【正文】 4．風(fēng)險(xiǎn)提示 作為一家畜牧業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品加工的企業(yè)，除面臨一般的風(fēng)險(xiǎn)外（如更嚴(yán)格的食品衛(wèi)生及環(huán)保監(jiān)管，同行業(yè)競爭，市場風(fēng)險(xiǎn)，技術(shù)更新，人員流動(dòng)等），由于肉牛資源的舍飼圈養(yǎng)有可能受到傳播性疫病影響，因此，公司的經(jīng)營活動(dòng)還可能承受重大傳染疫情波動(dòng)帶來的一定風(fēng)險(xiǎn)。 參照國內(nèi)其它農(nóng)牧業(yè)公司，則公司股票上市后，在二級(jí)市場上應(yīng)該有更好的價(jià)格表現(xiàn)。由于上市過程比較復(fù)雜，何時(shí)申報(bào)及得到批準(zhǔn)尚不確定，因此暫按假設(shè)條件對(duì)公司上市融資的可能表現(xiàn)做出估計(jì)。上市融資的可能表現(xiàn)分析（以國內(nèi)市場為例）注：這里以國內(nèi)市場為例進(jìn)行分析，未來（第三年）公司上市可能考慮國外市場。上市融資的有利條件根據(jù)國家有關(guān)法規(guī)及當(dāng)前資本市場的現(xiàn)實(shí)情況，公司具有以下的有利條件：一是公司具有連續(xù)三年盈利業(yè)績的充分可行性，財(cái)務(wù)資產(chǎn)狀況良好，今后的營業(yè)規(guī)模和盈利水平都將有大幅增長，公司已建立起了較完善的股份有限公司制度，主要方面已基本符合上市標(biāo)準(zhǔn)要求；二是獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)概念優(yōu)勢和資源優(yōu)勢，是國家鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，并且是資本市場上的稀缺資源，易為市場和投資者所接受和認(rèn)可；三是具有豐富的題材和較大發(fā)達(dá)發(fā)展空間的農(nóng)牧業(yè)小盤股企業(yè)，其成長性，綠色有機(jī)原生態(tài)概念，產(chǎn)品的高附加值及技術(shù)含量潛力，稀缺性及在全球市場上的潛力等，均是其他許多產(chǎn)業(yè)、企業(yè)所難以具備的；四是國內(nèi)資本市場的迅速發(fā)展，充裕的國內(nèi)資金和廣大的投資者需求，以及有關(guān)資本證券市場監(jiān)管政策、法規(guī)的不斷完善，均給公司的上市融資提供有利環(huán)境。公司現(xiàn)已擁有高技術(shù)牛肉制品加工開發(fā)專利；公司還在有關(guān)方面與外部機(jī)構(gòu)展開合作，包括國內(nèi)外的科研機(jī)構(gòu)，院校等；公司有一支高素質(zhì)的管理、技術(shù)人才隊(duì)伍，包括多個(gè)從美國、德國聘請的高級(jí)管理與技術(shù)人才；公司將致力于建立企業(yè)自身的核心技術(shù)體系，以高科技含量、高附加值產(chǎn)品為主體，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，培育自己的品牌。④ 初步建立起了較完備的國內(nèi)化經(jīng)營商貿(mào)網(wǎng)絡(luò)。公司將通過ISO9001國際質(zhì)量管理體系認(rèn)證及HACC國際食品安全預(yù)防性管理體系認(rèn)證；通過ISO4001國際環(huán)境管理體系認(rèn)可并自創(chuàng)立始進(jìn)行有機(jī)認(rèn)證。 公司已經(jīng)立起完善的公司治理結(jié)構(gòu)和有效經(jīng)營管理體系。同時(shí)，公司制定了相應(yīng)比較完備的戰(zhàn)略支持體系和措施，這將引導(dǎo)企業(yè)取得高效益和充分發(fā)展機(jī)遇。 形成了清晰的戰(zhàn)略定位。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)層的一致同意，公司將建立良好的經(jīng)營管理體制機(jī)制基礎(chǔ)，以取得較好的經(jīng)營業(yè)績，還為今后進(jìn)一步快速發(fā)展奠定了可靠的條件，這主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面?，F(xiàn)正在主持、承擔(dān)國家科技部、國家自然科學(xué)基金、天津市、青海省等部級(jí)科研及科技開發(fā)項(xiàng)目9項(xiàng)。