【正文】 附錄一、 附表：附表1：固定資產(chǎn)投資估算表附表11：土建工程投資明細(xì)表附表12：設(shè)備投資明細(xì)表附表13：無(wú)償資金使用明細(xì)表附表2：流動(dòng)資金估算表附表3：投資計(jì)劃與資金籌措表附表4：總成本費(fèi)用估算表附表5：?jiǎn)挝划a(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表6：利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表7：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表附表8：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表其它附表二、附圖平面位置圖三、附件附件1：項(xiàng)目單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件附件2：社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告附件3：企業(yè)信用等級(jí)證明附表4：固定資產(chǎn)投資估算表附表41：土建工程投資明細(xì)表附表5：設(shè)備投資明細(xì)表。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)效果較好。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和食品行業(yè)政策。 建議為加快國(guó)家西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，解決產(chǎn)業(yè)調(diào)整、職工增收的問(wèn)題通過(guò)科技開(kāi)發(fā)、資金投入，保存了絲路牌香梨，木納格葡萄、紅提葡萄的天然、營(yíng)養(yǎng)。該項(xiàng)目投資較小，利潤(rùn)高，回收期短，是一個(gè)富民富商的好項(xiàng)。以現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)為基礎(chǔ)，以促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展為總的指導(dǎo)思想，結(jié)合發(fā)揮瓜果蔬菜市場(chǎng)的作用，多層面、多層次地推動(dòng)現(xiàn)代保鮮業(yè)的發(fā)展。對(duì)危險(xiǎn)性大、技術(shù)性強(qiáng)的工種實(shí)行上崗證制，定崗定編。４、生產(chǎn)工作人員實(shí)行定期體檢，進(jìn)入庫(kù)內(nèi)必須穿工作服，工作帽，做到清潔衛(wèi)生入庫(kù)。制冷系統(tǒng)配有泄氨器等應(yīng)急裝置。１、氣調(diào)保鮮庫(kù)是以果品為主要原料，保鮮儲(chǔ)藏過(guò)程無(wú)毒、無(wú)粉塵、無(wú)放射性物質(zhì)，杜絕各種渠道的污染源進(jìn)入加工場(chǎng)地。在項(xiàng)目建設(shè)期間，組織管理人員、技術(shù)人員、操作人員分批在區(qū)內(nèi)和內(nèi)地的市場(chǎng)管理先進(jìn)的單位進(jìn)行參觀和學(xué)習(xí),并聘請(qǐng)?jiān)O(shè)備生產(chǎn)廠家的技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)授課指導(dǎo)，學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)和技術(shù)，保證在上崗前技術(shù)人員和生產(chǎn)人員熟練掌握設(shè)備維修及操作技能。 技術(shù)培訓(xùn)本氣調(diào)儲(chǔ)藏保鮮庫(kù)在機(jī)械維修、電工崗位上工作的主要技術(shù)人員必須具有大?；虮究茖５奈幕?，并具有５年以上從事相關(guān)工作實(shí)際經(jīng)驗(yàn)，專業(yè)技術(shù)崗位必須持證上崗。 經(jīng)營(yíng)管理模式阿瓦提縣5000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)經(jīng)營(yíng)方式采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提的條件下，可采取租賃、自營(yíng)、聯(lián)營(yíng)、公司+農(nóng)戶+基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營(yíng)者的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)、社會(huì)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。招聘各部門(mén)管理人員及服務(wù)人員，應(yīng)擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)，具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識(shí)的人員。按“全員培訓(xùn)、突出重點(diǎn)”的原則，重點(diǎn)培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人員。本項(xiàng)目管理人員5人（負(fù)責(zé)人1人，包括財(cái)務(wù)人員2 技術(shù)人員２人），合同制工人10人，共15人，剩余用工在社會(huì)上招季節(jié)工，總定員30人。本項(xiàng)目勞動(dòng)定員為30人。因此考慮在技術(shù)要求不高的崗位盡可能的配置臨時(shí)工、季節(jié)工，以減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。培訓(xùn)地點(diǎn)在新疆制冷協(xié)會(huì)。5000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)內(nèi)部設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理各1人，會(huì)計(jì)出納各1人，由經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面工作。 