【正文】 財(cái)務(wù)部費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間為每周二、五上午9：00——12：00；公司對外付款時(shí)間原則上是每月6日/16日/26； 差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定；出差人員必須在返回公司3個(gè)工作日內(nèi)，到財(cái)務(wù)部據(jù)發(fā)生餐費(fèi)單據(jù)，據(jù)實(shí)限額報(bào)銷。具體包括辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、汽車費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、廣告費(fèi)、活動(dòng)費(fèi)、通訊費(fèi)、房租、水電費(fèi)、招聘費(fèi)和經(jīng)營費(fèi)用等費(fèi)用； 各部門經(jīng)理/項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)本部門人員費(fèi)用報(bào)銷的實(shí)質(zhì)性、合理性的一級審查；由財(cái)務(wù)經(jīng)理對報(bào)銷票據(jù)的合法性進(jìn)行二級審查；總經(jīng)理進(jìn)行最后的審核批準(zhǔn)，待總經(jīng)理簽署同意的“費(fèi)用報(bào)銷單”后方能報(bào)銷； 報(bào)銷人應(yīng)及時(shí)將收集到的費(fèi)用單據(jù)加以整理歸類并規(guī)范粘貼；各種報(bào)銷發(fā)票，必須為國家統(tǒng)一發(fā)票，； 公司的各種報(bào)銷單據(jù)需經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人員審核，并簽字。如有虛報(bào)除將其虛報(bào)款項(xiàng)追回外，并視其情節(jié)輕重予以懲處。公關(guān)費(fèi)詳見《公關(guān)費(fèi)用管理》，由部門負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理核定，憑據(jù)報(bào)銷。外出指外出當(dāng)日可往返，出差指外出當(dāng)日無法返回； 因公外出，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后方可外出，外出前必須在前臺(tái)登記。 備用金借款管理：個(gè)人因公司業(yè)務(wù)需頻繁墊支資金的，可從財(cái)務(wù)部借支適當(dāng)數(shù)額的資金作為備用金；寫明借款理由和用途，并按規(guī)定審批額度和流程辦理；備用金額度不能超過3000元，要求專款專用，嚴(yán)禁將備用金挪做它用；員工離職、職位調(diào)動(dòng)或個(gè)人經(jīng)手業(yè)務(wù)停止前務(wù)必到財(cái)務(wù)部歸還或沖銷備用金，若接替者需要借支將備用金，應(yīng)重新辦理借款手續(xù)。如產(chǎn)生不良后果由收件人承擔(dān)全部責(zé)任； 請示人領(lǐng)導(dǎo)扣壓報(bào)告或請示，給下屬部門／個(gè)人工作造成不良影響，或者影響其工作的開展，將處罰扣壓人績效分?jǐn)?shù)； 請示人未能及時(shí)將待回復(fù)文件發(fā)出，處罰請示人績效分?jǐn)?shù)；如因請示送報(bào)延遲導(dǎo)致回復(fù)人回復(fù)無效而產(chǎn)生不良結(jié)果，由請示人承擔(dān)全部責(zé)任。總經(jīng)理將不定期抽查述職及面談情況。第二章 員工述職與面談制度 述職：是一種下級對上級的匯報(bào)、總結(jié)與建議，是必要的管理方式，述職者須以客觀為基礎(chǔ)進(jìn)行工作之述職，以責(zé)任奠定自己言行的基礎(chǔ)；述職是總結(jié)回顧、計(jì)劃展望在管理中的重要手段方式； 面談：是一種平等、民主、開放的溝通機(jī)制，是重要的管理方式，面談雙方應(yīng)以坦誠架起溝通的橋梁，以信任建立起交流的平臺(tái)；面談是關(guān)懷、關(guān)注、關(guān)心的“三關(guān)”態(tài)度在管理中的現(xiàn)實(shí)體現(xiàn)，面談無固定時(shí)間限制； 述職及面談?wù)咝铚?zhǔn)備《述職報(bào)告》、《述職報(bào)告綱要》及其它文字輔助資料； 實(shí)習(xí)生、試用期員工除對應(yīng)上述述職及面談外，也應(yīng)配合行政人事部做好定期面談工作； 行政人事經(jīng)理：必須接受所轄范圍員工述職，并接受總經(jīng)理委托對相關(guān)人員進(jìn)行相關(guān) 面談。 請示的工作事項(xiàng)辦畢后，承辦部門負(fù)責(zé)人（承辦人）應(yīng)及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)辦理情況，同樣分口頭或書面報(bào)告，便于領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)籌安排下一步工作。