【正文】 附圖附表建設(shè)投資估算表表 1 單位：萬元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備及工器具購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例(%)1固定資產(chǎn)投資費(fèi)用12000　100064013640　工程費(fèi)用12000　1000　13000　主要生產(chǎn)項(xiàng)目12000　1000　13000　　　12000　1000　13000　　固定資產(chǎn)其他費(fèi)用　　　640640　建設(shè)管理費(fèi)　　　120120　　調(diào)研咨詢費(fèi)　　　6060　　工程監(jiān)理費(fèi)　　　130130　　地質(zhì)勘探設(shè)計(jì)費(fèi)　　　180180　　綠化費(fèi)　　　150150　　2無形資產(chǎn)　　　50005000　土地使用權(quán)　　　50005000　　3其他資產(chǎn)費(fèi)用　　　360360　開辦費(fèi)　　　360360　　人員培訓(xùn)費(fèi)　　　4040　　其它開辦費(fèi)　　　320320　　長期待攤費(fèi)用　　　　　　　5建設(shè)投資合計(jì)12000　1000600019000　100　比例(%)　100　　項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表表 2 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱合計(jì)123456781投資合計(jì)20000570076006000200　　　500建設(shè)投資19000570076005700　　　　　建設(shè)期利息　　　　　　　　　流動(dòng)資金1000　　300200　　　5002資金籌措20000570076006000200　　　500項(xiàng)目資本金20000570076006000200　　　500用于建設(shè)投資19000570076005700　　　　　股本投資19000570076005700　　　　　用于流動(dòng)資金1000　　300200　　　500股本投資800　　300　　　　500企業(yè)未來經(jīng)營收益200　　　200　　　　債務(wù)資金　　　　　　　　　用于建設(shè)投資　　　　　　　　　用于建設(shè)期利息　　　　　　　　　用于流動(dòng)資金　　　　　　　　　　流動(dòng)資金借款　　　　　　　　　其他資金　　　　　　　　　固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表表 3 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱折舊年限123456781固定資產(chǎn)合計(jì)　　954813640　　　　　原值合計(jì)　　　　1364013640136401364013640當(dāng)期折舊費(fèi)　　　　凈值合計(jì)　　　　2房屋建筑30　　　　　　　　原值　　　　折舊費(fèi)　　　　凈值　　　　3機(jī)器設(shè)備10　　　　　　　　原值　　　　折舊費(fèi)　　　　凈值　　　　無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表表 4 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目名稱攤銷年限123456781無形及其他資產(chǎn)合計(jì)　　37525360　　　　　原值合計(jì)　　　　53605360536053605360當(dāng)期攤銷費(fèi)　　　　572572572572572凈值合計(jì)　　　　478842163644307225002其他資產(chǎn)5　　　　　　　　原值　　　　360360360360360攤銷費(fèi)　　　　7272727272凈值　　　　28821614。項(xiàng)目建設(shè)單位在實(shí)施項(xiàng)目建設(shè)行為時(shí)應(yīng)注意對(duì)周邊生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，采取切實(shí)可靠的技術(shù)措施，防止水土流失，為所在地及項(xiàng)目本身創(chuàng)造宜人的環(huán)境質(zhì)量。建議項(xiàng)目單位充分重視項(xiàng)目建設(shè)與縣總體發(fā)展規(guī)劃的協(xié)調(diào)性，確使項(xiàng)目建設(shè)有助于其可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 項(xiàng)目實(shí)施建議項(xiàng)目單位應(yīng)按照國家基本建設(shè)程序的要求完善項(xiàng)目前期工作和建設(shè)組織。