某地鐵公司財(cái)務(wù)總部和財(cái)務(wù)總部各崗位職責(zé)描述(編輯修改稿)
2024-07-12 09:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 合計(jì) 85 68 17 第三章 部門(mén)職責(zé)描述 . 部門(mén)任務(wù)及職責(zé) . 財(cái)務(wù)總部主要職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)總公司的財(cái)務(wù)管理，會(huì)計(jì)核算，會(huì)計(jì)監(jiān)督。推行現(xiàn)代會(huì)計(jì)核算和管理方法，實(shí)施會(huì)計(jì)電算化。建立和健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算體系和內(nèi)部控制管理流程 2. 負(fù)責(zé)編制總公司的綜合投資計(jì)劃和 現(xiàn)金流管理計(jì)劃，并加強(qiáng)管理，促進(jìn)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 3. 負(fù)責(zé)預(yù)測(cè)總公司的成本費(fèi)用，參與編制各種經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，參與考核經(jīng)營(yíng)成果，定期組織財(cái)務(wù)檢查和經(jīng)濟(jì)分析，并反映其成效。對(duì)重大投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)分析評(píng)價(jià)，參與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策。督促下屬控股公司建立健全成本管理的財(cái)務(wù)體系，負(fù)責(zé)對(duì)下屬各控股公司財(cái)務(wù)部門(mén)和財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查 4. 具體負(fù)責(zé)總公司的資金調(diào)配，監(jiān)督各項(xiàng)資金的使用和分配，提現(xiàn)狀調(diào)查及分析報(bào)告附件 A： x 地鐵總公司 財(cái)務(wù)總 部部門(mén)描述 第 5 頁(yè) 共 12 頁(yè) 高資金的利用效率 5. 參與重大經(jīng)濟(jì)合同的審查會(huì)簽，并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。 6. 定期檢查總公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的重大問(wèn)題并及時(shí)報(bào)告總公 司總裁 7. 指導(dǎo)和督促總公司和下屬各公司加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)監(jiān)督，提高會(huì)計(jì)核算質(zhì)量，真實(shí)、正確反映經(jīng)營(yíng)成果，真實(shí)、正確反映基本建設(shè)投資成本，辦理工程竣工決算，交付使用等手續(xù) 8. 審查下屬各公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃、預(yù)算，并監(jiān)督其執(zhí)行 9. 參與對(duì)下屬公司進(jìn)行的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)考核工作，參與制定考核的財(cái)務(wù)管理指標(biāo) 10. 協(xié)調(diào)和解決下屬各公司之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系 11. 協(xié)調(diào)總公司財(cái)務(wù)部門(mén)與各級(jí)有關(guān)委辦的關(guān)系 . 綜合管理部 主要任務(wù) 負(fù)責(zé)對(duì)總公司債務(wù)、資金調(diào)度、資產(chǎn)等實(shí)施統(tǒng)一管理。 主要職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)總公司融資管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作，負(fù)責(zé)資金財(cái)務(wù)成本的控制 并定期報(bào)告公司總裁 2. 負(fù)責(zé)總公司固定資產(chǎn)管理工作，制定固定資產(chǎn)折舊政策，對(duì)固定資產(chǎn)的狀況、固定資產(chǎn)的盤(pán)盈盤(pán)虧、固定資產(chǎn)清理實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，協(xié)助會(huì)計(jì)綜合部建立完整的固定資產(chǎn)臺(tái)帳 3. 負(fù)責(zé)總公司流動(dòng)資產(chǎn)管理（包括債務(wù)管理）工作，對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)的策略性運(yùn)用提出建議，監(jiān)控流動(dòng)資產(chǎn)的狀況，協(xié)助會(huì)計(jì)綜合部建立完整的流動(dòng)資產(chǎn)臺(tái)帳 4. 