審批時(shí)間按文件緊急程度及時(shí)簽署審核、審批意見。 請示或報(bào)告工作應(yīng)堅(jiān)持逐級請示報(bào)告的原則，非特殊情況，不得越級請示或報(bào)告工作。對于重要或重大的事項(xiàng)，必須以書面《簽報(bào)單》形式呈報(bào)，經(jīng)書面簽批后方可執(zhí)行。 同級（或部門）間按照工作程序交辦的協(xié)作任務(wù)，應(yīng)以上級領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)的《簽報(bào)單》或《工作聯(lián)絡(luò)單》為準(zhǔn)，協(xié)作方應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)主動(dòng)回復(fù)給對方，并說明工作落實(shí)及完成的具體情況。如有安裝設(shè)置問題請與行政人事部IT專員聯(lián)系。第二十二章 IT信息及設(shè)備管理 員工電腦由公司統(tǒng)一按需要配置，其它外圍設(shè)備根據(jù)需要購置后由行政人事部統(tǒng)一安排放置與保管； 員工電腦的軟硬件標(biāo)準(zhǔn)和配置由公司統(tǒng)一制定，員工不得擅自拆卸計(jì)算機(jī)或自行安裝更換硬件設(shè)備； 各部門的公共信息將放在企業(yè)內(nèi)部網(wǎng)站的共享欄內(nèi)?？偨?jīng)理辦公室門禁限總經(jīng)辦的人員密碼開啟； 電腦密碼：各電腦操作人員應(yīng)當(dāng)設(shè)置個(gè)人開機(jī)電腦密碼，員工離開公司時(shí)，應(yīng)事先取消密碼，并行政人事部IT專員核實(shí)后方可簽離； 人員離職時(shí)將電腦密碼解密或者知會(huì)行政人事部門； 門窗：下班后行政部門與辦公室最后下班人員檢查辦公室內(nèi)各門窗，務(wù)必將所有的門、窗全部鎖好； 電源：公司總電源與機(jī)房統(tǒng)一由行政人事部門管理，屬于個(gè)人辦公室與個(gè)人用的電源開關(guān)由個(gè)人負(fù)責(zé)，下班請關(guān)閉電源。第二十一章 安全管理 門禁：公司門禁是由指紋操作，對每位新入職的員工進(jìn)行指紋輸入，通過指紋開啟辦公室大門。 傳統(tǒng)節(jié)日與年底公關(guān)：由行政人事部提前一到二個(gè)月發(fā)出通知，各部制定公關(guān)活動(dòng)策劃書，統(tǒng)一根據(jù)需求情況及對不同客戶采取合適方式處理； 各部門按方案實(shí)施后，一周內(nèi)制做公關(guān)實(shí)施效果情況評估分析報(bào)告； 特別（臨時(shí)）事件公關(guān)：可由提出人單獨(dú)簽報(bào)總經(jīng)理審批后，由行政人事部根據(jù)簽報(bào)結(jié)果安排執(zhí)行?？偨?jīng)理電話，須先接到總經(jīng)理秘書后，再進(jìn)行轉(zhuǎn)接； 前臺(tái)負(fù)責(zé)訪客詢問，了解來訪目的，未經(jīng)許可，不得讓不明來歷的訪客私闖辦公室； 前臺(tái)負(fù)責(zé)對前臺(tái)及休閑接待區(qū)的管理，保持所轄區(qū)域的整齊、衛(wèi)生； 應(yīng)聘人員由前臺(tái)安排先填寫《求職登記表》，再通知行政人事部專職接待； 各部門來訪客人在辦公室洽談的，由前臺(tái)通知各部門，總經(jīng)理出面接待的公司及所屬的賓客，接待工作由總經(jīng)理辦公室具體負(fù)責(zé)。第十九章 接待管理及辦法 前臺(tái)應(yīng)注重儀容、儀表，舉止談吐要得體與禮貌，接聽電話時(shí)應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)商務(wù)禮儀要求操作； 前臺(tái)負(fù)責(zé)訪客接待、公共區(qū)域的上茶、就座、電話轉(zhuǎn)接、人員及大件物品進(jìn)出監(jiān)管。涉及貴重物品的須征得各部門負(fù)責(zé)人同意；第十八章 客戶招待、公關(guān)與維護(hù)管理 確因業(yè)務(wù)需要招待的，由主辦業(yè)務(wù)人員依據(jù)費(fèi)用高低報(bào)部門主管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以安排；如因公出或特殊情況需招待的，必須提前用電話請示，報(bào)部門（項(xiàng)目）經(jīng)理及總經(jīng)理審批，否則，所發(fā)生費(fèi)用由其個(gè)人承擔(dān)； 招待一般客人，在外就餐，每人每餐不超過30元；招待業(yè)務(wù)主管部門的一般領(lǐng)導(dǎo)或重要客人，在外就餐，每人每餐不超過50元；招待政府及業(yè)務(wù)主管部門的重要領(lǐng)導(dǎo)或VIP客人，在外就餐，每人每餐不超過100元； 特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)的，由總經(jīng)理審批；否則，采取費(fèi)用包干制的由客戶組/項(xiàng)目組承擔(dān)；否則，所發(fā)生費(fèi)用由其個(gè)人承擔(dān)； 