【正文】 附件主要經(jīng)營團(tuán)隊名單及簡歷專業(yè)術(shù)語說明企業(yè)形象設(shè)計/宣傳資料（標(biāo)識設(shè)計、說明書、出版物、包裝說明等）二。投資利稅率d。投資回收期（pt）b。財務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測收入明細(xì)表成本費用明細(xì)表薪金水平明細(xì)表固定資產(chǎn)明細(xì)表資產(chǎn)負(fù)債表利潤及利潤分配明細(xì)表現(xiàn)金流量表三。銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預(yù)估及計算依據(jù)第十三章財務(wù)可行性分析一。股權(quán)分配和認(rèn)股計劃第十二章經(jīng)營預(yù)測一。人事計劃（配備/招聘/培訓(xùn)/考核）五。現(xiàn)有人力資源或經(jīng)營團(tuán)隊三。破產(chǎn)風(fēng)險第十一章管理一。財務(wù)風(fēng)險（應(yīng)收帳款/壞帳/虧損）九。成本控制風(fēng)險七。市場風(fēng)險五。資源風(fēng)險三。股利第十章風(fēng)險分析與規(guī)避一。股權(quán)轉(zhuǎn)讓三。雜費支付（是否支付中介人手續(xù)費）第九章投資報酬與退出一。投資者介入公司管理之程度說明十。股權(quán)結(jié)構(gòu)八。投資形式（貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等）六。項目投資構(gòu)成和固定資產(chǎn)投資的分類四。資金需求說明（用量/期限）二。技術(shù)人員八。安全技術(shù)六。系統(tǒng)開發(fā)四。平臺開發(fā)二。十二。獲利分析十一。服務(wù)、投訴與退貨九。采購、銷售政策的制定七。銷售方式與環(huán)節(jié)五。營銷策劃三。主要競爭對手情況第五章商業(yè)實施方案一。有無行業(yè)壟斷二。市場趨勢預(yù)測和市場機(jī)會九。市場成長（網(wǎng)站pageview與消費者市場）七。傳統(tǒng)行業(yè)市場狀況（網(wǎng)站市場資源的基礎(chǔ)）五。商務(wù)模式的市場地位三。市場分析一。收益來源概述十六。策略聯(lián)盟十四。網(wǎng)站優(yōu)勢（資源/內(nèi)容/模式/技術(shù)/市場等）十二。信息/資源來源十。商業(yè)模式八。網(wǎng)站結(jié)構(gòu)/欄目板塊六。網(wǎng)站規(guī)劃與建設(shè)進(jìn)度四。網(wǎng)站建設(shè)宗旨二。項目運作的可行性五。項目環(huán)境背景三。財務(wù)分析（預(yù)算及投資報酬）第二部分綜述第一章項目背景一。投資和預(yù)算六。項目優(yōu)勢及特點簡介四。項目簡單描述（目的、意義、內(nèi)容、運作方式）二。2相關(guān)證明文件第4篇：旅游項目商業(yè)計劃書模板0項目概要1項目公司2項目簡介3客戶基礎(chǔ)4市場機(jī)遇5項目投資價值6項目資金及合作7項目成功關(guān)鍵8公司使命9經(jīng)濟(jì)目標(biāo)0公司介紹tzlc1控股公司與關(guān)聯(lián)公司2公司組織結(jié)構(gòu)3[歷史]財務(wù)經(jīng)營狀況4[歷史]管理與營銷基礎(chǔ)5公司地理位置6公司發(fā)展戰(zhàn)略7公司內(nèi)部控制管理0項目介紹（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計劃書范文：旅游商業(yè)計劃書模板格式）1旅游項目開發(fā)目標(biāo)2旅游項目綜合開發(fā)思路3旅游項目開發(fā)的資源狀況4項目地理位置與背景1項目所在省會2項目所在城市6項目建設(shè)基本方案1規(guī)劃建設(shè)年限與階段2項目規(guī)劃建設(shè)依據(jù)3旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)內(nèi)容7項目功能分區(qū)及主要內(nèi)容8重點項目介紹1現(xiàn)代科幻......城2......