【正文】 例一：，三筆申購金額分別為1,000元、100萬元和500萬元，如果投資者選擇交納前端申購費，各筆申購負擔的前端申購費用和獲得的基金份額計算如下：　申購1申購2申購3申購金額（元，A）1,1,000,5,000,適用前端申購費率（B）%%%凈申購金額(C=A/（1+B）)988,4,950,前端申購費(D=AC)11,49,申購份額(E=C/)823,4,125,如果該投資者選擇交納后端申購費，各筆申購獲得的基金份額計算如下：申購1申購2申購3申購金額（元，A）1,1,000,5,000,申購份額（E=A/）833,4,166,(2)贖回金額的計算如果投資者在認購/申購時選擇交納前端認購/申購費，則贖回金額的計算方法如下：贖回總金額＝贖回份額T日基金份額凈值贖回費用＝贖回總金額贖回費率贖回金額=贖回總金額贖回費用如果投資者在認購時選擇交納后端認購費，則贖回金額的計算方法如下：贖回總金額＝贖回份額T日基金份額凈值贖回費用＝贖回總金額贖回費率后端認購費用＝贖回份額基金份額面值后端認購費率/（1＋后端認購費率）（后端認購費用的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位）贖回金額=贖回總金額贖回費用后端認購費用其中。申購份額與贖回金額的計算方法（1）申購份額的計算如果投資者選擇交納前端申購費，則申購份額的計算方法如下：凈申購金額=申購金額/（1+前端申購費率）前端申購費用=申購金額－凈申購金額申購份額=凈申購金額/ T日基金份額凈值凈申購金額及申購份額的計算結果以四舍五入的方法保留小數(shù)點后兩位。（4）基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計劃，針對以特定交易方式(如網上交易)等進行基金交易的投資者定期或不定期地開展基金促銷活動。（3）基金管理人可以調整申購費率、贖回費率或收費方式，最新的申購費率、贖回費率和收費方式在招募說明書中列示。%。具體費率如下：申購金額前端申購費率100萬以下%100萬以上（含100萬）—500萬%500萬以上（含500萬）％③投資者選擇交納后端申購費時，費率按持有時間遞減，具體費率如下：持有期后端申購費率1年以內%滿1年不滿2年%滿2年不滿3年%滿3年不滿4年%滿4年不滿8年%滿8年以后0④本基金申購費由基金管理人支配使用，不列入基金財產。②投資者選擇交納前端申購費時，按申購金額采用比例費率。（二）與基金銷售有關的費用申購費與贖回費（1）申購費①投資者可選擇在申購本基金或贖回本基金時交納申購費。不列入基金費用的項目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的損失，以及處理與基金運作無關事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費劃付指令，基金托管人復核后于次月首日起5個工作日內從基金財產中一次性支付給基金托管人，若遇法定節(jié)假日、休息日，支付日期順延。計算方法如下：H=E%247。（2）基金托管人的托管費%年費率計提。當年天數(shù)H為每日應計提的基金管理費E為前一日基金資產凈值基金管理費每日計提，按月支付。在通常情況下，%年費率計提。階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④2004年8月11日至2004年12月31日％％％%%%2005年1月1日至2005年12月31日%%%%%%2006年1月1日至2006年12月31日%%%%%%2007年1月1日至2007年12月31日%%%%%%2008年1月1日至2008年12月31日%%%%%%2009年1月1日至2009年12月31日%%%%%%2010年1月1日至2010年12月31日%%%%%%2011年1月1日至2011年12月31日%%%%%%十三、費用概覽（一）與基金運作有關的費用與基金運作有關的費用種類（1）基金管理人的管理費；（2）基金托管人的托管費；（3）證券交易費用；（4）基金份額持有人大會費用；（5）基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費和信息披露費用；（6）其他按照國家有關規(guī)定可以列入的費用。投資有風險，投資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。十二、基金的業(yè)績基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。（七）報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細本基金本報告期末未持有權證。本投資組合報告所載數(shù)據(jù)截至2011年12月31日，本報告中所列財務數(shù)據(jù)未經審計。十一、基金投資組合報告基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。未來，在更合適的債券指數(shù)推出、法律法規(guī)或監(jiān)管部門調整投資比例限制的相關規(guī)定等情況下，基金管理人可與基金托管人協(xié)商一致后，確定采用其他債券指數(shù)或變更整體業(yè)績比較基準的構成并公告。另外，本基金將遵守法律法規(guī)和監(jiān)管部門對債券投資比例的相關規(guī)定。九、基金的業(yè)績比較基準本基金股票投資的業(yè)績比較基準為富時中國A200指數(shù)。此外，基金還將積極參與風險低且可控的新股申購、債券回購等投資，以增加收益。本基金可投資于國債、金融債和企業(yè)債（包括可轉債）。在未來基金規(guī)模擴大或是上市公司數(shù)量大幅擴張，導致持股個數(shù)限制嚴重影響基金的投資操作和收益能力時，本基金可在不改變集中持股策略的前提下適當調整組合持股個數(shù)，并及時公告。確定投資組合本基金采取相對集中的投資策略，基金股票組合的持股個數(shù)一般不超過100只（新股申購不計算在內）。由于公司經營狀況和市場環(huán)境在不斷發(fā)生變化，基金將實時跟蹤上市公司風險因素和成長性因素的變動，對上述幾個指標進行動態(tài)調整。進行上市公司調研實地調研重點考察公司的財務報表信息是否真實可靠，并對公司的核心競爭能力、內部管理和外部經營環(huán)境進行全面考察，從而形成對公司經營風險和業(yè)績成長性的評估。除此之外，基金還可以部分投資于其他具有高成長潛力的股票，這部分股票由研究員提交投資建議報告，經基金經理和投資決策委員會審議后確定。本基金在基金合同生效后三個月內達到上述規(guī)定的投資比例。根據(jù)股票、債券等資產類別的配置計劃，為提高投資效率或避險，基金可投資于權證，權證投資比例范圍為0%～3%。（一）資產配置策略本基金主要投資于股票，股票資產比例范圍為40%~95%。八、基金的投資策略本基金主要采取“自下而上”的個股精選策略，根據(jù)細致的財務分析和深入的上市公司調研，精選出業(yè)績增長前景良好且被市場相對低估的個股進行集中投資。六、基金的投資目標本基金的投資目標：追求基金資產的長期增值。