部門描述-財(cái)務(wù)總部(參考版)
2025-05-20 13:55本頁面
【正文】 六、融資管理主辦 協(xié)助提出工程建設(shè)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施； 協(xié)助提出新線建設(shè)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施； 協(xié)助提出公司經(jīng)營活動(dòng)需要的融資方案，方案批準(zhǔn)后跟蹤實(shí)施； 負(fù)責(zé)融資臺帳的登記、分析； 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。四、融資管理主管 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)并具體負(fù)責(zé)融資管理工作； 根據(jù)工程建設(shè)需要，提出融資方案，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施； 根據(jù)新線建設(shè)需要，提出融資方案或?qū)ν馕桨柑岢鲆庖?，方案批?zhǔn)后落實(shí)實(shí)施； 根據(jù)公司經(jīng)營活動(dòng)需要，提出融資方案，方案批準(zhǔn)后落實(shí)實(shí)施； 負(fù)責(zé)總體融資方案資金成本和融資結(jié)構(gòu)分析（半年一次） ，發(fā)現(xiàn)異常即時(shí)分析，提出改進(jìn)意見； 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理主管 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好部門日常管理工作； 負(fù)責(zé)公司債務(wù)（含或有債務(wù)、名義債務(wù)）動(dòng)態(tài)管理工作，半年一次提出分析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常即時(shí)分析，并提出處理意見； 負(fù)責(zé)公司對外投資管理，跟蹤投資情況，每半年提出分析報(bào)告，發(fā)現(xiàn)異常即時(shí)分析，并提出處理意見； 具體組織財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)和員工醫(yī)療保險(xiǎn)工作，并負(fù)責(zé)公司綜合類保險(xiǎn)的財(cái)務(wù)工作； 部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。10．協(xié)調(diào)和解決下屬各公司之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系。8． 審查下屬各公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，并監(jiān)督其執(zhí)行。6． 定期檢查總公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的重大問題并及時(shí)報(bào)告總公司總裁。4． 具體負(fù)責(zé)總公司的資金調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用和分配，提高資金的利用效率。對重大投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析評價(jià)，參與生產(chǎn)經(jīng)營決策。2． 負(fù)責(zé)編制總公司的綜合投資計(jì)劃和現(xiàn)金流管理計(jì)劃，并加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。推行現(xiàn)代會(huì)計(jì)核算和管理方法，實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。主要職責(zé)? 負(fù)責(zé)運(yùn)營事業(yè)總部、資源開 發(fā)事業(yè)總部、建 設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部 門會(huì)計(jì)核算，并及時(shí)向預(yù)算與分析部提供會(huì)計(jì)核算資料? 負(fù)責(zé)編制公司的各種財(cái)務(wù)報(bào)表? 負(fù)責(zé)向各事業(yè)部派出駐地會(huì)計(jì)部， 對駐地會(huì)計(jì)部的工作 負(fù)組織領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)的責(zé)任? 負(fù)責(zé)總公司稅務(wù)管理工作，包括所有的流 轉(zhuǎn)稅、所得稅、資源稅、特定目的稅類、 財(cái)產(chǎn)和行為稅類、關(guān)稅等。主要職責(zé)? 制定各種工程（征地拆遷、 設(shè)計(jì)、 設(shè)備采購、工程施工）計(jì)量支付管理辦法? 負(fù)責(zé)制定工程建設(shè)總投資控制指標(biāo)和主要項(xiàng)目投資控制指標(biāo)? 負(fù)責(zé)為合同招標(biāo)工作編制標(biāo)底? 對投標(biāo)人報(bào)價(jià)作出科學(xué)合理評價(jià)? 按合同原則要求組織相關(guān)專業(yè)的標(biāo)底編制，參與投 議標(biāo)報(bào) 價(jià)的評審? 參加重要材料與設(shè)備選廠定價(jià)? 按時(shí)審核工程付款，做好 項(xiàng)目的計(jì)價(jià)工作， 計(jì)價(jià)時(shí)辦理各種款 項(xiàng)扣除? 建立工程投資、付款臺帳 ；辦理季、年投 資統(tǒng)計(jì)表并寫出投 資分析? 及時(shí)參與審核合同變更申請? 研究帶普遍性的計(jì)價(jià)、變 更具體問題，提出 處理意見? 制定工程竣工結(jié)算辦法? 辦理工程竣工結(jié)算審核注：工程預(yù)結(jié)算部的一部分職責(zé)通過派駐到建設(shè)事業(yè)總部完成。主要職責(zé)
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