【正文】 “二十四、其他應(yīng)披露事項”部分增加關(guān)于中國農(nóng)業(yè)銀行改制為中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司的有關(guān)內(nèi)容；更新了本次招募更新期間，涉及本基金的相關(guān)信息披露?！岸?、托管協(xié)議的內(nèi)容摘要”部分更新基金管理人辦公地址和法定代表人姓名；更新基金托管人名稱、成立時間、組織形式和注冊資金。“十二、基金的業(yè)績” 部分根據(jù)《交銀施羅德貨幣市場證券投資基金季度報告（2008年第四季度）》內(nèi)容，更新了“十二、基金的業(yè)績”，基金業(yè)績中相關(guān)數(shù)據(jù)截止期為2008年12月31日。基金投資組合報告中相關(guān)數(shù)據(jù)截止期為2008年12月31日?！埃ò耍┗疝D(zhuǎn)換份額的計算公式”增加貨幣市場基金轉(zhuǎn)入交銀增利A類基金份額和交銀增利A類基金份額轉(zhuǎn)入貨幣市場基金的費用計算實例。“十、基金的轉(zhuǎn)換” 部分“（三)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)辦理地點”增加中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、長江證券股份有限公司和天相投資顧問有限公司作為辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)代銷機構(gòu)的有關(guān)信息。增加持有中國農(nóng)業(yè)銀行金穗借記卡通過“交銀施羅德基金管理有限公司e網(wǎng)行基金網(wǎng)上直銷系統(tǒng)”辦理網(wǎng)上直銷定期定額投資業(yè)務(wù)的有關(guān)內(nèi)容?！稗k理本基金代銷業(yè)務(wù)的各代銷機構(gòu)的代銷網(wǎng)點”：更新中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、國都證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司和恒泰證券股份有限公司的有關(guān)信息；增加中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、長江證券股份有限公司和天相投資顧問有限公司的相關(guān)信息。“代銷機構(gòu)”：更新中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、交通銀行、中國民生銀行股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、湘財證券有限責(zé)任公司、國都證券有限責(zé)任公司、華泰證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司和恒泰證券股份有限公司的相關(guān)信息；增加中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司、東北證券股份有限公司、江南證券有限責(zé)任公司、安信證券股份有限公司、宏源證券股份有限公司、長江證券股份有限公司和天相投資顧問有限公司的相關(guān)信息?！八?、基金托管人”部分更新了基金托管人基本情況、主要人員情況及基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況等內(nèi)容。“三、基金管理人”部分“（一） 基金管理人概況 ”更新了公司旗下基金和人員情況?！爸匾崾尽辈糠指卤菊心颊f明書所載內(nèi)容截止日及有關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日。（五） 基金稅收 基金運作過程中涉及的各類納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律法規(guī)執(zhí)行。調(diào)高基金管理費率、基金托管費率、銷售服務(wù)費率，須召開基金份額持有人大會審議；調(diào)低基金管理費率、基金托管費率、銷售服務(wù)費率，無須召開基金份額持有人大會。其他具體不列入基金費用的項目依據(jù)中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（三） 不列入基金費用的項目 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。基金銷售服務(wù)費主要用于支付銷售機構(gòu)傭金、以及基金管理人的基金營銷廣告費、促銷活動費、持有人服務(wù)費等?；痄N售服務(wù)費每日計提，按月支付。當(dāng)年天數(shù)H為每級基金份額每日應(yīng)計提的銷售服務(wù)費E為前一日該級基金份額的基金資產(chǎn)凈值R為該級基金份額的銷售服務(wù)費率基金管理人可以調(diào)整對各級基金份額計提的銷售服務(wù)費率，%。若該投資者將100,000份交銀增利A類基金份額轉(zhuǎn)換為交銀貨幣基金份額，則轉(zhuǎn)入交銀貨幣的基金份額為：轉(zhuǎn)入份額=［100,000（1－%）］／1. 00=126, （5）銷售服務(wù)費本基金各級基金份額按照不同的費率計提銷售服務(wù)費，在通常情況下，%，%。若該投資人將100,000份交銀增利C類基金份額轉(zhuǎn)換為交銀精選前端基金份額，則轉(zhuǎn)入的交銀精選基金份額為：轉(zhuǎn)入份額=［100,000（1－%）］／=54,例四：（貨幣市場基金轉(zhuǎn)換為交銀增利A類基金份額）：某投資者持有交銀貨幣A級基金份額100,000份，該100,，轉(zhuǎn)換申請當(dāng)日交銀增利A/。若該投資人將100,000份交銀精選前端基金份額轉(zhuǎn)換為交銀穩(wěn)健前端基金份額，則轉(zhuǎn)入交銀穩(wěn)健的基金份額為：轉(zhuǎn)入份額=［100,000（1－%）］／=54,例二：（前端收費模式下交銀精選、交銀穩(wěn)健、交銀成長和交銀藍籌轉(zhuǎn)換為貨幣市場基金或交銀增利C類基金份額）某投資人持有交銀精選前端收費模式的基金份額100,000份，持有期一年半。轉(zhuǎn)入基金份額的計算精確到小數(shù)點后兩位，小數(shù)點后兩位以后的部分四舍五入，誤差部分歸基金財產(chǎn)。