【正文】 定義完成后桌面即顯示快捷方式圖標，如圖 617 所示界面，經(jīng)常使用的功能菜單定義成快捷方式后，便于日常操作，減少操作步驟，提高工作 效率。 （ 7） RMB、 JFJE、 DFJE、 JFHJ、 DFHJ：分別指人民幣、借方金額、貸方金額、借方合計、貸方合計； （ 8） KJZG、 JZXM、 SHXM、 ZDXM：分別指會計主管、記賬姓名、審核姓名、制單姓名； 憑證打印輸出控制定義說明， 如圖 613 所示： 64 圖 613 【分錄合并控制】 ：對科目相同的分錄合并輸出，一般不作選擇； 【科目輸出控制】 ：對于某個或某些科目，可以指定該科目的某級輸出或不輸出，總賬科目必須輸出，一般不作 控制 ； 【 專項及部門控制 】 ： 對于部門或項目類別，可以指定該部門或項目類別的輸出到某一級或不輸出；如圖 614 所示 ,上方為核算項目輸出控制、一般勾選輸出上級，下方為部門控制、產(chǎn)品類別控制（一般不選）、往來單位制控（選擇輸出）； 圖 614 65 【 輔助輸出控制 】 ：對其他輔助核算的項目的 控制，如往來地區(qū)等，一般不作控制 。 定義完畢后，點擊 確定 按鈕完成操作，再對憑證格式進行公式定義， 分別對主標題區(qū)、副標題區(qū)、分錄區(qū)、附注區(qū)進行定義，定義時可通過點擊《變量幫助》來選擇憑證變量進行定義。 【憑證分錄最大行、列】：指憑證在顯示或在打印輸出到憑證紙上所占用的行、列。 【憑證分錄結(jié)束行】：指憑證分錄的最后一行。 自定義格式： 點擊《文件》菜單下 新建 功能，進入圖 611 所示界面： 62 圖 611 主要定義項目說明： （點擊 設(shè)置 功能中的憑證格式屬性可查看該格式信息） 【憑證分錄開始行】：指憑證分錄的第一行。 憑證格式引用 ： 通過選擇《文件》菜單下 引用 功能來引入，引入后根據(jù)需要進行修改后即可使用。 （五）憑證類型定義 ： 登錄 GS 系統(tǒng)→財務(wù)會計 →總賬→定義→憑證類型定義，選擇 憑證類型定義 功能進入圖 68 所示界面： 圖 68 點擊 增加 按鈕 →輸入類型名稱→輸入憑證字→選擇輸出格式→ 點擊 保存 按鈕操作完成。 （四）限制條件定義： 登錄 GS 系統(tǒng)→財務(wù)會計 →總賬→定義→限制條件定義，選擇 限制條件定義 功能進入圖 67 所示界面： 圖 67 60 例如， 在 進行科目限制時 ,點擊 增加 按鈕 ,選擇要限制的起始科目編號、終止科目編號 ,點擊 保存 按鈕完成科目限制 ,科目限制后在進行科目查詢、制單 等操作時將不再顯示該科目，在進行科目引用時系統(tǒng)會提示無法引用。 （四）消息歷史查詢： 登錄 GS 系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理 →系統(tǒng)管理→系統(tǒng)維護→ 消息歷史查詢，選擇 消息歷史查詢 功能進入圖 65 所示界面： 圖 65 按標題、來源用戶、來源單位等項目輸入不同查詢條件，點擊 搜 索 按鈕進行查 59 詢操作，點擊 刪除 按鈕進行消息的刪除。 （二） 系統(tǒng)監(jiān)控： 登錄 GS 系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理 →系統(tǒng)管理→系統(tǒng)維護→系統(tǒng)監(jiān)控，選擇 系統(tǒng)監(jiān)控 功能進入圖 63 所示界面： 圖 63 選擇用戶編號或職責編號、起始、結(jié)束時間，點擊 確定 按鈕 ,即可查看該用戶或該職責在某時間段內(nèi)所進行的系統(tǒng)操作記錄。 