【正文】 50100100200各分公司供應(yīng)科未在用料日期以內(nèi)完成采購的；50100100200因采購原因造成需退庫的；205050100對已調(diào)撥入庫的物料未辦入庫手續(xù)的；50100100200調(diào)撥入庫物料與計劃不符的；50100100200。50100100200到貨物料驗收不合格的。205050100虛耗造成新增帳外物資或資產(chǎn)流失的。50100100200對到貨物料（已有入庫通知單）未及時辦理入庫的。50100100200調(diào)撥通知單未及時審核或?qū)徍撕笪醇皶r發(fā)貨的。50100100200物料名稱、規(guī)格不明確且無技術(shù)參數(shù)說明或無物料要求的。205050100虛報計劃、或重報計劃造成庫存增大的。本辦法由商務(wù)部負責解釋。各考核單位對應(yīng)考核而未考核的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，審計監(jiān)察信將按考核項目額度的2倍扣罰考核單位?？己隧椖績?nèi)容要明確，以便核實。商務(wù)部負責組織K3系統(tǒng)管理全面的考核，審計監(jiān)察、生產(chǎn)部、企劃部負責對關(guān)聯(lián)單位和責任人進行考核。 單位負責人 負責一級計劃、水電汽耗用單、資金計劃、付款申請單、費用報銷單以及領(lǐng)料出庫單的審核。3)負責對未耗用完的物料及時辦理退庫。各核算單元負責人1)負責二級計劃的填報。 3）及時并嚴格按領(lǐng)料出庫單發(fā)貨。保管員 1）所有合格物料入庫手續(xù)必須在物料到庫兩日內(nèi)完成。3）負責本單位二級計劃的均衡，考慮本單位的庫存信息（即時庫存量、在途量、可用量等）把需要采購的量均衡成一級計劃。 組織相關(guān)部門對二級庫進行定期盤點、分析，對因虛耗形成的帳外物資進行考核。 3）及時并嚴格按發(fā)貨通知單發(fā)貨。如因沒有入庫通知單造成不能按時辦理入庫的，對采購部進行考核。8）月末根據(jù)采購訂單中需在下月進行付款的供應(yīng)商，及時錄入資金計劃，在實際付款時錄入相應(yīng)的付款申請單第五條 供應(yīng)科業(yè)務(wù)人員職責與要求驗收員 及時組織對采購入庫的物料進行驗收，不符合驗收標準或賬、物不符的嚴禁入庫，并通知采購員。 6)收到發(fā)票后，根據(jù)供應(yīng)商提供的銷貨原發(fā)票和保管員錄入的外購入庫單，錄入“采購發(fā)票”，經(jīng)領(lǐng)導審核在兩日內(nèi)（實際發(fā)票日期為準）交財務(wù)進行報賬。 4)根據(jù)“采購訂單”中的運輸信息(運輸計劃)生成運輸申請單。 3)根據(jù)均衡申請單要求進行業(yè)務(wù)安排，供應(yīng)商和價位確定后，生成“采購訂單”。 2)負責維護和新增供應(yīng)商代碼，以確保供應(yīng)商代碼的唯一性。7）根據(jù)采購均衡申請單及時準確上報下月資金計劃。 5）對物料需求計劃執(zhí)行情況進行分析，對因虛報形成的庫存進行考核。 3）根據(jù)物料需求的重要性和緊急程度，對于現(xiàn)有庫存能滿足二級單位需求的要及時做調(diào)撥通知單，對于需采購的，要在均衡申請單中明確用料日期,并于物料采購入庫后及時做調(diào)撥通知單。 計劃員1）根據(jù)二級單位月度物料計劃和倉儲部庫存信息情況（即時庫存量、在途量、可用量），每月月底前將下月所購物料均衡完畢。在代碼的新增和維護同時，要維護好默認的計劃員、采購員以及物料的默認倉庫，并按要求維護好物料的類別及入賬科目。各單位按財務(wù)管理制度規(guī)定時間及時上報下月的資金計劃，每月根據(jù)實際情況按要求進行付款申請單及費用報銷單的填報。 根據(jù)采購科錄入的檢驗申請單，對檢驗物料進行取樣檢驗，根據(jù)檢驗申請單下推生成質(zhì)檢單，并進行審核。 計劃產(chǎn)量與實際產(chǎn)量的錄入，計劃產(chǎn)量要求前月28日前錄入完畢，實際產(chǎn)量要求次月初錄入完畢。 領(lǐng)料用途（修理費）審核。二、設(shè)備科負責設(shè)備、備件、工程材料、固定資產(chǎn)和維修費的審核。 對各單位的能源耗用單據(jù)進行終審及相應(yīng)憑證的生成。月底結(jié)賬時，首先要對沒有發(fā)票的入庫單進行暫估業(yè)務(wù)處理，然后在存貨核算模塊中對本月的各種入庫、出庫進行核算，然后生成相應(yīng)的憑證。第三條 相關(guān)部門和單位的職責與要求一、財務(wù)科負責對各單位的實際領(lǐng)料用途進行終審。所有操作人員必須遵循“單據(jù)與業(yè)務(wù)同步”原則。各級操作人員必須明確自己的權(quán)限范圍，設(shè)立自己操作密碼，做到責任清晰、規(guī)范操作，確保整個系統(tǒng)的保密性及運行的正確性、連續(xù)性。 各級操作人員必須以高度的責任心及嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度對待每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)。朝陽昊天有色金屬有限公司K3系統(tǒng)管理辦法（試行）擬稿商務(wù)部擬稿日期2011年6月25日編號審核總經(jīng)理審核日期年 月 日復 印 號批準總經(jīng)理辦公會批準日期年 月 日生效日期年 月 日頒發(fā)部門：商務(wù)部執(zhí)行部門：公司各單位第一條 為規(guī)范公司物流管理，達到降低庫存，減少資產(chǎn)流失，保證成本真實性，特制訂本管理辦法。