【正文】 用友軟件股份有限公司 ― 7 ― 不管從軟環(huán)境還是從硬環(huán)境考慮， 中冶集團(tuán) 的信息化現(xiàn)狀都足以支撐對整個集團(tuán)財務(wù)信息化的統(tǒng)一部署。然而企業(yè)信息化的現(xiàn)狀，造成了信息的分散、失真和嚴(yán)重滯后，從企業(yè)管理的角度來看，信息化的發(fā)展已經(jīng)落后于企業(yè)發(fā)展的步伐，已經(jīng)無法滿足企業(yè)發(fā)展的需要。 對中冶集團(tuán)公司財務(wù)信息化的理解 1． 對中冶集團(tuán)公司現(xiàn)行財務(wù)管理的理解 隨著企業(yè)的高速發(fā)展和業(yè)務(wù)、規(guī)模的不斷擴(kuò)張，中冶集團(tuán)企業(yè)管理水平和層次不斷得到提高，并且對信息化的輔助管理產(chǎn)生強烈的依托。 5．現(xiàn)有的信息化管理，已經(jīng)給集團(tuán)財務(wù)信息化重新規(guī)劃帶來了一定的難度，體現(xiàn)在習(xí)慣的改變、數(shù)據(jù)的斷裂、投入成本的增加等，如果不進(jìn)行科學(xué)、及時的規(guī)劃，這種難度以后將會越來越大。 3．就財務(wù)信息化管理而言，各單位雖說使用了財務(wù)軟件，但應(yīng)用層次普遍不深，表現(xiàn)在大 部分單位停留在會計核算和會計報表的處理上，而涉及財務(wù)管理的應(yīng)用，如預(yù)算管理、資金管理、合并報表、財務(wù)分析、績效管理等基本沒有涉及，無法滿足集團(tuán)深層次管理的需要。 1．軟件系統(tǒng)的不統(tǒng)一，而且沒有統(tǒng)一的管理，造成信息無法集中和共享，形成了一個個的信息孤島。比如一些現(xiàn)代企業(yè)先進(jìn)的財務(wù)管理思想、理念和模式，如合并報表管理、集團(tuán)全面預(yù)算管理、資金集中管理、集團(tuán)內(nèi)部稽核審計等等，由于得不到完善的、統(tǒng)一的集團(tuán)核算平臺的支撐，在集團(tuán)中也得不到推行，使集團(tuán)很難達(dá)到現(xiàn)代企業(yè)管理的需要。造成集團(tuán)信息數(shù)據(jù)收集、管理、匯總和分析的困難。各二級公司大部分已經(jīng)建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，在網(wǎng)絡(luò)上運行著辦公等軟件系統(tǒng)，其他的單位也基本都能實現(xiàn)寬帶接入 Inter。在一定程度上造成了財務(wù)信息匯總、對比、分析、共享的困難； 4．財務(wù)信息的分散，造成集團(tuán)管理缺少及時、必要的信息資源， 集團(tuán)公司也很難對下屬單位的經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營狀況、資產(chǎn)狀況做到及時、全面的了解和進(jìn)行有效的監(jiān)督、評價； 167。集團(tuán)組織架構(gòu)如下圖所示： 中國冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 5 ― 中冶集團(tuán)下屬有眾多家單位，分為四個主營業(yè)務(wù)板塊，要建立行業(yè)科目體系的同時依據(jù)四個板塊形成不同的賬簿核算特色，為個性化或行業(yè)特色處理保留操作空間，同時通過定義科目方案來建立統(tǒng)一的科目體系。 財務(wù)管理特點 1． 組織架構(gòu) 中冶集團(tuán)確定了支撐新發(fā)展的四大主業(yè)板塊，即 EPC 工程總承包 、 資源開發(fā) 、 技術(shù)裝備制造和房地產(chǎn)開發(fā)。為此，我們要特別感謝中冶集團(tuán)的各位領(lǐng)導(dǎo)與工作人員的幫助！ 做為中國最大的財務(wù)軟件和管理軟件供應(yīng)商與服務(wù)提供商 —— 用友軟件股份有限公司，我們在 10 多年的時間里，一直致力于企業(yè)財 務(wù)管理和全面管理的信息化建設(shè)，并在建筑行業(yè)的咨詢與服務(wù)積累了相當(dāng)?shù)慕?jīng)驗和能力，我們倍感榮幸能夠與中冶集團(tuán)共同攜手為邁向國際化開辟新的局面。 在中 冶集團(tuán)總部實施的過程中，我們所接觸到中冶集團(tuán)的所有領(lǐng)導(dǎo)與工作人員的敬業(yè)態(tài)度和工作熱情令人敬佩，你們對財務(wù)信息系統(tǒng)的應(yīng)用經(jīng)驗和對企業(yè)管中國冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 3 ― 理方面的專業(yè)理解給我們留下了深刻印象和啟發(fā)，你們提出的專業(yè)意見，使得我們能準(zhǔn)確了解到中冶集團(tuán)管理信息系統(tǒng)處理的工作流程與業(yè)務(wù)要求。 按照項目的整體規(guī)劃部署，目前中國冶金科工集團(tuán)公司本部及下屬單位和所管項目部于 2020 年 6 月 1 日已經(jīng)應(yīng)用財務(wù)集中管理系統(tǒng)來完成總賬、固定資產(chǎn)、現(xiàn)金銀行、網(wǎng)絡(luò)報表、預(yù)算等日常管理工作。