某地鐵公司財(cái)務(wù)總部和財(cái)務(wù)總部各崗位職責(zé)描述(參考版)
2025-06-02 09:13本頁(yè)面
【正文】 負(fù)責(zé)總公司統(tǒng)計(jì)信息的對(duì)外解釋說(shuō)明。 3. 對(duì)總公司內(nèi)各單位的計(jì)劃執(zhí)行及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析，實(shí)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督和統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)。 2. 協(xié)調(diào)總公司的統(tǒng)計(jì)工作，督促統(tǒng)計(jì)人員及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地完現(xiàn)狀調(diào)查及分析報(bào)告附件 A： x 地鐵總公司 財(cái)務(wù)總 部部門描述 第 11 頁(yè) 共 12 頁(yè) 成統(tǒng)計(jì)工作任務(wù)，搜集、整理和提供總公司各種統(tǒng)計(jì)資料，完成國(guó)家、省、市等上級(jí)部門的統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)。 四、統(tǒng)計(jì)主管 1. 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)法》、上級(jí)統(tǒng)計(jì)工作方針、政策及各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)制度。 二、預(yù)算 ：三位主管（運(yùn)營(yíng)、建設(shè)、經(jīng)營(yíng)） 1. 審核、匯總各單位的年度全面預(yù)算； 2. 審核各單位的全面預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)； 3. 審核各事業(yè)總部的月度資金計(jì)劃； 4. 審核對(duì)各單位的預(yù) 警通知書(shū)； 5. 匯總各單位的全面預(yù)算執(zhí)行情況，編寫(xiě)差異分析報(bào)告、經(jīng)營(yíng)情況分析報(bào)告； 6. 提出預(yù)算管理體系的完善方案； 7. 指導(dǎo)預(yù)算人員日常的全面預(yù)算管理工作； 8. 組織培訓(xùn)各專、兼職預(yù)算管理人員，組織預(yù)算工作會(huì)議。 10. 負(fù)責(zé)本公司統(tǒng)計(jì)信息的保密性，審核外報(bào)或公布的統(tǒng)計(jì)資料。 9. 對(duì)總公司內(nèi)各單位的計(jì)劃執(zhí)行及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)分析，組織編寫(xiě)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析報(bào)告。 7. 負(fù)責(zé)總公司的統(tǒng)計(jì)管理工作，指導(dǎo)和檢查總公司下屬單位和部門的統(tǒng)計(jì) 工作。 六、融資管理主辦 1. 協(xié)助提出工程建設(shè)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施； 2. 協(xié)助提出新線建設(shè)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施； 3. 協(xié)助提出公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施； 4. 負(fù)責(zé)融資臺(tái)帳的登記、分析； 5. 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 四、融資管理主管 1. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)并具體負(fù)責(zé)融資管理工作； 2. 根據(jù)工程建設(shè)需要，提出融資方案，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施； 3. 根據(jù)新線建設(shè)需要，提出融資方案或?qū)ν馕桨柑岢鲆庖?jiàn)，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施； 4. 根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，提出融資方案，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施； 5. 負(fù)責(zé)總體融資方案資金成本和融資結(jié)構(gòu)分析（半年一次），發(fā)現(xiàn)異常即時(shí)分析，提出改進(jìn)意見(jiàn)； 6. 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理主管 1. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好部門日常管理工作； 2. 負(fù)責(zé)公司債務(wù)（含或有債務(wù)、名義債務(wù)）動(dòng)態(tài)管理工作，半年一次提出分 析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常即時(shí)分析，并提出處理意見(jiàn)； 3. 負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資管理，跟蹤投資情況，每半年提出分析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常即時(shí)分析，并提出處理意見(jiàn)； 4. 具體組織財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和員工醫(yī)療保險(xiǎn)工作，并負(fù)責(zé)公司綜合類保險(xiǎn)的財(cái)務(wù)工作； 5. 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 10. 協(xié)調(diào)和解決下屬各公司之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。 8. 審查下屬各公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，并監(jiān)督其執(zhí)行。 6. 定期檢查總公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的重大現(xiàn)狀調(diào)查及分析報(bào)告附件 A： x 地鐵總公司 財(cái)務(wù)總 部部門描述 第 8 頁(yè) 共 12 頁(yè) 問(wèn)題并及時(shí)報(bào)告總公司總裁。 4. 具體負(fù)責(zé)總公司的資金調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用和分配，提高資金的利用效率。對(duì)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策。 2. 負(fù)責(zé)編制總公司的綜合投資計(jì)劃和現(xiàn)金流管理計(jì)劃，并加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。推行現(xiàn)代會(huì)計(jì)核算和管理方法，實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。 主要職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)事業(yè)總部、資源開(kāi)發(fā)事業(yè)總部、建設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部門會(huì)計(jì)核算，并及時(shí)向預(yù)算與分析部提供會(huì)計(jì)核算資料 2. 負(fù)責(zé)編制公司的各種財(cái)務(wù)報(bào)表 3. 負(fù)責(zé)向各事業(yè)部派出 駐地會(huì)計(jì)部，對(duì)駐地會(huì)計(jì)部的工作負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)的責(zé)任 4. 負(fù)責(zé)總公司稅務(wù)管理工作，包括所有的流轉(zhuǎn)稅、所得稅、資源稅、特定目的稅類、財(cái)產(chǎn)和行為稅類、關(guān)稅等。 1. 主要職責(zé) 2. 制定各種工程（征地拆遷、設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、工程施工）計(jì)量支付管理辦法 3. 負(fù)責(zé)制定工程建設(shè)總投資控制指標(biāo)和主要項(xiàng)目投資控制指標(biāo) 4. 負(fù)責(zé)為合同招標(biāo)工作編制標(biāo)底 5. 對(duì)投標(biāo)人報(bào)價(jià)作出科學(xué)合理評(píng)價(jià) 6. 按合同原則要求組織相關(guān)專業(yè)的標(biāo)底編制，參與投議標(biāo)報(bào)價(jià)的評(píng)審 7. 參加重要材料與設(shè)備選廠定價(jià) 8. 按時(shí)審核工程付款，做好項(xiàng)目的計(jì)價(jià)工作， 計(jì)價(jià)時(shí)辦理各種款項(xiàng)扣除 9. 建立工程投資、付款臺(tái)帳；辦理季、年投資統(tǒng)計(jì)表并寫(xiě)出投資分析 10. 及時(shí)參與審核合同變更申請(qǐng) 11. 研究帶普遍性的計(jì)價(jià)、變更具體問(wèn)題，提出處理意見(jiàn) 12. 制定工程竣工結(jié)算辦法 13. 辦理工程竣工結(jié)算審核 現(xiàn)狀調(diào)查及分析報(bào)告附件 A： x 地鐵總公司 財(cái)務(wù)總 部部門描述 第 7 頁(yè) 共 12 頁(yè) 工程預(yù)結(jié)算部的一部分職責(zé)通過(guò)派駐到建設(shè)事業(yè)總部完成。 主要職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)總公司融資管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，負(fù)責(zé)資金財(cái)務(wù)成本的
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