【正文】 大成基金管理有限公司二〇一八年七月二十七日。．根據(jù)最新公告，更新了“二十二、其他應(yīng)披露的事項”。．根據(jù)最新數(shù)據(jù)，更新了“九、基金的投資”部分。．根據(jù)最新資料，更新了“四、基金托管人”部分。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵藎?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜錈。按照國家現(xiàn)行稅收法律、法規(guī)規(guī)定，個人投資者投資本基金所獲增值部分免稅，機構(gòu)投資者投資本基金所獲增值部分應(yīng)按相關(guān)規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。．基金轉(zhuǎn)換費用：詳情請見“八、基金轉(zhuǎn)換”（更新招募說明書全文）。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾。對于采用持續(xù)性銷售服務(wù)費模式的新的申購，每筆申購的最低金額為人民幣元。譽諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉。銷售服務(wù)費用于支付基金的營銷費用和基金份額持有人服務(wù)費等。婭鑠機職銦夾簣軒蝕騫。蹤飯夢摻釣貞綾賁發(fā)蘄韃。．銷售服務(wù)費投資者選擇持續(xù)性收費模式，按照年的年費率從該類基金份額對應(yīng)的基金財產(chǎn)中按日計提持續(xù)性銷售服務(wù)費。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復(fù)。遇特殊情況，經(jīng)中國證監(jiān)會同意，可以適當(dāng)延遲計算和公告。鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪。持有基金時間（）贖回費率天≥日（）基金贖回金額的計算：）前端收費模式即大成債：大成債的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用，計算公式如下：贖回金額＝贖回份數(shù)贖回申請日基金份額凈值贖回費用＝贖回金額贖回費率凈贖回金額＝贖回金額－贖回費用）后端收費模式即大成債：大成債的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用、后端申購費用，計算公式如下：贖回金額＝贖回份數(shù)贖回申請日基金份額凈值贖回費用＝贖回金額贖回費率后端申購費用＝贖回份額申購申請日的基金份額凈值該部分份額對應(yīng)的后端申購費率凈贖回金額＝贖回金額－贖回費用－后端申購費用）持續(xù)性銷售服務(wù)費模式即大成債：根據(jù)20XX年8月11日《關(guān)于增加大成債券投資基金類份額贖回費的公告》，自20XX年8月28日起，增加大成債贖回費，即持有人在贖回其20XX年8月27日（含該日）之前交易申請獲得的大成債份額（即20XX年8月27日（含該日）之前提交的交易申請，并得到有效確認(rèn)的份額）時無需繳納贖回費；持有人在20XX年8月28日（含該日）之后交易申請獲得的大成債份額（即20XX年8月28日（含該日）之后提交的交易申請，并得到有效確認(rèn)的份額），將按下述公式收取贖回費用，贖回費用的計入大成債的基金財產(chǎn)。烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵。（）投資者選擇交納前端申購費時，申購費如下表所示：申購金額費率＜萬萬≤＜萬萬≤＜萬≥萬元筆（）投資者選擇交納后端申購費時，按照持有時間采用比例費率，并隨持有時間遞減，具體如下表所示：持有基金時間費率年以內(nèi)年以上、年以內(nèi)（含年）年以上、年以內(nèi)（含年）年以上（含年）（）基金申購份額的計算：）前端收費模式即大成債：大成債的申購金額包括申購費用和凈申購金額，計算公式如下：凈申購金額＝申購金額（＋申購費率）申購費用＝申購金額－凈申購金額申購份數(shù)＝凈申購金額申購日基金份額凈值）后端收費模式即大成債：申購份數(shù)＝申購金額申購日基金份額凈值）持續(xù)性銷售服務(wù)費模式即大成債：申購份數(shù)＝申購金額申購日基金份額凈值．贖回費率贖回費用是基金銷售和服務(wù)過程中發(fā)生費用，由基金份額持有人承擔(dān)，按交易金額的一定比例收取。飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜。投資者若選擇申購時交納稱為前端申購費，投資者若選擇在贖回時交納則稱為后端申購費。（二）與基金銷售相關(guān)費用．申購費用：申購費用是基金銷售和服務(wù)過程中發(fā)生費用，由基金份額持有人承擔(dān)，按交易金額的一定比例收取。紳藪瘡顴訝標(biāo)販繯轅賽。齡踐硯語蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼絡(luò)。．不列入基金費用的項目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄鷯?；鹜泄苜M每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取。計算方法如下：＝247。貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮?；鸸芾碣M每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前兩個工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。計算方法如下：247。十四、費用概覽（一）與基金運作有關(guān)的費用．基金費用的種類（）基金管理人的管理費；（）基金托管人的托管費；（）基金的證券交易費用；（）基金合同生效后的基金信息披露費用；（）基金份額持有人大會費用；（）基金合同生效后的會計師費和律師費；（）按照國家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費用。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵。、本基金合同規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲。浹繢膩叢著駕驃構(gòu)碭湊農(nóng)。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽澇。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。十三、基金業(yè)績基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。（）基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成序號名稱金額（元）存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購款其他應(yīng)收款待攤費用其他合計（）報告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)序號債券代碼債券名稱公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）久其轉(zhuǎn)債皖新順昌轉(zhuǎn)債駱駝轉(zhuǎn)債（）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼視。．報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明（）本期國債期貨投資政策本基金本報告期未投資國債期貨（）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)本基金本報告期未投資國債期貨（）本期國債期貨投資評價本基金本報告期未投資國債期貨．投資組合報告附注（）報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。．報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報告期末未持有貴金屬。．報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)注：本基金本報告期末未持有股票。1． 報告期末基金資產(chǎn)組合情況序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（）權(quán)益投資其中：股票基金投資固定收益投資其中：債券資產(chǎn)支持證券貴金屬投資金融衍生品投資買入返售金融資產(chǎn)其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)銀行存款和結(jié)算備付金合計其他資產(chǎn)合計 2． 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合（）報告期末按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合注：本基金本報告期末未持有股票。組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?；鹜泄苋酥袊r(nóng)業(yè)銀行根據(jù)基金合同規(guī)定，于年月日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資鰻順褸悅漚縫囅屜鴨騫。臠龍訛驄椏業(yè)變墊羅蘄。十、基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)中國債券總指數(shù)十一、基金的風(fēng)險收益特征本基金％以上投資于債券，為債券基金，預(yù)期收益和風(fēng)險高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票基金。（四）本基金在滿足基金日常申購、贖回流動性基礎(chǔ)上根據(jù)新股基本面研究擇機進行新股申購。劇妝諢貰攖蘋塒呂侖廟痙。在此基礎(chǔ)上運用修正的均值－方差等模型，定期對投資組合類屬資產(chǎn)進行最優(yōu)化配置和調(diào)整，確定類屬資產(chǎn)的最優(yōu)權(quán)重。該櫟諼碼戇沖巋鳧薩錠謨。（一）在整體資產(chǎn)配置層次上，通過對宏觀經(jīng)濟、市場利率、債券供求、情景分析、申購、贖回現(xiàn)金流情況等因素的綜合分析，決定債券、逆回購、現(xiàn)金三類資產(chǎn)的配置比例。具體按照如下步驟執(zhí)行：嶁硤貪塒廩袞憫倉華糲。邁蔦賺陘賓唄擷鷦訟湊幟。八、基金的投資方向投資于債券類資產(chǎn)部分（包括流動性良好的、國內(nèi)市場依法發(fā)行及交易的國債、金融債、公司債、企業(yè)債、可轉(zhuǎn)換債券、正逆回購等，以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具）不低于基金資產(chǎn)總值％，本基金還可擇機進行新股申購，但新股投資比例不超過基金資產(chǎn)總值％。聯(lián)系人：俞偉敏執(zhí)行事務(wù)合伙人：李丹住所：中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)陸家嘴環(huán)路號星展銀行大廈樓基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機構(gòu)代理銷售本基金，并及時公告。、上海華夏財富投資管理有限公司注冊地址：上海市虹口區(qū)東大名路號幢樓室法定代表人：毛淮平辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街號通泰大廈層客服熱線：公司網(wǎng)址：榿貳軻謄壟該檻鯔塏賽。、奕豐金融服務(wù)（深圳）有限公司注冊地址：深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路號棟室（入住深圳市前海商務(wù)秘書有限公司）辦公地址：深圳市南山區(qū)海德三路海岸大廈東座室，室及室法定代表人： 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