創(chuàng)智_drms_操作手冊_財務(wù)結(jié)算(參考版)
2024-11-21 01:46本頁面
【正文】 如圖 ，選擇 /輸入機構(gòu)‘ 0001’，并輸入分析期間：‘ 2 0 0 3 / 0 5 / 2 4’至‘ 2 0 0 3 / 1 1 / 2 0’ ,輸入商品‘ 300001’或通過 F8功能選擇一個商品，選擇計價方式，然后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會查詢出該商品從 2 0 0 3 / 0 5 / 2 4至 2 0 0 3 / 1 1 / 2 0日的異動結(jié)存情況，如圖 系統(tǒng)管理手冊 第 44 頁 共 44 頁 圖 圖 。如圖 ，選擇 /輸入機構(gòu)‘ 0001’，后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出前 30天的商品銷售情況與當(dāng)前的庫存情況，通過雙擊查詢的結(jié)果，可以查看該機構(gòu)的商品明細存銷比情況，如圖 系統(tǒng)管理手冊 第 43 頁 共 44 頁 圖 圖 該報表可以查詢機構(gòu)的單品異動情況，并得到每天的結(jié)存數(shù)。以輔助財務(wù)做明細賬。如圖 ，選擇 /輸入門店（配送中心）‘ 0001’，時間段 ‘ 202020’ ‘ 202020’ 后按‘執(zhí)行’按鈕，系統(tǒng)將會統(tǒng)計出這一區(qū)間公司各大類的銷售情況如圖 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 41 頁 共 44 頁 該報表從商品大類及供應(yīng)商角度統(tǒng)計某一區(qū)間內(nèi)公司商品的進銷存情況。 該報表從商品大類及供應(yīng)商角度統(tǒng)計某一區(qū)間內(nèi)公司商品的入庫量及入庫金額。 系統(tǒng)管理手冊 第 39 頁 共 44 頁 該組報表主要是從商品大類、供應(yīng)商等角度統(tǒng)計區(qū)間內(nèi)公司的進銷存情況。如圖 ，在賬款日內(nèi)輸入 ‘ 2 0 0 3 / 0 5 / 2 0’ 后按‘執(zhí)行’按鈕系統(tǒng) 將會列出截止2 0 0 3 / 0 5 / 2 0這一天公司的應(yīng)付款情況如圖 圖 圖 系統(tǒng)管理手冊 第 38 頁 共 44 頁 系統(tǒng)通過該報表可以反映出某區(qū)間內(nèi)公司已付款申請確認(rèn)且付款沖賬情況。如圖 。 通過該報表可以反映出公司在某區(qū)間內(nèi)對供應(yīng)商的未付款情況。 （該功能已被直通式物流取代） 系統(tǒng)通過未付、應(yīng)付、已付等幾張報表，可以清晰地反映出公司一段區(qū)間內(nèi)公司的賬款付對情況。 系統(tǒng)管理手冊 第 35 頁 共 44 頁 圖 圖 直供商品進貨應(yīng)付賬款主要是對廠商直接送貨到門店進行的賬款處理。 系統(tǒng)管理手冊 第 34 頁 共 44 頁 圖 該報表功能是查詢某供應(yīng)商在某區(qū)間段內(nèi)的發(fā)票資料情況，以及公司的付款憑證情況。 圖 付款申請確認(rèn)后，供應(yīng)商 結(jié) 款完成，須進行付款沖賬，對入庫單進行結(jié)案處理。從而做到公司賬證相符。此時便可打印出付款申請單（如圖 ）進行付款申請。其操作方法如圖：圖系統(tǒng)管理手冊 第 32 頁 共 44 頁 ，先按工具條上的‘選擇’按鈕，輸入 /選擇供應(yīng)商編號，再按‘執(zhí)行’按鈕查出應(yīng)付款資料，輸入相應(yīng)的押款、解款單號，填寫正確的申請金額及付款日期。