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正文內(nèi)容

中信證券卓越成長集合資產(chǎn)管理計(jì)劃(參考版)

2025-07-22 22:48本頁面
  

【正文】 、 本集合計(jì)劃的管理人高級管理人員沒有受到任何處罰。第六節(jié) 集合計(jì)劃份額變動單位:份 期初份額總額報(bào)告期間總參與份額紅利再投資份額報(bào)告期間總退出份額報(bào)告期末份額總額第七節(jié) 重要事項(xiàng)提示一、 本集合計(jì)劃管理人相關(guān)事項(xiàng)、 本集合計(jì)劃管理人在本報(bào)告期內(nèi)沒有發(fā)生與本集合計(jì)劃相關(guān)的訴訟事項(xiàng)。五、期末市值占集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值前十名權(quán)證明細(xì)本集合計(jì)劃報(bào)告期未持有權(quán)證。第五節(jié) 投資組合報(bào)告一、資產(chǎn)組合情況項(xiàng)目名稱項(xiàng)目市值(元)占總資產(chǎn)比例股 票債 券基 金銀行存款及清算備付金合計(jì)其他資產(chǎn)合 計(jì)二、期末市值占集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值前十名股票明細(xì) 序號代碼名稱數(shù)量市 值(元)占凈值比例龍力生物海格通信中國化學(xué)現(xiàn)代制藥科華生物開山股份中國玻纖南大光電華潤雙風(fēng)華高科三、期末市值占集合計(jì)劃資產(chǎn)凈值前十名債券明細(xì)本集合計(jì)
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