某營業(yè)廳帳務(wù)管理規(guī)定及相關(guān)操作流程(參考版)
2025-07-17 15:48本頁面
【正文】 值班 長將兩次回單匯總無誤后，交上級財(cái)務(wù)部門，完成頭天的 “日清月結(jié)”交結(jié)工作。 對于 4： 30至 5： 30的營業(yè)收入，填寫進(jìn)行單與現(xiàn)金交由值班長統(tǒng)一鎖進(jìn)保險(xiǎn)柜。 客戶提出爭議 值班長權(quán)限內(nèi)的直接處理并填寫《營業(yè)廳賬務(wù)調(diào)賬明細(xì)表》 值班長了解并核實(shí)情況 值班長權(quán)限以外的填寫《 綜合營 帳帳務(wù)調(diào)整 /業(yè)務(wù)回退申請表 》 報(bào)營業(yè)科審批后再交由市場部業(yè)務(wù)支撐科處理 五 . 收入進(jìn)行 因銀行管理因素， 在不影響顧客的情況下，每日 4 點(diǎn) 30 時(shí)開始按帳務(wù)結(jié) 算程序要求， 清點(diǎn)貨款、票據(jù)、下帳、結(jié)帳、寫好交款單 ，當(dāng)班營業(yè)員填寫進(jìn)行申請單， 由當(dāng)班者將貨款和進(jìn)行單 交 **，雙方確認(rèn)無誤簽字確認(rèn)，由 **進(jìn)行，將進(jìn)行單 1 交與值班長保管， ，交現(xiàn)金和進(jìn)行單交由 *****進(jìn)行，并將回單 1 交值班長 ， 遞交財(cái)會(huì)，做到帳貨相符，無差錯(cuò)。 各 營業(yè)廳 對用戶減免應(yīng)嚴(yán)格把關(guān) ， 嚴(yán)格執(zhí)行。 6 個(gè)月以上的由值班長填寫《 綜合營帳帳務(wù)調(diào)整 /業(yè)務(wù)回退申請表》 （附表 4） 上報(bào) 營業(yè)科審核，審核后 由客戶服務(wù)部 發(fā)送至市場部業(yè)務(wù)支撐科 處理 。 數(shù)字電視與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帳務(wù)調(diào)整權(quán)限， 6個(gè)月以內(nèi)的（含 6 個(gè)月）由值班長先行處理，后填寫《營業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細(xì)表》。值班長可以在一定金額內(nèi)直接處理 ， 提高工作效率。 賬務(wù)人員與公客財(cái)務(wù)處交接必須書面簽字確認(rèn)。 同時(shí) 做好發(fā)票領(lǐng)用登記， 填寫《 營業(yè)廳發(fā)票發(fā)出、收回、結(jié)存日報(bào)表》（附表 1） 三、注意事項(xiàng) CRM、 BSN 的交款匯總表金額要與銀行回訖單金額（可為多張）一致。 按照以舊換新的原則，嚴(yán)格控制收費(fèi)員領(lǐng)用發(fā)票的數(shù)量（注：上半年一次領(lǐng)用每人最多不超過五本，下半年一次領(lǐng)用每人最多不超過兩本，清戶階段每人不超過一本）。 四、 發(fā)票領(lǐng)用 管理 參照公司計(jì)財(cái)部渝有網(wǎng)發(fā)［ 20xx］ 96號 文件，關(guān)于《重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有線公司發(fā)票管理實(shí)施細(xì)則》要求，逐級發(fā)放發(fā)票和逐級稽核、回收發(fā)票。 核查后在《 XX表》（終端）和《 XX表》（帳務(wù)）上簽字確認(rèn)，營業(yè)科每月抽一次。 庫存達(dá)到 警界值 時(shí)， 由副值班長負(fù)責(zé)立即 按終端設(shè)備領(lǐng)用流程 、 向營業(yè)科提出需求申請。 副值班長 及時(shí)（每天 /周） 盤點(diǎn)終端設(shè)備庫存量 ， 清 點(diǎn)實(shí)物是否與報(bào)表一致。 營業(yè)員領(lǐng)用終端應(yīng)在《 XXX 表》上簽字，置換和退機(jī)應(yīng)填寫《 XXXX 表》 營業(yè)員領(lǐng)用 、 置換和退機(jī)， 在《 XX表》上 簽字 確認(rèn)，由副值班長留檔，作為盤點(diǎn)和對帳時(shí)的依據(jù)。 三、 終端帳務(wù)管理 營業(yè)廳終端設(shè)備 管理 由 副 值班長 負(fù)責(zé)。 營業(yè)廳發(fā)票管理 員次日編制匯總表（采用《營業(yè)交款日 報(bào)單》），匯總時(shí)段為前日 9： 00— 當(dāng)日 8： 59）。賬務(wù)人員每天填寫銀行進(jìn)帳單進(jìn)銀行（現(xiàn)金、支票、信用卡分別填寫進(jìn)帳單），每日按匯總的現(xiàn)金或支票填據(jù)現(xiàn)金繳款單，送交銀行指定收款人員，銀行人員需在營業(yè)廳交接登記簿上簽字確認(rèn)， 支票與銀行的交接還需單獨(dú)填寫《營業(yè)廳支票交接登記簿》，與銀行單獨(dú)交接簽字。核對營業(yè)員《營業(yè)受理日結(jié)帳清單合計(jì)》的 起止時(shí)間是否首尾相連 ，核對《營業(yè)員日交款清單》、《營業(yè)受理日結(jié)帳清單合計(jì)》、《營業(yè)交款日報(bào)單》 總金額是否一致 ，營業(yè)員所 收款項(xiàng)總金額是否與報(bào)表一致 ， 與 營業(yè)員確認(rèn)后在《營業(yè)廳員工賬務(wù)日清月結(jié)表》上雙方簽字確認(rèn)，數(shù)據(jù)修改的營業(yè)員蓋手印確認(rèn)。如有差異，由營業(yè)員 查 明 金額不一致 原因 ，重新報(bào)表 。要求 做到日清月結(jié) 數(shù)據(jù) 和四項(xiàng)對賬相符 ， 即：應(yīng)收與實(shí)收，已收數(shù)據(jù)與受理設(shè)備單據(jù)、和銀行與財(cái)務(wù)實(shí)收、實(shí)際與綜合營帳系統(tǒng)信息相符。如當(dāng)天存在借款，必須由值班長簽字確 認(rèn)。注意數(shù)據(jù)不得有修改。 二、營業(yè)廳帳務(wù)管理操作流程 每天營業(yè)時(shí)間結(jié)束后，營業(yè)員交款報(bào)表：《營業(yè)日報(bào)表》交營
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