水上樂園3旅游商業(yè)中心......4旅游房地產(chǎn)......6森林木屋別墅......9休閑農(nóng)莊......0市場分析1中國旅游市場2區(qū)域旅游資源與利用3區(qū)域旅游市場發(fā)展特點4客源市場分析5環(huán)境容量分析6競爭對手分析0發(fā)展戰(zhàn)略與實施計劃（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計劃書范文：旅游商業(yè)計劃書模板格式）1執(zhí)行戰(zhàn)略2競爭策略3營銷策略1客源市場定位2定價策略3宣傳促銷策略4整合傳播策略與措施5網(wǎng)絡(luò)營銷策略4戰(zhàn)略合作伙伴5項目實施進(jìn)度0項目swot綜合分析1優(yōu)勢分析2弱勢分析3機(jī)會分析4威脅分析5swot綜合分析0項目管理與人員計劃（參考兆聯(lián)公司的商業(yè)計劃書范文：旅游商業(yè)計劃書模板格式）1項目管理2質(zhì)量控制系統(tǒng)1設(shè)計過程中的質(zhì)量控制2施工階段的質(zhì)量控制3項目工程進(jìn)度管理體系1進(jìn)度管理體系的建立與貫徹2進(jìn)度管理體系的工作流程設(shè)計4人力資源開發(fā)及管理0風(fēng)險分析與規(guī)避對策1風(fēng)險分析1技術(shù)性風(fēng)險2非技術(shù)性風(fēng)險3工程進(jìn)度風(fēng)險4工程質(zhì)量風(fēng)險5安全風(fēng)險2風(fēng)險規(guī)避1采用合同形式加強(qiáng)風(fēng)險防范2非技術(shù)性風(fēng)險的防范對策3施工質(zhì)量風(fēng)險控制措施4安全控制措施0投入估算與資金籌措1項目中小企業(yè)融資需求與貸款方式2項目資金使用計劃3中小企業(yè)融資資金使用計劃4貸款方式及還款保證0財務(wù)預(yù)算tzlc1收入預(yù)測1門票收入估算2a項目收入估算3b收入估算4c收入估算5d收入估算6d收入估算7e收入估算10?！啡牡谝徊糠猪椖空?公司介紹2項目產(chǎn)品及設(shè)備工藝技術(shù)介紹3項目相關(guān)者分析4項目swot分析5市場分析及預(yù)測6市場營銷策略7項目團(tuán)隊組建8項目總平面布置9項目廠址基礎(chǔ)設(shè)施配套10項目建設(shè)進(jìn)度11投資估算12資金籌措13財務(wù)評價14公司上市15投資退出16風(fēng)險分析17附件第二部分項目主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)第三部分公司介紹第四部分醫(yī)藥項目產(chǎn)品及設(shè)備工藝技術(shù)介紹1項目介紹2產(chǎn)品介紹3設(shè)備選擇種子罐發(fā)酵罐蒸發(fā)器酶轉(zhuǎn)化釜4工藝技術(shù)第五部分醫(yī)藥項目相關(guān)者分析供應(yīng)商消費者競爭對手當(dāng)?shù)卣诹糠猪椖縮wot分析第七部分市場分析及預(yù)測7．1市場分析7．2市場預(yù)測7．2．1區(qū)域市場17．2．2區(qū)域市場2第八部分市場營銷策略1創(chuàng)造和引導(dǎo)需求2營銷戰(zhàn)略與開發(fā)規(guī)劃第九部分項目團(tuán)隊組建1組織構(gòu)架2組織構(gòu)3管理模式4激勵機(jī)制與約束機(jī)制第十部分醫(yī)藥項目總平面布置10．1總平面布置10．2公用工程第十一部分醫(yī)藥項目廠址基礎(chǔ)設(shè)施配套11．1建設(shè)地點11．2建設(shè)條件11．3外部配套條件第十二部分醫(yī)藥項目建設(shè)與進(jìn)度11建設(shè)工期12項目實施進(jìn)度安排13項目實施進(jìn)度表14建設(shè)管理第十三部分投資估算11投資估算依據(jù)12投資估算第十四部分資金籌措11資本金12債務(wù)資金第十五部分財務(wù)評價11基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)12銷售收入和銷售稅金及附加估算13成本費用估算14利潤總額及分配15項目全部投資財務(wù)盈利能力分析16項目權(quán)益投資財務(wù)盈利能力分析17財務(wù)清償能力分析18不確定性分析19綜合財務(wù)分析第十六部分公司上市11公司上市計劃12上市方式13上市程序第十七部分投資退出第十八部分風(fēng)險分析11風(fēng)險分析12防范和降低風(fēng)險措施0公司無形資產(chǎn)價值分析1分析方法的選擇2收益年限的確定3基本數(shù)據(jù)4無形資產(chǎn)價值的確定第十九部分附件1９。進(jìn)入21世紀(jì)，我國面臨著嚴(yán)峻的人口和健康形勢：人口基數(shù)大，患者眾多；疾病譜較廣，發(fā)展中國家與發(fā)達(dá)國家的疾病譜并存；步入老齡化社會，老年保健和老年病的問題日趨嚴(yán)重；同時隨著現(xiàn)代化進(jìn)程加快，人們社會心理壓力日趨加大，身心疾患激增。二十、資本流動性強(qiáng)：三年期滿后，在投資人同意的條件下，按投資額160％的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格優(yōu)先回購?fù)顿Y人的全部股權(quán)。十八、股份比例：我公司占新組建的鎂電池公司60％股份，技術(shù)發(fā)明人占40％股份。