【正文】 二、建 議建議批準實施。同時，項目建設將促進第三產業(yè)總量的增長和服務水平的提高，引導各類企業(yè)按照市場需求調整產品結構和企業(yè)的組織結構。盈虧平衡圖10－1第十一章 結論與建議一、結 論綜上所述，在興安盟行政公署駐地烏蘭浩特市建設現(xiàn)代物流園區(qū)，符合國家產業(yè)政策，符合興安盟實際，物流園區(qū)建成后，將成為興安盟乃至全區(qū)一流的集停車、倉儲、信息、配載、餐飲住宿、燃油、汽貿、汽車修理、配件、機動車檢測、貨運等為一體的多功能物流園區(qū)。計算結果表明，％，企業(yè)即可保本，說明項目抗風險能力較強。年）240024002400240024002400240024002400240024002400240024002400農用車停車收入車位數(shù)（個）640800800800800800800800800800800800800800800價格（元/車位年）450004500045000450004500045000450004500045000450004500045000450004500045000倉庫租賃收入235229402940294029402940294029402940294029402940294029402940數(shù)量（㎡）560007000070000700007000070000700007000070000700007000070000700007000070000價格（元/㎡詳見項目財務現(xiàn)金流量表10－4。％。四、利潤估算正常年份，詳見損益和利潤計劃表10－3。三、成本費用估算正常年份，經營成本571萬元。正常年份，稅金及附加300萬元。1折現(xiàn)率：按行業(yè)規(guī)定，確定折現(xiàn)率為10％，同時也作為項目內部收益率指標的判據(jù)（基準收益率）。1盈余公積金：按稅后利潤的10％計。教育附加費按營業(yè)稅的3％計。1營業(yè)稅率6％。工資及福利費：定員35人，按人均7200元／年計算。無形資產和其他資產按10年攤銷。折舊費：本項目按平均年限法計算折舊，設備和建筑物折舊年限均取15年。 燃料動力費：每年耗水10萬噸，噸水價格3元。生產負荷根據(jù)行業(yè)經驗，結合項目具體情況，經營負荷確定為投產第一年為80％，第二年以及以后各年均按100％計。年；（5）加油站收入：240萬元；（6）司乘休閑公寓收入：80萬元；（7）餐飲收入：160萬元；（8）管理費：按交易額的1％收取。年；（3）大貨停車場：2400元/車位自治區(qū)服務業(yè)引導資金使用計劃表表9－5 單位：萬元序號投資構成金 額其中：財政補助1建筑工程費121142設備購置費4099（1）鍋 爐7015（2）消防設備3535（3）信息網絡系統(tǒng)23120（4）檢測設備50050（5）加油站設備100（6）倉儲設備180030（7）裝卸設備48020（8）運輸設備500（9）保安設備185（10）變 壓 器305（11）配電設備20203安裝工程費1844工程建設其他費用71835基本預備費3546流動資金66合 計24000200第十章 財務評價一、財務評價基礎數(shù)據(jù)選取財務價格：（1）汽車配件維修城租賃費：45000元/間項目總投資估算匯總表表9－4 單位：萬元序號費用名稱投資額占總投資的比例％估算說明1建設投資23934建設投資靜態(tài)部分23934建筑工程費12114設備和工器具購置費4099安裝工程費184工程建設其他費用7183基本預備費354建設投資動態(tài)部分00漲價預備費00建設期貸款利息002流動資金663總 投 資24000100二、資金籌措及服務業(yè)引導資金使用計劃資金籌措該項目計劃總投資24000萬元，其中：自治區(qū)服務業(yè)引導資金200萬元，中央預算專項資金7000萬元，企業(yè)及銀行貸款16800萬元。