銀行分行對公業(yè)務(wù)管理分析系統(tǒng)(參考版)
2025-06-28 04:16本頁面
【正文】 數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、帳戶分類字典表報表格式：分行本期存款較年初下降前 N 名無（有）貸戶單位統(tǒng)計表增加額排名單位名稱帳號所屬支行帳戶種類年初余額本期余額較年初下降額下降%A B C D E F G H=GF I=H/F1 2 …… N 本期下降前 N 名存款合計 32 / 46支行無（有）貸戶下降前 N 名統(tǒng)計表（較年初）條件：報表截止日期、無（有）貸戶要求：支行可根據(jù)本行實際確定日期選擇當(dāng)期存款余額較月初增加的前 N 名無（有）貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計。按此表格式還可打印較上日、或較上五日增加的前 N 名單位統(tǒng)計表。按此表格式還可打印較上日、或較上五日增加的前 N 名單位統(tǒng)計表。數(shù)據(jù)來源：分戶帳余額積數(shù)表、帳戶分類字典表報表格式：分行本期存款較月初增加前 N 名無（有）貸戶單位統(tǒng)計表增加額排名單位名稱帳號所屬支行帳戶種類上月余額本期余額較月初增加額增加%A B C D E F G H=GF I=H/F1 2 …… N 本期增加前 N 名存款合計支行無（有）貸戶增加前 N 名統(tǒng)計表（較上月）條件：報表截止日期、無（有）貸戶要求：分行可根據(jù)本行實際確定日期選擇當(dāng)期存款余額較月初增加的前 N 名無（有）30 / 46貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計。要求：支行可根據(jù)本行實際確定選擇當(dāng)期存款較年初增加的前 N 名無貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計。各責(zé)任處室存款統(tǒng)計表（2）主要有 2 列，表樣為：市 **銀 行 責(zé) 任 處 室 存 款 統(tǒng) 計 表 （2）其中：公司客戶 其他客戶支行年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額較年初增減額較月初增減額較上五日增減較上日增減額較同期增減額年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額較年初增減額較月初增減額較上五日增減較上日增減額較同期增減額市南市北二市北一四方……市南四合計備付率情況統(tǒng)計表主要有 9 列，表樣為：備付率情況統(tǒng)計表日期各項存款 同業(yè)存款 在人行備付金系統(tǒng)內(nèi)備付金庫存現(xiàn)金 在人行備付率系統(tǒng)內(nèi)備付率全口徑備付率12全轄273科全轄111科3803020211 全轄101科在人行備 系統(tǒng)內(nèi)備 全口徑備28 / 46345678910111213…..3031目余額 目余額 107000127帳戶余額 目 付率=（在人行備付率+庫存現(xiàn)金）/各項存款 付率=系統(tǒng)內(nèi)備付金/（各項存款同業(yè)存款） 付率=（在人行備付金+庫存現(xiàn)金）/(各項存款+同業(yè)存款)本月累計……..比同期年平均增長業(yè)務(wù)報表查詢結(jié)果初步需求分析分行無（有）貸戶增加前 N 名統(tǒng)計表（較年初）條件：帳戶所屬銀行網(wǎng)點(diǎn)、帳戶屬性、帳戶余額較年初的差值，帳戶單位名稱要求：支行可根據(jù)本行實際確定選擇當(dāng)期存款較年初增加的前 N 名無貸戶單位進(jìn)行統(tǒng)計。對公存款分項目統(tǒng)計表（1）主要分為 4 列，表樣為：市**銀行對公存款分項目（1）其中：對公存款 本期較 工業(yè)企業(yè)存款 本期較 物資供銷企業(yè)存款 本期較支行 年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日余額上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減市南市北二市北一四方24 / 46……市南四合計對公存款分項目統(tǒng)計表（2）主要有 7 列，表樣為：市**銀行對公存款分項目（2）商業(yè)存款 本期較 外貿(mào)企業(yè)存款 本期較 建筑企業(yè)存款 本期較支行年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日余額上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減市南市北二市北一四方……市南四合計對公存款分項目（3）主要分為 7 列，表樣為：市**銀行對公存款分項目（3）房地產(chǎn)業(yè)存款 本期較 集體**企業(yè)存 款 本期較 私營及個體** 業(yè)存款 本期較支行年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日余額上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減市南市北二市北一四方……市南四合計25 / 46對公存款分項目（4）主要分為 7 列，下面為表樣：**銀行對公存款分項目（4）開行貸款資金存款 本期較其他活期存款 本期較1三資企業(yè)存款 本期較支行年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日余額上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減市南市北二市北一四方……市南四合計對公存款分項目統(tǒng)計（5）主要有 7 列，表樣為：市**銀行對公存款分項目（5）1機(jī)關(guān)團(tuán)體存款 本期較 1保險公司 本期較 1財政預(yù)算外 本期較支行年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日余額上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減市南市北二市北一四方……市南四合計對公存款分項目統(tǒng)計表（6）主要分 7 列，表樣為：市**銀行對公存款分項目（6）1特種存款 本期較 1特種事業(yè)存 款 本期較 1特種企業(yè)存 款 本期較支行 年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日余額上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減市南市北二26 / 46市北一四方……市南四合計對公存款分項目統(tǒng)計表（7）主要有 7 列，表樣為：市**銀行對公存款分項目（7）1應(yīng)解匯款 本期較 1存入短期保 證金存款 本期較長期對公存款（單位定期存款）本期較支行 年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日余額上日增減同期增減年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額年初增減月初增減上五日增減上日增減同期增減市南市北二市北一四方……市南四合計各責(zé)任處室存款統(tǒng)計表（1）主要有 3 列，表樣為：市 **銀 行 責(zé) 任 處 室 存 款 統(tǒng) 計 表 （1）其中：對公存款余額機(jī)構(gòu)客戶支行年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額較年初增減額較月初增減額較上五日增減較上日增減額較同期增減額年初余額月初余額上五日余額上日余額同期余額本期余額較年初增減額較月初增減額較上五日增減較上日增減額較同期增減額市南市北二27 / 46市北一四方……市南四合計說明： “機(jī)構(gòu)客戶”包括? 0026300財政預(yù)算外存款? 0026400機(jī)關(guān)團(tuán)
職業(yè)教育相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1