【正文】 同時(shí)需采取積極的促銷手段，保證銷售計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)和建設(shè)資金滾動(dòng)投入的需要。 建議 建議在建設(shè)過程中，根據(jù)實(shí)際情 況科學(xué)安排工程進(jìn)度，合理調(diào)度，嚴(yán)格控制投資，節(jié)約使用資金，以求良好的經(jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建設(shè)符合淮安市發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目建成后對(duì)進(jìn)一步繁榮清河區(qū)的經(jīng)濟(jì)，同時(shí)也為會(huì)展工程提供相應(yīng)的配套，本項(xiàng)目的建設(shè)具備良好的經(jīng)濟(jì)效益，是十分必要的。 建設(shè)投資估算表 一級(jí)編碼 二級(jí)編碼 單位 數(shù)量 單價(jià) （元 /m2 ） 合計(jì) （萬元） 01 土地費(fèi)用 101 土地出讓金 m2 1, 31, 102 拆遷補(bǔ)償費(fèi)用 103 拆遷許可證 104 土地契稅 1, 105 辦理土地證的其他費(fèi)用 合計(jì) 1, 32, 02 前期工程費(fèi) 201 土地七通一平 202 勘察、設(shè)計(jì)費(fèi) m2 203 工程招標(biāo)費(fèi) 204 放線測繪費(fèi) 205 圖紙審查費(fèi) 206 質(zhì)監(jiān)費(fèi) 207 工程監(jiān)理費(fèi) m2 208 報(bào)建規(guī)費(fèi) m2 4, 209 其它 m2 合計(jì) 7, 03 建安費(fèi) 用 301 樁基工程費(fèi) m2 4, 302 地下室工程 m2 2, 8, 303 土方工程費(fèi) m3 304 土建、安裝工程費(fèi) m2 1, 44, 305 公共裝飾 (簡裝 ) 8, 306 公共裝飾 (精裝 ) 307 外墻工程費(fèi) m2 3, 308 電氣工程費(fèi) 309 設(shè)備安裝費(fèi) 4, 310 供熱工程費(fèi) 2, 311 燃?xì)夤こ藤M(fèi) 312 給排水工程費(fèi) 1, 313 消防工程費(fèi) 合計(jì) 1, 80, 04 基礎(chǔ)設(shè)施工程費(fèi) 401 室外供電工程費(fèi) m2 5, 402 室外給水工程費(fèi) m2 403 燃?xì)夤こ藤M(fèi) m2 404 電信、電視、網(wǎng)絡(luò)費(fèi) m2 405 室外排水、排污工程 m2 406 室外景觀工程 m2 407 其他 m2 合計(jì) 9, 05 其他費(fèi)用 501 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 502 不可預(yù)見費(fèi) 2, 503 物業(yè)前期管理費(fèi) 合計(jì) 3, 成本小計(jì) 2, 133, 06 銷售費(fèi)用 601 售樓處、樣板房建設(shè)費(fèi) 602 銷售傭金及廣告費(fèi) 4, 603 房屋面積測量費(fèi) 604 產(chǎn)權(quán)交易費(fèi) 605 其它 合計(jì) 5, 07 管理費(fèi)用 701 開發(fā)間接費(fèi) 2, 合計(jì) 2, 08 財(cái)務(wù)費(fèi)用 801 利息支出 5, 合計(jì) 5, 總計(jì) 3, 146, 用款計(jì)劃 根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度安排，用款計(jì)劃見下表： 序號(hào) 項(xiàng)目 年份 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 合計(jì) 1 2 3 4 5 6 一、 期初現(xiàn)金余額 2, 3, 20, 41, 二、 本期現(xiàn)金流入 30, 20, 44, 68, 68, 56, 287, 主營業(yè)務(wù)收入 34, 68, 68, 56, 227, 資本金投入 30, 30, 銀行貸款 20, 10, 30, 三、 本期現(xiàn)金支出 27, 22, 41, 51, 47, 54, 243, 1 投資支出 26, 20, 33, 26, 13, 13, 133, 2 經(jīng)營稅金及附加 2, 4, 4, 3, 15, 3 銷售費(fèi)用 1, 1, 1, 1, 5, 4 管理費(fèi)用 2, 5 企業(yè)所得稅 1, 6, 7, 5, 21, 6 歸還股東投 資 30, 30, 7 歸還銀行貸款 10, 20, 30, 8 支付銀行貸款利息 1, 2, 1, 5, 四、 本期凈現(xiàn)金流量 2, (2,) 2, 17, 20, 2, 43, 五、 期末累計(jì)現(xiàn)金流 2, 3, 20, 41, 43, 第 7 章 財(cái)務(wù)效益分析 項(xiàng)目損益表及投資回報(bào)率 日 期 20xx年 20xx 年 20xx年 20xx 年 20xx年 20xx 年 合計(jì) 項(xiàng)目名稱 1 2 3 4 5 6 一、主營業(yè)務(wù)收入 34, 68, 68, 56, 227, 20, 40, 40, 33, 133, 主營業(yè)務(wù)稅金及附加 2, 4, 4, 3, 15, 營業(yè)費(fèi)用 1, 1, 1, 1, 5, 管理費(fèi)用 2, 財(cái)務(wù)費(fèi)用 1, 2, 1, 5, 二、利潤總額（ 123） () (2,) 8, 20, 21, 17, 65, 1, 6, 7, 5, 21, 四、銷售毛利潤率 % 五、銷售凈利潤率 % 六、總投資回報(bào)率 % 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (I=10%) 靜態(tài)投資回收期 4年 (含建設(shè)期 ) 敏感性分析 從建設(shè)投資、售房價(jià)格等二因素對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行敏感性分析 (詳見－敏感性分析表 )，在建設(shè)投資增加、銷售價(jià)格降低的情況下項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率受到較少影響，表明項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 。 