其中建設投資23934萬元，鋪底流動資金66萬元。流動資金根據(jù)項目特點核定鋪底流動資金66萬元。（8）建設投資。（7）建設期利息。（6）漲價預備費。工程建設其他費用估算表表9－3 單位：萬元序號費用名稱依 據(jù)標準或費率總 價估算說明1前期工作費總投資2‰482土地使用費30萬㎡200元/㎡60003建設單位管理費工程費用3％4924勘察設計費工程費用％2465工程監(jiān)理費工程費用％1976工程保險費工程費用5‰827招標服務費工程費用1‰168培 訓 費29辦公及生活家俱購置費100合 計7183（5）基本預備費。主要包括土地使用費、建設單位管理費、勘察設計費、工程監(jiān)理費、工程保險費、生產準備費、聯(lián)合試運轉費、培訓費、辦公及生活家俱購置費。根據(jù)設備購置費，％綜合指標估算，估算值為184萬元。詳見設備購置費估算表9－2。（2）設備及工器具購置費。估算值為12114萬元。（1）建筑工程費：依據(jù)建（構）筑物工程量和單位造價指標估算。勞動定員表表8－1序號崗 位定 員備 注1總 經 理12副總經理13辦 公 室24財 務 部35業(yè) 務 部106人力資源部27工 人16合 計35第九章 投資估算與資金籌措一、投資估算投資估算依據(jù)（1）《投資項目可行性研究指南》；（2）《建設項目可行性研究估算編制辦法》；建設投資估算本估算范圍包括物流園區(qū)土建工程、設備及與之配套的園內輔助設施及公用工程費用等。公司設有辦公室、財務部、業(yè)務部、人力資源部等職能機構。第八章 組織機構與勞動定員一、項目組織領導為確保項目按質、按量、按期完成，市政府成立了項目實施領導小組，組長由主管副市長擔任，成員單位包括交通局、發(fā)展計劃委、政府辦、財政局、環(huán)保局、規(guī)劃和市容監(jiān)督局、國土資源局、公安局、城建局。因此施工中對產生噪聲較大的機械設備需加隔聲裝置，對粉塵擬采用噴水降塵。廢氣處理本項目廢氣主要是停車場汽車的尾氣，停車場設在辦公樓的下風向，對環(huán)境沒有太大的影響。三、環(huán)保措施廢水處理本項目廢水主要是生活廢水，為可生化有機無毒水，生活廢水經處理后直接排入市政排水管道。建設單位提供的技術資料。具體消防工程方案設計應報經消防部門審定，方可從事施工。室外安裝的單閥式消防栓，其噴嘴，軟管、接頭配套齊全。消防本園區(qū)屬一類防火單位，建筑耐火等級為一級，房屋設計外境均直接落地，四周均設有消防通道，與場地結合形成一個完整的消防系統(tǒng)，按規(guī)定在室外設置消防龍頭。支，生活用水每人每天不少于300升。電話、寬帶網裝置的線路和插座等也應與房屋同時設計和施工，以保證竣工后能順利地與電信局和信息網路系統(tǒng)聯(lián)通正常使用。應設置防雷、接地設施。供配電工程該工程電源由城市供電網供電，供電配電系統(tǒng)從市導電導入，項目設計最大用電負荷500kw。（3）堅持經濟效益、環(huán)境效益、社會效益相結合的原則，沿302國道布置綜合樓、餐飲服務、加油站等設施，園區(qū)規(guī)劃了10000平方米的公用綠地，并設有水池噴泉等。（1）堅持以人為本，充分考慮本地塊的自然環(huán)境優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢，給人以最大的關懷，從改善城市形象和客戶工作條件，滿足客戶多方面、多層次的需求出發(fā)，力求創(chuàng)造即具有商業(yè)效益，又滿足物流園區(qū)功能配套，環(huán)境舒適，具有時代氣息和濃郁地方特色的現(xiàn)代物流園區(qū)。主要技術經濟指標總用地面積：300000平方米；建筑物占地面積114900平方米；建筑面積117900平方米；建筑系數(shù)：38％；綠化率：20％；建筑層數(shù)：1－5層。該方案基本做到安全、適用、經濟、美觀，節(jié)約用地，努力提高土地利用率，美化城市環(huán)境在分