還需要在試行的過程中不斷的發(fā)現(xiàn)問題，修改失誤，爭取在幾個月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。爭取到時候每個省份和各大城市都能有我們公司的供應(yīng)商，為公司的發(fā)展提供最大限度地支持。能切實看到由于采購成本降低而帶來的公司利潤上漲。 （三）在1年內(nèi)建立高效的采購團隊，杜絕缺貨、少貨、次品、殘品、送貨不及時、報驗不及時等工作失誤，不出現(xiàn)一起由于采購工作失誤造成的公司損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程高效、準確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實際效果。進一步完善供應(yīng)商系統(tǒng)的開發(fā)和維護。開始逐步實施采購工作流程。 （一）在3個月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程，供應(yīng)商管理等制度。 我們采購部的初步計劃如下，其中的時間和工作目標根據(jù)實際情況會作出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進的大方向永遠不變 降低采購成本不是一個短期的目標，也不是短期內(nèi)就可以達成的目標，而是一個公司必須要規(guī)劃、重視的長遠發(fā)展策略，是需要長期的工作經(jīng)驗的積累和公司整體的采購流程，采購制度的規(guī)范化來支撐的。但是時至今日，又有多少個公司能真正的做到這點呢？ 完成上級領(lǐng)導交代的其他工作任務(wù)。 嚴格按規(guī)章制度辦事，服從上級分配工作。 發(fā)貨時，一定按規(guī)章制度辦事，杜絕不合格產(chǎn)品出廠。 對低冰鎳必須根據(jù)檢斤單入庫，并嚴格把好質(zhì)量關(guān)。做到以公司利益為重，愛護公司財產(chǎn)，不得監(jiān)守自盜。 9.負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三者相符，協(xié)助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調(diào)帳工作。負責將物料的存貯環(huán)境調(diào)節(jié)到最適條件，經(jīng)常關(guān)注溫度、濕度、通風、鼠害、蟲害、腐蝕等因素，并采取相應(yīng)措施。合理安排物料在倉庫內(nèi)的存放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆碼，不得混和亂堆，保持庫區(qū)的整潔。負責倉庫區(qū)域內(nèi)的治安、防盜、消防工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處置。入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續(xù)不全不發(fā)貨，特殊情況須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導簽批。 3.在部門領(lǐng)導領(lǐng)導下，負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。九、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度，服從上級領(lǐng)導的分工安排。七、嚴格遵守財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄、受賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動；購進物資要盡量做到單據(jù)（發(fā)票）隨貨同行交倉庫管理員驗收，報賬要及時，不得隨意拖帳掛賬。五、嚴格把好質(zhì)量關(guān)，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收；根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場使用量和質(zhì)量反饋信息，積極尋找供貨商，按實際使用數(shù)量及反饋信息訂購，保證正常生產(chǎn)所需。三、采購物品應(yīng)做到擇選優(yōu)選、季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃，應(yīng)及時提供樣板、信息、供使用部門參考。采購員崗位職責一、掌握公司各部門物資需求及各種物資的市場的供應(yīng)情況，掌握財務(wù)部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況，熟悉各種物資的采購計劃。，組織廢舊物資的回收、修理、利用。（出）料必須登記臺帳及計量監(jiān)測記錄，認真辦理進（出）料各種手續(xù)。1完成上級領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。1立足需求、服務(wù)一線，真正做到供貨質(zhì)量好、產(chǎn)品價格低、服務(wù)質(zhì)量優(yōu)。