【正文】 附表 7 附表一： 《主要經(jīng)營財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 指標(biāo)名稱 行次 上半年 下半年 備注 去年末 完成數(shù) 上半年計(jì)劃完成數(shù) 增長比例 上半年計(jì)劃完成數(shù) 下半年計(jì)劃完成數(shù) 增長比例 總資產(chǎn) 1 凈資產(chǎn) 2 資產(chǎn)負(fù)債率 3 主營業(yè)務(wù)收入 4 主營業(yè)務(wù)成本 5 營業(yè)費(fèi)用率 6 管理費(fèi)用率 7 財(cái)務(wù)費(fèi)用率 8 投資收益 9 凈利潤 10 凈資產(chǎn)收益率 11 凈現(xiàn)金增加額 12 8 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 13 附表 二： 《內(nèi)部管理、學(xué)習(xí)成長、客戶指標(biāo)和其它指標(biāo)預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 指標(biāo) 類型 指標(biāo)名稱 行次 上半年 下半年 備注 去年末完 成數(shù)（單位） 上半年計(jì)劃完成數(shù)（單位） 增長比例 上半年計(jì)劃完成數(shù)（單位） 下半年計(jì)劃完成數(shù)（單位） 增長比例 內(nèi)部管 理指標(biāo) 綜合 管理滿意度 1 人均勞動(dòng)生產(chǎn)率 2 故障率 3 項(xiàng)目建設(shè)完成率 4 ┅┅ 5 6 客戶 指標(biāo) 客、用戶滿意度 7 市場占有率 8 新增客戶數(shù)量 9 ┅┅ 10 學(xué)習(xí)成 員工滿意度 11 9 長指標(biāo) 員工流失率 12 人均培訓(xùn)時(shí)間 13 ┅┅ 14 注：各責(zé)任中心工作內(nèi)容 不同，以上三類指標(biāo)的內(nèi)容也不盡相同 附表三： 《主營業(yè)務(wù)收入預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 業(yè)務(wù)（項(xiàng)目或客戶名稱） 一季度計(jì)劃收入 二季度計(jì)劃收入 三季度計(jì)劃收入 四季度計(jì)劃收入 備注 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 基本確定部分 業(yè)務(wù) 一 業(yè)務(wù)二 業(yè)務(wù)三 業(yè)務(wù)四 ┅┅ 小計(jì) 預(yù)測業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 10 部分 業(yè)務(wù)三 業(yè)務(wù)四 ┅┅ 小計(jì) 合計(jì) 附表四： 《主營業(yè)務(wù)成 本預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 成本明細(xì) 行次 一季度 二季度 三季度 四季度 基本確定部分 預(yù)測部分 基本確定部分 預(yù)測部分 基本確 定部分 預(yù)測部分 基本確 定部分 預(yù)測 部分 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 ┅ 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 ┅ 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 ┅ 業(yè)務(wù)一 業(yè)務(wù)二 ┅ 一、直接成本 1 明細(xì) 1 2 明細(xì) 2 3 明細(xì) 3 4 11 ┅┅ 5 直接成本合計(jì)： 6 二、管理費(fèi)用分?jǐn)? 7 三、財(cái)務(wù)費(fèi)用分?jǐn)? 8 四、營業(yè)費(fèi)用分?jǐn)? 9 五、營業(yè)稅金分?jǐn)? 10 六、所得稅分?jǐn)? 11 ┅┅ 12 間接成本合計(jì)： 13 經(jīng)營成本合計(jì) 14 附表五： 《各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 費(fèi)用 類型 費(fèi)用明細(xì) 1 月 2 月 3 月 4 月、 5 月┅┅ 上年 情況 本年 預(yù)計(jì) 增長比例 上年 情況 本年 預(yù)計(jì) 增長比例 上年 情況 本年 預(yù)計(jì) 增長比例 管理 費(fèi)用 工資 辦公費(fèi) 12 ┅┅ 預(yù)備費(fèi) 管理費(fèi)用合計(jì) 營業(yè) 費(fèi)用 演出費(fèi) 展覽費(fèi) ┅┅ 營業(yè)費(fèi)用合計(jì) 財(cái)務(wù) 費(fèi)用 流動(dòng)負(fù)債利息 匯兌凈損失 ┅┅ 財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì) 各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì) 附表六： 《年度投資預(yù)算參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 投資類型 投資領(lǐng)域 投資名稱 一季度 二季度 三季度 四季度 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 預(yù)計(jì)投資額 預(yù)計(jì)投資收益 預(yù)計(jì)持股比例 經(jīng)營 水電領(lǐng)域 項(xiàng)目 1 13 性投資 項(xiàng)目 2 水務(wù)領(lǐng)域 項(xiàng)目 1 項(xiàng)目 2 酒店領(lǐng)域 項(xiàng)目 1 項(xiàng)目 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 經(jīng)營性投資小計(jì) 資本性投資 水電領(lǐng)域 水電 1 水電 2 ┅┅ ┅┅ ┅┅ 資本性投資小計(jì) 各項(xiàng)投資合計(jì) 附表七： 《現(xiàn)金流量參考表》 填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目 行次 項(xiàng)目簡要說明 一季度預(yù)計(jì) 二季度預(yù)計(jì) 三季度預(yù)計(jì) 四季度預(yù)計(jì) 全年合計(jì) 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 14 一、期初現(xiàn)金金額 1 二、本期現(xiàn)金收入 2 其中：收回應(yīng)收賬款 3 收回投資收益 4 其它現(xiàn)金收入 5 三、可供使用現(xiàn)金合計(jì) 6 四、本期現(xiàn)金支出 7 其中： 支付直接成本 8 支付工資 9 支付管理費(fèi)用 10 支付財(cái)務(wù)費(fèi)用 11 支付營業(yè)費(fèi)用 12 支付營業(yè)稅金 13 支付所得稅 14 支付其它稅金 15 購置固定資產(chǎn) 16 長期投資 17 分給其他單位利潤 18 其它現(xiàn)金支出 19 歸還借款 20 短期證券投資 21 15 五、現(xiàn)金多于或不足 22 六、資金的籌集合計(jì) 23 其中：向銀行借款 24 內(nèi)部融資 25 出售短期投資 26