（6）該項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，%，財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)可行，并具有一定的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。（3）仙客來山莊項(xiàng)目要更加注重景觀配置、游憩安排、旅游要素的綜合平衡、獨(dú)特吸引力的打造以及文化與資源的挖掘，為居者提供優(yōu)美居住環(huán)境，倡導(dǎo)一種理想生活理念，最終實(shí)現(xiàn)旅游區(qū)經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益和社會(huì)效益的統(tǒng)一。第十七章 結(jié)論與建議 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論（1）本項(xiàng)目的建設(shè)符合《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2010本）》第一類“鼓勵(lì)類”第三十四款“旅游業(yè)”第3條“旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及旅游信息服務(wù)系統(tǒng)開發(fā)”范疇內(nèi)的國內(nèi)投資項(xiàng)目。在本項(xiàng)目規(guī)劃中，充分注意了山林、景觀、生態(tài)、農(nóng)田的保護(hù)，充分考慮了綠化面積、綠化率、植物種類、綠化布置的功能性（實(shí)用、經(jīng)濟(jì)），同時(shí)注意了水體、樹木等的親和性，植物的多樣性等，達(dá)到景觀、生態(tài)、吸塵、降噪的作用。 在就業(yè)方面，旅游配套經(jīng)營性物業(yè)建筑面積約20萬平方米，按照每人25㎡建筑面積的標(biāo)準(zhǔn)，可直接提供500 多個(gè)就業(yè)崗位。更為重要的是，仙客來山莊項(xiàng)目將為引入世界文化和多元文化，對(duì)文化方面的貢獻(xiàn)也將是重大的。仙客來山莊項(xiàng)目是一個(gè)投資2億元的項(xiàng)目，根據(jù)投資乘數(shù)原理，將會(huì)產(chǎn)生成倍的投資拉動(dòng)效益。第十五章 社會(huì)效益評(píng)價(jià)仙客來山莊項(xiàng)目不但是縣旅游的龍頭項(xiàng)目，而且可以作為市的一張旅游名片，對(duì)提升城市的形象與品牌有著重要的作用。在項(xiàng)目實(shí)施過程方面，優(yōu)化項(xiàng)目控制計(jì)劃，合理的進(jìn)行各單項(xiàng)工程施工順序、工序搭接，避免出現(xiàn)融入資金的閑置或不足，從而增加財(cái)務(wù)費(fèi)用。開發(fā)商應(yīng)根據(jù)項(xiàng)目總體目標(biāo)，在企業(yè)內(nèi)部實(shí)行目標(biāo)管理，在開發(fā)前期準(zhǔn)備工作中，應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì)，采取切實(shí)可行的工程技術(shù)措施和施工方案，減少設(shè)計(jì)變更風(fēng)險(xiǎn)；在開發(fā)期間，應(yīng)加強(qiáng)施工管理，控制各項(xiàng)開發(fā)建設(shè)成本費(fèi)用，降低投資成本；在營銷過程中，應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)變化情況，及時(shí)調(diào)整營銷策略，多渠道、多種方式推廣促銷，盡快銷售，才能最大限度地減少市場(chǎng)銷售風(fēng)險(xiǎn)。此外，開發(fā)商還應(yīng)進(jìn)一步做好方案規(guī)劃，包括景點(diǎn)的總體規(guī)劃、配套環(huán)境規(guī)劃、戶型規(guī)劃等，從方案的規(guī)劃上和戶型的設(shè)計(jì)上贏得消費(fèi)者，減小項(xiàng)目的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。但是，國家對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的宏觀調(diào)控以及經(jīng)濟(jì)適用房的推出，將使本項(xiàng)目在銷售價(jià)格方面存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。因此，本項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均屬較好，經(jīng)濟(jì)效益比較理想。