【正文】 項(xiàng)目地理位置圖項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目平面規(guī)劃圖附表1項(xiàng)目投資估算表序號(hào)工程名稱估算價(jià)值（萬(wàn)元）合 計(jì)建筑工程設(shè)備購(gòu)置及安裝其他費(fèi)用一工程費(fèi)用408830043881辦公研發(fā)綜合區(qū)108　　1082會(huì)員健身館1200　　12003生產(chǎn)檢驗(yàn)區(qū)210　　2104酒窖6006005垂釣魚(yú)塘50506休閑游樂(lè)園1801807葡萄品種觀光園2602608道路、圍墻、綠化等5805809設(shè)備購(gòu)置安裝300300二其他費(fèi)用　　52521建設(shè)單位管理費(fèi)　　30302可研編制費(fèi)333勘察設(shè)計(jì)前期費(fèi)　　664工程監(jiān)理費(fèi)　　445招標(biāo)費(fèi)　　336職工培訓(xùn)費(fèi)　　66三基本預(yù)備費(fèi)　　200200　建設(shè)投資小計(jì)40883002524640四鋪底流動(dòng)資金　　360 總投資　　　5000附表2主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及評(píng)價(jià)指標(biāo)表序　號(hào)指標(biāo)名稱單　位指　標(biāo)備　注一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元50002建設(shè)投資萬(wàn)元46403鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元3604達(dá)產(chǎn)年銷售收入萬(wàn)元128005總成本費(fèi)用萬(wàn)元6所得稅萬(wàn)元7凈利潤(rùn)萬(wàn)元33318增值稅萬(wàn)元585二財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)1總投資收益率%2財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅前)%1573財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(稅后)%1234項(xiàng)目投資回收期年5盈虧平衡點(diǎn)%年產(chǎn)千噸葡萄酒莊建設(shè)項(xiàng)目可行性投資報(bào)告附表3 銷售收入、營(yíng)業(yè)。在施工過(guò)程中，嚴(yán)格按照環(huán)保部門的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范施工，最大限度的減少對(duì)周圍環(huán)境的影響。此項(xiàng)目是可行的。本項(xiàng)目具有顯著的社會(huì)效益，可以解決一定剩余勞動(dòng)力就業(yè)問(wèn)題。吐魯番地區(qū)關(guān)于鼓勵(lì)發(fā)展葡萄及葡萄酒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的獎(jiǎng)勵(lì)政策，為項(xiàng)目建設(shè)提供了很好的發(fā)展機(jī)會(huì)，項(xiàng)目單位實(shí)力雄厚，聘請(qǐng)專職釀酒師，本著“文化底蘊(yùn)、特色資源、精品酒莊”的定位，具有一流的酒莊酒研發(fā)能力，具備項(xiàng)目實(shí)施的條件。綜上所述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行。 敏感性分析對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行敏感性分析可見(jiàn)：建設(shè)投資、原材料價(jià)格及負(fù)荷的變化對(duì)項(xiàng)目效益影響較小，而銷售價(jià)格的變化對(duì)項(xiàng)目效益的影響較大，較為敏感，但是在銷售價(jià)格降低10%的不利因素影響下，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收益率仍高于設(shè)定12%的基準(zhǔn)值，表明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 財(cái)務(wù)生存能力分析根據(jù)財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表可以看出，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)資金流入始終大于資金流出，企業(yè)通過(guò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)及融資活動(dòng)產(chǎn)生的各年累計(jì)盈余資金始終大于零，可見(jiàn)企業(yè)有一定的財(cái)務(wù)生存能力。④總投資收益率（ROI）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，總投資收益率（ROI）表示總投資的盈利水平，系項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力后正常年份的年息稅前利潤(rùn)或運(yùn)營(yíng)期內(nèi)年平均息稅前利潤(rùn)（EBIT）與項(xiàng)目總投資（TI）的比率。