【正文】 。屬于正常損耗的，由使用部門提出處理報告，財務(wù)部門審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)核 銷。每月末由公司財務(wù)部提供具體盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，各部門管理員、各管理處收款員每月盤點(diǎn)一次，財務(wù)部每季盤點(diǎn)一次。為方便各管理處正常運(yùn)行，各管理處因經(jīng)營發(fā)展需要，急須購買的各類維修材料、專用 工具，且單位價值不超過 500 元的，經(jīng)批準(zhǔn)可先行購買、使用。 各部門、管理處從行政部申領(lǐng)物品，必須填制 “ 領(lǐng)料單 ” ，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可到行政部領(lǐng)貨。 財務(wù)部門根據(jù)購貨發(fā)票及明細(xì)，填制 “ 入庫單 ” ，及時登入電腦臺帳。 （二）存貨管理 為厲行節(jié)約，減少公司成本，有效管理除固定資產(chǎn)外各類物品的使用、損耗，特制定本制度； 存貨是公司在經(jīng)營和服務(wù)過程中為營業(yè)而耗用、儲備的商品、材料、低值易耗品、包裝物等。 固定資產(chǎn)折舊年限、預(yù)計凈殘值、折舊方法： 類別 折舊年限 預(yù)計殘值 折舊方法 房屋及 建筑物 20 年 5% 直線法 運(yùn)輸工具 10年 5% 直線法 類別 折舊年限 預(yù)計殘值 折舊方法 機(jī)器設(shè)備 5年 5% 直線法 辦公設(shè)備 5年 5% 直線法 其他設(shè)備 5 30 年 5% 直線法 員工保管、使用的固定資 產(chǎn)，如傳呼機(jī)、手提電話、手提電腦等，個人損壞、丟失的，根據(jù)其折舊后的固定資產(chǎn)凈值賠償。 （ 3）財務(wù)部為固定資產(chǎn)的監(jiān)督部門，其職責(zé)為： a)設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳，制定固定資產(chǎn)目錄進(jìn)行固定資 產(chǎn)的明細(xì)核算，加強(qiáng)固定資產(chǎn)的管理； b)督促有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的增減、維護(hù)、修理、報廢、清理等及時辦理會計手續(xù)； c)監(jiān)督主管部門和使用部門進(jìn)行定期盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)短缺，及時查明原因，并報公司領(lǐng)導(dǎo)處理，做到帳物相符。 固定資產(chǎn)的主管、使用、監(jiān)督部門的職責(zé)； （ 1）公司行政 部為固定資產(chǎn)的主管部門，負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的購置、保管、領(lǐng)發(fā)、驗(yàn)收、修理、清理、報廢等事宜；負(fù)責(zé)制定管理細(xì)則，并聯(lián)同財務(wù)部對各種固定 29 資產(chǎn)編號、建立臺帳、定期盤點(diǎn)，做到帳物相符；負(fù)責(zé)檢查固定資產(chǎn)管理和使用情況，防止丟失和損壞。 （ 2） 屬于經(jīng)營主要設(shè)備的物品，使用年限在 2 年以上，單位價值雖然低于 500元標(biāo)準(zhǔn)，為了便于與其他同類固定資產(chǎn)進(jìn)行管理和核算，也可以列作固定資產(chǎn)。過期拒不清償?shù)?，從其工資中扣回； 1 領(lǐng)借支票、現(xiàn)金流程圖 經(jīng)辦人填寫支票領(lǐng)用單或現(xiàn)金借款單 → 主管部門經(jīng)理簽字 → 會計核準(zhǔn)簽字 → 財務(wù)部經(jīng)理審核簽字 → 總經(jīng)理簽批 → 總公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批（金額 5000 元以上） →財務(wù)出納處領(lǐng)取支票或現(xiàn)金 二 、 財產(chǎn)管理 （一）資產(chǎn)管理 為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，合理、有效地使用固定資產(chǎn)，保護(hù)公司財產(chǎn)，提高固定資產(chǎn)效能，特制定本制度 本制度的制定依據(jù)是國家財經(jīng)制度、法令法規(guī)，以及本公司的有關(guān)規(guī)定。