07現(xiàn)代企業(yè)利用期貨市場進行綜合風險管理解決方案概述(參考版)
2025-01-16 03:30本頁面
【正文】 幫助國內(nèi)企業(yè)和廣大投資者直接參與全球大宗商品市場的交易?；谄椒€(wěn)推動期貨公司創(chuàng)新業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)，從交易所標準注冊倉單入手，借鑒市場上成熟倉單業(yè)務(wù)模式的經(jīng)驗基礎(chǔ)上，逐步拓展倉單服務(wù)的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，并推動企業(yè)合作套保業(yè)務(wù)。 資產(chǎn)管理業(yè)務(wù) ?期貨公司設(shè)立子公司開展以風險管理服務(wù)為主的業(yè)務(wù)。 投資咨詢業(yè)務(wù) ?2023年 11月 19日，經(jīng)中國證監(jiān)會核準，公司首批獲得資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)資格。投資咨詢業(yè)務(wù)包括交易咨詢服務(wù)、研究分析服務(wù)、風險管理顧問服務(wù)等。公司對重點客戶實行項目制，從聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)、交易、結(jié)算風控、IT、研究等環(huán)節(jié)全方位服務(wù)客戶，包括前期的人員培訓和技術(shù)對接、后期的研發(fā)和結(jié)算風控的支持，同時還提供會計稅務(wù)處理等特殊定制服務(wù)。 2023年 1月 2月，進行賣出套期保值?？梢栽诂F(xiàn)貨市場備貨的同時，在期貨市場建立虛擬庫存。 震蕩反彈 2023年 1月 2月 小規(guī)模補庫的結(jié)束 ， 或迎來市場再次下探 。 但如果金九銀十不再 ， 或冬儲難有較大力度 ， 市場反彈幅度有限 。 十月疲弱 市場但不 排除 十月中下旬 或 因補庫需求的啟動 ， 有 所企穩(wěn) 。 套期保值的風險管理策略 保值力度 ? 選擇有利的套期保值時機與確定合適的套期保值比例 風險評估 ? 建立合理的套期保值基差風險評估和監(jiān)控制度 風險規(guī)避 ? 建立嚴格的止損計劃以規(guī)避異?；钭兓男「怕适录L險 案例：某集團鋼材出口貿(mào)易套期保值思路 冬儲期間鋼材產(chǎn)品價格運行特征預判 時間 主要因素 價格特征 9月 10月 金九銀十 ， 由于房地產(chǎn)市場的不景氣或破產(chǎn) 。 風險控制：資金調(diào)撥權(quán)限設(shè)置 ， 資金測算 ， 平倉執(zhí)行 。 目 錄 一、期貨是什么，期貨市場是如何運作的 二、期貨市場可以為現(xiàn)代企業(yè)做什么？ 三、申銀萬國期貨的風險管理解決方案的框架 現(xiàn)代企業(yè)生產(chǎn)貿(mào)易型企業(yè)經(jīng)營中面臨的主要風險 先購后銷 先銷后購 同購同銷 先采購原料，生產(chǎn)加工，確定成本；后進行銷售，產(chǎn)品價格未定 通過訂單或長期協(xié)議，確定銷售價；后采購原料，采購成本未定 在采購原料的同時，確定終端產(chǎn)品的銷售價格 賣期保值
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