前端收費模式下的基金轉(zhuǎn)換費率：1）交銀精選、交銀穩(wěn)健、交銀成長、交銀藍籌之間的轉(zhuǎn)換及由上述基金轉(zhuǎn)入貨幣市場基金（交銀貨幣）和交銀增利C類基金份額，申購補差費用為0，投資人需支付轉(zhuǎn)出基金的贖回費用，具體如下：轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)入基金持有時間轉(zhuǎn)換費率(即贖回費率)前端收費模式下交銀精選交銀穩(wěn)健交銀成長交銀藍籌交銀貨幣交銀增利C類基金份額1年以下（含1年）%前端收費模式下交銀成長交銀穩(wěn)健交銀精選交銀藍籌1年至2年（含2年）%2年以上02）貨幣市場基金、交銀增利C類基金份額轉(zhuǎn)入前端收費模式下的交銀精選、交銀穩(wěn)健、交銀成長和交銀藍籌，贖回費用為0，投資人需支付轉(zhuǎn)入基金的申購費用，具體如下：轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)換金額轉(zhuǎn)換費率(即申購費率)交銀貨幣交銀增利C類基金份額前端收費模式下交銀精選交銀穩(wěn)健交銀成長交銀藍籌50萬元以下%50萬元（含）至100萬元%100萬元（含）至200萬元%200萬元（含）至500萬元%500萬元以上（含500萬）1000元3）貨幣市場基金轉(zhuǎn)入交銀增利A類基金份額，贖回費用為0，投資者需支付轉(zhuǎn)入基金的申購費用，具體如下：轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)入基金轉(zhuǎn)換金額轉(zhuǎn)換費率(即轉(zhuǎn)入基金的申購費率)交銀貨幣交銀增利A類基金份額50萬元以下%50萬元（含）至100萬元%100萬元（含）至200萬元%200萬元（含）至500萬元%500萬元以上（含）1000元4）交銀增利A類基金份額轉(zhuǎn)入貨幣市場基金，申購補差費用為0，投資者需支付轉(zhuǎn)出基金的贖回費用，具體如下：轉(zhuǎn)出基金轉(zhuǎn)入基金持有時間轉(zhuǎn)換費率(即轉(zhuǎn)出基金的贖回費率)交銀增利A類基金份額交銀貨幣1年（含）以下%1年至2年（含）%2年以上0基金管理人可以根據(jù)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定對上述收費方式和費率進行調(diào)整，并最遲應(yīng)于調(diào)整后的收費方式和費率實施前3個工作日在中國證監(jiān)會指定媒體上公告。申購補差費用按照轉(zhuǎn)換金額對應(yīng)的轉(zhuǎn)出基金與轉(zhuǎn)入基金的申購費率差額進行補差。（3）轉(zhuǎn)換費每筆基金轉(zhuǎn)換視為一筆贖回和一筆申購，基金轉(zhuǎn)換費用相應(yīng)由轉(zhuǎn)出基金的贖回費用及轉(zhuǎn)入基金的申購補差費用構(gòu)成。（2）贖回費本基金贖回費的費率為零。申購份額的計算如下：申購總金額=申請總金額申購份額＝申購金額247。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。托管費的計算方法如下：H＝E%247。若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。管理費的計算方法如下：H=E%247。本基金基金合同終止清算時所發(fā)生費用，按實際支出額從基金財產(chǎn)總值中扣除。法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定時，從其規(guī)定?；鸷贤罢心颊f明書中關(guān)于基金投資比例的約定：（1）本基金投資組合的平均剩余期限，在每個交易日均不超過180 天；（2）本基金不得與基金管理人的股東進行交易，不得通過交易上的安排人為降低投資組合的平均剩余期限的真實天數(shù)；（3）除發(fā)生巨額贖回的情形外，本基金的投資組合中，債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；因發(fā)生巨額贖回致使本基金債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值20%的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在5 個交易日內(nèi)進行調(diào)整；（4）基金持有的剩余期限不超過397 天，但剩余存續(xù)期超過397 天的浮動利率債券的攤余成本總計不得超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20%；（5）買斷式回購融入基礎(chǔ)債券的剩余期限不得超過397天；（6）存放在具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；存放在不具有基金托管資格的同一商業(yè)銀行的存款，不得超過基金資產(chǎn)凈值的5%；（7）在全國銀行間債券市場債券正回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%；（8）投資于同一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券及短期融資券的比例，合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%； （9）本基金投資于定期存款的比例不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%；（10）本基金投資于資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券總規(guī)模的10%；（11）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；（12）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（13）同一基金管理公司管理的全部證券投資基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；（14）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；（15）中國證監(jiān)會、中國人民銀行規(guī)定的其他比例限制。注：圖示日期為2007年6月22日至2008年12月31日。（二）、自基金合同生效以來基金累計凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較注：圖示日期為2006年1月20日至2008年12月31日。投資有風(fēng)險，投資人在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)和處罰。本基金采用攤余成本法計價，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余期限內(nèi)按照實際利率和攤余成本逐日攤銷計算損益。 ②報告期內(nèi)本基金債券正回購的資金余額未超過資產(chǎn)凈值的20%。本投資組合報告期為2008年10月1日至2008年12月31日，所載財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計師審計。十一、基金投資組合報告本基金管