那么，企業(yè)信息化管理將是實現(xiàn)中冶集團(tuán)創(chuàng)新提升、做強做大、持續(xù)發(fā)展、長富久安戰(zhàn)略目標(biāo)的重要手段。那么，為集團(tuán)公司整體戰(zhàn)略提供充分決策的財務(wù)管理將日益顯得重要。這些驕人的成績足以證明國資委下的大型企業(yè)集團(tuán)－中冶集團(tuán)在冶金工業(yè)、基本建設(shè)、資源開發(fā)等領(lǐng)域別人無法替代的位置。在由中國企業(yè)聯(lián)合會排出的 2020年中國企業(yè) 500強中，中冶集團(tuán)排名第 39位。經(jīng)營 收入從 1999年的 125億元發(fā)展到 2020年的 537億元。 財務(wù)分析管理 .....................................................64 中國冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 2 ― 第一章 前言 中國冶金科工集團(tuán)公司（簡稱中冶集團(tuán)）是經(jīng)原冶金工業(yè)部和國家經(jīng)貿(mào)委批準(zhǔn)，由國務(wù)院出資組建，于 1982 年在北京成立的國有獨資公司。 項目成本管理解決方案 ..............................................48 167。 中冶集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用拓展解決方案 ...................................42 167。 固定資產(chǎn)管理 ......................................................35 167。 會計核算基本方案 ..................................................26 167。 中冶集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用解決方案 .......................................24 167。 中冶集團(tuán)財務(wù)信息化整體應(yīng)用架構(gòu) ........................................20 167。 用友集團(tuán)財務(wù)管理解決方案的特色 ....................................19 167。 用友能提供什么樣的集團(tuán)財務(wù)解決方案 ....................................17 167。 財務(wù)信息化規(guī)劃思路 ....................................................15 167。 分角色應(yīng)用目標(biāo) ....................................................13 167。 中冶集團(tuán)財務(wù)信息化項目建設(shè)目標(biāo) ........................................10 167。 財務(wù)信息化現(xiàn)狀描述 .....................................................5 167。 中國冶金科工集團(tuán)公司 網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用解決方案書 用友軟件股份有限公司 2020615 中國冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 1 ― 目 錄 第一章 前言 ............................................................ 2 第二章 中冶集團(tuán)財務(wù)信息化的背景分析 ....................................... 4 167。 財務(wù)管理特點 ...........................................................4 167。 對中冶集團(tuán)公司財務(wù)信息化的理解 .........................................6 第三章 中冶集團(tuán)財務(wù)信息化的整體規(guī)劃 ...................................... 10 167。 總體建設(shè)目標(biāo) ......................................................10 167。 財務(wù)信息化建設(shè)指導(dǎo)思想 ................................................15 167。 