【正文】 流系統(tǒng)審核管理制度廢舊物資回收、利用、及報(bào)廢前使用周期的相關(guān)制度勞保用品發(fā)放管理制度物資入廠檢斤制度電器材料發(fā)放管理制度1倉庫環(huán)境衛(wèi)生管理制度1大宗物料管理制度1產(chǎn)成品管理制度 1供應(yīng)商管理制度 1發(fā)票管理制度 1外雇車輛管理制度 1物資入庫管理制度1檢斤崗管理制度 1砸鎳、發(fā)貨管理制度 二、崗位職責(zé)及規(guī)范 供銷科長崗位職責(zé) 計(jì)劃員崗位職責(zé) 保管員崗位職責(zé) 采購員崗位職責(zé) 倉庫保管員崗位職責(zé) 低冰鎳保管崗位職責(zé) 三、供應(yīng)科工作計(jì)劃 供應(yīng)科發(fā)展規(guī)劃 一、 管理制度供銷科管理制度 供銷科應(yīng)該根據(jù)生產(chǎn)部下達(dá)的生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃、生產(chǎn)車間上報(bào)的采購計(jì)劃、庫存原材料的種類、數(shù)量，考慮原材料供求形勢、供應(yīng)商的交貨期和供貨率、運(yùn)輸時(shí)間等因素，科學(xué)確定采購時(shí)間、采購批量、采購批次和報(bào)價(jià)，確保原材料的及時(shí)供應(yīng)，保證生產(chǎn)能夠連續(xù)進(jìn)行及采購的最佳經(jīng)濟(jì)效益。物資計(jì)劃管理制度(一)各部、科室必須在每月的2125日之前做好所需物資材料計(jì)劃申請表填報(bào)（并附電子表格）交到供應(yīng)計(jì)劃員統(tǒng)一整理歸類，報(bào)到集團(tuán)商務(wù)部。(四) 物資供應(yīng)部門對各單位所提交材料計(jì)劃，設(shè)立帳本進(jìn)行材料計(jì)劃執(zhí)行情況管理，做好材料計(jì)劃在領(lǐng)用過程中帳務(wù)目面的記錄，無計(jì)劃不予發(fā)料。追加緊急計(jì)劃不應(yīng)超過月需求計(jì)劃的20%。三、保質(zhì)、保量、減少資金占用，按品種、按時(shí)間成套齊備地供應(yīng)公司所需的各種生產(chǎn)物資，并監(jiān)督和促進(jìn)生產(chǎn)過程中合理地、節(jié)約地使用物資。 比質(zhì)比價(jià)、貨比多家、信息公開原則。堅(jiān)持：“三不購“（無計(jì)劃，性價(jià)比不合理，規(guī)格不清）嚴(yán)把”三關(guān)”（合同簽訂關(guān)，驗(yàn)收關(guān)，貨款承付關(guān)）的原則，杜絕偽劣產(chǎn)品入廠，妥善解決使用過程中出現(xiàn)的問題。同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)結(jié)算與監(jiān)督。二、采購物資到貨后，采購員和保管員共同驗(yàn)證并做好數(shù)量、質(zhì)量、到貨日期相關(guān)記錄。核實(shí)各項(xiàng)相符后，開箱檢驗(yàn)。（4）有質(zhì)保期的產(chǎn)品是否在質(zhì)保期內(nèi)。七、倉儲工作為抓好物資的入庫驗(yàn)收、保管保養(yǎng)和出庫發(fā)放等三方面的管理。堅(jiān)持先進(jìn)先出，切實(shí)做到快收快發(fā)。 氧氣瓶入庫前，保管員要做到車車抽檢，入庫氧氣壓力不得少于10MP，如發(fā)現(xiàn)少于正常壓力定量時(shí)，保管員有權(quán)不予辦理入庫。 在員工換取氧氣瓶時(shí)，瓶體不得沾染油污，氧氣瓶出庫前的附件（氧氣防護(hù)圈、氧氣瓶嘴、閥桿）不得有損壞、丟失，如有丟失、損壞、污染現(xiàn)象，倉庫保管員有權(quán)對其情況作出相應(yīng)處罰。 保管員針對車間來領(lǐng)取物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、有無審核標(biāo)識核對清楚，手續(xù)齊全后進(jìn)行二級審核，此時(shí)領(lǐng)料單據(jù)方能生效，保管員憑單據(jù)發(fā)放車間所需物料。本公司的廢舊回收物資包括：鋼材邊角余料、輪胎、電纜、機(jī)械配件、工具、閥門、磚機(jī)配件、油桶、電瓶。 電纜可根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備需要的長短分段使用。 廢舊物資回收時(shí)，必須由車間負(fù)責(zé)人鑒定確定報(bào)廢，在領(lǐng)料單據(jù)標(biāo)明以舊換新，負(fù)責(zé)人簽字后，保管員方可做舊物回收記錄，同時(shí)領(lǐng)料人簽字，手續(xù)齊備，方可回收。各類物資在標(biāo)準(zhǔn)的使用周期內(nèi)損壞的，由各部門負(fù)責(zé)人查明原因，是否與物資質(zhì)量有關(guān)，如質(zhì)量出現(xiàn)問題，需馬上上報(bào)到供銷科采購部，供銷科及時(shí)采取相應(yīng)處理辦法。 公司依據(jù)員工的工作崗位及工種發(fā)放勞保用品。 