1977年以來先后主持、承擔(dān)和合作過28項(xiàng)包括國家自然科學(xué)基金、農(nóng)業(yè)部、省、兵團(tuán)、大學(xué)及中國農(nóng)科院、天津市等的科研課題，多項(xiàng)獲獎(jiǎng)，其中，“提高綿羊冷凍精液受胎率的研究”獲部級(jí)科技成果一等獎(jiǎng)，“綿羊免疫雙胎技術(shù)”獲國家科技三等獎(jiǎng)，“抗孕馬血清促性腺激素產(chǎn)品的中間試驗(yàn)”獲天津科技二等獎(jiǎng)，“提高山區(qū)牧場綿羊繁殖率的研究”、“應(yīng)用生物工程技術(shù)提高綿羊繁殖力的研究”、“綿羊同期發(fā)情技術(shù)研究”、“綿羊胚胎移植技術(shù)開發(fā)與實(shí)用化研究”等分別獲新疆兵團(tuán)、大學(xué)的科技一、二、三等獎(jiǎng)，多篇論文獲農(nóng)業(yè)部、中國動(dòng)物繁殖學(xué)會(huì)、中國養(yǎng)羊?qū)W會(huì)、新疆動(dòng)物學(xué)會(huì)的優(yōu)秀論文獎(jiǎng)。國家農(nóng)業(yè)部有突出貢獻(xiàn)中青年專家，兼任中國養(yǎng)羊協(xié)會(huì)理事、中國養(yǎng)羊?qū)W會(huì)常務(wù)理事、中國畜牧獸醫(yī)學(xué)會(huì)繁殖學(xué)分會(huì)理事、中國犬業(yè)協(xié)會(huì)理事、新疆動(dòng)物學(xué)會(huì)副理事長等職。u同時(shí)，也參與中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)與國家機(jī)關(guān)單位的聯(lián)系工作，如國家發(fā)改委、中國國際咨詢公司、國資委、國家統(tǒng)計(jì)局、國家質(zhì)檢總局、農(nóng)業(yè)部、農(nóng)科院等，和這些單位的有關(guān)部門有著較為熟悉的人際關(guān)系和良好交往。負(fù)責(zé)中國食品工業(yè)協(xié)會(huì)和各業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系與協(xié)調(diào)工作，與其它國家駐中國的食品協(xié)會(huì)、出口協(xié)會(huì)、各科研單位和大專院校、國家其它相關(guān)協(xié)會(huì)、國內(nèi)外的食品生產(chǎn)企業(yè)和投資單位建立了非常好的關(guān)系。2003年10月2006年12月，在xx投資顧問有限公司和北京東方艾格農(nóng)業(yè)咨詢有限公司（控股關(guān)系）工作，任公司部門經(jīng)理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目開發(fā)和項(xiàng)目實(shí)施工作，將先進(jìn)的管理工具應(yīng)用于國內(nèi)較為落后的農(nóng)業(yè)行業(yè)，立志為提升中國農(nóng)業(yè)行業(yè)整體水平做出貢獻(xiàn)。u專業(yè)特長：中國注冊會(huì)計(jì)師；證券從業(yè)資格證書：掌握公司改制上市的全過程，熟悉項(xiàng)目投資評(píng)估及資金的運(yùn)作；熟悉資本市場，掌握兼并收購市場的主要模式和運(yùn)作過程。 x股份、四川九州電子科技股份有限公司IPO；?— 任華夏證券有限公司投行部 實(shí)習(xí)、兼職? 下屬公司投資領(lǐng)域管理；? 公司下屬資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的調(diào)研、策劃、實(shí)施；? 金融機(jī)構(gòu)的調(diào)研及收購（已基本完成東北某商業(yè)銀行收購）；? 公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名：xx 性別：男 年齡：33籍貫： 學(xué)歷：研究生學(xué)位：碩士 所學(xué)專業(yè)：工商管理 中國注冊會(huì)計(jì)師畢業(yè)院校： 大學(xué)戶口所在地：北京 主要經(jīng)歷和業(yè)績：— 集團(tuán)中國總部投資部經(jīng)理先進(jìn)與北京二商集團(tuán)、中糧集團(tuán)進(jìn)行了系列合作。u 1998年，到中國創(chuàng)辦了加福德食品（北京）有限公司，主要是針對(duì)畜禽屠宰和肉制品深加工企業(yè)，研發(fā)并生產(chǎn)適合特定市場和產(chǎn)品的配料，結(jié)合行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的技術(shù)優(yōu)勢，幫助客戶取得高附加值的利潤，帶給消費(fèi)者方便、安全、快捷、衛(wèi)生的食品。 