【正文】 這些分錄應能根據(jù)客戶需求更新當期或以前期間的帳戶余額，并且如有需要，具備在以后的會計期間進行系統(tǒng)自動沖回的功能。對于部分用戶，甚至需要提供計算并顯示不同財務報表行或列之間百分比或其他一些計算關系的功能。對于常規(guī)的總帳系統(tǒng)而言，其必須具有提供比較財務報表的能力，從而在當前年度、以前年度及各種預算間對期間發(fā)生額和年度累計額進行比較分析。為確保這種對應關系的存在，帳務核對、調(diào)節(jié)必須經(jīng)常性地進行。因此，財務總帳系統(tǒng)應具備將各種帳務信息匯總至財務報表及對其有支持作用的附表的能力，并能自動地即時或按固定期間將其他應用系統(tǒng)的過帳信息進行積累及匯總。每個子帳務系統(tǒng)是用來追蹤與總帳系統(tǒng)中某個控制帳戶相關的詳細交易情況。該模塊在 ATG 實際使用中的不足主要表現(xiàn)在：11 / 100? 無預算系統(tǒng)，不能滿足 ATG 對多種預算的強烈需求? 僅提供外幣記帳功能，無外幣綜合處理模塊，難以滿足 ATG 對于自動處理匯兌損益及帳務重估的要求? 只提供各種數(shù)據(jù)格式的數(shù)據(jù)導出功能，而無任何數(shù)據(jù)導入功能? 雖然提供了組合查詢和報告的功能，但僅局限于已定義的數(shù)種常用參數(shù)，而無法自行按需設定查詢或報告參數(shù)，查詢與報告的靈活性較差? 固定資產(chǎn)管理模塊功能較弱 微機部概況微機部目前與企業(yè)規(guī)劃部共同隸屬于總務人事部下的企劃信息技術科。PM 系統(tǒng)財務模塊已通過北京市財政局的軟件評審，ATG 引進該系統(tǒng)并于手工并行半年后也已通過安徽省財政局的評審。PM 財務系統(tǒng)的主要功能包括處理多套帳目、自定義憑證類型、跨年查帳、組合查詢、銀行對帳及訪問控制等。由于該模塊對于訂單分拆及合并處理的不合理，ATG 僅使用了商品維護功能。其主要功能包括進貨合同管理、進貨單據(jù)管理、商品維護、價格管理、采購計劃、供應商管理及成本核算等。ATG 目前使用該模塊的終端數(shù)為 23 臺微機，同時在線數(shù)=12 用戶。10 / 100以下對 ATG 目前使用之模塊的功能和缺陷進行了分析。在使用 PM的幾年中，ATG 在一定程度上簡化了財務核算工作。 企業(yè)綜合管理系統(tǒng)PM 系統(tǒng)PM 系統(tǒng)是由北京英克科技集團公司開發(fā)的基于 Oracle 數(shù)據(jù)庫的企業(yè)綜合管理系統(tǒng)。ii) 自購電腦(臺式機)處理器：Intel Pentium 133MHz 內(nèi)存：32M 存儲器：硬盤儲存器，容量=1G9 / 100iii) 自購電腦(便攜機)486 至 PentiumIII 主頻的各種檔次目前，ATG 在全國的二十家辦事處出于成本、人員素質(zhì)和維護困難的考慮均未配置微機。租賃電腦與自購電腦的主要配置分別如下：i) 租賃電腦處理器：非 Intel 處理器，主頻 =233MHz 內(nèi)存：32M 存儲器：硬盤存儲器，容量=租入電腦主要由安慶三超電腦租賃公司提供，租賃期為一年半至兩年，租賃費為170 元/臺/月。 LH4 還集成了高性能的 RAID 陣列控制器，支持 648 / 100位 PCI 總線，采用了智能 I/O（即 I2O）技術，LH4/4r 還支持冗余的電源及風扇系統(tǒng)。LH4 的原本設計是針對金融、證券、保險等行業(yè)的用戶，由于他們的任務都非常關鍵，因此系統(tǒng)的性能、可靠性、冗余性都有非常高的標準。167。207。218。208。232。168。191。219。226。214。166。169。226。221。253。218。191。191。241。198。226。214。166。169。223。248。223。248。223。248。203。226。218。165。243。218。165。176。167。194。223。248。223。248。其連接通過租用的 DDN 專線實現(xiàn)，目前使用的專線帶寬為 64K，另一根帶寬為 256K 的專線正在建設中。以下是企業(yè) SWOT 分析研討會的結論，其他各研討會的分析將在本報告三至十二章詳細討論。 KPMG 工作方法KPMG 采用對管理層進行信息系統(tǒng)專業(yè)培訓與展開實地調(diào)研相結合的方式提供專業(yè)服務。但是該軟件并不是一個根據(jù)現(xiàn)代企業(yè)管理理念發(fā)展而來的整合管理信息系統(tǒng)，因此已不能滿足 ATG 對未來企業(yè)全面現(xiàn)代化、信息化管理的要求。 信息系統(tǒng)規(guī)劃的目標ATG 目前使用的信息系統(tǒng)是由北京英克公司開發(fā)并實施的財務、銷售及庫存系統(tǒng)。? 投資規(guī)劃ATG1999 年的全年銷售額為人民幣 億元，利潤為人民幣 3,600 萬元；2022 年預計銷售額為人民幣 億，實現(xiàn)利潤人民幣 6,000 萬元。而力求在鞏固目前國內(nèi)市場市場份額的基礎上，通過國外母公司的關系進入國際中級活塞環(huán)市場。但具有相當規(guī)模的國外廠商的年產(chǎn)量一般都在億片以上，因此根據(jù) ATG 力爭世界一流的企業(yè)宗旨，遠期的產(chǎn)量目標應為億片以上。根據(jù) ATG 本身情況，產(chǎn)量達 3,000 萬片以上才能產(chǎn)生規(guī)模經(jīng)濟效應。企業(yè)經(jīng)營計劃每年滾動編制，且每半年根據(jù)上半年的實際執(zhí)行情況進行適當調(diào)整。在上述企業(yè)宗旨的指導下，ATG 在總體經(jīng)營發(fā)展框架由董事會決定的基礎上，由經(jīng)營規(guī)劃科具體負責企業(yè)三年規(guī)劃的擬定。 企業(yè)宗旨與經(jīng)營規(guī)劃ATG 的企業(yè)宗旨為“中國第一，世界一流”。ATG 地區(qū)辦事處由銷售部負責管理，目前在北京、長春、上海、浙江、濟南、重慶、3 / 100天津、南京、西安、武漢、廣州、鄭州、太原、保定、昆明、哈爾濱、新疆、沈陽、成都及長沙設有辦事機構，在蘭州設有中轉(zhuǎn)庫，其中前八個地區(qū)的交易量較大。178。212。214。178。202。191。179。171。178。191。194。203。241。220。178。192。185。191。166。169。241。198。191。164。177。193。214。178。202。207。178。179。202。192。190。177。237。214。192。190。237。173。220。184。206。179。192。190。ATG 目前有近 1,100 名員工，并在全國 21 個地區(qū)設有辦事處。兼具東西方活塞環(huán)制造技術、工藝于一身的 ATG 公司目前已為國內(nèi) 18 家汽車、發(fā)動機制造商和 45 家摩托車、發(fā)動機制造商提供各種型號的活塞環(huán)配套產(chǎn)品。ATG 建有具有現(xiàn)代化工藝裝備的新型廠房，同時引進了多臺( 套) 具有世界一流水準的生產(chǎn)、檢測設備，使 ATG 接近了世界級的制造水平。2 / 1002 項目背景介紹 公司簡介ATG 是中日美英德三方五國共同組建的合資企業(yè)，是中國目前最大的汽車、摩托車發(fā)動機用活塞環(huán)制造公司之一。其中：? 第一章為報告摘要? 第二章為項目背景及 ATG 經(jīng)營現(xiàn)狀與規(guī)劃? 第三章為 ATG 信息系統(tǒng)現(xiàn)狀分析? 