根據(jù)物資管理系統(tǒng)軟件的要求認真履行自己在系統(tǒng)中應(yīng)該承擔的職責。協(xié)助庫房做好物資管理工作，隨時掌握庫存情況和物資使用情況，在保證施工需要的前提下，合理平衡庫存，減少積壓。熟悉生產(chǎn)程序，建立物資臺帳，隨時跟蹤掌握物資的發(fā)運和到貨情況，掌握物資使用情況，把握使用規(guī)律，確保正常供應(yīng)。根據(jù)物資備料需求，認真編制并執(zhí)行物資采購計劃，控制采購物資的質(zhì)量、價格，協(xié)助庫房做好物資的收發(fā)管理工作。計劃員崗位職責在經(jīng)營供銷部門主管領(lǐng)導的直接領(lǐng)導下，負責物資材料計劃、協(xié)調(diào)、平衡和綜合利用等具體工作。13．樹立公司的專業(yè)形象，保證公司的名譽不受到侵害。 11．加強采購成本的管理和采購物資的質(zhì)量控制，按時完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)。 9．加強供銷隊伍建設(shè)，提高供銷人員的素質(zhì)。定期或不定期組織人員進行分析討論，關(guān)心供銷人員的生活及思想動態(tài)，做好耐心細致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟犯罪事件發(fā)生。做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態(tài)，積極適時、合理有效地開辟新的供銷網(wǎng)點，努力拓展業(yè)務(wù)渠道，不斷擴大公司產(chǎn)品的市場占有率。做好供銷統(tǒng)計核算基礎(chǔ)管理工作，建立和規(guī)范各種原始記錄、統(tǒng)計臺賬、報表的核算程序，匯總填報年、季、月度供銷統(tǒng)計報表，及時擇寫供銷統(tǒng)計分析報告，為公司領(lǐng)導決策服務(wù)。 4．負責組織編制年、季、月度供銷計劃，負責組織合同評審、確認，負責合同訂單，做好顧客檔案管理，確保供銷計劃指標完成，依據(jù)公司資金運作情況和市場物資綜合情況，做好資金管理工作，保持合理的庫存量，保證生產(chǎn)物資的及時供應(yīng)。 2．貫徹落實本部崗位責任制和工作標準，密切與生產(chǎn)、人事、計劃、財務(wù)、質(zhì)量等部門的工作聯(lián)系，加強與有關(guān)部門的協(xié)作配合工作； 3．組織制定產(chǎn)品供銷、入庫、出庫、在倉保管制度。 發(fā)貨后，把場地清理干凈。有此類事件發(fā)生對承包人罰款500元。發(fā)貨規(guī)定： 發(fā)貨時，及時趕到發(fā)貨現(xiàn)場，不影響發(fā)貨。 在規(guī)定的時間內(nèi)完成砸鎳任務(wù)。 砸鎳時，挑選出的鎳片一定要過磅。 砸鎳時，渣一定要處理干凈。1如發(fā)現(xiàn)私自推走鎳片、低冰鎳按偷盜處理，移交公安機關(guān)處理。1推渣時，必須本爐臺的低冰鎳砸完后，方可進行推渣過磅，并把地面清理干凈。1鎳鉤子必須本爐臺的低冰鎳砸完后，接到砸鎳工人的通知方可來取。如發(fā)現(xiàn)經(jīng)常在鎳庫閑聊，脫離工作崗位，通知熔煉車間進行處理。按時交接班，工作期間做到不脫崗。過磅后，必須及時清理磅面上的雜物。如果發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不準，根據(jù)情況罰款100200元，情節(jié)嚴重給予開除處理。及時準確做好檢斤數(shù)據(jù)。3. 每次操作前必須核對設(shè)備的精確度和準確度，確認無誤后方可操作。檢斤員操作規(guī)程及制度1. 檢斤員應(yīng)熟悉所有設(shè)備的性能、檢斤工作的程序及要求。六、經(jīng)過驗收合格后，保管員方能開具入庫單，否則物資不得進入貨位，更不得投入使用。四、檢驗各項相符后，依據(jù)合同要求的質(zhì)量標準對產(chǎn)品性能進行驗證。（3）附帶技術(shù)文件的大型設(shè)備，檢查技術(shù)文件和專用工具。（1）檢驗數(shù)量、尺寸是否相符。三、外觀驗證：驗證生產(chǎn)廠家、產(chǎn)地、規(guī)格型號等是否與合同要求及采購標準相符。二、采購物資到貨后，采購員和保管員共同驗證并做好數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期相關(guān)記錄。以上價格為2010年7月14日當日工時價格，實際使用時以當時工時價格為準。50噸吊車每小時400元，半天2500元（按4小時計算如工作一天4000元）。16噸吊車每小時150元，半天700元（按4小時計算）。360型鉤機每小時450元，托板費北票市內(nèi)1000元。三、一切外雇車輛自行負責修車和保養(yǎng)，出現(xiàn)安全事故與北鑫公司無關(guān)。一、在本公司車輛不能保證正常生產(chǎn)，或者必須使用特種車輛工作時，需要向總經(jīng)理請示，批準后方可外雇車輛。第八條 取得的專用發(fā)票，應(yīng)先到財務(wù)部發(fā)票管理員處對取得的專用發(fā)票進行審核，加蓋發(fā)票審核合格專用章；只有合格的專用發(fā)票，才能入賬；對不合格的專用發(fā)票財務(wù)人員要拒絕入賬，并加蓋發(fā)票審核不合格專用章。 第六條 在小規(guī)模納稅人采購貨物，年采購額度超過50萬元的，采購部門和財務(wù)部門應(yīng)建議并配合審計監(jiān)察部門對采購價格的合理性進行定期或不定期的專項審計