某營業(yè)廳帳務(wù)管理規(guī)定及相關(guān)操作流程-wenkub
2023-07-24 15:48:44 本頁面
【正文】 客戶提出爭議 值班長權(quán)限內(nèi)的直接處理并填寫《營業(yè)廳賬務(wù)調(diào)賬明細(xì)表》 值班長了解并核實(shí)情況 值班長權(quán)限以外的填寫《 綜合營 帳帳務(wù)調(diào)整 /業(yè)務(wù)回退申請表 》 報(bào)營業(yè)科審批后再交由市場部業(yè)務(wù)支撐科處理 五 . 收入進(jìn)行 因銀行管理因素， 在不影響顧客的情況下，每日 4 點(diǎn) 30 時(shí)開始按帳務(wù)結(jié) 算程序要求， 清點(diǎn)貨款、票據(jù)、下帳、結(jié)帳、寫好交款單 ，當(dāng)班營業(yè)員填寫進(jìn)行申請單， 由當(dāng)班者將貨款和進(jìn)行單 交 **，雙方確認(rèn)無誤簽字確認(rèn)，由 **進(jìn)行，將進(jìn)行單 1 交與值班長保管， ，交現(xiàn)金和進(jìn)行單交由 *****進(jìn)行，并將回單 1 交值班長 ， 遞交財(cái)會(huì)，做到帳貨相符，無差錯(cuò)。 值班 長將兩次回單匯總無誤后，交上級(jí)財(cái)務(wù)部門，完成頭天的 “日清月結(jié)”交結(jié)工作。 對于 4： 30至 5： 30的營業(yè)收入，填寫進(jìn)行單與現(xiàn)金交由值班長統(tǒng)一鎖進(jìn)保險(xiǎn)柜。 各 營業(yè)廳 對用戶減免應(yīng)嚴(yán)格把關(guān) ， 嚴(yán)格執(zhí)行。 數(shù)字電視與數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)帳務(wù)調(diào)整權(quán)限， 6個(gè)月以內(nèi)的（含 6 個(gè)月）由值班長先行處理，后填寫《營業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整明細(xì)表》。 賬務(wù)人員與公客財(cái)務(wù)處交接必須書面簽字確認(rèn)。 按照以舊換新的原則，嚴(yán)格控制收費(fèi)員領(lǐng)用發(fā)票的數(shù)量（注：上半年一次領(lǐng)用每人最多不超過五本，下半年一次領(lǐng)用每人最多不超過兩本，清戶階段每人不超過一本）。 核查后在《 XX表》（終端）和《 XX表》（帳務(wù)）上簽字確認(rèn)，營業(yè)科每月抽一次。 副值班長 及時(shí)（每天 /周） 盤點(diǎn)終端設(shè)備庫存量 ， 清 點(diǎn)實(shí)物是否與報(bào)表一致。 三、 終端帳務(wù)管理 營業(yè)廳終端設(shè)備 管理 由 副 值班長 負(fù)責(zé)。賬務(wù)人員每天填寫銀行進(jìn)帳單進(jìn)銀行（現(xiàn)金、支票、信用卡分別填寫進(jìn)帳單），每日按匯總的現(xiàn)金或支票填據(jù)現(xiàn)金繳款單，送交銀行指定收款人員，銀行人員需在營業(yè)廳交接登記簿上簽字確認(rèn)， 支票與銀行的交接還需單獨(dú)填寫《營業(yè)廳支票交接登記簿》，與銀行單獨(dú)交接簽字。如有差異，由營業(yè)員 查 明 金額不一致 原因 ，重新報(bào)表 。如當(dāng)天存在借款，必須由值班長簽字確 認(rèn)。 二、營業(yè)廳帳務(wù)管理操作流程 每天營業(yè)時(shí)間結(jié)束后，營業(yè)員交款報(bào)表：《營業(yè)日報(bào)表》交營業(yè)廳發(fā)票管理員，作為當(dāng)日營業(yè)繳款的依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)。 營業(yè)尾款保管規(guī)定： 每日下午定時(shí)大鈔交款銀行后，營業(yè)員下班須交清所有尾款才能離開營業(yè)廳；賬務(wù)人員須收取營業(yè)員的尾款后，統(tǒng)一放入專用保險(xiǎn)柜保管，營業(yè)廳值班長不定期進(jìn)行抽查營業(yè)尾款的管理情況。每天營業(yè)款交款時(shí)間分為大鈔進(jìn)行和尾款上繳兩次進(jìn)行，大鈔進(jìn)行：在營業(yè)廳進(jìn)行前 XX 分鐘（點(diǎn)收大鈔）前完成；尾款上繳在 17： 30時(shí)以后完成。 一． 營業(yè)款管理規(guī)定 交（收）營業(yè)款規(guī)定： 營業(yè)員定時(shí)向營業(yè)廳 發(fā)票管理員 交（收）營業(yè)款。 月結(jié)帳時(shí)間規(guī)定： 在每月 XX日，營業(yè)員需打印月結(jié)清單，與發(fā)票管理員結(jié)清帳務(wù)。發(fā)票管理 員至少每周抽查一次營業(yè)員的尾款及備用金，并有書面抽查記錄。 （如現(xiàn)金、支票、信用卡有加減帳，應(yīng)在報(bào)表上注明，由營業(yè)員簽名，并注明繳款金額交賬務(wù)人員。繳款金額與 發(fā)票查詢結(jié)果 一致。 營業(yè)廳發(fā)票管理 員每天將所有營業(yè)員款項(xiàng)匯總并填寫《交款匯總表》交 值 班 長 在稽核人處簽名。每周編制周匯總表，每月編制月匯總表報(bào) 營業(yè)科發(fā)票管理員 處。 營業(yè)結(jié)束后由值班長填寫《營業(yè)廳終端設(shè)備使用明細(xì)表》（附表 2）。 營業(yè)廳 發(fā)票管理 員每周抽查一次實(shí)物是否與 《 XXX 報(bào)表》 一致，并核對 終端 機(jī)型、數(shù)量及對應(yīng)的銷售總金額是否一致。 由 各 營業(yè)廳發(fā)票管理員根據(jù)發(fā)票需求量向客戶服務(wù)部發(fā)票管理員提出領(lǐng)用申請，并保管發(fā)票。（分為支票、現(xiàn)金、信用卡） 營業(yè)員與賬務(wù)人員進(jìn)行現(xiàn)金、實(shí)物、發(fā)票交接必須雙方簽字。 具體執(zhí)行方式及流程如下： 鑒于模擬電視不能由系統(tǒng)自動(dòng)開通或關(guān)斷及歷史遺留問題較多，為了提高營業(yè)廳的工作效率，模擬業(yè)務(wù)的費(fèi)用減免由值班長直接處理，處理后填寫《營業(yè)廳帳務(wù)調(diào)整
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