【正文】 十、項目經(jīng)濟、社會效益分析（一）、財務(wù)取值項目取值第1年第2年第3年第4年第5年應(yīng)收賬款比率﹪﹪﹪﹪﹪應(yīng)付賬款比率﹪﹪﹪﹪﹪壞賬準備率﹪﹪﹪﹪﹪銷售費用率﹪﹪﹪﹪﹪管理費用率﹪﹪﹪﹪﹪銀行貸款利率﹪﹪﹪﹪﹪銷售稅金稅率﹪﹪﹪﹪﹪所得稅稅率﹪﹪﹪﹪﹪折現(xiàn)率﹪﹪﹪﹪﹪項目取值第6年第7年第8年第9年第10年應(yīng)收賬款比率﹪﹪﹪﹪﹪應(yīng)付賬款比率﹪﹪﹪﹪﹪壞賬準備率﹪﹪﹪﹪﹪銷售費用率﹪﹪﹪﹪﹪管理費用率﹪﹪﹪﹪﹪銀行貸款利率﹪﹪﹪﹪﹪銷售稅金稅率﹪﹪﹪﹪﹪所得稅稅率﹪﹪﹪﹪﹪折現(xiàn)率﹪﹪﹪﹪﹪（二）、項目銷售量設(shè)計項目銷售量設(shè)計表項目產(chǎn)品產(chǎn)品單價材料費人工費預(yù)計銷售量（萬噸）第1年第2年第3年第4年第5年無磷皂粉9101010項目產(chǎn)品產(chǎn)品單價材料費人工費預(yù)計銷售量（萬噸）第6年第7年第8年第9年第10年無磷皂粉1010101010（三）、產(chǎn)品成本分析固定資產(chǎn)折舊估算表 單位：萬元規(guī)格型號折舊年限殘值率折舊率第1年第2年第3年第4年第5年水玻璃工序15﹪﹪皂粉生產(chǎn)車間15﹪﹪原料庫15﹪﹪材料庫15﹪﹪成品庫15﹪﹪機修組15﹪﹪供電工程15﹪﹪供熱工程15﹪﹪給排水工程15﹪﹪辦公室15﹪﹪職工宿舍15﹪﹪職工食堂15﹪﹪門衛(wèi)廁所設(shè)施15﹪﹪道路場壩15﹪﹪土方15﹪﹪綠化設(shè)施15﹪﹪水玻璃工序設(shè)備及安裝15﹪﹪皂粉生產(chǎn)設(shè)備15﹪﹪機修設(shè)備15﹪﹪供電設(shè)備15
。 項目資金使用計劃表 單位：萬元 序號 細目 數(shù)量 定價 金額 1 固定資產(chǎn) 2， 基建投資 1， 水玻璃工序 皂粉生產(chǎn)車間 原料庫 材料庫 成品庫 機修組 供電工程 供熱工程 給排水工程 辦公室 職工宿舍 職工食堂 門衛(wèi)廁所設(shè)施 道路場壩 土方 綠化設(shè)施 生產(chǎn)及相關(guān)設(shè)備 1， 水玻璃工序設(shè)備及安裝 皂粉生產(chǎn)設(shè)備 機修設(shè)備 供電設(shè)備 供熱設(shè)備 給排水設(shè)備 食堂設(shè)備 2 流動資產(chǎn) 3， 生產(chǎn)資金 3， 廣告資金 不可預(yù)見費 3 遞延資產(chǎn) 土地 100畝 合計 6，（四）、投資者界定本項目引資對象包括境內(nèi)外具有合法身份、遵紀守法的自然人及企業(yè)法人。該公司既屬高科技企業(yè)，又屬招商引資項目，可享受政府相關(guān)優(yōu)惠政策，做大做強，確保股東得益最大化。（一）、項目投資規(guī)模本項目總投資預(yù)算金額為6，其中固定資產(chǎn)投資2，流動資產(chǎn)3，遞延資產(chǎn)（土地購置）?！　?公司通過調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)，改變上市途徑，籌集企業(yè)發(fā)展資金，使公司得以持續(xù)健康發(fā)展，公司未來三年的經(jīng)營目標若能如期實現(xiàn)。公司目前已經(jīng)與美國資深金融機構(gòu)——美國華斯環(huán)球投資咨詢顧問集團（WASP HOLDINGS，LTD.）簽署上市輔導(dǎo)協(xié)議簽定赴美國納斯達克小資本市場上市的正式文件，并開始按照相關(guān)法規(guī)開展工作，預(yù)計將在 2006 年完成。四川省經(jīng)貿(mào)委和四川證監(jiān)局005年連續(xù)兩年以“優(yōu)勢資源產(chǎn)業(yè)”提名四川XX日化股份有限公司為“我省積極扶持有條件企業(yè)上市”名單。4）環(huán)境影響評價本項目為洗滌劑生產(chǎn)工業(yè)，只要采取以上治理方案，嚴格生產(chǎn)管理，污染源易于治理，完全能達到環(huán)?？刂茦藴?，不會對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響。尾風(fēng)和老化排出的濕熱空氣：在排出之前安裝旋風(fēng)除塵器，盡可能把細粉收集回用。