（二）注冊登記機構名稱：華夏基金管理有限公司住所：北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座12層法定代表人：王東明客戶服務電話：4008186666傳真：01063136700聯(lián)系人：張金鋒（三）律師事務所名稱：北京市天元律師事務所住所：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座11層辦公地址：北京市西城區(qū)豐盛胡同28號太平洋保險大廈10層法定代表人：王立華聯(lián)系電話：01057763888傳真：01057763777聯(lián)系人：楊科經辦律師：吳冠雄、劉艷（四）會計師事務所名稱：安永華明會計師事務所住所：北京市東長安街1號東方廣場東方經貿城安永大樓16層辦公地址：北京市東長安街1號東方廣場東方經貿城安永大樓16層法定代表人：葛明聯(lián)系電話：01058153000傳真：01085188298聯(lián)系人：徐艷經辦注冊會計師：徐艷、蔣燕華四、基金的名稱本基金名稱：華夏大盤精選證券投資基金。三、相關服務機構（一）銷售機構直銷機構：華夏基金管理有限公司住所：北京市順義區(qū)天竺空港工業(yè)區(qū)A區(qū)辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號通泰大廈B座12層法定代表人：王東明客戶服務電話：4008186666傳真：01063136700聯(lián)系人：吳志軍網址：代銷機構：（1）中國工商銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)復興門內大街55號辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內大街55號法定代表人：姜建清客戶服務電話：95588傳真：01066107914聯(lián)系人：劉業(yè)偉網址：（2）中國農業(yè)銀行股份有限公司住所：北京市東城區(qū)建國門內大街69號辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內大街69號法定代表人：蔣超良客戶服務電話：95599傳真：01085109219聯(lián)系人：客戶服務中心網址：（3）中國銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)復興門內大街1號辦公地址：北京市西城區(qū)復興門內大街1號法定代表人：肖鋼電話：01066596688傳真：01066593777聯(lián)系人：客戶服務中心網址：客戶服務電話：95566（4）中國建設銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)金融大街25號辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街1號院1號樓法定代表人：王洪章客戶服務電話：95533傳真：01066275654聯(lián)系人：王琳網址：（5）交通銀行股份有限公司住所：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號辦公地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路188號法定代表人：胡懷邦電話：02158781234傳真：02158408483聯(lián)系人：曹榕網址：客戶服務電話：95559（6）招商銀行股份有限公司住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈法定代表人：傅育寧電話：075583198888傳真：07558319504075582090817聯(lián)系人：鄧炯鵬網址：客戶服務電話：95555（7）中信銀行股份有限公司住所：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座辦公地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈C座法定代表人：田國立電話：01065557083傳真：01065550827聯(lián)系人：豐靖網址：客戶服務電話：95558（8）上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路500號辦公地址：上海市中山東一路12號法定代表人：吉曉輝電話：02161618888傳真：02163602431聯(lián)系人：徐偉、湯嘉惠網址：客戶服務電話：95528（9）深圳發(fā)展銀行股份有限公司住所：廣東省深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈辦公地址：廣東省深圳市深南東路5047號深圳發(fā)展銀行大廈法定代表人：肖遂寧電話：075582088888傳真：075525841098聯(lián)系人：張青網址：客戶服務電話：95501（10）興業(yè)銀行股份有限公司住所：福州市湖東路154號辦公地址：福州市湖東路154號法定代表人：高建平電話：059187839338傳真：059187841932聯(lián)系人：梁曦網址：客戶服務電話：95561（11）中國光大銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)復興門外大街6號光大大廈辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街25號光大中心法定代表人：唐雙寧電話：01063636153傳真：01063636157聯(lián)系人：朱紅網址：客戶服務電話：95595（12）中國民生銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)復興門內大街2號辦公地址：北京市西城區(qū)西單教育街三號西樓11層法定代表人：董文標客戶服務電話：95568傳真：01057092611聯(lián)系人：董云巍網址：（13）中國郵政儲蓄銀行有限責任公司住所：北京市西城區(qū)宣武門西大街131號辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街3號法定代表人：劉安東客戶服務電話：95580傳真：01068858117聯(lián)系人：陳春林網址：（14）北京銀行股份有限公司住所：北京市西城區(qū)金融大街甲17號首層辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街丙17號法定代表人：閆冰竹客戶服務電話：95526傳真：01066226045聯(lián)系人：王曦網址：（15）華夏銀行股份有限公司住所：北京市東城區(qū)建國門內大街22號辦公地址：北京市東城區(qū)建國門內大街22號法定代表人：吳建電話：01085238670傳真：01085238680聯(lián)系人：李慧網址：客戶服務電話：95577（16）廣發(fā)銀行股份有限公司住所：廣州市越秀區(qū)東風東路713號辦公地址：廣州市農林下路83號廣發(fā)銀行大廈法定代表人：董建岳電話：020383212015011838290傳真：02087310955聯(lián)系人：韓鵬網址：客戶服務電話：4008038003（17）平安銀行股份有限公司住所：深圳市深南中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