【正文】 可轉債（可交換債）同業(yè)存單其他合計．報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值（元）占基金資產凈值比例（）國開衡水投滬永業(yè)債旅順建發(fā)債金利源．報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。．報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細本基金本報告期末未持有貴金屬。．報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。．報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明（）本期國債期貨投資政策本基金本報告期未投資國債期貨（）報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細本基金本報告期未投資國債期貨（）本期國債期貨投資評價本基金本報告期未投資國債期貨．投資組合報告附注（）報告期內基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調查的，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼視。（）基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。（）基金的其他資產構成序號名稱金額（元）存出保證金應收證券清算款應收股利應收利息應收申購款其他應收款待攤費用其他合計（）報告期末基金持有的處于轉股期的可轉換債券明細序號債券代碼債券名稱公允價值(元)占基金資產凈值比例（）久其轉債皖新順昌轉債駱駝轉債（）報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限情況。（）由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。十三、基金業(yè)績基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽澇。（一）基金合同生效日（20XX年6月12日）至年月日以來完整會計年度的投資業(yè)績及與同期業(yè)績比較基準收益率的比較：浹繢膩叢著駕驃構碭湊。浹繢膩叢著駕驃構碭湊農。、類階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①③②④－－－－－－－－－－－－. － －類階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①③②④－－－－－－－－－－－－％. －－（二）自基金合同生效以來基金份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較大成債券基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（20XX年6月12日至年月日）大成債券基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖（20XX年6月12日至年月日）注：、本基金于年月日起推出持續(xù)性收費模式，將前端收費模式定義為類收費模式，后端收費模式定義為類收費模式，二者對應的基金份額簡稱“大成債券”；將持續(xù)性收費模式定義為類收費模式，對應的基金份額簡稱“大成債券”。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲銨。、本基金合同規(guī)定，基金管理人應當自基金合同生效之日起六個月內使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉期結束時，本基金的投資組合比例符合基金合同的約定。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵艤。十四、費用概覽（一）與基金運作有關的費用．基金費用的種類（）基金管理人的管理費；（）基金托管人的托管費；（）基金的證券交易費用；（）基金合同生效后的基金信息披露費用；（）基金份額持有人大會費用；（）基金合同生效后的會計師費和律師費；（）按照國家有關規(guī)定可以列入的其他費用。．基金費用計提方法、計提標準和支付方式（）基金管理人的管理費在通常情況下，基金管理費按前一日基金資產凈值的的年費率計提。計算方法如下：247。當年天數(shù)；為每日應付的基金管理費；為前一日的基金資產凈值?；鸸芾碣M每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐。貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮。（）基金托管人的托管費基金托管人的托管費按前一日的基金資產凈值的的年費率計提。計算方法如下：＝247。當年天數(shù)為每日應支付的基金托管費；為前一日的基金資產凈值?；鹜泄苜M每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支取。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄。嚌鯖級廚脹鑲銦礦毀蘄鷯。（）上述第款基金費用中第（）－（）項費用由基金托管人根據(jù)有關法規(guī)及相應協(xié)議規(guī)定，按費用實際支出金額，列入當期費用，由基金托管人從基金資產中支付。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違。．不列入基金費用的項目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。齡踐硯語蝸鑄轉絹攤濼。齡踐硯語蝸鑄轉絹攤濼絡。．基金管理費和基金托管費的調整基金管理人與基金托管人可根據(jù)市場和基金發(fā)展情況磋商酌情降低基金管理費及基金托管費，經中國證監(jiān)會核準后公告，無須召開基金份額持有人大會通過。紳藪瘡顴訝標販繯轅賽。紳藪瘡顴訝標販繯轅賽憮。（二）與基金銷售相關費用．申購費用：申購費用是基金銷售和服務過程中發(fā)生費用，由基金份額持有人承擔，按交易金額的一定比例收取。（）投資者既可以選擇申購時交納申購費用，也可以選擇贖回時交納申購費用。投資者若選擇申購時交納稱為前端申購費，投資者若選擇在贖回時交納則稱為后端申購費。投資者選擇持續(xù)性收費模式，不收取申購費。飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜。飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜騙。（）投資者選擇交納前端申購費時，申購費如下表所示：申購金額費率＜萬萬≤＜萬萬≤＜萬≥萬元筆（）投資者選擇交納后端申購費時，按照持有時間采用比例費率，并隨持有時間遞減，具體如下表所示：持有基金時間費率年以內年以上、年以內（含年）年以上、年以內（含年）年以上（含年）（）基金申購份額的計算：）前端收費模式即大成債：大成債的申購金額包括申購費用和凈申購金額，計算公式如下：凈申購金額＝申購金額（＋申購費率）申購費用＝申購金額－凈申購金額申購份數(shù)＝凈申購金額申購日基金份額凈值）后端收費模式即大成債：申購份數(shù)＝申購金額申購日基金份額凈值）持續(xù)性銷售服務費模式即大成債：申購份數(shù)＝申購金額申購日基金份額凈值．贖回費率贖回費用是基金銷售和服務過程中發(fā)生費用，由基金份額持有人承擔，按交易金額的一定比例收取。在前端和后端收費形式下，本基金對持續(xù)持有基金份額少于 日的投資人收取的贖回費，將全額計入基金財產；對持續(xù)持有基金份額長于 日（含日）的投資人收取的贖回費，將不低于贖回費總額的 歸入基金財產。烴斃潛籬賢擔視蠶賁粵。烴斃潛籬賢擔視蠶賁粵貫。持有基金時間（）贖回費率天≥日（）基金贖回金額的計算：）前端收費模式即大成債：大成債的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用，計算公式如下：贖回金額＝贖回份數(shù)贖回申請日基金份額凈值贖回費用＝贖回金額贖回費率凈贖回金額＝贖回金額－贖回費用）后端收費模式即大成債：大成債的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用、后端申購費用，計算公式如下：贖回金額＝贖回份數(shù)贖回申請日基金份額凈值贖回費用＝贖回金額贖回費率后端申購費用＝贖回份額申購申請日的基金份額凈值該部分份額對應的后端申購費率凈贖回金額＝贖回金額－贖回費用－后端申購費用）持續(xù)性銷售服務費模式即大成債：根據(jù)20XX年8月11日《關于增加大成債券投資基金類份額贖回費的公告》，自20XX年8月28日起，增加大成債贖回費，即持有人在贖回其20XX年8月27日（含該日）之前交易申請獲得的大成債份額（即20XX年8月27日（含該日）之前提交的交易申請，并得到有效確認的份額）時無需繳納贖回費；持有人在20XX年8月28日（含該日）之后交易申請獲得的大成債份額（即20XX年8月28日（含該日）之后提交的交易申請，并得到有效確認的份額），將按下述公式收取贖回費用，贖回費用的計入大成債的基金財產。鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵。鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪。大成債的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費用，計算公式如下：贖回金額＝贖回份數(shù)贖回申請日基金份額凈值贖回費用＝贖回金額贖回費率凈贖回金額＝贖回金額－贖回費用．申請日（日）的基金份額凈值在當天證券交易所收市后計算，并在日公告。遇特殊情況，經中國證監(jiān)會同意，可以適當延遲計算和公告。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復?；鸱蓊~凈值的計算公式為：基金份額凈值＝基金資產凈值總額發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。．銷售服務費投資者選擇持續(xù)性收費模式，按照年的年費率從該類基金份額對應的基金財產中按日計提持續(xù)性銷售服務費。蹤飯夢摻釣貞綾賁發(fā)蘄。蹤飯夢摻釣貞綾賁發(fā)蘄韃。計算方法如下：每日銷售服務費＝該收費模式下前一日基金資產凈值總額銷售服務費率年計提天數(shù)銷售服務費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前兩個工作日內從基金資產中一次性支付給基金管理人。婭鑠機職銦夾簣軒蝕騫。婭鑠機職銦夾簣軒蝕騫設。銷售服務費用于支付基金的營銷費用和基金份額持有人服務費等。基金管理人須在招募說明書或最新的更新的招募說明書、基金份額發(fā)售公告或其他公告中予以載明，并需在定期的監(jiān)察稽核報告、基金的半年度報告和年度報告里，依法對持續(xù)性銷售服務費的計提、列支等情況進行專項說明。譽諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉。譽諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰。對于采用持續(xù)性銷售服務費模式的新的申購，每筆申購的最低金額為人民幣元。．基金管理人可根據(jù)市場情況調整本基金的申購和贖回費率，調整結果將至少提前兩日在至少一種中國證監(jiān)會指定的媒體上公告。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾。儔聹執(zhí)償閏號燴鈿膽賾勞。．基金轉換費用：詳情請見“八、基金轉換”（更新招募說明書全文）。（三）基金稅收本基金運作過程中涉及的各納稅主體，應按國家稅收法律、法規(guī)履行其納稅義務。按照國家現(xiàn)行稅收法律、法規(guī)規(guī)定，個人投資者投資本基金所獲增值部分免稅，機構投資者投資本基金所獲增值部分應按相關規(guī)定繳納企業(yè)所得稅?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜。縝電悵淺靚蠐淺錒鵬凜錈。十五、對招募說明書更新部分的說明本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規(guī)定》及其他有關法律法規(guī)的要求及《基金合同》的規(guī)定，對年月日公布的《大成債券投資基金更新的招募說明書（年第期）》進行了更新,并根據(jù)本基金管理人對本基金實施的投資經營活動進行了內容補充和更新，主要更新的內容如下：驥擯幟褸饜兗椏長絳粵。驥擯幟褸饜兗椏長絳粵藎。．根據(jù)最新資料，更新了“三、基金管理人”部分。．根據(jù)最新資料，更新了“四、基金托管人”部分。．根據(jù)最新資料，更新了“五、相關服務機構”部分。．根據(jù)最新數(shù)據(jù)，更新了“九、基金的投資”部分。．根據(jù)最新數(shù)據(jù)，更新了“十、基金業(yè)績”部分。．根據(jù)最新公告，更新了“二十二、其他應披露的事項”。．根據(jù)最新公告，更新了“二十三、對招募說明書更新部分的說明”。大成基金管理有限公司二〇一八年七月二十七日