其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入對應(yīng)的供應(yīng)商，按窗口上的查詢按鈕，查出此供應(yīng)商的發(fā)票資料，選擇發(fā)票資料，點擊窗口下的生成付款申請單生成相應(yīng)的付款申請單。其操作方法如圖：圖， 系統(tǒng)管理手冊 第 31 頁 共 44 頁 圖 輸入發(fā)票號碼，然后按‘查詢’按鈕，查詢出相應(yīng)的發(fā)票資料，主管確認(rèn)無誤后按畫面下的‘發(fā)票審核’按鈕進行審核，再按工具條上的‘保存’按鈕進行保存。 營業(yè)發(fā)票：指公司開具給供應(yīng)商的發(fā)票，公司對供應(yīng)商的贊助 /扣款等款項開具的發(fā)票。選擇正確的發(fā)票類型（供應(yīng)商發(fā)票、營業(yè)發(fā)票），填寫正確的發(fā)票號碼，所有填完后按工具欄上的保存按鈕進行保存。 對供應(yīng)商開具的發(fā)票資料進行錄入，沖相應(yīng)的憑證，同一發(fā)票可以對應(yīng)沖多張憑證，同樣一張憑證可以對應(yīng)多張發(fā)票。選擇明細行后按畫面下的查詢明細按鈕可以查詢單據(jù)的明細資料。即可查出所查年月的銷售情況，點擊窗口左下腳的生成應(yīng)付憑證按鈕，系統(tǒng)即會根據(jù)供應(yīng)商及其商品的結(jié)算方式生成不同的憑證。實銷實結(jié)憑證生成日期要求每月的 6號之后（包含 6號），并且當(dāng)月只能做連續(xù)幾個月的憑證，要求當(dāng)月做上個月的憑證。實銷實結(jié)是按 照供應(yīng)商的結(jié)算方式來衡量的。須根據(jù)結(jié)算天數(shù)生成相應(yīng)憑證。其操作同入庫過賬，先選擇贊助 /扣款單據(jù)，然后選擇過賬單據(jù)進行過賬。 圖 公司退給廠商的貨同樣要進行過賬，生成應(yīng)扣憑證，從而供應(yīng)商來結(jié)款時，扣下退廠款項。 選中入庫單，點擊窗口下的查看明細，可以查看出具體的入庫明細。 系統(tǒng)管理手冊 第 24 頁 共 44 頁 供應(yīng)商的商品采購入庫后，須對入庫單進行過賬，生成相應(yīng)的付款憑證，從而向供應(yīng)商進行付款。財務(wù)須對公司的入庫單，退廠單，供應(yīng)商的贊助扣款憑證進行過帳，生成相應(yīng)的付款憑證。其操作方法如圖：圖 ，輸入或選擇相應(yīng)的供應(yīng)商，輸入查詢區(qū)間段，然后按窗口上的查詢按鈕，系統(tǒng)將會查出相應(yīng)區(qū)間段此供應(yīng)商的贊助和扣款情況。 系統(tǒng)管理手冊 第 21 頁 共 44 頁 圖 對供應(yīng)商的押款進行處理后，有些款項須返還給供應(yīng)商的，這就涉及到對供應(yīng)商的押款進行解款問題，其操作方法是：如圖 ，輸入押款單號或相應(yīng)的供應(yīng)商，然后按工具欄上的執(zhí)行（ F 9）按鈕查出押款單據(jù)，輸入解款人和注明解款原因，輸完后按保存按鈕進行保存。其操作方法如圖：圖 ，選擇 /輸入要算的供應(yīng)商，輸入銷售年月，然后按窗口上的執(zhí)行（ F9）按鈕或系統(tǒng)管理手冊 第 20 頁 共 44 頁 按畫面上的供應(yīng)商年 /月扣計算按鈕，系統(tǒng)將會根據(jù)年扣 /月扣合同自動算出此供應(yīng)商響應(yīng)銷售年月
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