本項(xiàng)目的工程造價(jià)估算參照近期本市部分同類工程竣工決算的主要指標(biāo)，并考慮費(fèi)用調(diào)整因素。 投資估算編制依據(jù) 。一部分由項(xiàng)目法人注冊(cè)資本金構(gòu)成（總額 4000 萬元），剩余部分由項(xiàng)目法人通過自籌解決，自籌資金一部分由上級(jí)母公司－南京 XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司借款，另一部分由銀行貸款構(gòu)成。 第 5 章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 本項(xiàng)目建設(shè)期約為 5 年，計(jì)劃于 20xx 年 3 季度開工， 20xx年 4 季度竣工，實(shí)施進(jìn)度見表建設(shè)形象進(jìn)度。 項(xiàng)目的經(jīng)營管理 本項(xiàng)目建成后，淮安 XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將在統(tǒng)一物業(yè)管理的前提下對(duì)小區(qū)進(jìn)行銷售。 第 4 章 項(xiàng)目法人與項(xiàng)目的經(jīng)營管理 項(xiàng)目法人 按國家的有關(guān)規(guī)定，本項(xiàng)目的建設(shè)與經(jīng)營實(shí)行項(xiàng)目法人制度。 。主機(jī)房設(shè)于會(huì)所安保中心內(nèi)。 ，設(shè)有圍墻、門衛(wèi)，并利用智能化系統(tǒng)監(jiān)控。 、衛(wèi)生間、樓梯間采用回填土分層夯實(shí)后澆筑的混凝土地坪。 電梯選用勞動(dòng)部門認(rèn)可的產(chǎn)品，電 梯經(jīng)勞保部門驗(yàn)收后投入 使用，檢修空間設(shè)計(jì)滿足勞保要求。 、配件，優(yōu)化建筑單體的體形系數(shù)，使之符合建筑節(jié)能的要求。 ，采用分區(qū)控制。 30%，透 明幕墻設(shè)計(jì)有開啟部分或有通風(fēng)換氣裝置。 ，不低于《建筑幕墻物理性能分級(jí)》GB/T15225規(guī)定的Ⅳ級(jí)。 、庭院等方式組織通風(fēng)，并利用綠化降低房屋周圍空氣溫度。 筑物的朝向大部分采用南北向。 ，傳熱系數(shù) K≤ W/m2.℃。 ，玻璃采用中空玻璃，保證外窗的傳熱系數(shù) K℃。 （ 4）居住建筑外門窗擬選用普通鋁合金門窗，玻璃采用雙層中空玻璃空氣層厚度 6mm 按照《湖南省民用建筑熱環(huán)境與節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》的要求選用適當(dāng)?shù)膲w和屋面 保溫材料，保證外墻的傳熱系數(shù)K℃。 建筑體型力求簡單，減少 凹凸和變化以達(dá)到降低體型系數(shù)的目的。 居住建筑的規(guī)劃布置、建筑物的平面布置利于自然通風(fēng)。 小區(qū)的垃圾站設(shè)置在靠近小區(qū)二三期側(cè)入口處，有單獨(dú)的垃圾清運(yùn)出入口，在小區(qū)內(nèi)由物業(yè)管理部門負(fù)責(zé)將每單元的垃圾收集后放入小區(qū)垃圾站，再由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一裝車運(yùn)走。 車庫按中危險(xiǎn)級(jí) B 類，住宅按輕危險(xiǎn)級(jí) A 類配置貯壓式磷酸銨鹽干粉滅火器充裝量 3KG 消防電梯坑底設(shè)集水坑，排除消防排水，集水坑容積大于等于 2m3，潛水泵抽水量大于等 10L/S。 6) 噴頭距燈具和風(fēng)口距離不得小于 7) 直立上噴噴頭濺水盤與樓板底面的距離大于或等于 75mm,小于或等于 150mm 因消防泵在無火災(zāi)報(bào)警信號(hào)時(shí)只是處于準(zhǔn)備狀態(tài)，為為保證 消防水泵的工作狀態(tài)良好，由控制柜內(nèi)可編程控制器（ PLC）實(shí)時(shí)控制功能對(duì)消防主泵進(jìn)行定時(shí)巡檢 .設(shè)定狀態(tài)使消防泵 130天（運(yùn)轉(zhuǎn)周期可設(shè)定）以 300r/min的低速運(yùn)轉(zhuǎn)一次（功耗約為泵額定功率的 1%），一次運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間為 515min。每種噴頭的備用量大于或等于同類型噴頭總數(shù)的 1%，且不應(yīng)少于10 個(gè) 4) 噴頭布置：圖中所注噴頭間距如與其它工種發(fā)生矛盾時(shí)或裝修中須改變噴頭位置時(shí)必須滿足以下要求： 5) 車庫內(nèi)噴頭之間距離小于或等于 （矩形布置長邊小于），大于或等于 ，噴頭與墻邊之間距離小于或等于,大于或等于 ；大于 寬的風(fēng)道下加設(shè)噴頭。 3) 噴頭選用：地下車庫采用 72 度易熔合金噴頭，車庫內(nèi)風(fēng)管下和風(fēng)管兩側(cè)加設(shè)的噴頭采用干式下垂形噴頭。屋頂水箱出水管與 加壓泵出水管在報(bào)閥前相連。 2) 車庫按中危險(xiǎn)Ⅱ級(jí)設(shè)計(jì)。管材和接 口承壓要求 ,低區(qū) :, 高區(qū) :。地下車庫層， 4至 23 層為減壓穩(wěn)壓型消火栓，保證每個(gè)消火栓栓口的出口