采購(gòu)部：負(fù)責(zé)保鮮產(chǎn)品的采購(gòu)，入庫(kù)前的質(zhì)量檢測(cè)，疆內(nèi)外果蔬的調(diào)運(yùn)。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督，財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。 經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。 組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目由阿瓦提縣塔河林果業(yè)公司負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)管理，實(shí)行公司化管理，下設(shè)經(jīng)理辦、財(cái)務(wù)部、保鮮部、采購(gòu)部、銷售部。第十一章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分采用先進(jìn)的勞動(dòng)組織形式，可以科學(xué)地組織人們進(jìn)行勞動(dòng)，合理的使用勞動(dòng)力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動(dòng)者之間的分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動(dòng)者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià)通過(guò)本項(xiàng)目實(shí)施，可使阿瓦提縣種植15萬(wàn)畝林果，形成一定的綠蔭帶，不僅全面帶動(dòng)阿瓦提縣果品產(chǎn)，貯、銷產(chǎn)業(yè)化一體化的發(fā)展，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和應(yīng)變力，還可推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展和果農(nóng)收入，公司還每年還可向農(nóng)戶收購(gòu)10000噸的優(yōu)質(zhì)果品，向市場(chǎng)提供鮮果，可使阿瓦提縣15萬(wàn)畝林果種植戶直接獲得較高的收入，農(nóng)民人均收入可提高125元。還可覆蓋到阿瓦提縣100萬(wàn)畝林果面積。第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng) 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制阿瓦提縣5000噸氣調(diào)保鮮庫(kù)經(jīng)營(yíng)采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提的條件下，可采取租賃、自營(yíng)、聯(lián)營(yíng)、公司+農(nóng)戶+基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營(yíng)者的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)、社會(huì)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。本項(xiàng)目為水果保鮮生產(chǎn)企業(yè)，對(duì)環(huán)境衛(wèi)生條件有一定要求，廠內(nèi)進(jìn)行綠化，種植林帶，喬灌草結(jié)合，形成良好的綠化網(wǎng)絡(luò)。本項(xiàng)目的主機(jī)設(shè)備，自動(dòng)化程度高，防護(hù)能力強(qiáng)，噪音低。項(xiàng)目廢渣來(lái)自腐爛水果，數(shù)量較少，可運(yùn)到林帶中漚肥或直接運(yùn)往有關(guān)部門(mén)指定的垃圾場(chǎng)。 環(huán)境保護(hù)與治理措施在項(xiàng)目生產(chǎn)過(guò)程中，污染主要有廢水、廢渣、廢氣和噪音?？偟膩?lái)說(shuō)，擬建地點(diǎn)的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于阿瓦提縣近內(nèi)。(2) 抗風(fēng)險(xiǎn)分析 BEP(盈虧平衡點(diǎn))=年固定成本／(年經(jīng)營(yíng)收入年可變成本年?duì)I業(yè)稅及附加) 通過(guò)分析，％，％能夠保本。(詳見(jiàn)附表83)(1)現(xiàn)金流量分析通過(guò)項(xiàng)目全部投資現(xiàn)金流量表的計(jì)算，項(xiàng)目稅后各項(xiàng)指標(biāo)：％，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=8％)。(6)。(4)維修費(fèi)項(xiàng)目維修費(fèi)按固定資產(chǎn)折舊費(fèi)的30％計(jì)提。 (3)折舊費(fèi)、無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)本項(xiàng)目不計(jì)無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)，固定資產(chǎn)全部計(jì)折舊。以上二項(xiàng)合計(jì)，項(xiàng)目正常年原材料、。燃料動(dòng)力費(fèi)：保鮮庫(kù)滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)按4個(gè)月計(jì)，共計(jì)用電413000千瓦時(shí)。本項(xiàng)目正常年應(yīng)繳稅費(fèi)165萬(wàn)元?？紤]到第一年為試運(yùn)行，庫(kù)容貯藏按80％計(jì)，為2400萬(wàn)元。項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率按8％計(jì)取。(2)教育費(fèi)附加3％：。項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)壽命期10年，建設(shè)期為2年，整個(gè)計(jì)算期為12年，項(xiàng)目第2年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的30％，第3年達(dá)到70％，以后達(dá)到100％。