③投資回收期（Pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（Pt）系指以項(xiàng)目的凈收益回收項(xiàng)目投資所需要的時(shí)間。財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）系指按設(shè)定的折現(xiàn)率（一般采用基準(zhǔn)收益率ic）計(jì)算項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。 財(cái)務(wù)分析 財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）系指項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計(jì)等于零時(shí)的折現(xiàn)率。年其他費(fèi)用為81萬(wàn)元。銷售費(fèi)用本項(xiàng)目銷售費(fèi)用按不高于年銷售收入的5%估算，年銷售費(fèi)用為600萬(wàn)元。研發(fā)費(fèi)本項(xiàng)目計(jì)劃投入研發(fā)費(fèi)用320萬(wàn)元。城建及教育費(fèi)附加根據(jù)自治區(qū)人民政府的有關(guān)稅收規(guī)定,增值稅率按13%征收,城建及教育費(fèi)附加經(jīng)抵扣后，城建稅按增值稅的7%計(jì)算為41萬(wàn)元；教育費(fèi)附加按3%計(jì)算。本項(xiàng)目總用工60人，年工資福利費(fèi)210萬(wàn)元。水電費(fèi)估算為90萬(wàn)元。(見(jiàn)下頁(yè)表)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算為4441萬(wàn)元。營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和營(yíng)業(yè)稅估算見(jiàn)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)附表5。兩項(xiàng)合計(jì)，項(xiàng)目建成后正產(chǎn)生產(chǎn)年份年銷售收入為15000萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)效益與費(fèi)用估算 年銷售收入估算本項(xiàng)目建成后主要收入來(lái)源為葡萄酒收入和濃縮葡萄汁收入。營(yíng)業(yè)稅稅率為5％、城市維護(hù)建設(shè)稅按營(yíng)業(yè)稅的7％、教育費(fèi)附加按營(yíng)業(yè)稅的3％分別計(jì)算。本項(xiàng)目計(jì)算期定為12年，其中建設(shè)期為1年，生產(chǎn)期為11年。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取根據(jù)《方法與參數(shù)》以及國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、市場(chǎng)需求及資金時(shí)間價(jià)值等因素確定：所得稅前及稅后財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率分別為12%和10%；項(xiàng)目資本金稅后財(cái)務(wù)收益率為13%。表11－1 投資估算表序號(hào)工程名稱估算價(jià)值（萬(wàn)元）合 計(jì)建筑工程設(shè)備購(gòu)置及安裝其他費(fèi)用一工程費(fèi)用408830043881辦公研發(fā)綜合區(qū)108　　1082會(huì)員健身館1200　　12003生產(chǎn)檢驗(yàn)區(qū)210　　2104酒窖6006005垂釣魚(yú)塘50506休閑游樂(lè)園1801807葡萄品種觀光園2602608道路、圍墻、綠化等5805809設(shè)備購(gòu)置安裝300300二其他費(fèi)用　　52521建設(shè)單位管理費(fèi)　　30302可研編制費(fèi)333勘察設(shè)計(jì)前期費(fèi)　　664工程監(jiān)理費(fèi)　　445招標(biāo)費(fèi)　　336職工培訓(xùn)費(fèi)　　66三基本預(yù)備費(fèi)　　200200　建設(shè)投資小計(jì)40883002524640四鋪底流動(dòng)資金　　360 總投資　　　5000 資金籌措本項(xiàng)目總投資資金來(lái)源為：企業(yè)自籌資金5000萬(wàn)元。 估算結(jié)果經(jīng)估算，本項(xiàng)目總投資為5000萬(wàn)元，其中：工程費(fèi)用4388萬(wàn)元，其它費(fèi)用52萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)用200萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金360萬(wàn)元。本項(xiàng)目流動(dòng)資金為企業(yè)進(jìn)行正常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，用于購(gòu)買原材料、燃料，支付工資及其它經(jīng)營(yíng)費(fèi)用等所需要的周轉(zhuǎn)資金，采用詳細(xì)估算法估算。工程建設(shè)其它費(fèi)用按照吐魯番地區(qū)工程建設(shè)其它費(fèi)用定額計(jì)算。設(shè)備購(gòu)置費(fèi)按項(xiàng)目建設(shè)單位提供的資料進(jìn)行估算。