第四章至第十二章結合各職能部門的現(xiàn)況分析，提出了對信息系統(tǒng)的具體需求，并列示了未來 ERP 系統(tǒng)應具備的功能與特性本報告的作用是通過對 ATG 運營現(xiàn)狀及需求的具體分析與專業(yè)建議，可以為將來ATG 信息系統(tǒng)的選型提供參考與依據(jù)。1 / 100i / 100目錄1 摘要 .................................................................................................................................................12 項目背景介紹 .................................................................................................................................2 公司簡介 .....................................................................................................................................2 組織機構 .....................................................................................................................................2 企業(yè)宗旨與經(jīng)營規(guī)劃 .................................................................................................................3 信息系統(tǒng)規(guī)劃的目標 .................................................................................................................4 KPMG 工作方法 ........................................................................................................................53 信息系統(tǒng)的現(xiàn)狀 .............................................................................................................................7 電腦硬件網(wǎng)絡系統(tǒng)概況 .............................................................................................................7 企業(yè)綜合管理系統(tǒng)PM 系統(tǒng) ....................................................................................................9 PM 系統(tǒng)銷售模塊 ...........................................................................................................10 PM 系統(tǒng)庫存模塊 ...........................................................................................................10 PM 系統(tǒng)財務模塊 ...........................................................................................................10 微機部概況 ...............................................................................................................................114 財務總帳系統(tǒng) ...............................................................................................................................12 概述 ...........................................................................................................................................12 ATG 財務總帳系統(tǒng)的現(xiàn)況 .....................................................................................................12 概況 ..................................................................................................................................12 會計科目表 ......................................................................................................................13 分錄輸入及過帳 ..............................................................................................................13 關帳 ..................................................................................................................................14 外幣業(yè)務 ..........................................................................................................................14 帳務分攤 /匹配 .................................................................................................................14 預算過程 ..................