財務(wù)信息化規(guī)劃范圍 ....................................................16 第四章 中冶集團(tuán)財務(wù)信息化的應(yīng)用規(guī)劃 ...................................... 17 167。 用友集團(tuán)財務(wù)管理解決方案的整體描述 ................................17 167。 用友集團(tuán)財務(wù)管理方案價值體現(xiàn) ......................................19 167。 中冶集團(tuán)公司集團(tuán)財務(wù)信息化部署模式分析 .................................21 167。 財務(wù)會計：集中財務(wù)核算方案 ........................................24 167。 集團(tuán)公司財務(wù)報表合并解決方案 ......................................32 167。 管理會計：全面預(yù)算管理解決方案 ....................................39 167。 集中采購解決方案 ..................................................42 167。 人力資源管理解決方案 ..............................................53 167。 跨入 21世紀(jì)以來， 中國冶金科工集團(tuán)公司 的改革發(fā)展取得跨越式的進(jìn)步。在由美國 ENR雜志 2020年排出的全球最大承包企業(yè) 225強 中，中冶集團(tuán)排名在第 28位。自 2020年起，中冶集團(tuán)由平移延伸式發(fā)展進(jìn)入創(chuàng)新提升式發(fā)展的新階段， 2020年集團(tuán)進(jìn)一步提出做強做大、在2020年營業(yè)總收入達(dá)到 1300億元以上、進(jìn)入世界 500強的奮斗目標(biāo)，并確定了支撐新發(fā)展的四大主業(yè)板塊，即 EPC工程總承包 、 資源開發(fā) 、 技術(shù)裝備制造和房地產(chǎn)開發(fā)。 同時，我們也看到市場競爭的殘酷性 ，特別是外國廠商的進(jìn)入，使得我們在考慮市場資源及內(nèi)部管理水平上，在實踐中要做到最佳，提升企業(yè)的核心競爭力。對于多專業(yè)、跨行業(yè)、跨國經(jīng)營的企業(yè)來講，如何貫徹統(tǒng)一的財務(wù)制度？如何保證財務(wù)數(shù)據(jù)的及時、真實、有效、準(zhǔn)確？如何能對企業(yè)資產(chǎn)進(jìn)行有效管理？如何解決企業(yè)的債權(quán)債務(wù)、項目成本問題？如何進(jìn)行有效的資金管理與控制？將顯得由為重要。近幾年來，在中國建筑總公司、中 國鐵道建筑總公司、中國鐵路工程總公司等大型集團(tuán)都紛紛運行了用友 ERPNC 系統(tǒng)，而且在過程中也形成了一批行業(yè)資深顧問，用友一直在努力為建筑行業(yè)以及象中冶集團(tuán)多專業(yè)、多行業(yè)的信息化發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。該系統(tǒng)在集團(tuán)總部成功應(yīng)用標(biāo)志著用友 ERPNC 在中冶集團(tuán)分子公司繼續(xù)推廣成為可能，同時也預(yù)示著中冶集團(tuán)財務(wù)網(wǎng)絡(luò)化管理開始啟動。正因為如此，才使得 ERPNC 系統(tǒng)在中冶集團(tuán)總部財務(wù)集中管理項目的順利驗收。 用友公司與中冶集團(tuán)已經(jīng)建立起了廣泛的的信息化合作關(guān)系，相信本次的信息化建設(shè)將成為雙方合作的一個新起點，通過雙方的努力，創(chuàng)造一個雙贏的結(jié)果！ 中國冶金科工集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)財務(wù)系統(tǒng)項目 應(yīng)用 解決方案書 用友軟件股份有限公司 ― 4 ― 第二章 中冶集團(tuán)財務(wù)信息化的背景分析 167。中冶集團(tuán)具有地域分散，實行多級管理的 特點。 3．中冶集團(tuán)下屬單位地域分散，核算分散，在傳統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式下，很難實現(xiàn)企業(yè)財務(wù)管理制度的統(tǒng)一，企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的及時性、真實性、準(zhǔn)確性和有效性得不到保證。 中冶集團(tuán)總部與二級企業(yè)預(yù)建立光纖通道，保證二級企業(yè)與集團(tuán)信息傳輸。 絕大部分單位已經(jīng)實現(xiàn)了基礎(chǔ)的財務(wù)電算化，由于沒有統(tǒng)一的規(guī)劃，各單位使用的軟件五花八門，部分使用的是商品