牛市行情期權(quán)交易策略(參考版)

【摘要】牛市行情期權(quán)交易策略洪波CFA金程教育資深培訓(xùn)師2-15（一）程大叔認(rèn)為牛市行情?自從有了期權(quán)合約，程大叔對(duì)于一般的看漲行情已經(jīng)有了應(yīng)對(duì)之法，但是又有了新的疑問，如果對(duì)市場(chǎng)有更明確的預(yù)期，是否可以通過期權(quán)合約來體現(xiàn)預(yù)期呢？3-15（一）程大叔認(rèn)為牛市行情?程大叔發(fā)現(xiàn)，在牛市行情中，他的預(yù)期通?？梢苑譃槿悾?/span>

2024-07-31 00:59

牛市行情期權(quán)交易策略(參考版)

【摘要】牛市行情期權(quán)交易策略洪波CFA金程教育資深培訓(xùn)師2-15（一）程大叔認(rèn)為牛市行情?自從有了期權(quán)合約，程大叔對(duì)于一般的看漲行情已經(jīng)有了應(yīng)對(duì)之法，但是又有了新的疑問，如果對(duì)市場(chǎng)有更明確的預(yù)期，是否可以通過期權(quán)合約來體現(xiàn)預(yù)期呢？3-15（一）程大叔認(rèn)為牛市行情?程大叔發(fā)現(xiàn)，在牛市行情中，他的預(yù)期通?？梢苑譃槿悾?/span>

2025-05-18 09:17

熊市行情期權(quán)交易策略(參考版)

【摘要】熊市行情期權(quán)交易策略洪波CFA金程教育資深培訓(xùn)師2-15（一）程大叔認(rèn)為熊市行情?自從有了期權(quán)合約，程大叔對(duì)于一般的看跌行情已經(jīng)有了應(yīng)對(duì)之法，但是又有了新的疑問，如果對(duì)市場(chǎng)有更明確的預(yù)期，是否可以通過期權(quán)合約來體現(xiàn)預(yù)期呢？3-15（一）程大叔認(rèn)為熊市行情?程大叔發(fā)現(xiàn)，在熊市行情中，他的預(yù)期通常可以分為三類：

2025-05-14 04:27

期權(quán)交易策略ppt課件(參考版)

【摘要】期權(quán)的交易策略期權(quán)盈虧分析1、購(gòu)買看漲期權(quán)例：假設(shè)購(gòu)買銅看漲期權(quán)，敲定價(jià)格為2500美元/噸，權(quán)利金為100美元/噸。期權(quán)價(jià)格交易盈虧250026002500期權(quán)盈虧分析2、出售看漲期權(quán)X期權(quán)盈虧分析3、購(gòu)買看跌期權(quán)期貨價(jià)格盈虧25002400期權(quán)盈虧分析4、出售看跌期權(quán)X標(biāo)的物價(jià)格盈虧c+D+Xe

2025-05-03 22:09

金融工程期權(quán)交易策略(參考版)

【摘要】Futures&OptionsChap5期權(quán)交易策略【本章要求】1.學(xué)習(xí)期權(quán)的基本屬性風(fēng)險(xiǎn)特征各種影響期權(quán)價(jià)值的因素平價(jià)關(guān)系2.了解期權(quán)投資策略Futures&Options期權(quán)基本知識(shí)Futures&Options期權(quán)：基本概念?期權(quán)合約賦予其持有者在將來某一

2025-01-22 08:59

期權(quán)市場(chǎng)及其交易策略(參考版)

【摘要】天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632期權(quán)市場(chǎng)及其交易策略天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632第一節(jié)期權(quán)市場(chǎng)概述一、期權(quán)市場(chǎng)概述（一）金融期權(quán)合約的定義與種類金

2024-10-21 16:16

期權(quán)市場(chǎng)及其交易策略(參考版)

【摘要】期權(quán)市場(chǎng)及其交易策略(海量營(yíng)銷管理培訓(xùn)資料下載)Copyright?ZhenlongZheng2021,DepartmentofFinance,XiamenUniversity第一節(jié)期權(quán)市場(chǎng)概述一、期權(quán)市場(chǎng)概述（一）金融期權(quán)合約的定義與種類金融期權(quán)（Option），是指賦予其購(gòu)買者在規(guī)定期限內(nèi)按雙方約定的

2025-05-18 22:34

期權(quán)交易策略及定價(jià)(參考版)

【摘要】期權(quán)交易策略及定價(jià)期權(quán)交易策略?期權(quán)是現(xiàn)代金融市場(chǎng)中運(yùn)用最廣泛、變化最豐富、結(jié)構(gòu)最精妙的金融產(chǎn)品，交易者通過期權(quán)與期權(quán)之間的組合、期權(quán)與其他金融產(chǎn)品之間的組合可以構(gòu)造出具有不同盈虧分布特征的交易策略，實(shí)現(xiàn)不同的回報(bào)，滿足不同的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好。期權(quán)頭寸的運(yùn)用-靜態(tài)套保?靜態(tài)套期保值是指一次交易之后直至到期都不再調(diào)整的套

