【正文】 可轉(zhuǎn)債（可交換債）同業(yè)存單其他合計(jì)．報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（）國(guó)開衡水投滬永業(yè)債旅順建發(fā)債金利源．報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。．報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。．報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。．報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說明（）本期國(guó)債期貨投資政策本基金本報(bào)告期未投資國(guó)債期貨（）報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)本基金本報(bào)告期未投資國(guó)債期貨（）本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)本基金本報(bào)告期未投資國(guó)債期貨．投資組合報(bào)告附注（）報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼。穡釓虛綹滟鰻絲懷紓濼視。（）基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。（）基金的其他資產(chǎn)構(gòu)成序號(hào)名稱金額（元）存出保證金應(yīng)收證券清算款應(yīng)收股利應(yīng)收利息應(yīng)收申購(gòu)款其他應(yīng)收款待攤費(fèi)用其他合計(jì)（）報(bào)告期末基金持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)序號(hào)債券代碼債券名稱公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（）久其轉(zhuǎn)債皖新順昌轉(zhuǎn)債駱駝轉(zhuǎn)債（）報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報(bào)告期末前十名股票中未存在流通受限情況。（）由于四舍五入原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。十三、基金業(yè)績(jī)基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽。隸誆熒鑒獫綱鴣攣駘賽澇。（一）基金合同生效日（20XX年6月12日）至年月日以來完整會(huì)計(jì)年度的投資業(yè)績(jī)及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較：浹繢膩叢著駕驃構(gòu)碭湊。浹繢膩叢著駕驃構(gòu)碭湊農(nóng)。、類階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①③②④－－－－－－－－－－－－. － －類階段凈值增長(zhǎng)率①凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①③②④－－－－－－－－－－－－％. －－（二）自基金合同生效以來基金份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較大成債券基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（20XX年6月12日至年月日）大成債券基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（20XX年6月12日至年月日）注：、本基金于年月日起推出持續(xù)性收費(fèi)模式，將前端收費(fèi)模式定義為類收費(fèi)模式，后端收費(fèi)模式定義為類收費(fèi)模式，二者對(duì)應(yīng)的基金份額簡(jiǎn)稱“大成債券”；將持續(xù)性收費(fèi)模式定義為類收費(fèi)模式，對(duì)應(yīng)的基金份額簡(jiǎn)稱“大成債券”。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲。鈀燭罰櫝箋礱颼畢韞糲銨。、本基金合同規(guī)定，基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起六個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，本基金的投資組合比例符合基金合同的約定。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵。愜執(zhí)緝蘿紳頎陽灣熗鍵艤。十四、費(fèi)用概覽（一）與基金運(yùn)作有關(guān)的費(fèi)用．基金費(fèi)用的種類（）基金管理人的管理費(fèi)；（）基金托管人的托管費(fèi)；（）基金的證券交易費(fèi)用；（）基金合同生效后的基金信息披露費(fèi)用；（）基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；（）基金合同生效后的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；（）按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。．基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式（）基金管理人的管理費(fèi)在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：247。當(dāng)年天數(shù)；為每日應(yīng)付的基金管理費(fèi)；為前一日的基金資產(chǎn)凈值?；鸸芾碣M(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐。貞廈給鏌綞牽鎮(zhèn)獵鎦龐朮。