【正文】 季末入庫合計為“+”數據相加，季末出庫合計為“”數據相加。各總監(jiān)在方格中填寫原材料采購/在制品/產品出庫及入庫情況。季末入庫合計為“+”數據相加，季末出庫合計為“”數據相加。各總監(jiān)在方格中填寫原材料采購/在制品/產品出庫及入庫情況。表324 綜合管理費用明細表及利潤表項 目金額項 目金額管理費　銷售收入廣告費　直接成本設備維護費　毛利損失　綜合費用轉產費　折舊前利潤廠房租金　折舊新市場開拓　支付利息前利潤ISO資格認證　財務費用產品研發(fā)　稅前利潤信息費　所得稅合 計　年度凈利潤在編制完利潤表的基礎上，財務總監(jiān)還要負責資產負債表的編制，如表325。表323 訂單登記表訂單號合計市場產品數量賬期銷售額成本毛利違約金綜合管理費用明細表用于記錄企業(yè)日常運營過程中發(fā)生的各項費用。表322 現金預算表項目1234期初庫存現金市場廣告投入支付應付稅支付長貸利息支付短貸利息/到期短貸原材料采購支付現金購買/租用廠房支付現金生產線投資轉產費用工人工資收到現金前的所有支出應收款到期產品研發(fā)現金支出新市場開拓/ISO資格投資支付設備維護費計提折舊新市場/ISO資格換證其他庫存現金余額 要點記錄：第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年度總結： 訂單登記表用于記錄本年取得的客戶訂單。年初新年度規(guī)劃會議　　參加訂貨會/登記銷售訂單　制定新年度計劃　支付應付稅　支付長貸利息　更新長期貸款/長期貸款還款　申請長期貸款　　原材料/在制品/產品庫存臺賬一季度二季度三季度四季度　　　　　　　　　　　　　　　　　1季初盤點（請?zhí)顢盗浚　　　　　　　　　　　　　　　?更新短期貸款/短期貸款還本付息　　　　3申請短期貸款　　　　4原材料入庫/更新原料訂單　　　　　　　　　　　　　　　　5下原料訂單　　　　　　　　　　　　　　　　6購買/租用廠房　　　　7更新生產/完工入庫　　　　　　　　　　　　　　　　8新建/在建/轉產/變賣生產線　　　　9緊急采購原料(隨時進行）　　　　　　　　　　　　　　　　10開始下一批生產　　　　　　　　　　　　　　　　11更新應收款/應收款收現　　　　12按訂單交貨　　　　　　　　　　　　　　　　13產品研發(fā)投資　　　　14廠房出售(買轉租)/退租/租轉買　　　　15新市場開拓/ISO資格投資　　　　16支付管理費/更新廠房租金　　　　17出售庫存　　　　　　　　　　　　　　　　18廠房貼現　　　　19應收款貼現　　　　20季末出庫合計　　　　　　　　　　　　　　　　21季末支出合計　　　　　　　　　　　　　　　　22季末數額對賬[1項+20項+21項]　　　　　　　　　　　　　　　　年末繳納違約訂單罰款　　支付設備維護費　計提折舊　新市場/ISO資格換證　結賬　在每年的新年度規(guī)劃會議中，企業(yè)各管理人員提出自己的想法，財務總監(jiān)進行現金的預算，填寫如表312的現金預算表，預算這一年中資金是否可以保證不斷流，以便確定如何投資、交貨的先后順序等。其中：入庫數量為“+”，出庫數量為“”。年初新年度規(guī)劃會議　　參加訂貨會/登記銷售訂單　制定新年度計劃　支付應付稅　支付長貸利息　更新長期貸款/長期貸款還款　申請長期貸款　　原材料/在制品/產品庫存臺賬一季度二季度三季度四季度　　　　　　　　　　　　　　　　　1季初盤點（請?zhí)顢盗浚　　　　　　　　　　　　　　　?更新短期貸款/短期貸款還本付息　　　　3申請短期貸款　　　　4原材料入庫/更新原料訂單　　　　　　　　　　　　　　　　5下原料訂單　　　　　　　　　　　　　　　　6購買/租用廠房　　　　7更新生產/完工入庫　　　　　　　　　　　　　　　　8新建/在建/轉產/變賣生產線　　　　9緊急采購原料(隨時進行）　　　　　　　　　　　　　　　　10開始下一批生產　　　　　　　　　　　　　　　　11更新應收款/應收款收現　　　　12按訂單交貨　　　　　　　　　　　　　　　　13產品研發(fā)投資　　　　14廠房出售(買轉租)/退租/租轉買　　　　15新市場開拓/ISO資格投資　　　　16支付管理費/更新廠房租金　　　　17出售庫存　　　　　　　　　　　　　　　　18廠房貼現　　　　19應收款貼現　　　　20季末出庫合計　　　　　　　　　　　　　　　　21季末支出合計　　　　　　　　　　　　　　　　22季末數額對賬[1項+20項+21項]　　　　　　　　　　　　　　　　年末繳納違約訂單罰款　　支付設備維護費　計提折舊　新市場/ISO資格換證　結賬　表317 現金預算表項目1234期初庫存現金市場廣告投入支付應付稅支付長貸利息支付短貸利息/到期短貸原材料采購支付現金購買/租用廠房支付現金生產線投資轉產費用工人工資收到現金前的所有支出應收款到期產品研發(fā)現金支出新市場開拓/ISO資格投資支付設備維護費計提折舊新市場/ISO資格換證其他庫存現金余額 要點記錄：第一季度： 第二季度： 第三季度： 第四季度： 年度總結： 表318 訂單登記表訂單號合計市場產品數量賬期銷售額成本毛利違約金表319 綜合管理費用明細表及利潤表項 目金額項 目金額管理費　銷售收入廣告費　直接成本設備維護費　毛利損失　綜合費用轉產費　折舊前利潤廠房租金　折舊新市場開拓　支付利息前利潤ISO資格認證　財務費用產品研發(fā)　稅前利潤信息費　所得稅合 計　年度凈利潤表320 資產負債表本企業(yè)運營第二年年末項目金額項目金額現金長期負債　應收款短期負債　在制品應交所得稅　產成品——　—原村料——　—流動資產合計負債合計　廠房股東資本　生產線利潤留存　在建工程年度凈利　固定資產合計所有者權益合計　資產總計負債和所有者權益總計　用戶 第三年經營表321 企業(yè)經營流程操作順序請按順序執(zhí)行下列各項操作。 其中：入庫數量為“+”，出庫數量為“”。表315 資產負債表企業(yè)運營第一年年末項目金額項目金額現金長期負債　應收款短期負債　在制品應交所得稅　產成品——　—原村料——　—流動資產合計負債合計　廠房股東資本　生產線利潤留存　在建工程年度凈利　固定資產合計所有者權益合計　資產總計負債和所有者權益總計　用戶 第二年經營表316 企業(yè)經營流程操作順序 請按順序執(zhí)行下列各項操作。年末，財務總監(jiān)需編制利潤表以便核算企業(yè)當年的經營成果。參加完每年的訂單會后，營銷總監(jiān)負責填寫如表313的訂單登記表，以便于生產、查詢及財務總監(jiān)作賬。最后根據預算現金狀況，CEO聯同小組成員確定最終運營方案。季末入庫合計為“+”數據相加，季末出庫合計為“”數據相加。各總監(jiān)在方格中填寫原材料采購/在制品/產品出庫及入庫