凡是本公司員工均可依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用勞動保護(hù)用品，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)員工所從事的工作崗位工種而定。 針對員工所配備的勞保用品，使用過程中損壞，無法使用的，依情況，如是人為，自行購買，不予重新發(fā)放。 對公司員工臨時(shí)退廠者，根據(jù)《勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》上的使用年限，按照工種，未達(dá)到一定期限者在工資結(jié)算時(shí)對其領(lǐng)用的所有勞保用品，進(jìn)行全額扣除（詳細(xì)情況參閱《有關(guān)勞保發(fā)放補(bǔ)充制度》） 發(fā)放各種勞保用品，由各部門核算員根據(jù)勞動保護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合實(shí)際情況，將需領(lǐng)用的勞動保護(hù)用品名稱、數(shù)量、用途錄入K3物流系統(tǒng)，由各部門主要領(lǐng)導(dǎo)在K3物流程序中，對其領(lǐng)料單據(jù)進(jìn)行審核，核實(shí)后方可到輔助材料倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)。物資入廠檢斤制度根據(jù)公司實(shí)際情況，加強(qiáng)規(guī)范化管理，對物資入廠時(shí)需要檢斤的鑄件、吹氧管、木柴、柴油等重要物資，作出相應(yīng)制度。 杜絕驗(yàn)收員及保管員對送貨人進(jìn)行吃、拿、卡、要現(xiàn)象，如有此類現(xiàn)象發(fā)生，對其本人作出扣除當(dāng)月績效獎金處罰，并在公司內(nèi)公開批評。 車間在領(lǐng)取電器材料填寫領(lǐng)料單據(jù)時(shí)，針對所領(lǐng)取材料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量要求準(zhǔn)確無誤，一經(jīng)領(lǐng)料出庫，出現(xiàn)任何問題自行解決。一、 倉庫環(huán)境衛(wèi)生要求1. 倉庫辦公室室內(nèi)環(huán)境，辦公桌面、電腦、地面、門窗每天必須保持清潔。4. 倉庫院內(nèi)地面保持干凈，每天打掃，無雜物、垃圾。大型機(jī)械配件定位擺設(shè)，做好防水處理。，每人對所負(fù)責(zé)的區(qū)域定時(shí)定期清理。三、 對進(jìn)廠大宗物料嚴(yán)格驗(yàn)收，積極的與化驗(yàn)室及磅房溝通對進(jìn)廠的大宗物料數(shù)量、相關(guān)的化驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)進(jìn)行整理上賬，對不符合標(biāo)準(zhǔn)的堅(jiān)決不予入廠驗(yàn)收使用。七、 建立物物料臺帳，對統(tǒng)計(jì)資料按期裝訂、歸檔，妥善保存。二、 做好每日成品入庫的檢斤準(zhǔn)確及成品規(guī)格質(zhì)量的驗(yàn)收工作。六、 汽運(yùn)做好出廠檢斤，發(fā)車后及時(shí)與收貨方取得聯(lián)系對發(fā)出貨物的數(shù)量、品位及承運(yùn)車輛車牌號碼通知收貨方。十、 如不按上述條例執(zhí)行一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰10100元。第四條 供應(yīng)商管理原則： 效益最優(yōu)原則：通過有效的供應(yīng)商管理，提高采購產(chǎn)品的質(zhì)量、交付和服務(wù), 降低采購成本，通過規(guī)劃供應(yīng)商管理的導(dǎo)入，逐步提高企業(yè)供應(yīng)商隊(duì)伍在上述幾個(gè)層面的水平和能力，從而在采購環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)公司效益的最大化。 動態(tài)監(jiān)控原則：企業(yè)對供應(yīng)商的管理是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要不斷動態(tài)優(yōu)化，對于違規(guī)供應(yīng)商要實(shí)施違約處理，通過動態(tài)監(jiān)控不斷提高企業(yè)供應(yīng)商隊(duì)伍的質(zhì)量和服務(wù)水平。字跡清楚，不得壓線、錯(cuò)格；發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財(cái)務(wù)專用章或者發(fā)票專用章。對于應(yīng)開具專用發(fā)票而未開具專用發(fā)票，化大額發(fā)票為小額發(fā)票，而開具普通發(fā)票的不得報(bào)銷入賬。關(guān)于XX公司外雇挖掘機(jī)、吊車等車輛管理制度為了進(jìn)一步加強(qiáng)外雇挖掘機(jī)、吊車，鏟車使用管理，使其做到公開、透明及有效運(yùn)用，特制定本制度。