對于難以確定準(zhǔn)確金額的，必須填寫限額，以防支票丟失造成巨大損失，不得領(lǐng)用空白支票； 經(jīng)辦人領(lǐng)取支票、支付款項(xiàng)需將由收款單位填寫好具體金額后的支票存根聯(lián)妥善保管，并 在使用支票后三日內(nèi)將支票的存根及發(fā)票交回財務(wù)部辦理報銷入帳手續(xù)； 領(lǐng)用支票不得超過壹萬元，支付超過壹萬元以上的大筆金額款項(xiàng)，由財務(wù)部門辦理； 對丟失支票的員工，未造成損失者，處以 100 元罰款；對造成損失的，按情節(jié)輕重處以罰款并由其負(fù)責(zé)賠償； 領(lǐng)取支票人員，需在支票領(lǐng)用登記本上簽名方可領(lǐng)??； 領(lǐng)用業(yè)務(wù)備用金或差旅費(fèi)借款的員工，需填寫借款審批單及出差登記表，交財務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理審批后，方可借款。（ 3）各部門、各管理中心按規(guī)定制定的并按審批程序上報的各類經(jīng)濟(jì)合同及財務(wù)預(yù)算必須經(jīng)財務(wù)部簽署意見。（見附表一） 27 預(yù)算的編制期：各部門、各管理處財務(wù)預(yù)算以 1 年為期，與會計年度相同，由各部門負(fù)責(zé)人、管理處主 任負(fù)責(zé)編制； 預(yù)算管理制度：（ 1）各部門、各管理中心必須在每年年終之前 15 日上報下一年度財務(wù)預(yù)算，報公司財務(wù)部、總經(jīng)理審批之后方可具體實(shí)施。 五 、案卷質(zhì)量要求 （ 一）、 案卷質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用； （ 二 ）、 歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整； （三）、 在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件，請示與批復(fù)，轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，多種文字形成的同一文件，分別立在一起，不得分開，文電應(yīng)合一立卷； （四）、 不同年度的文件一般不得放在一起立卷（管理處除外）； （五）、 卷內(nèi)文件材料應(yīng)區(qū)別不同情 況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請示在后；正件在前附件在后；其他文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系，并進(jìn)行系統(tǒng)的排列； （六）、 卷內(nèi)文件材料應(yīng)按排列順序，依次編寫頁號，裝訂的案卷應(yīng)統(tǒng)一在有文字的每頁材料正面的右上角，背面的左上角打印頁號； （七）、 永久、長期和短期案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄，卷內(nèi)目錄放在卷首； 26 （八）、 案卷封面，應(yīng)逐項(xiàng)按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要求工整，清晰； （九）、 案卷各部分的排列格式（順序）：軟卷封面全卷內(nèi)文件目錄 —— 文件 ——封底 （含備考表），以案卷號排列次序裝入卷盒，置于檔案柜內(nèi)保存； 檔案封面如下： XX 物業(yè) 檔案 卷宗號 目錄號 案卷號 單位名稱 歸檔部門 名稱 （卷名） ： 案卷類目中的條款號： 歸檔時的案卷號： 自 年 月 日 起 至 年 月 日 止 本卷內(nèi)共 張 根據(jù) 檔案材料保管期限表 第 條 保管 年 立卷人： 檢查人： 日 期： 第 二 節(jié) 、 財務(wù)管理 規(guī)范 一 、 資金管理 （一）預(yù)算管理制度 為了實(shí)現(xiàn)公司長遠(yuǎn)的發(fā)展目標(biāo)，明確工作職責(zé)，有效控制費(fèi)用開支，提高資金使用效益，保證資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，特制定本制度。 