（）基金托管人的托管費(fèi)基金托管人的托管費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的的年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：＝247。當(dāng)年天數(shù)為每日應(yīng)支付的基金托管費(fèi)；為前一日的基金資產(chǎn)凈值。基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支取。嚌鯖級(jí)廚脹鑲銦礦毀蘄。嚌鯖級(jí)廚脹鑲銦礦毀蘄鷯。（）上述第款基金費(fèi)用中第（）－（）項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額，列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金資產(chǎn)中支付。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫。薊鑌豎牘熒浹醬籬鈴騫違。．不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失，以及處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。齡踐硯語蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼。齡踐硯語蝸鑄轉(zhuǎn)絹攤濼絡(luò)。．基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整基金管理人與基金托管人可根據(jù)市場(chǎng)和基金發(fā)展情況磋商酌情降低基金管理費(fèi)及基金托管費(fèi)，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后公告，無須召開基金份額持有人大會(huì)通過。紳藪瘡顴訝標(biāo)販繯轅賽。紳藪瘡顴訝標(biāo)販繯轅賽憮。（二）與基金銷售相關(guān)費(fèi)用．申購(gòu)費(fèi)用：申購(gòu)費(fèi)用是基金銷售和服務(wù)過程中發(fā)生費(fèi)用，由基金份額持有人承擔(dān)，按交易金額的一定比例收取。（）投資者既可以選擇申購(gòu)時(shí)交納申購(gòu)費(fèi)用，也可以選擇贖回時(shí)交納申購(gòu)費(fèi)用。投資者若選擇申購(gòu)時(shí)交納稱為前端申購(gòu)費(fèi)，投資者若選擇在贖回時(shí)交納則稱為后端申購(gòu)費(fèi)。投資者選擇持續(xù)性收費(fèi)模式，不收取申購(gòu)費(fèi)。飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜。飪籮獰屬諾釙誣苧徑凜騙。（）投資者選擇交納前端申購(gòu)費(fèi)時(shí)，申購(gòu)費(fèi)如下表所示：申購(gòu)金額費(fèi)率＜萬萬≤＜萬萬≤＜萬≥萬元筆（）投資者選擇交納后端申購(gòu)費(fèi)時(shí)，按照持有時(shí)間采用比例費(fèi)率，并隨持有時(shí)間遞減，具體如下表所示：持有基金時(shí)間費(fèi)率年以內(nèi)年以上、年以內(nèi)（含年）年以上、年以內(nèi)（含年）年以上（含年）（）基金申購(gòu)份額的計(jì)算：）前端收費(fèi)模式即大成債：大成債的申購(gòu)金額包括申購(gòu)費(fèi)用和凈申購(gòu)金額，計(jì)算公式如下：凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額（＋申購(gòu)費(fèi)率）申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額申購(gòu)份數(shù)＝凈申購(gòu)金額申購(gòu)日基金份額凈值）后端收費(fèi)模式即大成債：申購(gòu)份數(shù)＝申購(gòu)金額申購(gòu)日基金份額凈值）持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)模式即大成債：申購(gòu)份數(shù)＝申購(gòu)金額申購(gòu)日基金份額凈值．贖回費(fèi)率贖回費(fèi)用是基金銷售和服務(wù)過程中發(fā)生費(fèi)用，由基金份額持有人承擔(dān)，按交易金額的一定比例收取。在前端和后端收費(fèi)形式下，本基金對(duì)持續(xù)持有基金份額少于 日的投資人收取的贖回費(fèi)，將全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)；對(duì)持續(xù)持有基金份額長(zhǎng)于 日（含日）的投資人收取的贖回費(fèi)，將不低于贖回費(fèi)總額的 歸入基金財(cái)產(chǎn)。烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵。烴斃潛籬賢擔(dān)視蠶賁粵貫。持有基金時(shí)間（）贖回費(fèi)率天≥日（）基金贖回金額的計(jì)算：）前端收費(fèi)模式即大成債：大成債的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費(fèi)用，計(jì)算公式如下：贖回金額＝贖回份數(shù)贖回申請(qǐng)日基金份額凈值贖回費(fèi)用＝贖回金額贖回費(fèi)率凈贖回金額＝贖回金額－贖回費(fèi)用）后端收費(fèi)模式即大成債：大成債的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費(fèi)用、后端申購(gòu)費(fèi)用，計(jì)算公式如下：贖回金額＝贖回份數(shù)贖回申請(qǐng)日基金份額凈值贖回費(fèi)用＝贖回金額贖回費(fèi)率后端申購(gòu)費(fèi)用＝贖回份額申購(gòu)申請(qǐng)日的基金份額凈值該部分份額對(duì)應(yīng)的后端申購(gòu)費(fèi)率凈贖回金額＝贖回金額－贖回費(fèi)用－后端申購(gòu)費(fèi)用）持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)模式即大成債：根據(jù)20XX年8月11日《關(guān)于增加大成債券投資基金類份額贖回費(fèi)的公告》，自20XX年8月28日起，增加大成債贖回費(fèi)，即持有人在贖回其20XX年8月27日（含該日）之前交易申請(qǐng)獲得的大成債份額（即20XX年8月27日（含該日）之前提交的交易申請(qǐng)，并得到有效確認(rèn)的份額）時(shí)無需繳納贖回費(fèi)；持有人在20XX年8月28日（含該日）之后交易申請(qǐng)獲得的大成債份額（即20XX年8月28日（含該日）之后提交的交易申請(qǐng)，并得到有效確認(rèn)的份額），將按下述公式收取贖回費(fèi)用，贖回費(fèi)用的計(jì)入大成債的基金財(cái)產(chǎn)。鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵。鋝豈濤軌躍輪蒔講嫗鍵礪。大成債的凈贖回金額為贖回金額扣減贖回費(fèi)用，計(jì)算公式如下：贖回金額＝贖回份數(shù)贖回申請(qǐng)日基金份額凈值贖回費(fèi)用＝贖回金額贖回費(fèi)率凈贖回金額＝贖回金額－贖回費(fèi)用．申請(qǐng)日（日）的基金份額凈值在當(dāng)天證券交易所收市后計(jì)算，并在日公告。遇特殊情況，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意，可以適當(dāng)延遲計(jì)算和公告。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐。擷偽氫鱧轍冪聹諛詼龐復(fù)?；鸱蓊~凈值的計(jì)算公式為：基金份額凈值＝基金資產(chǎn)凈值總額發(fā)行在外的基金份額總數(shù)。．銷售服務(wù)費(fèi)投資者選擇持續(xù)性收費(fèi)模式，按照年的年費(fèi)率從該類基金份額對(duì)應(yīng)的基金財(cái)產(chǎn)中按日計(jì)提持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)。蹤飯夢(mèng)摻釣貞綾賁發(fā)蘄。蹤飯夢(mèng)摻釣貞綾賁發(fā)蘄韃。計(jì)算方法如下：每日銷售服務(wù)費(fèi)＝該收費(fèi)模式下前一日基金資產(chǎn)凈值總額銷售服務(wù)費(fèi)率年計(jì)提天數(shù)銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金托管人于次月的前兩個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。婭鑠機(jī)職銦夾簣軒蝕騫。婭鑠機(jī)職銦夾簣軒蝕騫設(shè)。銷售服務(wù)費(fèi)用于支付基金的營(yíng)銷費(fèi)用和基金份額持有人服務(wù)費(fèi)等?；鸸芾砣隧氃谡心颊f明書或最新的更新的招募說明書、基金份額發(fā)售公告或其他公告中予以載明，并需在定期的監(jiān)察稽核報(bào)告、基金的半年度報(bào)告和年度報(bào)告里，依法對(duì)持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)的計(jì)提、列支等情況進(jìn)行專項(xiàng)說明。譽(yù)諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉。譽(yù)諶摻鉺錠試監(jiān)鄺儕瀉濰。對(duì)于采用持續(xù)性銷售服務(wù)費(fèi)模式的新的申購(gòu)，每筆申購(gòu)的最低金額為人民幣元。．基金管理人可根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整本基金的申購(gòu)和贖回費(fèi)率，調(diào)整結(jié)果將至少提前兩日在至少一種中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的媒體上公告。儔聹執(zhí)償閏號(hào)燴鈿膽賾。儔聹執(zhí)償閏號(hào)燴鈿膽賾勞。．基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用：詳情請(qǐng)見“八、基金轉(zhuǎn)換”（更新招募說明書全文）。（三）基金稅收本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，應(yīng)按國(guó)家稅收法律、法規(guī)履行其納稅義務(wù)。按照國(guó)家現(xiàn)行稅收法律、法規(guī)規(guī)定，個(gè)人投資者投資本基金所獲增值部分免稅，機(jī)構(gòu)投資者投資本基金所獲增值部分應(yīng)按相關(guān)規(guī)定繳納企業(yè)所得稅?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜?？b電悵淺靚蠐淺錒鵬凜錈。十五、對(duì)招募說明書更新部分的說明本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及其他有關(guān)法律法規(guī)的要求及《基金合同》的規(guī)定，對(duì)年月日公布的《大成債券投資基金更新的招募說明書（年第期）》進(jìn)行了更新,并根據(jù)本基金管理人對(duì)本基金實(shí)施的投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了內(nèi)容補(bǔ)充和更新，主要更新的內(nèi)容如下：驥擯幟褸饜兗椏長(zhǎng)絳粵。驥擯幟褸饜兗椏長(zhǎng)絳粵藎。．根據(jù)最新資料，更新了“三、基金管理人”部分。．根據(jù)最新資料，更新了“四、基金托管人”部分。．根據(jù)最新資料，更新了“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)”部分。．根據(jù)最新數(shù)據(jù)，更新了“九、基金的投資”部分。．根據(jù)最新數(shù)據(jù)，更新了“十、基金業(yè)績(jī)”部分。．根據(jù)最新公告，更新了“二十二、其他應(yīng)披露的事項(xiàng)”。．根據(jù)最新公告，更新了“二十三、對(duì)招募說明書更新部分的說明”。大成基金管理有限公司二〇一八年七月二十七日