唐山廠建成后每年可生產(chǎn)加工鎂電池24個品種19075萬只，年產(chǎn)值189950萬元。十五、投資收益率：三年后，預(yù)期股權(quán)升值5—10倍。十三、上市時間安排：2015年下半年。投資成本回收周期短，風(fēng)險低。十一、項目風(fēng)險控制：對項目公司進(jìn)行控股60％、控制董事會、加強(qiáng)管理和內(nèi)部監(jiān)督。九、企業(yè)發(fā)展目標(biāo)：項目符合資本市場的上市條件，力爭用三年左右時間發(fā)展為新能源行業(yè)的優(yōu)質(zhì)上市公司。為此，國家出臺了很多政策意圖解決這些問題，但收效甚微。七、產(chǎn)品成熟度：產(chǎn)品性能優(yōu)勢、成本優(yōu)勢、生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢是取得國營重要單位用戶的試用認(rèn)可和訂單的根本原因。六、自主知識產(chǎn)權(quán)：鎂電池的發(fā)明者系國內(nèi)該領(lǐng)域的著名專家，其知識產(chǎn)權(quán)已經(jīng)申報專利，審查已通過，目前正處在確認(rèn)流程的兩年等待期。四、生產(chǎn)技術(shù)優(yōu)勢：經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門的鑒定，其生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)優(yōu)于以色列和德國。我國原鎂產(chǎn)地主要分布在山西、寧夏、遼寧等地。二、原材料優(yōu)勢：我國是世界上最大的原鎂產(chǎn)量國，占全球市場的70％。本項目可以生產(chǎn)各種規(guī)格型號的軍用鎂電池和各種規(guī)格型號的民用鎂電池（7家用電池；礦工用礦燈電池；電動自行車電池；電動汽車電池；手機(jī)電池；筆記本電腦電池；攝像機(jī)、照相機(jī)、游戲機(jī)、mpmp4隨身聽播放機(jī)電池等）。公司主打產(chǎn)品是鎂系列電池。第2篇：鎂電池項目發(fā)展商業(yè)計劃書一、市場前景廣闊：鎂電池是以鎂材為主要原料的新型高性能環(huán)保電池，最早由以色列開發(fā)研制生產(chǎn)，目前又由中國所掌握。預(yù)計私募融資和整體改制工作在2015年初能夠完成，然后進(jìn)入上市輔導(dǎo)期，2015年年初完成輔導(dǎo)，輔導(dǎo)期內(nèi)中關(guān)村證券同步完成上市申請的全套材料，輔導(dǎo)期滿立即進(jìn)行上市申請。轉(zhuǎn)讓后股本結(jié)構(gòu)為：總股份為6000萬股，XX總院持股3900萬股，占65%；航天材料研究所（31所）持股600萬股，占10%；社會投資者持股1500萬股，占25%。第十章本次融資計劃與上市安排一、本次融資計劃公司于2002年11月8日設(shè)立，計劃在運營3個月后，進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者。此外，在充分考慮公司未來發(fā)展過程中的各種風(fēng)險的基礎(chǔ)上，將對轉(zhuǎn)讓作價進(jìn)行一定的風(fēng)險折扣。鋼鐵研究總院在永豐高科技園區(qū)為高納公司項目建設(shè)所購置的25畝土地擬平價（23萬元/畝）進(jìn)入公司，總院實際購買價格為35萬元/畝（總院實際支付23萬元/畝，中關(guān)村管委會另外對總院補(bǔ)貼12萬元/畝）。另外，固定資產(chǎn)評估增值僅1398萬元，而其中僅評估為零價值的進(jìn)入公司的固定資產(chǎn)原值就達(dá)一千萬，該部分資產(chǎn)尚在正常使用（科研項目所購置的固定資產(chǎn)在當(dāng)年即已全部攤銷，該部分資產(chǎn)的使用時間并不長）。四、本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓定價所考慮的讓利因素公司本次私募融資，引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，XX總院將向投資者轉(zhuǎn)讓1500萬股份。根據(jù)預(yù)測，公司2015年實現(xiàn)凈利潤2118萬元，每股利潤0、353元。流通后股票估值按照當(dāng)前國內(nèi)A股發(fā)行體制，公司未來股票發(fā)行價格仍然可能是根據(jù)當(dāng)年盈利預(yù)測來測算，并且考慮發(fā)行月份和發(fā)行股本，以便加權(quán)計算發(fā)行價格。公司凈利潤折現(xiàn)公式：V=A1+A2/（1+K）+A3/（1+K）2+A4/（1+K）3+A5/（1+K）4+......其中：K為折現(xiàn)率，V為公司價值，Ai為各期凈利潤。