四、車型號及費(fèi)用鉤機(jī)：220至260型鉤機(jī)每小時(shí)300，托板費(fèi)北票市內(nèi)1000元。25噸吊車每小時(shí)200元，半天900元（按4小時(shí)計(jì)算）。物資入庫管理制度一、根據(jù)物資產(chǎn)品到貨計(jì)劃，供銷科采購員及時(shí)向保管員通報(bào)到貨信息，根據(jù)到貨產(chǎn)品類別，結(jié)合公司檢驗(yàn)產(chǎn)品要求，由采購員和保管員進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收和入庫工作。核實(shí)各項(xiàng)相符后，開箱檢驗(yàn)。（4）有質(zhì)保期的產(chǎn)品是否在質(zhì)保期內(nèi)。七、入庫單一式二份，倉庫一份，保管員憑此單登記倉庫實(shí)物帳；供銷科一份，附發(fā)票后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)入賬（有合同規(guī)定品位、水分、重量等質(zhì)量要求的商品，必須附檢斤單及化驗(yàn)單）。檢斤時(shí)，注意瞭望，確認(rèn)低冰鎳是否放好，并注意腳下，防止摔倒，方可檢斤。發(fā)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備故障立即停止操作，匯報(bào)上級，待有關(guān)人員維修完好后進(jìn)行作業(yè)。爐前人員在檢完斤后不要在鎳庫停留，回到自己的工作崗位。其它時(shí)間來拿鎳鉤子一律按違章處理，通知熔煉車間，進(jìn)行罰款處理。砸鎳、發(fā)貨管理規(guī)定砸鎳規(guī)定： 塊率要求不大于30cm。 把鎳庫清理干凈、貨物堆放整齊。 不要把雜物、氧管、鎳面裝入車內(nèi)。二、崗位職責(zé)及規(guī)范供銷科科長崗位職責(zé) 1．遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，在公司總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部的全面工作，組織并督促部門人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。 5．負(fù)責(zé)編制供銷統(tǒng)計(jì)報(bào)表。7．負(fù)責(zé)抓好供銷人員的考核、考評與管理教育工作。 10．根據(jù)公司年度工作大綱的要求，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)方針目標(biāo)的制訂和展開、檢查、落實(shí)工作。14．完成公司下達(dá)的其他任務(wù)。做好市場調(diào)查，正確分析、判斷，掌握市場物資動態(tài)行情。建立供應(yīng)商動態(tài)管理檔案，對供應(yīng)商實(shí)行跟蹤管理。1積極配合生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、經(jīng)營、質(zhì)量等相關(guān)部門，做好協(xié)助工作?！叭?yàn)制”，即驗(yàn)數(shù)量、驗(yàn)質(zhì)量、驗(yàn)規(guī)格品種。，建立周圍工具進(jìn)出臺帳，完成各種報(bào)表。二、嚴(yán)格審核合同款項(xiàng)，訂購業(yè)務(wù)必須上報(bào)經(jīng)理或主管，研究后方可實(shí)施。六、各部門急需的物資要優(yōu)先采購，并做到按計(jì)劃采購；認(rèn)真核實(shí)各部門的申購計(jì)劃，根據(jù)倉庫存儲情況，安排采購計(jì)劃；對常用物資按 庫存規(guī)定及時(shí)辦理，與倉庫管理員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計(jì)劃工作，杜絕計(jì)劃外采購。倉庫保管員崗位職責(zé)1.提出倉庫管理運(yùn)行及維護(hù)改造計(jì)劃、支出預(yù)算計(jì)劃，在批準(zhǔn)后貫徹執(zhí)行。 4. 6. 8.完成采購部部長臨時(shí)交辦的其他任務(wù)低冰鎳保管員職責(zé) 按時(shí)上下班，到崗后巡視庫房，檢查是否有可疑現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)情況立即向上級匯報(bào)。 做好月底倉庫盤點(diǎn)工作，及時(shí)做好各種數(shù)據(jù)上報(bào)財(cái)務(wù)，做好各種單據(jù)報(bào)表歸檔管理工作。三、供應(yīng)科工作計(jì)劃供應(yīng)科發(fā)展規(guī)劃 原材料采購在任何一個(gè)公司都是決定生產(chǎn)、銷售的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，早在幾年前，資深的管理專家就提出了：采購成本降低5%企業(yè)利潤提升10%的戰(zhàn)略觀點(diǎn)。