二 、文件材料的收集管理 （一 ）、 堅(jiān)持各部門、各管理中心（處）收集，管理文件材料制度，各部門、各管理中心應(yīng)指定人員（以下簡稱資料管理人）負(fù)責(zé)管理本部門、本管理中心的文件材料，并保護(hù)相對穩(wěn)定，資料管理人離職或工作變動應(yīng)及時指定人員接管； 第五條：凡本公司繕印發(fā)出的公文一律由行政部行政文秘統(tǒng)一收集管理； 第六條：一項(xiàng)工作由幾個部門參與管理，在工作活動中形成的文件材料，由主辦部門收集歸卷；會議文件由會議主辦部門收集歸卷； 本公司召開會議或培訓(xùn)班，由會議或主辦部門指定專人將會議材料、聲像檔案等向行政部辦理歸檔手續(xù)； （二）、 各部門、各管理處資料 管理人的職責(zé)： 了解本部門、本管理處的工作業(yè)務(wù)，掌握本部門、本管理處文件材料的歸檔范圍，收集管理本部門、本管理處的文件材料； 認(rèn)真執(zhí)行平時歸檔制度，對本部門、本管理處承辦的文件材料及時收集歸檔，每季度歸檔一次； 承辦人員借用文件材料時，應(yīng)積極地提供利用，做好服務(wù)工作，并辦理臨時借用文件材料登記手續(xù)； 三 、歸檔范圍 （一）、 重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)人講話、典型發(fā)言、會議簡報、會議記錄等； （二）、 上級機(jī)關(guān)發(fā)來的與本公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計 劃等文件材料； （三）、 本公司對外的正式發(fā)文與有關(guān)單位來往的文書； （四）、 本公司的請示與上級機(jī)關(guān)的批復(fù)； （五）、 本公司反映主要職能活動的報告、總結(jié)； （六）、 本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復(fù)、會議記錄、統(tǒng)計報表等； （七）、 本公司與有關(guān)單位簽訂的合同，協(xié)議書等文件材料； 25 （八）、 本公司干部任免的文件材料以及相關(guān)職工獎勵、處分文件材料； （九）、 本公司職工勞動、工資、福利方面的文件材料； （ 十 ）、 本公司的歷史沿革、大事記及反映公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等，以上第八條至第十七條適用公司 及各部門、各管理處按創(chuàng)優(yōu)要求建檔（詳見各管理處建檔目錄）； 四 、平時歸卷 （一）、 各部門、各管理處都要建立健全平時歸卷制度。 （ 二 ）、 歸檔的文件材料必須按年度、按創(chuàng)優(yōu)要求立卷，本單位內(nèi)部機(jī)構(gòu)在工作活動中形成的各種有保存價值的文件材料都要按照本制度的規(guī)定，分別立卷歸檔 。 八 、公司宿舍管理規(guī)定 根據(jù)公司的住房居住條件，統(tǒng)一由管理中心經(jīng)理調(diào)配員工宿舍； 凡辭工或辭退的員工，按公司規(guī)定的期限搬出宿舍； 宿舍內(nèi)配置的衣物柜和床等，任何人不得私自調(diào)換； 23 按管理中心規(guī)定的位置擺放物品，不亂掛、亂放，保持?jǐn)[放整齊；貴重或私人證件等物品，妥善保管，丟失責(zé)任自負(fù)； 保持宿舍衛(wèi)生，各隊(duì)長或班長安排輪流值日，負(fù)責(zé)清掃； 非公司人員一律不得留宿本公司宿舍； 屬已婚管理人員并且公司為其安排有單間宿舍的，其配偶需留宿本公司宿舍，須提供結(jié)婚證并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可留宿，在該規(guī)定實(shí)施前已有配偶同住的，須在該規(guī)定實(shí)施后五日內(nèi)到行政辦公室補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)； 任何人不得在公司集體宿舍內(nèi)接待親朋好友； 宿舍內(nèi)禁止吵架、斗毆、聚眾賭博、收放黃色影碟等行為； 注意防火防盜，及時排除不安全隱患；節(jié)約用水、電；禁止在宿舍內(nèi)做飯菜、燒開水等； 1違反以上規(guī)定者，按公司制度 進(jìn)行處罰。 培訓(xùn)應(yīng)遵守以下規(guī)定： 員工因工作需要可參加各類培訓(xùn)班和專業(yè)進(jìn)修，參加培訓(xùn)或進(jìn)修的內(nèi)容，原則上要與本人從事的專