由于項目的生產(chǎn)期為10年，項目竣工時間為2015年年底，所以估值共包括12期的凈利潤數(shù)據(jù)，沒有考慮公司上市融資及融資新增項目帶來的公司增值。納米二期項目實施資金來源為債務(wù)融資或新股發(fā)行募集資金。2015年上市融資后開始實施項目的二期，2015年二期開始投產(chǎn)。第九章財務(wù)信息、財務(wù)預(yù)測與公司估值一、財務(wù)信息二、收入預(yù)測和利潤估算預(yù)測依據(jù)高溫合金材料：2002年的銷售收入來自于高溫所現(xiàn)有的實驗及中試設(shè)備生產(chǎn)的產(chǎn)品銷售收入；2015年永豐基地項目建成投產(chǎn)后高溫合金產(chǎn)品生產(chǎn)業(yè)務(wù)全部進(jìn)入該基地，達(dá)產(chǎn)后預(yù)計銷售收入為10700萬元，2015年達(dá)到生產(chǎn)能力的70%，實現(xiàn)銷售收入7490萬元，整合院內(nèi)高溫合金業(yè)務(wù)收入1000萬元，共計實現(xiàn)銷售收入8490萬元；2015年后永豐基地高溫合金生產(chǎn)線達(dá)產(chǎn)，年實現(xiàn)銷售收入10700萬元，院內(nèi)高溫合金業(yè)務(wù)整合收入2000萬元，高溫合金總收入12700萬元。七、國外市場風(fēng)險公司的部分產(chǎn)品銷往北美、歐洲、東南亞等海外市場，在公司充分利用海外市場所具有的各項資源創(chuàng)收的同時，海外市場所在國家或地區(qū)政治、經(jīng)濟(jì)等綜合因素的變化將對本公司拓展國際業(yè)務(wù)帶來風(fēng)險。六、市場風(fēng)險公司產(chǎn)品涉及機(jī)械、冶金、交通、電力、電子、石化、能源、航天、環(huán)保等多個行業(yè)，這些行業(yè)的波動將不可避免地給公司經(jīng)營帶來或多或少的風(fēng)險。本公司現(xiàn)生產(chǎn)及擬投產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)若不能及時更新、發(fā)展，則將面臨喪失技術(shù)優(yōu)勢、喪失競爭力的風(fēng)險。對策：公司堅持以人為本的發(fā)展戰(zhàn)略，對于技術(shù)骨干，保障與市場接軌的薪金待遇，提供施展才能的工作環(huán)境，并建立相關(guān)激勵機(jī)制，營造良性的企業(yè)文化，充分運用北京市對高新技術(shù)企業(yè)科技人才的優(yōu)惠政策，保障公司人才隊伍的相對穩(wěn)定。員工住房、進(jìn)京指標(biāo)、薪金待遇、福利獎金等因素的影響，都會造成人才的流失。對于高科技產(chǎn)品市場而言，原材料成本及產(chǎn)成品售價是密切相關(guān)的，只要保持在一定的波動范圍內(nèi)，客戶是可以接受這一價格波動的。此外，原輔材料、能源動力的價格將會直接影響產(chǎn)品的成本費用。對策：公司根據(jù)市場需求狀況努力優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，利用技術(shù)開發(fā)能力和企業(yè)資源條件，以現(xiàn)有主導(dǎo)產(chǎn)品和募資項目產(chǎn)品為主，進(jìn)行業(yè)務(wù)整合，形成合力；針對不同類別產(chǎn)品，制定相應(yīng)的營銷策略，規(guī)避產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不夠集中帶來的風(fēng)險。二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)風(fēng)險公司產(chǎn)品涉及高溫合金、納米材料兩個領(lǐng)域，產(chǎn)品品種、型號繁多。對策：加強(qiáng)對產(chǎn)品的市場開發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營管理、建立完善的質(zhì)量保證體系。在實現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)過程中，面臨一定的風(fēng)險。廣泛聯(lián)系各有關(guān)部門，包括商業(yè)、行業(yè)、貿(mào)易報刊雜志編輯部，商務(wù)和地方出版機(jī)構(gòu)，現(xiàn)有客戶公司的管理人員、雇員組織、用戶集團(tuán)、銷售代表等等，建立有效的、網(wǎng)絡(luò)化的市場宣傳立體空間。公司擬在國內(nèi)有代表性的行業(yè)、貿(mào)易報刊雜志上，如《鋼鐵》、《中國冶金》、《汽車之友》及廣播電臺和電視臺等媒體發(fā)布廣告和商品介紹。公司按季度來審查商品價格，以保證公司的基本利潤避免受到不應(yīng)有的損失?！柟膛c已有用戶的合作關(guān)