確保生產(chǎn)區(qū)域噪聲達到勞動部門要求，廠界噪聲達到GB12348—1990中的三類標準。鍋爐房和熱風(fēng)爐的鼓風(fēng)機采用減振，設(shè)隔聲間和隔聲門窗，安裝消聲器等措施解決。治理措施1）污水處理由于本項目主要是生活廢水，另有少量的工業(yè)廢水。噪聲：主要噪聲來自鍋爐房鼓風(fēng)機，皂粉車間引風(fēng)機等。 AOS、AES、AEONa2CONa2SiONa2SOSP—VNaOH、SDS等原料在四川省成都、自貢、新都、廣漢、雙流、眉山等地有供應(yīng)，部分原料可向西安、北京、杭州、武漢等地采購，都能達到國家標準或企業(yè)標準，滿足工藝要求。大量的非食用油脂找不到銷路，價格也降到最低水平。由于制皂待業(yè)不景氣，川渝兩省市原有的17個制皂廠，現(xiàn)僅存6家，其余的11家已轉(zhuǎn)產(chǎn)、破產(chǎn)或關(guān)閉。（四）、原材料本項目所需主要原材料：動植物油脂、AOS、AES、AEONa2CONa2SiONa2SOSP—VNaOH、SDS等等。臺2非離子貯缸Φ100012004香精缸Φ80010002非離子輸送泵32CQ—25臺2非離子計量泵Q=200L/H臺2香精定量泵Q=20L/H臺2加香機Φ14003200臺2皮帶秤10003000臺2皮帶秤600300臺4控制器臺2前配控器臺2輸送機80016000臺2集粉倉15001500200010分裝機臺40封口機臺40管道閥門若干電器若干保溫設(shè)備若干機修車間配置常用的車床、刨床、鉆床、電焊、氣焊、卷板機等，可對廠內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備進行常規(guī)維修。 項目主要設(shè)備配置表序號細目規(guī)格名稱單位數(shù)量1備料工序設(shè)備1．1蒸球ZJQ14立方米臺21．2Na2SiO3沉降池400020002000個21．3Na2SiO3貯缸Φ35006000個41．4NaOH暫存缸Φ30002000個21．5NaOH貯缸Φ35006000個21．6RCOOH貯缸Φ30002000個31．7輸送泵40CQ—32臺62皂粉生產(chǎn)設(shè)備2．1RCOOH計量秤計量缸V=，200㎏/次臺22．2Na2SiO3計量秤計量缸V=，600㎏/次臺22．3SDS料倉220027004260個22．4Na2SiO4料倉220027004260個42．5Na2CO3料倉220027004260個22．6倉底輸送機Φ2002000臺82．7SDS計量秤計量缸V=，8001000㎏/次臺22．8Na2SiO4計量秤計量缸V=，6001000㎏/次臺22．9Na2CO3計量秤計量缸V=，200600㎏/次臺22．10小料磅秤稱量100㎏臺22．11小料預(yù)混機287012202210臺22．12小料料倉160016002069臺22．13小料輸送機Φ2001500臺22．14小料計量秤計量缸V=，210㎏/次臺22．15螺旋輸送機11650528604，D=400臺22．16小料缸Φ180080022．17增劑溶解缸Φ180080022．18配料缸Φ1800180042．19過濾器Φ20001950臺2料漿缸Φ180019002磁力過濾器臺2均質(zhì)泵JZ—15/臺4料漿泵3NJ125A—10/8臺4穩(wěn)壓器Φ2192463臺2載貨電梯載重3T,臺2電動葫蘆2T,H=30M20M/min臺2噴粉塔Φ7000230002卷揚機卷筒340500，3T臺2尾粉除塵器組2引風(fēng)機N010D900176。2）輔助設(shè)施 ◆原料庫房：2700㎡； ◆材料庫房：1350㎡ ◆成品庫房：4050㎡ ◆機修車間：325㎡3）公用設(shè)施工程◆供電工程：164㎡◆供熱工程：325㎡◆給排水工程：258㎡◆辦公場地：430㎡◆員工宿舍：1566㎡◆職工食堂：325㎡4）總[平面工程◆門衛(wèi)廁所設(shè)施：66㎡◆道路場壩：16000㎡◆土方：3700000 m179。◆皂粉車間該車間為五層框架結(jié)構(gòu)，建筑面積為9000㎡。（二）、基建方案 項目計劃用地本項目建設(shè)用地100畝。八、無磷皂粉項目實施規(guī)則（一）、技術(shù)方案1. 工藝流程本項目生產(chǎn)工藝采用噴霧干燥法生產(chǎn)無磷皂