2025-01-23 07:09

期權(quán)原理及交易策略(參考版)

【摘要】Chapter8OptionsMarkets&TradingStrategiesPreparedbyxuweiToAcpanyoptions，F(xiàn)utures，andOtherDerivatives,FourthEditionbyJohnCHullChapter[8]-2《Investment

2025-05-13 21:54

期權(quán)交易策略(參考版)

【摘要】期權(quán)交易策略?1第八章?期權(quán)交易策略n教學(xué)目的與要求：n通過本章的學(xué)習(xí)，要求掌握包括一個(gè)簡(jiǎn)單期權(quán)和一個(gè)股票的四種策略、牛市差價(jià)期權(quán)、熊市差價(jià)期權(quán)、蝶式差價(jià)期權(quán)、日歷差價(jià)期權(quán)、對(duì)角差價(jià)期權(quán)、跨式差價(jià)期權(quán)、寬跨式差價(jià)期權(quán)的構(gòu)建方式以及盈虧圖。2第八章?期權(quán)交易策略n教學(xué)重難點(diǎn)：n熊市差價(jià)期權(quán)的損益（看漲期

2025-01-07 23:14

期權(quán)的交易策略ppt課件(參考版)

【摘要】第8章期權(quán)交易策略n包括一個(gè)簡(jiǎn)單期權(quán)和一個(gè)股票的策略n股票多頭和看漲期權(quán)空頭的組合：出售一個(gè)有擔(dān)保的看漲期權(quán)盈利KST一個(gè)簡(jiǎn)單期權(quán)和一個(gè)股票的策略n股票空頭和看漲期權(quán)多頭的組合盈利KST一個(gè)簡(jiǎn)單期權(quán)和一個(gè)股票的策略n股票多頭和看跌期權(quán)多頭的組合：有保護(hù)的看跌期權(quán)盈利KST一個(gè)簡(jiǎn)單期權(quán)和一個(gè)股票的

2025-05-03 22:07

期權(quán)定價(jià)與期權(quán)交易策略(參考版)

【摘要】本資料來源第五章期權(quán)市場(chǎng)第一節(jié)期權(quán)與期權(quán)定價(jià)一、期權(quán)的概念?（一）概念?期權(quán)是一種“選擇交易與否的權(quán)利”。?如果此權(quán)利為“買進(jìn)”標(biāo)的物，則稱為買權(quán)，也稱為看漲期權(quán)；?如果此權(quán)利為“賣出”標(biāo)的物，則稱為賣權(quán)，也稱為看跌期權(quán)。（二）期權(quán)交易的4

2025-01-09 10:21

期權(quán)和期權(quán)組合交易策略(參考版)

【摘要】1對(duì)沖市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，鎖定賬面利潤(rùn)2?備兌看漲期權(quán)組合（CoveredCall）?何時(shí)使用：預(yù)計(jì)股票價(jià)格變化較小或者小幅上漲，實(shí)現(xiàn)從擁有股票中獲取租金。?如何構(gòu)建：持有標(biāo)的股票，同時(shí)賣出該股票的看漲期權(quán)（通常為價(jià)外期權(quán)）。?最大損失：購(gòu)買股票的成本減去看漲期權(quán)權(quán)利金?最大收益：看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)減去支

2025-01-11 17:40

期權(quán)市場(chǎng)及其交易策略(2)(參考版)

【摘要】第五章期權(quán)市場(chǎng)及其交易策略第一節(jié)期權(quán)市場(chǎng)概述第二節(jié)期權(quán)價(jià)格的特性第三節(jié)期權(quán)交易策略第四節(jié)期權(quán)組合盈虧圖的算法第一節(jié)期權(quán)市場(chǎng)概述?例：一個(gè)投資者購(gòu)買了一份“IBM股票Jul55看漲美式期權(quán)”獲得了一個(gè)權(quán)利：?在7月期權(quán)到期之前，這個(gè)投資者有權(quán)利在任何時(shí)候以55元的價(jià)格向該期權(quán)的出

2025-05-02 12:09

看漲期權(quán)行情,反向操作策略--2季度策略(參考版)

【摘要】2季度策略看漲期權(quán)行情，反向操作策略2?看A股的三個(gè)維度：?中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期：投資邏輯?大類資產(chǎn)比較：投資價(jià)值?資金流動(dòng)和風(fēng)險(xiǎn)偏好：投資時(shí)機(jī)中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期大類資產(chǎn)比較資金流動(dòng)、風(fēng)險(xiǎn)偏好A股3第1維：中國(guó)經(jīng)濟(jì)周期第2維：

2025-05-16 03:05

牛市行情期權(quán)交易策略-文庫(kù)吧在線文庫(kù)

牛市行情期權(quán)交易策略(完整版)

牛市行情期權(quán)交易策略(更新版)

牛市行情期權(quán)交易策略(專業(yè)版)

牛市行情期權(quán)交易策略(留存版)