其它費(fèi)用執(zhí)行《吐魯番地區(qū)工程建設(shè)其他費(fèi)用定額》，其中的工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)依據(jù)國(guó)家發(fā)改、住建部發(fā)布的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)管理規(guī)定》的標(biāo)準(zhǔn)編制。第十一章 投資估算與資金籌措 投資估算 編制依據(jù)依據(jù)國(guó)家有關(guān)部門關(guān)于建設(shè)項(xiàng)目在可行性研究階段投資估算的編制要求。主要工程任務(wù)是：建造各項(xiàng)建筑工程，完成廠區(qū)內(nèi)道路和供排水、電力、通訊等設(shè)施的管網(wǎng)敷設(shè)和建設(shè)工作等。附圖101 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度橫道圖序號(hào) 日期內(nèi)容2014年8月－2014年10月2014年11月－2015年5月2015年6月－2015年7月1完成項(xiàng)目用地劃撥、規(guī)劃、可行性研究、工程設(shè)計(jì)、招標(biāo)及開(kāi)工前的各項(xiàng)審批工作及資金籌措工作。2014年11月－2015年5月，完成各項(xiàng)工程的土建及安裝工程，完成廠區(qū)內(nèi)道路和供排水、電力、通訊等設(shè)施的管網(wǎng)敷設(shè)等。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目建設(shè)期初步安排為1年。在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中要實(shí)行法人負(fù)責(zé)制，依托安監(jiān)部門、監(jiān)理公司以及單位的專業(yè)技術(shù)人員共同進(jìn)行項(xiàng)目管理和監(jiān)督工作，及時(shí)解決項(xiàng)目建設(shè)中的具體事宜。主要包括項(xiàng)目前期的規(guī)劃、可行性研究、工程設(shè)計(jì)、資金籌措等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。建立員工進(jìn)修制度，不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平。根據(jù)所生產(chǎn)需要，有計(jì)劃地選派員工到同類企業(yè)和其它高職院校進(jìn)行生產(chǎn)實(shí)踐和進(jìn)修學(xué)習(xí)。員工均實(shí)行勞動(dòng)合同聘任制，按照《勞動(dòng)合同法》企業(yè)與員工簽訂聘用合同。 人力資源配置及培訓(xùn) 生產(chǎn)作業(yè)班次根據(jù)本項(xiàng)目生產(chǎn)需要，季節(jié)性濃縮葡萄汁生產(chǎn)集中在8—10月份，部分環(huán)節(jié)實(shí)行兩班工作，每班8小時(shí)工作制度，其余崗位實(shí)行一班8小時(shí)工作制。 綠化綠化設(shè)計(jì)應(yīng)本著投資少、收益多、易管理的原則，在選擇樹(shù)種時(shí)，根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)，選擇根系發(fā)達(dá)在此地大量生長(zhǎng)、對(duì)土壤要求不高的樹(shù)種，并可抑制粉塵、吸收有害氣體。⑷ 采用節(jié)能型電力變壓器，降低變壓器的能耗。⑶ 在變電室設(shè)集中無(wú)功功率自動(dòng)補(bǔ)償裝置。對(duì)動(dòng)力設(shè)備和管線按規(guī)程進(jìn)行定期檢查，保證設(shè)備在最佳狀態(tài)下運(yùn)行，減少電損耗。在日常管理中，加強(qiáng)對(duì)職工的思想教育，提高節(jié)水意識(shí)，做到防止跑、冒、滴、漏，以降低水資源的損耗。(3) 該項(xiàng)目應(yīng)采用節(jié)水器材設(shè)備、節(jié)水的衛(wèi)生潔具、龍頭、閥門等。(1) 項(xiàng)目供水系統(tǒng)應(yīng)盡量采用重力方式供水，以降低能耗。本項(xiàng)目在建筑設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收；建筑新技術(shù)、新工藝和新材料的應(yīng)用；建筑物用能系統(tǒng)的運(yùn)行管理中應(yīng)當(dāng)執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)和新疆維吾爾自治區(qū)制定的強(qiáng)制性建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)。建筑節(jié)能新建建筑全面執(zhí)行節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。因此在利用土地資源時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)行業(yè)部門規(guī)定的建設(shè)用地指標(biāo)，根據(jù)建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和建設(shè)方案，按照國(guó)家有關(guān)節(jié)約土地資源的要求，合理利用土地。耗電本項(xiàng)目廠內(nèi)耗電主要用于葡萄酒和濃縮葡萄汁生產(chǎn)和生活照明，年耗電量約為36000千瓦時(shí)。 能耗指標(biāo)用水本項(xiàng)目用水主要為職工生活用水、道路綠化用水、空調(diào)冷卻循環(huán)水及少量生產(chǎn)用水。 