華盈恒信華美集團—(新華美集團年經(jīng)營發(fā)展計劃(參考版)
2025-05-16 23:05本頁面
【正文】 13 / 13。各公司財務(wù)部門要實時對資金計劃執(zhí)行情況進行跟蹤分析，平衡資金供需關(guān)系，確保資金計劃的執(zhí)行率。各公司資金由集團公司按照“有償使用”的原則統(tǒng)一調(diào)配使用，提高資金使用的質(zhì)量、效率和效果。銷售回款方面要按客戶回款政策落實承兌及現(xiàn)金回款比例，財務(wù)和銷售部門要加強適時溝通，認真研究解決減少客戶承兌貼現(xiàn)問題，提高資金運營效率。銷售部門、財務(wù)部門及其分管領(lǐng)導，必須依照各自分工，嚴格按照資金計劃要求，相互配合與支持，采取一切可能的措施來保證銷售回款到位，融資計劃落實，保證資金計劃的順利實施。四、資金計劃落實措施2005年是華美集團發(fā)展中的關(guān)鍵一年，資金計劃能否按計劃落實，順利實施并取得預期效果，至關(guān)重要。2005年計劃增加廣發(fā)蛇口支行授信額度。華美鋼鐵：綜合授信計劃2500萬元（承兌額度）。華美集團：，其中：。另外，集團公司計劃投入華源機械營運流動資金1000萬元，每月計劃投入100萬元，以擴大華源機械的經(jīng)營規(guī)模。華美圣科：計劃銀行借款500萬元。華青盛業(yè)：，銀行借款2500萬元?！炊等谫Y借款計劃2005年計劃融資總額累計18億元，其中：，另外，為配合貿(mào)易進口代理開信用證9000萬美元。華美圣科：計劃貨款回籠690萬元。華青盛業(yè)：，銷售單價3800元，；，；合計銷售量23萬噸。華美圣科：計劃償還借款490萬元。華青盛業(yè)：，償還借款2500萬元?！慈等谫Y還款支出。工業(yè)園項目支出。稅金支出2005年度計劃稅金支出1924萬元，其中集團鋼鐵計劃支出1320萬元，華青盛業(yè)240萬元，華海288萬元，華美圣科32萬元，華美運輸44萬元。銷售費用支出2005年度計劃發(fā)生銷售費用支出669萬元，其中華美鋼鐵計劃支出216萬元，華海計劃支出277萬元，華美圣科計劃支出68萬元，華美運輸計劃支出108萬元。財務(wù)費用支出2005年度計劃發(fā)生財務(wù)費用支出2720萬元（該計劃不含工業(yè)園流動資金投入占用利息支出），其中集團鋼鐵計劃支出2400萬元（其中工業(yè)園項目占用資金利息支出920萬元），華青盛業(yè)計劃支出300萬元，華美圣科計劃支出29萬元。（5）華美運輸：計劃材料采購支出344萬元。（3）華海機械：，輔助材料采購支出53萬元。一、資金支出計劃〈一〉成本費用支出材料采購支出2005年度計劃采購鋼坯50萬噸，其中：（1）華美鋼鐵：計劃采購鋼坯44萬噸，采購單價3300元，重油采購支出2904萬元，輔助材料支出760萬元。華美工業(yè)園項目進度計劃（見下表）工業(yè)園2005年調(diào)整后的項目計劃進度表序號月份 項目進度項目數(shù)匯總14月鍍鋅活套現(xiàn)場制造（開始）5項34月鍍鋅動力照明電器安裝（40%）34月鍍鋅偏跨工程建設(shè)（完成30%）44月亞胺薄膜工程地基強夯（完成80%）54月亞胺薄膜工程樁基工程建設(shè)（開始）65月酸洗主廠房主體結(jié)構(gòu)安裝（完成）3項75月鍍鋅設(shè)備安裝（開始）85月冷軋設(shè)備基礎(chǔ)邊坡維護施工（開始）96月亞胺薄膜主廠房建設(shè)（開始）4項106月冷軋主廠房主體結(jié)構(gòu)安裝（完成）116月鍍鋅公輔設(shè)備安裝（開始）126月酸洗偏跨建設(shè)（開始）137月亞胺薄膜廠房主體結(jié)構(gòu)建成3項147月冷軋設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)（開始）157月酸洗設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)（開始）168月鍍鋅設(shè)備冷試車（開始）5項178月酸洗偏跨建設(shè)（完成）188月冷軋偏跨建設(shè)（完成50％）198月冷軋偏跨建設(shè)（開始）208月鍍鋅設(shè)備單機調(diào)試（開始）219月酸再生廠房及設(shè)備基礎(chǔ)建設(shè)(開始）5項229月鍍鋅設(shè)備冷聯(lián)動試車（開始）239月酸洗設(shè)備安裝（開始）249月冷軋設(shè)備安裝（開始）259月酸洗、冷軋輔助設(shè)備安裝（開始）2610月鍍鋅設(shè)備熱聯(lián)動試車（開始）1項2711月酸洗設(shè)備冷試車、熱試車3項2811月冷軋設(shè)備冷試車、熱試車2911月酸再生設(shè)備安裝調(diào)試3012月酸再生設(shè)備冷試車、熱試車2項3112月酸洗設(shè)備冷試車第五章、資金計劃，其中，四項費用（財務(wù)費用、管理費用、銷售費用、制造費用），投資支出（瑞華泰公司）450萬元，償還到期借款、。，預計攤銷2004年開辦費用333萬元，攤銷1至6月開辦費用702萬元（其中財務(wù)費用250萬元）；7至12月管理費用320萬元，7至12月制造費用374萬元，7至12月財務(wù)費用250萬元；2005年全年將虧損57萬元。華美工業(yè)園（深圳華美板材有限公司）生產(chǎn)經(jīng)營計劃按從2月初熱負荷試車順利情況下，4月1日單班試生產(chǎn)，7月1日兩班制正常生產(chǎn)算起，產(chǎn)銷平衡時，計劃生產(chǎn)6個月，除掉節(jié)假日，全年計劃生產(chǎn)149天，一天生產(chǎn)23小時，有效作業(yè)率95%，年工作時間3249小時。小計757第三季度外接生產(chǎn)定單400噸/月158僅加工費用小計158第四季度外接生產(chǎn)定單400噸/月158僅加工費用小計1582005年度累計1636二、華美工業(yè)園華美工業(yè)園2005年項目投資主要是：彩涂線投產(chǎn)及鍍鋅線、冷軋線、酸洗線上馬，；工業(yè)園項目二期15萬平方米征地及二期市政道路和管網(wǎng)建設(shè)，共計劃固定資產(chǎn)投資6280萬元。2酸洗跨廠房，6426平米，含鋼量按110公斤/平米計算，鋼構(gòu)總量707噸
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