《某營業(yè)廳帳務(wù)管理規(guī)定及相關(guān)操作流程》-文庫吧
2025-06-23 15:48 本頁面
【正文】 X 盤點表》交值班長 核對，并 在稽核人處簽名。 庫存達(dá)到 警界值 時， 由副值班長負(fù)責(zé)立即 按終端設(shè)備領(lǐng)用流程 、 向營業(yè)科提出需求申請。 營業(yè)廳 發(fā)票管理 員每周抽查一次實物是否與 《 XXX 報表》 一致，并核對 終端 機(jī)型、數(shù)量及對應(yīng)的銷售總金額是否一致。 核查后在《 XX表》（終端）和《 XX表》（帳務(wù)）上簽字確認(rèn)，營業(yè)科每月抽一次。 終端設(shè)備按營業(yè)日報表中數(shù)字業(yè)務(wù)開通、增開通數(shù)量、模擬轉(zhuǎn)換數(shù)量、設(shè)備更換數(shù)量，進(jìn)行設(shè)備的結(jié)算。 四、 發(fā)票領(lǐng)用 管理 參照公司計財部渝有網(wǎng)發(fā)［ 20xx］ 96號 文件，關(guān)于《重慶有線電視網(wǎng)絡(luò)有線公司發(fā)票管理實施細(xì)則》要求，逐級發(fā)放發(fā)票和逐級稽核、回收發(fā)票。 由 各 營業(yè)廳發(fā)票管理員根據(jù)發(fā)票需求量向客戶服務(wù)部發(fā)票管理員提出領(lǐng)用申請，并保管發(fā)票。 按照以舊換新的原則，嚴(yán)格控制收費(fèi)員領(lǐng)用發(fā)票的數(shù)量（注：上半年一次領(lǐng)用每人最多不超過五本，下半年一次領(lǐng)用每人最多不超過兩本，清戶階段每人不超過一本）。 如有特殊情況要超量使用，必須報經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)書面批準(zhǔn)。 同時 做好發(fā)票領(lǐng)用登記， 填寫《 營業(yè)廳發(fā)票發(fā)出、收回、結(jié)存日報表》（附表 1） 三、注意事項 CRM、 BSN 的交款匯總表金額要與銀行回訖單金額（可為多張）一致。（分為支票、現(xiàn)金、信用卡） 營業(yè)員與賬務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)金、實物、發(fā)票交接必須雙方簽字。 賬務(wù)人員與公客財務(wù)處交接必須書面簽字確認(rèn)。 20xx． 7． 12修改 客戶服務(wù)部發(fā)票管理員 營業(yè)廳發(fā)票管理員 營業(yè)廳營業(yè)員 營業(yè)廳營業(yè)員 營業(yè)廳營業(yè)員 營業(yè)廳發(fā)票領(lǐng)用流程 四 .帳務(wù)調(diào)整 帳務(wù)調(diào)整權(quán)限主要用于由于我方原因?qū)е碌目蛻糍M(fèi)用減免、產(chǎn)品截止日期需要順延的情況，嚴(yán)格按照公司 渝有網(wǎng)發(fā) [20xx]93 號文件規(guī)定執(zhí)行，為 保護(hù)用戶利益和維護(hù)企業(yè)權(quán)益 ，提高服務(wù)質(zhì)量。值班長可以在一定金額內(nèi)直接處理 ， 提高工作效率。 具體執(zhí)行方式及流程如下： 鑒于模擬電視不能由系統(tǒng)自動開通或關(guān)斷及歷史遺留問題較多，為了提高營業(yè)廳的工作效率，模擬業(yè)務(wù)的費(fèi)用減免由值班長直接處理，處理后填寫《營業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細(xì)表》 （附表 3） ，并在《營業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細(xì)表》中寫明詳細(xì)的的原因處理結(jié)果，相關(guān)的紙質(zhì)證明附于表后。 數(shù)字電視與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帳務(wù)調(diào)整權(quán)限， 6個月以內(nèi)的（含 6 個月）由值班長先行處理，后填寫《營業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細(xì)表》。 并在《營業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細(xì)表》中寫明詳細(xì)的的原因處理結(jié)果，相關(guān)的紙質(zhì)證明附于表后。 6 個月以上的由值班長填寫《 綜合營帳帳務(wù)調(diào)整 /業(yè)務(wù)回退申請表》 （附表 4） 上報 營業(yè)科審核，審核后 由客戶服務(wù)部 發(fā)送至市場部業(yè)務(wù)支撐科 處理 。 1 號 各營業(yè)廳 值班長將上月營業(yè)廳的《營業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細(xì)表》 及《 綜合營帳帳務(wù)調(diào)整 /業(yè)務(wù)回退申請表》 上報到營業(yè)科。 各 營業(yè)廳 對用戶減免應(yīng)嚴(yán)格把關(guān) ， 嚴(yán)格執(zhí)行。對弄虛作假為自己或他人謀取利益的行為 ， 一經(jīng)查實 ， 扣罰責(zé)任人 13 個月績效工資 ，并通報批評 。 客戶提出爭議 值班長權(quán)限內(nèi)的直接處理并填寫《營業(yè)廳賬務(wù)調(diào)賬明細(xì)表》 值班長了解并核實情況 值班長權(quán)限以外的填寫《 綜合營 帳帳務(wù)調(diào)整 /業(yè)務(wù)回退申請表 》 報營業(yè)科審批后再交由市場部業(yè)務(wù)支撐科處理 五 . 收入進(jìn)行 因銀行管理因素， 在不影響顧客的情況下，每日 4 點 30 時開始按帳務(wù)結(jié) 算程序要求， 清點貨款、票據(jù)、下帳、結(jié)帳、寫好交款單 ，當(dāng)班營業(yè)員填寫進(jìn)行申請單， 由當(dāng)班者將貨款和進(jìn)行單 交 **，雙方確認(rèn)無誤簽字確認(rèn)，由 **進(jìn)行，將進(jìn)行單 1 交與值班長保管， ，交現(xiàn)金和進(jìn)行單交由 *****進(jìn)行，并將回單 1 交值班長 ， 遞交財會，做
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