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某地鐵公司財務總部和財務總部各崗位職責描述(編輯修改稿)

2024-07-12 09:13 本頁面
 

【文章內容簡介】 合計 85 68 17 第三章 部門職責描述 . 部門任務及職責 . 財務總部主要職責 1. 負責總公司的財務管理,會計核算,會計監(jiān)督。推行現(xiàn)代會計核算和管理方法,實施會計電算化。建立和健全內部經濟核算體系和內部控制管理流程 2. 負責編制總公司的綜合投資計劃和 現(xiàn)金流管理計劃,并加強管理,促進各項經濟指標的實現(xiàn) 3. 負責預測總公司的成本費用,參與編制各種經營計劃,參與考核經營成果,定期組織財務檢查和經濟分析,并反映其成效。對重大投資項目進行財務分析評價,參與生產經營決策。督促下屬控股公司建立健全成本管理的財務體系,負責對下屬各控股公司財務部門和財務人員進行業(yè)務指導和工作檢查 4. 具體負責總公司的資金調配,監(jiān)督各項資金的使用和分配,提現(xiàn)狀調查及分析報告附件 A: x 地鐵總公司 財務總 部部門描述 第 5 頁 共 12 頁 高資金的利用效率 5. 參與重大經濟合同的審查會簽,并監(jiān)督經濟合同的執(zhí)行。 6. 定期檢查總公司的財務計劃執(zhí)行情況,研究解決執(zhí)行中的重大問題并及時報告總公 司總裁 7. 指導和督促總公司和下屬各公司加強財務管理、會計核算和會計監(jiān)督,提高會計核算質量,真實、正確反映經營成果,真實、正確反映基本建設投資成本,辦理工程竣工決算,交付使用等手續(xù) 8. 審查下屬各公司的財務計劃、預算,并監(jiān)督其執(zhí)行 9. 參與對下屬公司進行的經營管理目標考核工作,參與制定考核的財務管理指標 10. 協(xié)調和解決下屬各公司之間的經濟關系 11. 協(xié)調總公司財務部門與各級有關委辦的關系 . 綜合管理部 主要任務 負責對總公司債務、資金調度、資產等實施統(tǒng)一管理。 主要職責 1. 負責總公司融資管理、財務風險管理工作,負責資金財務成本的控制 并定期報告公司總裁 2. 負責總公司固定資產管理工作,制定固定資產折舊政策,對固定資產的狀況、固定資產的盤盈盤虧、固定資產清理實行動態(tài)管理,協(xié)助會計綜合部建立完整的固定資產臺帳 3. 負責總公司流動資產管理(包括債務管理)工作,對流動資產的策略性運用提出建議,監(jiān)控流動資產的狀況,協(xié)助會計綜合部建立完整的流動資產臺帳 4. 負責總公司各種公積金等動態(tài)管理工作,協(xié)助會計核算部建立臺帳 . 預算與分析部 主要任務 全面管理財務預算工作并以成本控制為重點對企業(yè)經濟活動進行財務分析。 主要職責 1. 負責制定和完善總公司財務會計制度,加強財務內 部控制的制度管理工作 2. 負責制定運營事業(yè)總部、資源開發(fā)事業(yè)總部、建設事業(yè)總部及公司其他各部門的預算管理制度,制定全公司預算管理體系(含現(xiàn)狀調查及分析報告附件 A: x 地鐵總公司 財務總 部部門描述 第 6 頁 共 12 頁 各種流程和表格),監(jiān)督各事業(yè)部和各職能部門預算的執(zhí)行情況,定期向總公司總裁報告本部預算執(zhí)行情況 3. 負責組織完成整體財務規(guī)劃(含中長期和近期財務規(guī)劃),跟蹤財務規(guī)劃的執(zhí)行情況 4. 負責制定總公司中長期和近期財務收支計劃,負責總公司的投資和成本控制分析,建立完整的財務電算化分析體系 5. 負責對計劃與預算的執(zhí)行情況進行監(jiān)控和分析 6. 負責財務成本的分析和控制 7. 負責對各事業(yè)部進行財務管理專業(yè)指導 8. 定 期向總公司總裁提交公司的財務管理報告,包括 差異分析和預警報告 經營成本控制報告等 定期業(yè)績分析報告 . 工程預結算部 主要任務 對包括新線建設在內的各項基建工程進行預決算管理,對計量支付進行審核。 1. 主要職責 2. 制定各種工程(征地拆遷、設計、設備采購、工程施工)計量支付管理辦法 3. 負責制定工程建設總投資控制指標和主要項目投資控制指標 4. 負責為合同招標工作編制標底 5. 對投標人報價作出科學合理評價 6. 按合同原則要求組織相關專業(yè)的標底編制,參與投議標報價的評審 7. 參加重要材料與設備選廠定價 8. 按時審核工程付款,做好項目的計價工作, 計價時辦理各種款項扣除 9. 建立工程投資、付款臺帳;辦理季、年投資統(tǒng)計表并寫出投資分析 10. 及時參與審核合同變更申請 11. 研究帶普遍性的計價、變更具體問題,提出處理意見 12. 制定工程竣工結算辦法 13. 辦理工程竣工結算審核 現(xiàn)狀調查及分析報告附件 A: x 地鐵總公司 財務總 部部門描述 第 7 頁 共 12 頁 工程預結算部的一部分職責通過派駐到建設事業(yè)總部完成。 . 會計核算部 主要任務 統(tǒng)一管理各事業(yè)總部以及各管理部門的會計核算,并編制各類財務報表。 主要職責 1. 負責運營事業(yè)總部、資源開發(fā)事業(yè)總部、建設事業(yè)總部及公司其他各部門會計核算,并及時向預算與分析部提供會計核算資料 2. 負責
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