56 六、 系統(tǒng)管理 功能操作 （一）系統(tǒng)鎖管理： 登錄 GS 系統(tǒng)→基礎(chǔ)管理 →系統(tǒng)管理→系統(tǒng)維護→系統(tǒng)鎖管理， 如圖 61 所示界面： 圖 61 選擇 系統(tǒng)鎖管理 功能進入圖 62 所示界面： 圖 62 57 系統(tǒng)鎖包括正常加鎖 和非正常加鎖，正常加鎖是系統(tǒng)在進行重要操作時，系統(tǒng)自動設(shè)置系統(tǒng)鎖，操作 結(jié)束后，系統(tǒng)自動清除鎖 ；非正常加鎖是系統(tǒng)在非正常退出或其他原因造成系統(tǒng)在短時間內(nèi)無法解鎖。 登錄 GS 系統(tǒng)→財務(wù)會計 → 總賬 → 期末處理 → 余額初始，選擇 余額初始 功能進入圖 55 所示界面： 圖 55 55 選擇初始科目范圍，點擊 確定 按鈕進入圖 56 所示界面： 對 需要初 始的科目余額進行 錄入， 錄入時從明細級科目開始初始，科目有輔助核算的 ， 點擊 輔助核算 按鈕 錄入 明細 輔助余額， 明細級初始完比科目金額自動計算。如 圖 54 所示界面： ：１、 年度映射必須在未進行年結(jié)前，在下一年度進行科目映射； 映射前首先應(yīng)對下年度科目及科目核算關(guān)系定義進行 設(shè)置 修改； 映射關(guān)系主要包括： （ 1）同一科目，科目編號 發(fā)生變化； （ 2）同一科目，科目核算級數(shù)不同； （ 3）不同科目間的余額對應(yīng)； (4)上年科目為輔助核算，本年科目為一級科目核算； 本年科目與上年科目映射允許建立一對多、多對一的關(guān)系，不允許多對多的科目映射。 圖 53 53 （三）年度映射： 下年科目與本年科目如果變化較大，在年結(jié)前，首先進入下年度賬務(wù)進行科目間的年度映射，再進行年結(jié)，否則年結(jié)后發(fā)生變化 的科目期初余額為零，須手工進行科目的余額初始。 操作流程：登錄 GS 系統(tǒng)→財務(wù)會計 → 總賬 → 期末處理 → 月末結(jié)轉(zhuǎn)，選擇 月末結(jié)轉(zhuǎn) 功能，進入圖 52 所示界面，點擊 下一步 按鈕系統(tǒng)自動進行結(jié)轉(zhuǎn) ，一月份結(jié)轉(zhuǎn)完畢系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)下月賬務(wù) 。 （三） 年 末 結(jié) 轉(zhuǎn) ： 本年所有賬務(wù)處理完畢，按 集團 統(tǒng)一年結(jié)時間要求， 首先 以計提本年盈余公積說明 本年度實現(xiàn)報表凈利潤 元，按照稅法規(guī)定應(yīng)計提法定盈余公積 元，計提比例為 ％。選擇 結(jié)轉(zhuǎn)憑證生成 功能（圖 43）憑證結(jié)轉(zhuǎn)完畢。 結(jié)轉(zhuǎn)憑證可在系統(tǒng)中進行定義（其他單位已定義完成可以直接引用，進行修改后使用）實現(xiàn)自動結(jié)轉(zhuǎn)功能。 50 圖 440 年度會計報表： 年度會計報表除按照月度會計報表工作流程完成操作外，同時要編制現(xiàn)金流量表，以及財政部要求的其他各種附表，配合事務(wù)所完成年報審計工作，根據(jù)年度審計報告，編制財政廳、國資委要求的年度會計決算報表，審核無誤后裝訂成冊，加蓋公章，由制表人、審核人、財務(wù)負責人、單位負責人簽字，上報后留存一份存檔。 圖 436 48 選擇 趨勢分析定義 功能進入圖 437 所示界面： 圖 437 錄入分析編號、分析標題、單元編號、分析類型后點擊 增加 按鈕 ，錄入報表編號、行列坐標（需分析的報表項目坐標）、“標準編碼”不用選擇、數(shù)據(jù)標題，如 圖 438所示界面 。 