公司財務類崗位職責(參考版)
2025-04-19 04:36本頁面
【正文】 12. 完成財務部長臨時交辦的其他工作。 10. 負責妥善保管現(xiàn)金、人價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 8. 核算人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 6. 配合對應收款的清算工作。 4. 認真審查臨時借支的用途、金融和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限。 2. 根據審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；登記銀行存款日記帳；及時根據銀行存款對收單，在月末作出相應調整，做到銀行對帳單相符。10．完成領導交辦的其他工作。8．出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。7．對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。如有短缺，負責賠償責任。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。5．現(xiàn)金和銀行存款日記賬在按規(guī)定序時記帳，按日結出余額，核對現(xiàn)金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。如因特殊情況須簽發(fā)不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。3．庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以白條，有價證券抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用搞坐支現(xiàn)金。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。職業(yè)道德：1．敬業(yè)愛崗；2．熱愛本職工作；3．依法辦事；4．客觀公正；5．保守秘密。編制現(xiàn)金和銀行存款日報表。 出納職務名稱： 出納所屬部門： 財務部 直接上級職務：財務部經理 工作目的： 搞好貨幣資金的收付及記帳，結帳工作 工作要求： 認真負責、工作細心、敢于堅持原則 工作責任： 1. 做好公司資金的管理及調配 2. 完成日常的收支工作及記帳工作 3. 配合會計做好每月憑證的錄入（或審核）工作4. 每月的工資核算及發(fā)放工作 衡量標準： 工作報告的完整性 工作難點： 如何堅持財務政策 工作禁忌： 工作粗心，留有首尾 職業(yè)發(fā)展道路：財務部經理、財務副總經理 任職資格：1. 工作經驗：3年以上大中型企業(yè)相關工作經驗2. 專業(yè)背景要求：曾從事出納工作2年以上 3. 學歷要求：大專以上4. 年齡要求：23歲以上5. 個人素質：認真細心、為人正直、責任心強。 7. 控制合同副本或復印件的傳送范圍、保守公司商業(yè)機密。 6. 負責做好公司正本的登記歸檔工作，建立合同臺帳管理，保管好合同專用章。 4. 負責不斷追蹤部門合同履約完成情況，并督促其如期兌現(xiàn)，匯總公司合同執(zhí)行總體情況，提出有關工作報告和統(tǒng)計報表，并就存在的問題提出相應建議。 2. 負責對外簽訂重大經濟合同的起草準備、參與談判和初審工作，嚴格掌握簽約標準和程序，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。4．完成領導交辦的其他工作。銷毀時，由單位領導指定檔案部門的財務部門共同派員監(jiān)銷，并在銷毀清冊上簽名或蓋章。對保管期滿的會計檔案，要按照財政部和國家檔案局的檔案管理辦法規(guī)定，由財務部門和檔案部門共同鑒定，報經上級主要部門批準后，進行處理。2．調閱會計檔案，要嚴格辦理借理手續(xù)，凡屬本單位人員調閱會計檔案，要經會計主管人員同意，外單位人員調閱會計檔案，要有介紹信，經會計主要人員或總經理批準，批準后要詳細登記調閱的檔案名稱、調閱日期、調閱人員的姓名的工作單位、調閱理由、歸還日期等。職業(yè)道德：1．敬業(yè)愛崗；2．熱愛本職工作；3．依法辦事；4．客觀公正；5．保守秘密。 會計檔案員崗位名稱：會計檔案員直接上級：財務部經理部門性質：會計檔案整理及管理管理權限：先例行使會計資料閱借的制度的建立及管理管理職能：制訂會計檔案的立卷、當檔、保管、調閱和銷毀等管理制度，報經批準后，負責監(jiān)督執(zhí)行。 9. 負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護當事人合法權益。 7. 負責或參與對公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動。 5. 協(xié)助政府審計部門和會計師事務所對公司的獨立審計活動。 3. 控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財務目標計劃的行為。 審計員崗位職責1. 在部長領導下，按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定，負責擬訂公司具體審計實施細則，在上級批
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