各部門（項(xiàng)目）所發(fā)生的招待費(fèi)用，每月計(jì)入各部門（項(xiàng)目）專項(xiàng)費(fèi)用，有項(xiàng)目計(jì)入項(xiàng)目，無項(xiàng)目計(jì)入部門； 在外發(fā)生的招待費(fèi)用，由招待部門（項(xiàng)目）據(jù)票核銷，計(jì)入部門（項(xiàng)目）招待費(fèi)用； 各部門（項(xiàng)目）發(fā)生的招待費(fèi)用，每季度由財(cái)務(wù)部向相關(guān)部門通報(bào)一次，并報(bào)總經(jīng)辦；各部門（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，以身作則，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)，弄虛作假。報(bào)刊由行政人事部前臺(tái)負(fù)責(zé)收取、整理、裝夾、保管，過期報(bào)刊交前臺(tái)處理； 凡經(jīng)上述程序申購的圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件所有權(quán)歸公司，員工使用完畢或調(diào)離公司時(shí)應(yīng)及時(shí)歸還資料室； 使用人、保管人應(yīng)妥善保管公司圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件； 因個(gè)人原因造成公司圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件毀損滅失的，由個(gè)人照價(jià)賠償。第十六章 公司圖書、報(bào)刊、音像資料、軟件管理規(guī)定 經(jīng)申請批準(zhǔn)后，所有圖書、音像資料、軟件由行政人事部統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排購買，報(bào)刊由行政人事部統(tǒng)一向郵局或其他發(fā)行機(jī)構(gòu)訂閱； 圖書、音像資料、軟件購進(jìn)后，由行政人事部登記入帳，建立目錄，辦理借用手續(xù)。第十五章 證照管理 公司所有的法律文件，包括營業(yè)執(zhí)照正本及副本、資質(zhì)資格、法人證明書、稅務(wù)登記證等，均由財(cái)務(wù)部保管和年檢，任何人未經(jīng)允許不得擅自利用以上法律文件進(jìn)行活動(dòng)。印章保管人務(wù)必做好印章的使用登記； 印章保管人員發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)辦理好移交手續(xù)，并交總經(jīng)理辦公室備案； 公章、合同章由公司總經(jīng)理審批后方可使用，專用章須經(jīng)職能部門負(fù)責(zé)人同意后方可使用； 用印部門或用印人根據(jù)獲得相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批認(rèn)可的《簽報(bào)單》或《合同審批單》向保管人申請用印?？讨魄氨仨毾蚬究偨?jīng)理報(bào)批，核準(zhǔn)后方能刻制； 公章、法人章由公司財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)管理，部門章由公司各職能部門負(fù)責(zé)管理，專用章由各專業(yè)部門負(fù)責(zé)管理； 相關(guān)部門必須指定專人管理印章，并將印章保管人名單交公司總經(jīng)理辦公室備案； 印章保管人員是印章管理的直接責(zé)任人。高度重視防火、防盜及治安安全，提高安全意識(shí)；寢室鑰匙不能借給非本寢室人員，不準(zhǔn)私自更換寢室門鎖，寢室門鎖壞了應(yīng)及時(shí)向管理人員反映和辦理手續(xù)，并按要求積極配合維修人員的工作； 員工如遇生活上的困難或?qū)λ奚峁芾矸?wù)方面的意見應(yīng)通過正常渠道及時(shí)反映，以便解決和處理。如無損壞財(cái)物，及費(fèi)用未繳納，由個(gè)人工資中扣還費(fèi)用。倘若員工離職，對宿舍的使用權(quán)當(dāng)然終止。 交通違章處理：所有交通違章的處理由行政人事部協(xié)調(diào)處理，交通違章的罰款由駕駛者自負(fù)。需要用車的員工應(yīng)提前填寫《用車申請單》向行政人事部申請調(diào)派，市外需提前一天進(jìn)行申請； 能夠正常派車的，由行政人事經(jīng)理交審批意見通知調(diào)度員調(diào)派登記、司機(jī)及用車人； 未能正常派車的須向用車人說明情況：出車的時(shí)機(jī)是否恰當(dāng)；有無更經(jīng)濟(jì)、快捷的交通辦法；有無可供使用的車輛； 不按規(guī)定辦理申請的，不得調(diào)派車；特殊緊急情況須上級主領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意。第十二章 車輛管理 行政人事部是公司公務(wù)用車的日常管理部門。 