點擊 增加 按鈕依次錄入任務(wù)編號、任務(wù)名稱、報表編號（可選擇多張報表）、數(shù)據(jù)單元、會計期間（ 00 表示當期、 1 表示上期、 01 表示一月份、并依次類推）、任務(wù)期間選 “ 每月 ” 、執(zhí)行時間根據(jù)需要定義、任務(wù)狀態(tài)選“啟用” ，定義完畢點擊 保存 按鈕完成。如圖 433 所示界面： 圖 433 46 選擇“ 文件 “ 菜單下 另存為 功能是指將當前報表的格式、通用公式另存為另一個 報表，適用于 兩種報表格式相同下的報表的快速建立。 （ 2）報表轉(zhuǎn)入： 登錄 GS 系統(tǒng)→財務(wù)會計→報表→報表操作→報表轉(zhuǎn) 入， 選擇 報表轉(zhuǎn)入 功能進入 圖 432 所示界面： 圖 432 選擇已轉(zhuǎn)出的備份文件， 然后 選擇轉(zhuǎn)入項目，點擊 轉(zhuǎn)入 按鈕 完成操作。 其他報表操 作 功能 （ 1）報表 轉(zhuǎn)出 ： 登錄 GS 系統(tǒng)→財務(wù)會計→報表→報表操作→報表轉(zhuǎn)出， 選擇 報表轉(zhuǎn)出 功能進入 圖 431 所示界面： 圖 431 該功能 起到對 已存在報表進行備份的作用，如誤將報表刪除，或其他原因?qū)е?45 報表 丟失， 可通過“報表轉(zhuǎn)入”功能將該表恢復(fù)。 圖 428 43 登錄 GS 系統(tǒng)→財務(wù)會計→報表→報表字典→報表類別劃分，通過該功能將同類報表劃分到同一類別名稱下， 選擇 報表類別劃分 進入 圖 429 所示界面，左邊框選擇類別名稱，右邊框內(nèi)選擇該類別的報表，點向左箭頭，該類報表移到中間欄，點擊保存 按鈕完成分類。 第四、 公式定義字母不分大小寫，小寫字母系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)化為大寫字母。 第二、 公式定義除了 通過點擊公式定義圖標 定義方式外；第二種方式，通過 在公式顯示欄中直接編輯公式 并敲回車鍵 ；第三種方式， 也可以直接復(fù)制公式顯示欄或單元格中的公式，粘貼到其他單元格后進 行修改即可，來實現(xiàn)同類公式的快速定義，粘貼后必須敲回車鍵 。例如：單元格 C4公式級別為 2，單元格 D4 的公式是取 C4 的結(jié)果，若 C4 公式級別不為 2，則取不到數(shù)。 校驗公式定義完成后， 勾選 “ 校驗公式 ”選項 即可，如不能作為校驗公式，勾選后系統(tǒng)提示“校驗、平衡公式必須是報表公式”，如圖 427 所示： 圖 427 42 ③ 平衡公式定義： 一般不需定義。 公式定義完成后，在公式顯示欄即顯示所定義的單元公式 KMJE（ ,1122, JDCE,1,0） ，級別定義可根據(jù)公式級別規(guī)則修改級別中的級數(shù)。 根據(jù)界面提示依次選擇財務(wù)函數(shù)、科目編號、取數(shù)對象、會計年度、期間等項目，點擊 形成公式 → 確定 按鈕后完成公式定義，其中，會計年度、會計期間 表示取數(shù)的年、月，取當年數(shù)系統(tǒng)默認“ 0”，不需輸入，輸入“ 1”表示取上年、上月數(shù)，輸入“ 2”表示取上兩年、上兩月數(shù)，輸入正數(shù)一般特指某年、某月，年、月分別輸入“ 0, 1”表示取上月數(shù)，輸入“ 1, 0”表示取去年同期數(shù)。 圖 425 40 選擇需定義公式的單元格 → 點擊工具欄上公式定義圖標 ，進入圖 426 所示界面， 圖 426 報表公式通常由運算符、函數(shù)、以及常數(shù)組成，函數(shù)包括數(shù)學函數(shù)和 財務(wù)函數(shù)。下面以單元公式定義為例進行說明： 選擇 單元公式狀態(tài) 功能，顯示單元 公式狀態(tài)，如圖 425 所示界面，表中顯示［公