資源節(jié)約 項(xiàng)目所在地能源供應(yīng)情況能源主要是指煤炭、原油、天然氣、電力、焦炭、煤氣、熱力產(chǎn)品油、液化石油氣、生物質(zhì)能和其他直接或者通過(guò)加工、轉(zhuǎn)換而取得有用能的各種資源。對(duì)裸露面在施工中或竣工后應(yīng)進(jìn)行整治、植草綠化、及時(shí)加固，最大限度的恢復(fù)植被。施工車輛，特別是重型運(yùn)載車輛的運(yùn)行路線和時(shí)間，應(yīng)盡量避開(kāi)噪聲敏感區(qū)和敏感時(shí)段，做到文明施工，尤其在夜間，盡量減少機(jī)具和材料的撞擊?！督ㄖ┕?chǎng)界噪聲限值》(GB12523－90)中，施工期的噪聲限值為：推土機(jī)、挖掘機(jī)、裝載機(jī)：晝間75dBA，夜間55dBA；各種混凝土攪拌機(jī)、振搗棒、電鋸；，夜間55dBA。 噪聲施工期的噪聲主要來(lái)自施工機(jī)械和運(yùn)輸車輛。施工中應(yīng)加強(qiáng)管理，對(duì)運(yùn)送散體物質(zhì)的車輛應(yīng)用篷布蓋嚴(yán)，減少運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生粉塵污染；正在施工的場(chǎng)地應(yīng)經(jīng)常灑水，以達(dá)到降塵、抑塵的目的。消防設(shè)備的線路采用耐火型電纜，并嚴(yán)格執(zhí)行消防管理制度，定期檢查消防措施的落實(shí)和消防設(shè)施的維護(hù)情況。室外設(shè)置消火栓給水系統(tǒng)，沿道路每120米設(shè)置一地下消火栓。場(chǎng)區(qū)電話和網(wǎng)絡(luò)由相應(yīng)通信部門配套接入，各具體部門根據(jù)實(shí)際需求設(shè)置電話接口和網(wǎng)絡(luò)接口的數(shù)量。 供電、通訊本項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公及生活用電由電網(wǎng)配套接入，外電接入廠區(qū)經(jīng)變配電室后，輸出到各耗電部門，線纜采用地敷設(shè)形式布設(shè)。項(xiàng)目建成后污水主要為生活污水，污水經(jīng)化糞池處理后排入市政污水管網(wǎng)。建筑物室內(nèi)給水系統(tǒng)采用焊接鋼管及鋁塑管。汽車運(yùn)輸可以滿足場(chǎng)外運(yùn)輸需求。 場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸 場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸主要為原料葡萄和包裝材料的卸車進(jìn)倉(cāng)和葡萄酒的裝車，本項(xiàng)目擬用手推車運(yùn)轉(zhuǎn)貨物，可滿足場(chǎng)內(nèi)的運(yùn)輸需求。葡萄品種觀光園設(shè)置在園區(qū)的南部，占整個(gè)園區(qū)面積的一半。會(huì)員休閑健身區(qū)設(shè)置在大門南側(cè)，包括網(wǎng)球館和羽毛球館，為會(huì)員提供健身場(chǎng)所，讓會(huì)員在口味葡萄美酒的同時(shí)，感受到酒莊的文化和時(shí)尚個(gè)性，在運(yùn)動(dòng)健身中陶冶情操，葡萄架下垂釣享受悠閑，流水潺潺聲里感受采摘樂(lè)趣。因此，將辦公研發(fā)綜合區(qū)布置于園區(qū)的臨近大門處。整個(gè)廠區(qū)在功能上被定位為葡萄酒加工、窖藏，葡萄酒文化展示、會(huì)員休閑、葡萄品種觀光，做到功能區(qū)分明確、管理井然有序。符合企業(yè)發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目場(chǎng)地現(xiàn)狀，合理利用土地資源；根據(jù)場(chǎng)址的地形、地勢(shì)特點(diǎn)及地質(zhì)條件，因地制宜，著意于建筑環(huán)境的協(xié)調(diào)以及自然環(huán)境的美化。合理組織運(yùn)輸，縮短運(yùn)輸距離，便于相互聯(lián)系，避免人流、物流交叉與干擾。 本區(qū)域采用天然風(fēng)格石洞儲(chǔ)藏，建筑面積1080平方米，東西長(zhǎng)108米，南北寬占地10米，具有窖藏葡萄酒600噸的容量。 本區(qū)域建辦公室、研發(fā)室、財(cái)務(wù)室和葡萄酒文化展示室等辦公用房720平方米。垂釣魚(yú)塘建筑面積4000平方米，供會(huì)員和客戶休閑垂釣，享受悠閑生活。 葡萄品種觀光園本區(qū)域占地45畝，種植吐魯番地區(qū)優(yōu)質(zhì)品種葡萄，進(jìn)行葡萄品種和葡萄文化展示，供會(huì)員和游客觀賞。 39 第六章 項(xiàng)目規(guī)劃建設(shè)方案 本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括占地45畝的葡萄品種觀光園、休閑游樂(lè)區(qū)、會(huì)員健身館、辦公研發(fā)綜合區(qū)、品酒間、生產(chǎn)車間、地下酒窖。使用無(wú)菌灌裝機(jī)包裝后的果汁果漿和果醬類產(chǎn)品大大降低了產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，減少了倉(cāng)儲(chǔ)的費(fèi)用，運(yùn)輸費(fèi)用，同時(shí)滿足了國(guó)際市場(chǎng)對(duì)此類產(chǎn)品的包裝要求，符合國(guó)際慣例有利于產(chǎn)品的出口。型號(hào)：CPS—10生產(chǎn)能力：6—10t/h功率：11kW外形尺寸：900*500*2000mm3無(wú)菌灌裝機(jī) 選用北京華睿富德工程科技有限公司生產(chǎn)的單頭無(wú)菌灌裝機(jī)本產(chǎn)品可以應(yīng)用到目前所