所以要使企業(yè)保持良好的經(jīng)濟(jì)效益，就應(yīng)加大宣傳力度，多創(chuàng)收入，加強(qiáng)管理，按市場(chǎng)倒推成本，控制成本，以提高企業(yè)內(nèi)部收益率，縮短投資回收期。該項(xiàng)目作了所得稅前全部投資的敏感性分析。詳見全部投資現(xiàn)金流量表。本項(xiàng)目全部投資財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果見表141。 (%)， %。稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取，營業(yè)稅按5%，城建稅和教育費(fèi)附加分別為營業(yè)稅的7%和3%，所得稅按25%計(jì)取。本項(xiàng)目建設(shè)期三年，分二期建設(shè)，每個(gè)建設(shè)周期為一年半，經(jīng)營期5年，計(jì)算期8年。動(dòng)力及水電單價(jià)根據(jù)目前市場(chǎng)價(jià)格確定；，年人均收入50000元/年計(jì)；，其余形成固定資產(chǎn)，以殘值率5%，土建工程按平均年限法20年折舊，設(shè)備按平均年限法15年折舊；修理費(fèi)按國內(nèi)同類企業(yè)情況計(jì)取；。第十四章 項(xiàng)目建設(shè)投資＝固定資產(chǎn)+流動(dòng)資金＝19000+1000＝20000萬元（詳見投資估算表） 其他費(fèi)用按以下標(biāo)準(zhǔn)：；，共500萬元；％計(jì)；％計(jì)；%計(jì)；%計(jì)；、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)、開業(yè)宣傳費(fèi)等，按工程費(fèi)用的3％計(jì)； 估算編制依據(jù)本估算依據(jù)本項(xiàng)目提出的各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)、數(shù)據(jù)，根據(jù)市類似工程近期造價(jià)水平估算。 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃進(jìn)度表具體進(jìn)度安排如下：（1）前期階段：項(xiàng)目前期工作，計(jì)劃工期3個(gè)月；（2）準(zhǔn)備階段：初步設(shè)計(jì)及招標(biāo)，計(jì)劃工期3個(gè)月；（3）實(shí)施階段：①主體工程（基礎(chǔ)、主體、外裝及設(shè)備），計(jì)劃工期18個(gè)月；②室外環(huán)境配套（道路、管網(wǎng)、環(huán)藝等），計(jì)劃工期10個(gè)月（4）竣工階段：竣工驗(yàn)收，計(jì)劃工期2個(gè)月。招標(biāo)文件不得要求或者標(biāo)明特定的生產(chǎn)供應(yīng)者以及含有傾向或者排斥潛在投標(biāo)人的其他內(nèi)容。包括投標(biāo)須知、對(duì)投標(biāo)人資格審查的標(biāo)準(zhǔn)、招標(biāo)內(nèi)容涉及的技術(shù)要求和設(shè)計(jì)文件、投標(biāo)報(bào)價(jià)要求和評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（或辦法）、擬簽訂合同的主要條款、投標(biāo)文件格式、投標(biāo)人應(yīng)提交的其他書面材料。本項(xiàng)目的招標(biāo)公告信息將發(fā)布在省發(fā)展和改革委員會(huì)指定的發(fā)布招標(biāo)公告的媒介上。在同等條件下，有類似供貨經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。安裝工程承包單位應(yīng)具有相應(yīng)的機(jī)電設(shè)備安裝資質(zhì)，在同等條件下，有類似工程經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先。第十一章 招標(biāo)方案 編制招標(biāo)計(jì)劃的依據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《工程建設(shè)項(xiàng)目貨物招標(biāo)投標(biāo)辦法》（七部委27號(hào)令） 招標(biāo)內(nèi)容根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合項(xiàng)目單位意見，在本項(xiàng)目建設(shè)中，建筑工程、安裝工程、設(shè)備采購等均采用招標(biāo)方式，招標(biāo)組織形式應(yīng)為委托有相應(yīng)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行招標(biāo)。職工培訓(xùn)，可派出或請(qǐng)進(jìn)來靈活運(yùn)用。