負(fù)責(zé)總公司各種公積金等動(dòng)態(tài)管理工作，協(xié)助會(huì)計(jì)核算部建立臺(tái)帳 . 預(yù)算與分析部 主要任務(wù) 全面管理財(cái)務(wù)預(yù)算工作并以成本控制為重點(diǎn)對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。 主要職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)制定和完善總公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi) 部控制的制度管理工作 2. 負(fù)責(zé)制定運(yùn)營(yíng)事業(yè)總部、資源開(kāi)發(fā)事業(yè)總部、建設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部門(mén)的預(yù)算管理制度，制定全公司預(yù)算管理體系（含現(xiàn)狀調(diào)查及分析報(bào)告附件 A： x 地鐵總公司 財(cái)務(wù)總 部部門(mén)描述 第 6 頁(yè) 共 12 頁(yè) 各種流程和表格），監(jiān)督各事業(yè)部和各職能部門(mén)預(yù)算的執(zhí)行情況，定期向總公司總裁報(bào)告本部預(yù)算執(zhí)行情況 3. 負(fù)責(zé)組織完成整體財(cái)務(wù)規(guī)劃（含中長(zhǎng)期和近期財(cái)務(wù)規(guī)劃），跟蹤財(cái)務(wù)規(guī)劃的執(zhí)行情況 4. 負(fù)責(zé)制定總公司中長(zhǎng)期和近期財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，負(fù)責(zé)總公司的投資和成本控制分析，建立完整的財(cái)務(wù)電算化分析體系 5. 負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)劃與預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析 6. 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)成本的分析和控制 7. 負(fù)責(zé)對(duì)各事業(yè)部進(jìn)行財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)指導(dǎo) 8. 定 期向總公司總裁提交公司的財(cái)務(wù)管理報(bào)告，包括 差異分析和預(yù)警報(bào)告 經(jīng)營(yíng)成本控制報(bào)告等 定期業(yè)績(jī)分析報(bào)告 . 工程預(yù)結(jié)算部 主要任務(wù) 對(duì)包括新線建設(shè)在內(nèi)的各項(xiàng)基建工程進(jìn)行預(yù)決算管理，對(duì)計(jì)量支付進(jìn)行審核。 1. 主要職責(zé) 2. 制定各種工程（征地拆遷、設(shè)計(jì)、設(shè)備采購(gòu)、工程施工）計(jì)量支付管理辦法 3. 負(fù)責(zé)制定工程建設(shè)總投資控制指標(biāo)和主要項(xiàng)目投資控制指標(biāo) 4. 負(fù)責(zé)為合同招標(biāo)工作編制標(biāo)底 5. 對(duì)投標(biāo)人報(bào)價(jià)作出科學(xué)合理評(píng)價(jià) 6. 按合同原則要求組織相關(guān)專(zhuān)業(yè)的標(biāo)底編制，參與投議標(biāo)報(bào)價(jià)的評(píng)審 7. 參加重要材料與設(shè)備選廠定價(jià) 8. 按時(shí)審核工程付款，做好項(xiàng)目的計(jì)價(jià)工作， 計(jì)價(jià)時(shí)辦理各種款項(xiàng)扣除 9. 建立工程投資、付款臺(tái)帳；辦理季、年投資統(tǒng)計(jì)表并寫(xiě)出投資分析 10. 及時(shí)參與審核合同變更申請(qǐng) 11. 研究帶普遍性的計(jì)價(jià)、變更具體問(wèn)題，提出處理意見(jiàn) 12. 制定工程竣工結(jié)算辦法 13. 辦理工程竣工結(jié)算審核 現(xiàn)狀調(diào)查及分析報(bào)告附件 A： x 地鐵總公司 財(cái)務(wù)總 部部門(mén)描述 第 7 頁(yè) 共 12 頁(yè) 工程預(yù)結(jié)算部的一部分職責(zé)通過(guò)派駐到建設(shè)事業(yè)總部完成。 . 會(huì)計(jì)核算部 主要任務(wù) 統(tǒng)一管理各事業(yè)總部以及各管理部門(mén)的會(huì)計(jì)核算，并編制各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表。 主要職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)運(yùn)營(yíng)事業(yè)總部、資源開(kāi)發(fā)事業(yè)總部、建設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部門(mén)會(huì)計(jì)核算，并及時(shí)向預(yù)算與分析部提供會(huì)計(jì)核算資料 2. 負(fù)責(zé)
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