進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核，每種材料確定出5—10家候選供應(yīng)商。讓采購工作流程走入正軌，高效，準(zhǔn)確的運(yùn)行。 （五）大膽設(shè)想：5—10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符合科技進(jìn)步的產(chǎn)品、技術(shù)為主打，以完善的組織結(jié)構(gòu)，人員搭配為根基，以高效、先進(jìn)的管理體系為依托，建立一個(gè)集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、安裝、調(diào)試、售后服務(wù)為主線，涉及鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)、施工，通信工程設(shè)計(jì)、施工，物流，工業(yè)品貿(mào)易等跨行業(yè)的集團(tuán)公司。希望公司領(lǐng)導(dǎo)，各個(gè)部門同事在具體實(shí)施中，多提寶貴意見，指出我們工作中的不足，促進(jìn)我們供銷科工作的進(jìn)步，真正達(dá)到降低采購成本，推動公司發(fā)展的目標(biāo)。及時(shí)、準(zhǔn)確的按照操作流程規(guī)范錄入、制作、審核相應(yīng)單據(jù)、票據(jù)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性。對于特殊情況先發(fā)生的業(yè)務(wù)必須在2個(gè)工作日內(nèi)(節(jié)假日順延)補(bǔ)全審核手續(xù)。 所有業(yè)務(wù)必須在物流系統(tǒng)關(guān)聯(lián)生成，禁止在總賬系統(tǒng)直接做收款和付款憑證，以確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)的一致性。 負(fù)責(zé)車輛及用油定額的管理。四、檢測中心 負(fù)責(zé)對需要檢驗(yàn)物料的檢驗(yàn)，錄入質(zhì)檢單。第四條 采購科業(yè)務(wù)人員職責(zé)與要求 編碼維護(hù)人員采購部要指定專人負(fù)責(zé)新增物料的審批和編碼工作以及現(xiàn)有物料編碼的維護(hù)工作，確保同種物料代碼的唯一性。 2）對月中追加的臨時(shí)計(jì)劃，要求在兩個(gè)工作日內(nèi)均衡完畢。 6）及時(shí)對庫間調(diào)撥進(jìn)行審核，并根據(jù)實(shí)際情況有權(quán)要求二級庫退庫進(jìn)行重新分配。需要新增的供應(yīng)商必須是公司相關(guān)部門根據(jù)供應(yīng)商管理規(guī)定共同確認(rèn)的供應(yīng)商。 5)根據(jù)到貨物料屬性和到貨數(shù)量，免檢的根據(jù)采購訂單下推生成“入庫通知單”，需要檢驗(yàn)的物料，要附加生成“檢驗(yàn)申請單”，當(dāng)月無發(fā)票的要及時(shí)辦理暫估入庫。保管員 1）所有合格物料入庫手續(xù)必須在物料到庫兩日內(nèi)完成。4）定期對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，對報(bào)廢物料及時(shí)調(diào)撥到報(bào)廢物資庫，對將要報(bào)廢的物料要及時(shí)通知采購部計(jì)劃員。4) 根據(jù)物料需求的重要性和緊急程度，對于現(xiàn)有庫存能滿足各核算單元需求的要及時(shí)做領(lǐng)料出庫單，對于需采購的，要在均衡時(shí)明確用料日期，用料日期一定要按實(shí)際情況如實(shí)填寫。4）定期對庫存進(jìn)行盤點(diǎn)，對報(bào)廢物料及時(shí)調(diào)撥到總部報(bào)廢物資庫，對將要報(bào)廢的物料要及時(shí)通知本單位材料員。 成本核算員 1)負(fù)責(zé)二級計(jì)劃及領(lǐng)料出庫單中領(lǐng)料用途的審核 2)負(fù)責(zé)本單位成本核算報(bào)表的核對3）負(fù)責(zé)本單位水電汽耗用單中費(fèi)用科目的審核4）負(fù)責(zé)本單位付款申請單及費(fèi)用報(bào)銷單的錄入5）負(fù)責(zé)本單位水電汽的入賬科目進(jìn)行審核 能源核算員需根據(jù)本單位各核算單元實(shí)際耗用水電汽情況在每月月末及時(shí)錄入水電汽耗用量，對取暖費(fèi)同時(shí)要錄入核算單價(jià)。為確保該系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各考核單位當(dāng)月月底前，應(yīng)將考核結(jié)果匯總報(bào)企劃部信息中心進(jìn)行考核，未能在當(dāng)月扣罰的可在次月兌現(xiàn)。第八條 本辦法由商務(wù)部部負(fù)責(zé)起草、修訂。50100100200用料日期填寫不符合實(shí)際的。205050100未按通知單要求發(fā)貨的（特別是“白條出庫”現(xiàn)象）。100200200500物料先到且沒有入庫通知單的