辦公室環(huán)境與物品布置一經(jīng)確定，未經(jīng)行政人事部經(jīng)理批準(zhǔn)，嚴(yán)禁私自調(diào)動(dòng)。 辦公設(shè)施、設(shè)備，個(gè)人使用由個(gè)人負(fù)責(zé)，部門公用由部門負(fù)責(zé)人指定專人責(zé)任，嚴(yán)禁擅自調(diào)動(dòng)。 辦公設(shè)備、設(shè)施及物資主要指：打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、電腦、傳真機(jī)、掃描儀、刻錄機(jī)、投影儀、電子白板、微波爐、冰箱、音響（含公共廣播系統(tǒng)）、移動(dòng)硬盤、數(shù)碼相機(jī)、空調(diào)、家私等； 辦公室設(shè)施、設(shè)備及物資的日常管理由行政人事部（電腦及網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備類的固定資產(chǎn)由IT事業(yè)部協(xié)助）負(fù)責(zé)； 行政部對公司所有辦公設(shè)施、設(shè)備及物資建立清冊，每半年做一次盤點(diǎn)。 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用按實(shí)際發(fā)送成功的比例進(jìn)行分?jǐn)偢鞑块T。 短信內(nèi)容應(yīng)簡潔明了，限70字以內(nèi)（含標(biāo)點(diǎn)、數(shù)字）。第十章 短信平臺(tái) 行政人事部負(fù)責(zé)短信平臺(tái)的統(tǒng)一使用與管理。 行政人事部須不定時(shí)抽查開機(jī)情況，一個(gè)月出現(xiàn)三次停機(jī)或關(guān)機(jī)現(xiàn)象，對工作造成影響的，酌情扣減或取消相關(guān)人員該月話費(fèi)補(bǔ)助?？鐓^(qū)域無網(wǎng)絡(luò)的，須公布備用號(hào)碼。 接聽電話須注意禮貌，重要事項(xiàng)要做出書面記錄，并及時(shí)知會(huì)相關(guān)人員。第九章 固定與移動(dòng)電話管理 公司電話總機(jī)由前臺(tái)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)接，員工內(nèi)線電話號(hào)碼由行政人事部統(tǒng)一負(fù)責(zé)登記。未調(diào)出公司，需辦理固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移手續(xù)； 固定資產(chǎn)清查：由行政人事部會(huì)同財(cái)務(wù)部及各部門指定專人，每半年一次清查，核對；第八章 環(huán)境、衛(wèi)生與綠化管理 公司辦公室的環(huán)境、衛(wèi)生與植物綠化統(tǒng)一由行政人事部負(fù)責(zé)管理，員工個(gè)人辦公桌及座位周邊的衛(wèi)生由員工個(gè)人負(fù)責(zé)； 凡新入員工工，必須了解清潔衛(wèi)生的重要性與必要的清潔整理衛(wèi)生知識(shí)，了解辦公用品定置擺放的要求； 各工作場所內(nèi)均須保持整潔，不得堆放垃圾、污垢或碎屑； 清潔區(qū)域按規(guī)定劃分，出現(xiàn)臟、亂現(xiàn)象，負(fù)責(zé)人應(yīng)主動(dòng)、及時(shí)進(jìn)行清潔； 公司雇傭一名清潔人員維護(hù)日常辦公室環(huán)境的衛(wèi)生，周六或大型節(jié)假日由行政人事部組織對辦公室進(jìn)行大掃除，包括請專業(yè)地毯清潔人員打理。對于賬實(shí)不符的，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任； 固定資產(chǎn)領(lǐng)用人應(yīng)當(dāng)妥善保管，本人領(lǐng)用的固定資產(chǎn)發(fā)生丟失或毀損必須照價(jià)賠償。 行政人事部設(shè)專人負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)實(shí)物管理，設(shè)置臺(tái)帳及卡片，對固定資產(chǎn)進(jìn)行分類編號(hào)、購建、驗(yàn)收、保管、日常維護(hù)、保養(yǎng)、修理、調(diào)撥、出售、報(bào)廢、定期盤點(diǎn)等有關(guān)事項(xiàng)。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營主要設(shè)備的物品單位價(jià)值一般情況在2000元以上，并且使用期限超過2 年的，也應(yīng)當(dāng)列為固定資產(chǎn)?；厥盏奈锲酚尚姓耸虏勘９?； 行政人事部每月底對公司的辦公用品使用情況進(jìn)行分部門（項(xiàng)目）匯總，制作每月辦公用品領(lǐng)用匯總清單及費(fèi)用表，經(jīng)行政人事經(jīng)理簽署后，送交各部門（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人核對確認(rèn)并報(bào)財(cái)務(wù)部存檔。各部門將需郵遞的信