【正文】 投 資 估 算 表單位：萬元、㎡、元/㎡項目名稱投資總額及比例按總建筑面積分攤按可售面積分攤估 算 依 據(jù)投資金額%總面積單位投資總面積單位投資一、開發(fā)成本11467 %62692 1830 62692 1830 　 土地成本1115 %　178 　178 　 （1）土地出讓金1079 %　172 　172 地價42萬元/畝 （2）土地使用稅36 %　6 　6 用地面積6元/㎡ 前期工程費533 %　85 　85 　 （1）設計策劃費113 %　18 　18 建筑面積18元/㎡ （2）場地平整及地勘費50 %　8 　8 建筑面積8元/㎡ （3）咨詢費19 %　3 　3 建筑面積3元/㎡ （4）監(jiān)理費38 %　6 　6 建筑面積6元/㎡ （5）規(guī)費等313 %　50 　50 建筑面積50元/㎡ 建筑安裝工程費8777 %　1400 　1400 　 （1）樁基940 %　150 　150 建筑面積150元/㎡ （2）建安費7837 %　1250 　1250 建筑面積1250元/㎡ 基礎設施費392 %　63 　63 　 （1）道路工程費125 %　20 　20 建筑面積20元/㎡ （2）供電設施費94 %　15 　15 建筑面積15元/㎡ （3）給排水工程費50 %　8 　8 建筑面積8元/㎡ （4）綠化景觀費123 %　20 　20 綠地面積150元/㎡ 公共配套設施費157 %　25 　25 建筑面積25元/㎡ 不可預見費493 %　79 　79 按建筑安裝工程費的3%測算二、開發(fā)費用1299 %　207 　207 　 管理費用188 %　30 　30 建筑面積30元/㎡ 銷售費用459 %　73 　73 銷售金額2% 財務費用652 %　104 　104 ‰，按月付息，分期還本三、合 計12766 %　2037 　2037 　分階段投資估算表單位：萬元項 目2010年2011年2012年2013年2014年合計3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度一、開發(fā)成本1339224112322650681391392174493571168100000011467土地成本1115　　　　　　　　　　　　　　　　　1115前期工程費213213107　　　　　　　　　　　　　　　533建安工程費　　030724827132132176263175　　　　　　　　8777基礎設施費　　　　　　　　1181187878　　　　　　392公共配套設施費　　　　　　　31474732　　　　　　　157不可預見費111151542417710211763　　　　　　493二、項目開發(fā)費用1010101046118118118178155142726274743131401299管理費用101010101010101010101010101010101018188銷售費用　　　　　　　　72727125276464212122459財務費用　　　　361081081089673613725　　　　　652三、項目總成本13492341223236511425725733562751225815362747431314012766銷 售 計 劃 表單位：平方米、萬元、元/平方米序號項目名稱2012年2013年2014年總計三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1住宅面積888288828882296129618882888229612961銷售單價36003600360036003600360036003600360036003600住宅金額3198319831981066106631983198106610661066213202商鋪面積290290232116232　　　　　1160銷售單價1000010000100001000010000　　　　　10000商鋪金額2902902321162320000011603車位面積579579579232　　　　　銷售單價20002000200020002000　　　　　2000車位金額116116116467000000464合計銷售面積97519751969333098882888229612961銷售均價36963696365837113862360136013600360036013660銷售金額360436043546122813683198319810661066106622944稅 金 測 算 表 單位：萬元項 目稅率2012年2013年2014年總 計三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度銷售收入　360436043546122813683198319810661066106622944營業(yè)稅5%18018017761681601605353531145城建稅7%13131245111144481教育費附加3%555225522235地方教育附加2%444113311123堤防維護費2%444113311123土地增值稅　90908631416464212121529其中：住宅2%64646421216464212121425 商鋪7%2020168160000080 車位5%666240000024印花稅%222112211115銷售稅金合計　2982982901011192482488383831851企業(yè)所得稅25%3273273221111242902909797972082稅金合計　6256256122122435385381801801803933項 目 利 潤 表序號名稱合計2010年2011年2012年2013年2014年三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1現(xiàn)金流入22944　　　　　　　　3604360435461228136831983198106610661066銷售收入22944　　　　　　　　36043604354612281368319831981066106610662現(xiàn)金流出1669913492341223236511425725733512521137870365305612612211211220土地成本1115111500000000000000000前期工程費533213213107000000000000000建安工程費87770003072482713213217626317500000000基礎設施費392000000001181187878000000公共配套設施費1570000000314747320000000不可預見費493111151542417710211763000000銷售稅費1851　　　　　　　　298298290101119248248838383管理費用188101010101010101010101010101010101018銷售費用4590000000072727125276464212122財務費用652000036108108108967361372500000所得稅2082　　　　　　　　3273273221111242902909797973稅后利潤62451349234122323651142572573352352246726768631063258625868558558464累計稅后利潤62451349158317054941100551031210569109048552608534092546148311033689454453996245項目收支平衡（償還貸款計劃）表項 目2010年2011年2012年2013年2014年合計第3季第4季第1季第2季第3季第4季第1季第2季第3季第4季第1季第2季第3季第4季第1季第2季第3季第4季一、資金來源1500200200320