 的規(guī)劃圍繞中冶集團發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標，堅持以ERP 為主線，以先普及財務(wù)而后深度應用和總部信息集成為重點，推進應用系統(tǒng)建設(shè)；堅持“三結(jié)合、五統(tǒng)一”原則和“財務(wù)集中、突出重點、管控結(jié)合、建用并中國冶金科工集團公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 16 ― 重”，采用成熟和先進的信息技術(shù)，改造和提升建筑施工、資源開發(fā)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，為中冶集團的改革發(fā)展和走向國際提供信息化支撐。五年的時間完成集團及下 屬公司的深度應用，完成集團信息共享。規(guī)劃集團財務(wù)的信息化建設(shè)，有非常大的基礎(chǔ)、經(jīng)驗和信心做保證。信息化規(guī)劃必須本著“統(tǒng)一規(guī)劃，分步實施”原則，在業(yè)務(wù)范疇，找到最理想的切入點。 當然，以財務(wù)集中為重點的本次信息化規(guī)劃，不能脫離整個集團財務(wù)信息化和集團企業(yè)管理信息化規(guī)劃的整體性。 通過對中冶集團及下屬單位，分業(yè)務(wù)和階段的規(guī)劃 和實施，一方面保證了信息化建設(shè)的完整性和有序性，另一方面可以大大分散項目的風險，保證項目的全面成功。它通過建立集團企業(yè)整合的共享服務(wù)中心，將企業(yè)的價值追求與企業(yè)核心競爭能力融合在集團管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，使它成為實現(xiàn)企業(yè)價值的支撐系統(tǒng)。 中國冶金科工集團公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 19 ― 167。 根據(jù)中冶集團的現(xiàn)行管理需求和未來發(fā)展考慮，在用友公司成熟的集團財務(wù)解決方案以及產(chǎn)品的支撐下，我們?yōu)橹幸奔瘓F公司構(gòu)建的集團財務(wù)信息化整體應用架構(gòu)如下圖。其部署如下圖所示： 1．應用原理：在分布式集中部署模式下， 以中冶集團總部為中心，二級企業(yè)分布集中部署，通過集團與二級企業(yè)信息相互集成，形成總部與二級企業(yè)分級部署的信息化管理系統(tǒng)。通過賬套體系的方式實現(xiàn)對整個二級公司數(shù)