某地鐵公司財務總部和財務總部各崗位職責描述(編輯修改稿)
2024-07-12 09:13 本頁面
【文章內容簡介】 合計 85 68 17 第三章 部門職責描述 . 部門任務及職責 . 財務總部主要職責 1. 負責總公司的財務管理，會計核算，會計監(jiān)督。推行現(xiàn)代會計核算和管理方法，實施會計電算化。建立和健全內部經濟核算體系和內部控制管理流程 2. 負責編制總公司的綜合投資計劃和 現(xiàn)金流管理計劃，并加強管理，促進各項經濟指標的實現(xiàn) 3. 負責預測總公司的成本費用，參與編制各種經營計劃，參與考核經營成果，定期組織財務檢查和經濟分析，并反映其成效。對重大投資項目進行財務分析評價，參與生產經營決策。督促下屬控股公司建立健全成本管理的財務體系，負責對下屬各控股公司財務部門和財務人員進行業(yè)務指導和工作檢查 4. 具體負責總公司的資金調配，監(jiān)督各項資金的使用和分配，提現(xiàn)狀調查及分析報告附件 A： x 地鐵總公司 財務總 部部門描述 第 5 頁 共 12 頁 高資金的利用效率 5. 參與重大經濟合同的審查會簽，并監(jiān)督經濟合同的執(zhí)行。 6. 定期檢查總公司的財務計劃執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的重大問題并及時報告總公 司總裁 7. 指導和督促總公司和下屬各公司加強財務管理、會計核算和會計監(jiān)督，提高會計核算質量，真實、正確反映經營成果，真實、正確反映基本建設投資成本，辦理工程竣工決算，交付使用等手續(xù) 8. 審查下屬各公司的財務計劃、預算，并監(jiān)督其執(zhí)行 9. 參與對下屬公司進行的經營管理目標考核工作，參與制定考核的財務管理指標 10. 協(xié)調和解決下屬各公司之間的經濟關系 11. 協(xié)調總公司財務部門與各級有關委辦的關系 . 綜合管理部 主要任務 負責對總公司債務、資金調度、資產等實施統(tǒng)一管理。 主要職責 1. 負責總公司融資管理、財務風險管理工作，負責資金財務成本的控制 并定期報告公司總裁 2. 負責總公司固定資產管理工作，制定固定資產折舊政策，對固定資產的狀況、固定資產的盤盈盤虧、固定資產清理實行動態(tài)管理，協(xié)助會計綜合部建立完整的固定資產臺帳 3. 負責總公司流動資產管理（包括債務管理）工作，對流動資產的策略性運用提出建議，監(jiān)控流動資產的狀況，協(xié)助會計綜合部建立完整的流動資產臺帳 4. 負責總公司各種公積金等動態(tài)管理工作，協(xié)助會計核算部建立臺帳 . 預算與分析部 主要任務 全面管理財務預算工作并以成本控制為重點對企業(yè)經濟活動進行財務分析。 主要職責 1. 負責制定和完善總公司財務會計制度，加強財務內 部控制的制度管理工作 2. 負責制定運營事業(yè)總部、資源開發(fā)事業(yè)總部、建設事業(yè)總部及公司其他各部門的預算管理制度，制定全公司預算管理體系（含現(xiàn)狀調查及分析報告附件 A： x 地鐵總公司 財務總 部部門描述 第 6 頁 共 12 頁 各種流程和表格），監(jiān)督各事業(yè)部和各職能部門預算的執(zhí)行情況，定期向總公司總裁報告本部預算執(zhí)行情況 3. 負責組織完成整體財務規(guī)劃（含中長期和近期財務規(guī)劃），跟蹤財務規(guī)劃的執(zhí)行情況 4. 負責制定總公司中長期和近期財務收支計劃，負責總公司的投資和成本控制分析，建立完整的財務電算化分析體系 5. 負責對計劃與預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析 6. 負責財務成本的分析和控制 7. 負責對各事業(yè)部進行財務管理專業(yè)指導 8. 定 期向總公司總裁提交公司的財務管理報告，包括 差異分析和預警報告 經營成本控制報告等 定期業(yè)績分析報告 . 工程預結算部 主要任務 對包括新線建設在內的各項基建工程進行預決算管理，對計量支付進行審核。 1. 主要職責 2. 制定各種工程（征地拆遷、設計、設備采購、工程施工）計量支付管理辦法 3. 負責制定工程建設總投資控制指標和主要項目投資控制指標 4. 負責為合同招標工作編制標底 5. 對投標人報價作出科學合理評價 6. 按合同原則要求組織相關專業(yè)的標底編制，參與投議標報價的評審 7. 參加重要材料與設備選廠定價 8. 按時審核工程付款，做好項目的計價工作， 計價時辦理各種款項扣除 9. 建立工程投資、付款臺帳；辦理季、年投資統(tǒng)計表并寫出投資分析 10. 及時參與審核合同變更申請 11. 研究帶普遍性的計價、變更具體問題，提出處理意見 12. 制定工程竣工結算辦法 13. 辦理工程竣工結算審核 現(xiàn)狀調查及分析報告附件 A： x 地鐵總公司 財務總 部部門描述 第 7 頁 共 12 頁 工程預結算部的一部分職責通過派駐到建設事業(yè)總部完成。 . 會計核算部 主要任務 統(tǒng)一管理各事業(yè)總部以及各管理部門的會計核算，并編制各類財務報表。 主要職責 1. 負責運營事業(yè)總部、資源開發(fā)事業(yè)總部、建設事業(yè)總部及公司其他各部門會計核算，并及時向預算與分析部提供會計核算資料 2. 負責
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1