房地產項目融資前成本調查模板(參考版)
2024-11-17 03:36本頁面
【正文】 19 附表三：現(xiàn)金流量表 2020 2020 2020 序號 科目 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 融資后 一 資金流入 1 自有資金 2 融資籌資 3 銷售收入 全款 首付款 按揭款 二 資金運用 1 土地費用 2 政府行政事業(yè)性收費 2 前期工程準備費 3 主體建筑（裝修）工程費 4 主體安裝工程費 5 社區(qū)管網工程費 6 園林環(huán) 境工程費 7 配套設施費 8 開發(fā)間接費 9 其他建設工程支出 10 銷售費用 11 管理費用 20 2020 2020 2020 12 營業(yè)稅金及附加 13 土地增值稅 14 所得稅 15 融資本金兌付 16 融資收益兌付 17 其他支出 三 凈現(xiàn)金流 四 累計凈現(xiàn)金流 。 ，并考慮銀行按揭款回款的情況 。 13 項目銷售預測 測算前提條件： (分年完工假設、銷售比例的假設及依據(jù)、價格假設及依據(jù)等 ) 1）銷售方案 2）銷售預測（附表二） 業(yè)態(tài) 可售面積 預計單價 總金額 收入占比 住宅 公寓 商業(yè) 寫字樓 酒店 車庫 /地下車位 項目財務效益評估 成本利潤表 科目 金額 (萬元 ) 可售面積單方 (元 /平方米 ) 營銷費用 財務費用 管理費用 土地增值稅 營業(yè)稅及附加 經濟指標： 14 成本利潤表 銷售凈利率 投資利潤率 項目投資財務評價指標 項目總投資 項目總收入 項目 資金峰值 股本投資 項目稅前利潤 項目稅后凈利潤 銷售凈利潤率 總投資凈利潤率 股本投資獲利倍數(shù) 盈虧平衡分析 （ 1）當銷售利潤為零時的銷售單價（假定銷售比例不變）； （ 2）當銷售利潤為零時的銷售比例（假設銷售單價不變） 五、 項目綜合評價 客戶定位 項目 SWOT 分析 優(yōu)勢（ S） 劣勢（ W） 機會（ O） 威脅（ T） 項目 SWOT 結論 六、 還款來源 還款來源介紹 項目現(xiàn)金流分析 （ 1）正常情況下的現(xiàn)金流 業(yè)態(tài) 借款期內銷售面積 銷售單價 借款期內銷售周期 去化率 15 累計凈現(xiàn)金流 （ 2）壓力測試下的現(xiàn)金流 A、在銷售進度不變的情況下，假設銷售單價下降 5%、 10%、 20%時對該項目的影響； B、在銷售單價不變的情況下， 假設銷售成本增加 5%、 10%和 20%對該項目的影響 七、 風險評估
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