華盈恒信—金德精密—金德實(shí)業(yè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理手冊(cè)(參考版)
2025-05-20 12:16本頁面
【正文】 日常附表一：《主要經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 指標(biāo)名稱行次上半年下半年備注去年末完成數(shù)上半年計(jì)劃完成數(shù)增長(zhǎng)比例上半年計(jì)劃完成數(shù)下半年計(jì)劃完成數(shù)增長(zhǎng)比例總資產(chǎn)1凈資產(chǎn)2資產(chǎn)負(fù)債率3主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5營(yíng)業(yè)費(fèi)用率6管理費(fèi)用率7財(cái)務(wù)費(fèi)用率8投資收益9凈利潤(rùn)10凈資產(chǎn)收益率11凈現(xiàn)金增加額12應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率13附表二：《內(nèi)部管理、學(xué)習(xí)成長(zhǎng)、客戶指標(biāo)和其它指標(biāo)預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 指標(biāo)類型指標(biāo)名稱行次上半年下半年備注去年末完成數(shù)（單位）上半年計(jì)劃完成數(shù)（單位）增長(zhǎng)比例上半年計(jì)劃完成數(shù)（單位）下半年計(jì)劃完成數(shù)（單位）增長(zhǎng)比例內(nèi)部管理指標(biāo)綜合管理滿意度1人均勞動(dòng)生產(chǎn)率2故障率3項(xiàng)目建設(shè)完成率4┅┅56客戶指標(biāo)客、用戶滿意度7市場(chǎng)占有率8新增客戶數(shù)量9┅┅10學(xué)習(xí)成長(zhǎng)指標(biāo)員工滿意度11員工流失率12人均培訓(xùn)時(shí)間13┅┅14注：各責(zé)任中心工作內(nèi)容不同，以上三類指標(biāo)的內(nèi)容也不盡相同附表三：《主營(yíng)業(yè)務(wù)收入預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 業(yè)務(wù)（項(xiàng)目或客戶名稱）一季度計(jì)劃收入二季度計(jì)劃收入三季度計(jì)劃收入四季度計(jì)劃收入備注1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月基本確定部分業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)二業(yè)務(wù)三業(yè)務(wù)四┅┅小計(jì)預(yù)測(cè)部分業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)二業(yè)務(wù)三業(yè)務(wù)四┅┅小計(jì)合計(jì)附表四： 《主營(yíng)業(yè)務(wù)成本預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 成本明細(xì)行次一季度二季度三季度四季度基本確定部分預(yù)測(cè)部分基本確定部分預(yù)測(cè)部分基本確定部分預(yù)測(cè)部分基本確定部分預(yù)測(cè)部分業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)二┅業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)二┅業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)二┅業(yè)務(wù)一業(yè)務(wù)二┅一、直接成本1明細(xì)12明細(xì)23明細(xì)34┅┅5直接成本合計(jì)：6二、管理費(fèi)用分?jǐn)?三、財(cái)務(wù)費(fèi)用分?jǐn)?四、營(yíng)業(yè)費(fèi)用分?jǐn)?五、營(yíng)業(yè)稅金分?jǐn)?0六、所得稅分?jǐn)?1┅┅12間接成本合計(jì)：13經(jīng)營(yíng)成本合計(jì)14附表五：《各項(xiàng)費(fèi)用明細(xì)參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 費(fèi)用類型費(fèi)用明細(xì)1月2月3月4月、5月┅┅上年情況本年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)比例上年情況本年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)比例上年情況本年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)比例管理費(fèi)用工資辦公費(fèi)┅┅預(yù)備費(fèi)管理費(fèi)用合計(jì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用演出費(fèi)展覽費(fèi)┅┅營(yíng)業(yè)費(fèi)用合計(jì)財(cái)務(wù)費(fèi)用流動(dòng)負(fù)債利息匯兌凈損失┅┅財(cái)務(wù)費(fèi)用合計(jì)各項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)附表六：《年度投資預(yù)算參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 投資類型投資領(lǐng)域投資名稱一季度二季度三季度四季度預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例預(yù)計(jì)投資額預(yù)計(jì)投資收益預(yù)計(jì)持股比例經(jīng)營(yíng)性投資水電領(lǐng)域項(xiàng)目1項(xiàng)目2水務(wù)領(lǐng)域項(xiàng)目1項(xiàng)目2酒店領(lǐng)域項(xiàng)目1項(xiàng)目2┅┅┅┅┅┅經(jīng)營(yíng)性投資小計(jì)資本性投資水電領(lǐng)域水電1水電2┅┅┅┅┅┅資本性投資小計(jì)各項(xiàng)投資合計(jì)附表七：《現(xiàn)金流量參考表》填報(bào)單位： 日期： 金額單位： 項(xiàng)目行次項(xiàng)目簡(jiǎn)要說明一季度預(yù)計(jì)二季度預(yù)計(jì)三季度預(yù)計(jì)四季度預(yù)計(jì)全年合計(jì)1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一、期初現(xiàn)金金額1二、本期現(xiàn)金收入2其中：收回應(yīng)收賬款3 收回投資收益4 其它現(xiàn)金收入5三、可供使用現(xiàn)金合計(jì)6四、本期現(xiàn)金支出7其中： 支付直接成本8支付工資9 支付管理費(fèi)用10 支付財(cái)務(wù)費(fèi)用11 支付營(yíng)業(yè)費(fèi)用12 支付營(yíng)業(yè)稅金13 支付所得稅14 支付其它稅金15 購置固定資產(chǎn)16 長(zhǎng)期投資17 分給其他單位利潤(rùn)18 其它現(xiàn)金支出19 歸還借款20 短期證券投資21五、現(xiàn)金多于或不足22六、資金的籌集合計(jì)23其中：向銀行借款24內(nèi)部融資25 出售短期投資26七、期末現(xiàn)金余額27 附表八：
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