某地鐵公司財務(wù)總部和財務(wù)總部各崗位職責(zé)描述(編輯修改稿)
2025-07-12 09:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合計 85 68 17 第三章 部門職責(zé)描述 . 部門任務(wù)及職責(zé) . 財務(wù)總部主要職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)總公司的財務(wù)管理，會計核算，會計監(jiān)督。推行現(xiàn)代會計核算和管理方法，實施會計電算化。建立和健全內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算體系和內(nèi)部控制管理流程 2. 負(fù)責(zé)編制總公司的綜合投資計劃和 現(xiàn)金流管理計劃，并加強管理，促進(jìn)各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的實現(xiàn) 3. 負(fù)責(zé)預(yù)測總公司的成本費用，參與編制各種經(jīng)營計劃，參與考核經(jīng)營成果，定期組織財務(wù)檢查和經(jīng)濟(jì)分析，并反映其成效。對重大投資項目進(jìn)行財務(wù)分析評價，參與生產(chǎn)經(jīng)營決策。督促下屬控股公司建立健全成本管理的財務(wù)體系，負(fù)責(zé)對下屬各控股公司財務(wù)部門和財務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作檢查 4. 具體負(fù)責(zé)總公司的資金調(diào)配，監(jiān)督各項資金的使用和分配，提現(xiàn)狀調(diào)查及分析報告附件 A： x 地鐵總公司 財務(wù)總 部部門描述 第 5 頁 共 12 頁 高資金的利用效率 5. 參與重大經(jīng)濟(jì)合同的審查會簽，并監(jiān)督經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行。 6. 定期檢查總公司的財務(wù)計劃執(zhí)行情況，研究解決執(zhí)行中的重大問題并及時報告總公 司總裁 7. 指導(dǎo)和督促總公司和下屬各公司加強財務(wù)管理、會計核算和會計監(jiān)督，提高會計核算質(zhì)量，真實、正確反映經(jīng)營成果，真實、正確反映基本建設(shè)投資成本，辦理工程竣工決算，交付使用等手續(xù) 8. 審查下屬各公司的財務(wù)計劃、預(yù)算，并監(jiān)督其執(zhí)行 9. 參與對下屬公司進(jìn)行的經(jīng)營管理目標(biāo)考核工作，參與制定考核的財務(wù)管理指標(biāo) 10. 協(xié)調(diào)和解決下屬各公司之間的經(jīng)濟(jì)關(guān)系 11. 協(xié)調(diào)總公司財務(wù)部門與各級有關(guān)委辦的關(guān)系 . 綜合管理部 主要任務(wù) 負(fù)責(zé)對總公司債務(wù)、資金調(diào)度、資產(chǎn)等實施統(tǒng)一管理。 主要職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)總公司融資管理、財務(wù)風(fēng)險管理工作，負(fù)責(zé)資金財務(wù)成本的控制 并定期報告公司總裁 2. 負(fù)責(zé)總公司固定資產(chǎn)管理工作，制定固定資產(chǎn)折舊政策，對固定資產(chǎn)的狀況、固定資產(chǎn)的盤盈盤虧、固定資產(chǎn)清理實行動態(tài)管理，協(xié)助會計綜合部建立完整的固定資產(chǎn)臺帳 3. 負(fù)責(zé)總公司流動資產(chǎn)管理（包括債務(wù)管理）工作，對流動資產(chǎn)的策略性運用提出建議，監(jiān)控流動資產(chǎn)的狀況，協(xié)助會計綜合部建立完整的流動資產(chǎn)臺帳 4. 負(fù)責(zé)總公司各種公積金等動態(tài)管理工作，協(xié)助會計核算部建立臺帳 . 預(yù)算與分析部 主要任務(wù) 全面管理財務(wù)預(yù)算工作并以成本控制為重點對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財務(wù)分析。 主要職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)制定和完善總公司財務(wù)會計制度，加強財務(wù)內(nèi) 部控制的制度管理工作 2. 負(fù)責(zé)制定運營事業(yè)總部、資源開發(fā)事業(yè)總部、建設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部門的預(yù)算管理制度，制定全公司預(yù)算管理體系（含現(xiàn)狀調(diào)查及分析報告附件 A： x 地鐵總公司 財務(wù)總 部部門描述 第 6 頁 共 12 頁 各種流程和表格），監(jiān)督各事業(yè)部和各職能部門預(yù)算的執(zhí)行情況，定期向總公司總裁報告本部預(yù)算執(zhí)行情況 3. 負(fù)責(zé)組織完成整體財務(wù)規(guī)劃（含中長期和近期財務(wù)規(guī)劃），跟蹤財務(wù)規(guī)劃的執(zhí)行情況 4. 負(fù)責(zé)制定總公司中長期和近期財務(wù)收支計劃，負(fù)責(zé)總公司的投資和成本控制分析，建立完整的財務(wù)電算化分析體系 5. 負(fù)責(zé)對計劃與預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和分析 6. 負(fù)責(zé)財務(wù)成本的分析和控制 7. 負(fù)責(zé)對各事業(yè)部進(jìn)行財務(wù)管理專業(yè)指導(dǎo) 8. 定 期向總公司總裁提交公司的財務(wù)管理報告，包括 差異分析和預(yù)警報告 經(jīng)營成本控制報告等 定期業(yè)績分析報告 . 工程預(yù)結(jié)算部 主要任務(wù) 對包括新線建設(shè)在內(nèi)的各項基建工程進(jìn)行預(yù)決算管理，對計量支付進(jìn)行審核。 1. 主要職責(zé) 2. 制定各種工程（征地拆遷、設(shè)計、設(shè)備采購、工程施工）計量支付管理辦法 3. 負(fù)責(zé)制定工程建設(shè)總投資控制指標(biāo)和主要項目投資控制指標(biāo) 4. 負(fù)責(zé)為合同招標(biāo)工作編制標(biāo)底 5. 對投標(biāo)人報價作出科學(xué)合理評價 6. 按合同原則要求組織相關(guān)專業(yè)的標(biāo)底編制，參與投議標(biāo)報價的評審 7. 參加重要材料與設(shè)備選廠定價 8. 按時審核工程付款，做好項目的計價工作， 計價時辦理各種款項扣除 9. 建立工程投資、付款臺帳；辦理季、年投資統(tǒng)計表并寫出投資分析 10. 及時參與審核合同變更申請 11. 研究帶普遍性的計價、變更具體問題，提出處理意見 12. 制定工程竣工結(jié)算辦法 13. 辦理工程竣工結(jié)算審核 現(xiàn)狀調(diào)查及分析報告附件 A： x 地鐵總公司 財務(wù)總 部部門描述 第 7 頁 共 12 頁 工程預(yù)結(jié)算部的一部分職責(zé)通過派駐到建設(shè)事業(yè)總部完成。 . 會計核算部 主要任務(wù) 統(tǒng)一管理各事業(yè)總部以及各管理部門的會計核算，并編制各類財務(wù)報表。 主要職責(zé) 1. 負(fù)責(zé)運營事業(yè)總部、資源開發(fā)事業(yè)總部、建設(shè)事業(yè)總部及公司其他各部門會計核算，并及時向預(yù)算與分析部提供會計核算資料 2. 負(fù)責(zé)
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