第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)根據(jù)國(guó)家現(xiàn)行財(cái)稅制度和價(jià)格體系，從財(cái)務(wù)角度分析、計(jì)算本工程項(xiàng)目的財(cái)務(wù)效益、費(fèi)用和評(píng)價(jià)指標(biāo)，考察項(xiàng)目的獲利能力，據(jù)以判別項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性。按照國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目資金使用要求，實(shí)行嚴(yán)格的資金使用審批管理制度，建設(shè)專戶管理、?？顚Ｓ谩? 地方財(cái)政資金。項(xiàng)目總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金=+=。（詳見(jiàn)表71）固定資產(chǎn)投資構(gòu)成分析表表71建設(shè)內(nèi)容投資額(萬(wàn)元)所占比例(%)建筑工程費(fèi)設(shè)備費(fèi)其它工程費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)建設(shè)期利息　　合計(jì) 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用“可研編制大綱”中的第二種方法，即“增量經(jīng)營(yíng)成本法”計(jì)算。⑥生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)：估算10萬(wàn)元。④工程監(jiān)理費(fèi)、招投標(biāo)代理費(fèi)按自治區(qū)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。⑹其他工程費(fèi)用按“編制辦法”有關(guān)規(guī)定計(jì)算 ①前期工程費(fèi)按工程費(fèi)1％計(jì)取。⑷建設(shè)方案所提有關(guān)工程量、參照類似工程預(yù)決算資料按阿克蘇地區(qū)現(xiàn)行價(jià)類的計(jì)算。第七章 投資估算與資金籌措⑴以輕工總會(huì)1996年編發(fā)《冷藏保鮮庫(kù)建設(shè)項(xiàng)目投資估算編制規(guī)程》作為本項(xiàng)目估算依據(jù)。詳見(jiàn)下表。本項(xiàng)目用電高峰為秋冬季，與農(nóng)場(chǎng)用電無(wú)沖突，供電能力有保證。保鮮庫(kù)排水主要是衛(wèi)生清掃用水，廢水水量很小，無(wú)毒、無(wú)害、無(wú)污染，可不作處理，直接排出庫(kù)外。 其它 ①給排水工程本項(xiàng)目生產(chǎn)不需用水，用水主要為衛(wèi)生清掃用水和消防用水。詳設(shè)備清單表。 ⑤辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設(shè)。②包裝車間建設(shè)，包裝整理車間是葡萄收購(gòu)入庫(kù)前進(jìn)行包裝、分級(jí)、檢驗(yàn)的場(chǎng)所，設(shè)計(jì)每個(gè)庫(kù)建設(shè)100m2共500m2的包裝車間。 土建工程建設(shè)①庫(kù)體土建建設(shè)：本項(xiàng)目計(jì)劃在阿瓦提縣塔河林果業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司種植基地建設(shè)庫(kù)容為5000噸的保鮮庫(kù)。在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，從工程設(shè)計(jì)、設(shè)備選型、土建施工、設(shè)備安裝都應(yīng)采用先進(jìn)工藝水平，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)建設(shè)程序要求及規(guī)范。主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備見(jiàn)下表。依托葡萄貯藏信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，建立農(nóng)一師紅提葡萄銷售網(wǎng)站，制作網(wǎng)頁(yè)，定期向有影響的農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)及國(guó)際、國(guó)內(nèi)產(chǎn)品經(jīng)銷商提供供貨信息，并及時(shí)了解產(chǎn)品市場(chǎng)需求導(dǎo)向，根據(jù)市場(chǎng)信息制定營(yíng)銷策略。（2）葡萄貯藏信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)① 建設(shè)目的通過(guò)與保鮮庫(kù)建立網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，加大項(xiàng)目對(duì)葡萄保鮮的監(jiān)控力度，及時(shí)掌握葡萄入庫(kù)量、庫(kù)存量、葡萄等級(jí)和保鮮狀況等數(shù)據(jù)，便于調(diào)度。檢測(cè)主要設(shè)備見(jiàn)下表。檢測(cè)綠色食品的感官指標(biāo)、理化要求和農(nóng)藥殘留等內(nèi)容。②建設(shè)內(nèi)容保鮮庫(kù)檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)葡萄貯藏、銷售環(huán)節(jié)質(zhì)量保證及監(jiān)督，為產(chǎn)品銷售和客戶服務(wù)。保鮮庫(kù)（1000t/座）主要設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)或規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（元）總價(jià) （萬(wàn)元）備注一氣調(diào)系統(tǒng)　　　　 　1調(diào)氣機(jī)組C153AL臺(tái)1130000　2吊頂式冷風(fēng)機(jī)臺(tái)229000　3成套配件　　224000　4電腦電控箱　臺(tái)115000　二電氣系統(tǒng)　　　　　　1分線柜　面18000　2電纜、電線等電氣元件