美國工業(yè)食品配料集團(tuán)／美國紐利味食品集團(tuán)（Newly Weds Foods Inc.）亞洲區(qū)總裁。u 董事長、總經(jīng)理姓名：劉亞松 性別：男 年齡：42 籍貫：遼寧省大連市學(xué)歷：本科 學(xué)位：學(xué)士 所學(xué)專業(yè)： 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 職稱：經(jīng)濟(jì)師畢業(yè)院校：東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 戶口所在地：大連 主要經(jīng)歷和業(yè)績：投資創(chuàng)辦內(nèi)蒙古特牧餌養(yǎng)殖有限公司、內(nèi)蒙古綠金科技實(shí)業(yè)有限公司，2005年底，收購愛迪樂糧食開發(fā)有限公司。但不排除引進(jìn)戰(zhàn)略投資者并購其它公司可能性，如大連雪龍集團(tuán)，內(nèi)蒙古科爾沁牛業(yè)等。全部合計(jì)主營業(yè)務(wù)收入362006040090000凈利潤5060790012100注：（1）公司計(jì)劃通過并購等資本運(yùn)作，迅速擁有銷售渠道和減少競爭對(duì)手，并利用競爭對(duì)手品牌加快公司產(chǎn)品品牌建設(shè)和提高知名度。某總部主營業(yè)務(wù)收入82001700032000凈利潤1700340063001031公司今后三年總體效益預(yù)測按照謹(jǐn)慎性原則，并依據(jù)以往的發(fā)展基礎(chǔ)，公司未來的戰(zhàn)略規(guī)劃、目標(biāo)以及產(chǎn)品預(yù)測產(chǎn)銷量，預(yù)計(jì)未來三年的經(jīng)營業(yè)績?nèi)缦赂奖硭荆焊奖? 未來三年盈利預(yù)測表 單位（人民幣）：萬元80合 計(jì)61其他工具 中國50 161清潔臺(tái) 中國 30601肉車 中國 5090包裝機(jī) 中國15 2其中的料理肉生產(chǎn)線主要包括：國內(nèi)定制部分設(shè)備并引進(jìn)美國部分關(guān)鍵設(shè)備；形成生產(chǎn)線。二是公司將建立高科技肉牛良種及育肥示范基地，引進(jìn)國際優(yōu)良品種冷凍精液及胚胎對(duì)項(xiàng)目區(qū)進(jìn)行改良輻射，引進(jìn)國際先進(jìn)育肥技術(shù)及管理引導(dǎo)項(xiàng)目區(qū)肉牛培育升級(jí)進(jìn)步。該項(xiàng)目的完成，將極大完善公司的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和規(guī)模，使核心業(yè)務(wù)更突出，并顯著提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。該項(xiàng)目將與世界著名的料理食品加工企業(yè)美資加福得公司合作實(shí)施，產(chǎn)品由通過加福得公司銷售網(wǎng)絡(luò)銷售。按照公司重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)定位，公司將實(shí)施以下項(xiàng)目：一是建設(shè)一流的肉牛聯(lián)合加工基地。在我國，肉牛產(chǎn)業(yè)化的開發(fā)的時(shí)間還并不長，近幾年正逐漸步入快速發(fā)展的軌道。其“立烹肉”及凍變鮮肉制品技術(shù)具有國際先進(jìn)水準(zhǔn)，目前應(yīng)用其技術(shù)在豬肉和雞肉生產(chǎn)加工方面的產(chǎn)品已經(jīng)面市，僅2007年在北京、上海兩個(gè)中心市場已建立上600家銷售終端，銷售收入達(dá)到2億元以上，2008年其銷售終端將達(dá)到1000家以上，銷售收入突破4億元。目前，公司總資產(chǎn)10300萬元， 按照從事行業(yè)的特點(diǎn)，形成了一套較完整的科學(xué)有效的免疫防疫制度、生產(chǎn)衛(wèi)生管理制度、薪酬制度、獎(jiǎng)懲制度及績效考評(píng)制度等，很好的保證了各項(xiàng)生產(chǎn)指標(biāo)的順利完成。該公司是國內(nèi)首家從意大利引進(jìn)專業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備“全混合日糧攪拌車”，結(jié)合國內(nèi)外生產(chǎn)加工技術(shù)，主要從事奶牛日糧的加工及配送業(yè)務(wù)。經(jīng)國家工商局和有關(guān)單位批準(zhǔn)，公司開展的業(yè)務(wù)包括：房地產(chǎn)開發(fā)、創(chuàng)業(yè)投