（2）其余人員從項(xiàng)目所在地周邊原村民中招聘，以解決當(dāng)?shù)卮迕竦母挥鄤趧?dòng)力。項(xiàng)目的物業(yè)管理擬聘請(qǐng)專業(yè)公司承擔(dān)。 人力資源配置本項(xiàng)目擬定員300人。（4）在供水系統(tǒng)的各個(gè)環(huán)節(jié)上均設(shè)水表計(jì)量，以便分級(jí)核算成本，達(dá)到節(jié)水目的。（3）生活污水凈化池。綠化用水可利用雨水或生活污水回用作為綠化用水，以利于節(jié)水及利用自然滲透補(bǔ)充地下水。 節(jié)水措施（1）綠化景觀用水節(jié)水保障綠化、景觀用水，改善用水分配，提高景觀用水效率。按照國家有關(guān)文件的要求，禁止使用原木生產(chǎn)門窗的使用實(shí)心粘土磚，積極使用新型墻體材料，窗戶及陽臺(tái)的封閉均采用節(jié)能型雙玻塑鋼窗。建筑設(shè)計(jì)中，強(qiáng)制執(zhí)行有關(guān)建筑節(jié)能技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，在保證室內(nèi)熱環(huán)境及衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的前提下，做好建筑采暖、采光照明系統(tǒng)節(jié)能設(shè)計(jì)，提高建筑物保溫、隔熱性能，充分利用自然光和自然通風(fēng)的能力，確保單位建筑面積能耗達(dá)標(biāo)。圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用淺色外表面，可反射夏季太陽輻射熱，減少外墻面吸收熱量。屋面設(shè)計(jì)為坡屋面。建筑設(shè)計(jì)采用合理的平面布局，不采用過多的凹凸面，減少外表面積。（5）采用高效率的熱交換器，提高能源利用率；新風(fēng)機(jī)組、回風(fēng)風(fēng)機(jī)、通風(fēng)風(fēng)機(jī)、排風(fēng)風(fēng)機(jī)等，根據(jù)不同用途，設(shè)置時(shí)間控制，定時(shí)開啟風(fēng)機(jī)，達(dá)到節(jié)能目的。根據(jù)負(fù)荷大小合理選用各級(jí)配電線路，考慮變壓器的運(yùn)行經(jīng)濟(jì)合理，能耗低的原則，確定變壓器型號(hào)。采用集中與分散相結(jié)合的電容補(bǔ)償方式使功率因數(shù)提高到92%以上，減少無功損耗。第九章 節(jié)能節(jié)水 設(shè)計(jì)依據(jù)（1）國務(wù)院國發(fā)（1996）4號(hào)文《節(jié)約能源管理暫行條例》；（2）國家計(jì)委、國家經(jīng)委、建設(shè)部《關(guān)于基本建設(shè)和技術(shù)改造工程項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增列“節(jié)能篇章”的暫行規(guī)定》的通知； 設(shè)計(jì)采用的節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)（1）《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB50189－2005）（2）《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ26－95）（3）《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（JGJ134－2001） 節(jié)能措施 總圖工藝設(shè)備節(jié)能（1）公共區(qū)域照明設(shè)計(jì)優(yōu)先選用高效節(jié)能型光源，不采用普通照明白熾燈。根據(jù)《建筑設(shè)施防火規(guī)范》和建筑裝飾防火有關(guān)規(guī)定，裝飾材料盡可能選擇阻燃材質(zhì)，減少易燃材料使用。 消防根據(jù)《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ161987）要求，消防用水按室外25L/s，室內(nèi)15L/s計(jì)算，消防管網(wǎng)布置成環(huán)狀，消防、醫(yī)療用水與生活用水采用雙進(jìn)水管。（2）運(yùn)營過程中采取的主要防范措施設(shè)計(jì)中采用二路電源供電，各用電設(shè)備設(shè)置可靠接地、接零系統(tǒng)防治觸電事故；工作場(chǎng)所、重要場(chǎng)所、危險(xiǎn)場(chǎng)所、緊急疏散口等處設(shè)置應(yīng)急照明；對(duì)使用燃?xì)獾纫兹家妆w暢所嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)范要求設(shè)計(jì)，設(shè)置自動(dòng)監(jiān)測(cè)、報(bào)警