【正文】 項(xiàng)目總投資估算表附表1序號(hào)項(xiàng)目數(shù)量單位單價(jià)（元）估算費(fèi)用（萬(wàn)元）占總投資的比例%備注1工程費(fèi)用土建工程費(fèi)用結(jié)構(gòu)工程費(fèi)7430㎡850裝修工程費(fèi)7430㎡300設(shè)備購(gòu)置與安裝費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的15%室外工程13000㎡1002工程建設(shè)其他費(fèi)用建議書(shū)、可研報(bào)告編制費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用的2%工程招標(biāo)代理 服務(wù)費(fèi)%工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)%建設(shè)單位管理費(fèi)工程費(fèi)用低1%聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)職工培訓(xùn)費(fèi)辦公及生活家具 購(gòu)置費(fèi)3基本預(yù)備費(fèi)工程費(fèi)用及其他費(fèi)用的8%4建設(shè)其利息5鋪底流動(dòng)資金6項(xiàng)目總投資35。流動(dòng)資金的0%由企業(yè)自籌，其余70%擬由商業(yè)銀行貸款解決。其中建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、室外工程費(fèi)、與本項(xiàng)目有關(guān)的工程建設(shè)其他費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)。3. 本項(xiàng)目生產(chǎn)的柿子酒采用某龍冠山莊農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司、某陸友緣科技發(fā)展有限公司和八十畝地農(nóng)工商總公司共同開(kāi)發(fā)研制的最新柿子發(fā)酵酒技術(shù)，各項(xiàng)指標(biāo)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定。因此本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的。建議企業(yè)強(qiáng)化行政管理和生產(chǎn)組織，提高決策實(shí)施的效率；同時(shí)加強(qiáng)內(nèi)部成本核算，嚴(yán)格控制成本開(kāi)支。企業(yè)對(duì)生產(chǎn)成本提高的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)有一定的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)措施。三、 資源風(fēng)險(xiǎn)分析本項(xiàng)目生產(chǎn)所需主要原料是柿子，柿子的種植受到一定氣候和市場(chǎng)的影響，存在一定價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。二、 工藝設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)分析根據(jù)本項(xiàng)目的性質(zhì)，工藝設(shè)備的穩(wěn)定對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量影響比較大，不排除由設(shè)備出現(xiàn)各種故障和對(duì)工藝參數(shù)控制不強(qiáng)，從而影響生產(chǎn)的情況發(fā)生。某酒業(yè)有限公司應(yīng)著力于成本控制，同時(shí)加強(qiáng)銷售目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2. 敏感性分析針對(duì)建設(shè)投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本等因素對(duì)全部投資內(nèi)部收益率指標(biāo)進(jìn)行單因素敏感性分析，結(jié)果見(jiàn)下表102。4. 資產(chǎn)負(fù)債分析為反映項(xiàng)目隔年財(cái)務(wù)狀況，編制資金負(fù)債表，表中數(shù)據(jù)表明，企業(yè)財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)妥可靠，詳見(jiàn)附表13“資產(chǎn)負(fù)債表”。詳見(jiàn)表9“借款還本付息計(jì)算表”。表101 項(xiàng)目盈利能力指標(biāo)計(jì)算結(jié)果表序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱全投資自有資金1所得稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR(%)2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV(萬(wàn)元)3投資回收期（年）4所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR(%)5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值NPV(萬(wàn)元)6投資回收期（年）7投資利潤(rùn)率（%）8投資利稅率（%）分析表明，本項(xiàng)目盈利能力較強(qiáng)，%大于基準(zhǔn)收益率（IC=8%）,說(shuō)明項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可行的。三、 財(cái)務(wù)分析1. 財(cái)務(wù)盈利能力分析 反映項(xiàng)目盈利能力的指標(biāo)包括財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、投資回收期、投資利潤(rùn)率、投資利稅率等。本項(xiàng)目總成本組成詳見(jiàn)附表7“總成本費(fèi)用估算表”。6) 管理費(fèi)用管理費(fèi)用按達(dá)產(chǎn)年銷收入的11%計(jì)提。職工培訓(xùn)費(fèi)作為長(zhǎng)期待攤費(fèi)用按5年攤 消。建筑物折舊年限取30年，殘值率取4%， 設(shè)備折舊年限取10年，殘值率均取4%。2) 直接工資本項(xiàng)目需員工25人，按人均年薪20000元測(cè)算。詳見(jiàn)附表3“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。根據(jù)市場(chǎng)分析及產(chǎn)品質(zhì)量，銷售價(jià)格平均25元/瓶。5. 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)直接成本、管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、產(chǎn)品價(jià)格定位、勞動(dòng)定員及工資水平等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，根據(jù)某酒業(yè)有限公司提供的主要情況分析得出。2. 基準(zhǔn)收益率取8%3. 交納稅金和稅率1) 增值稅稅率為17%。一、 分析測(cè)算說(shuō)明1. 項(xiàng)目計(jì)算期取十一年，其中建設(shè)期一年，生產(chǎn)期十年。3. 流動(dòng)資金再生產(chǎn)期內(nèi)分年投入，第二、三、。3. 流動(dòng)資金，新增流動(dòng)資金的30%由企業(yè)自籌，其余70%擬由商業(yè)銀行貸款解決，%.三、 資金使用計(jì)劃1. 建設(shè)投資全部在建設(shè)期一年內(nèi)投入。二、 資金籌措1. 建設(shè)投資，申請(qǐng)政府支持700萬(wàn)元，其余700萬(wàn)元貸款解決，%。2. 建設(shè)期利息項(xiàng)目擬銀行貸款700萬(wàn)元，%。5) 可研究報(bào)告編制費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)、工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)的估算見(jiàn)下表：表84 部分工程建設(shè)其他費(fèi)用估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)費(fèi)用名稱計(jì)費(fèi)比例費(fèi)用1規(guī)劃方案及可行性研究報(bào)告編制費(fèi)2勘察設(shè)計(jì)費(fèi)工程費(fèi)用2%3工程招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi) %4工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi) %5建設(shè)單位管理費(fèi)工程費(fèi)用1%6) 職工培訓(xùn)費(fèi)按1000元/人估算。3) 室外工程含市政管線（包括給水、排水、電力等）及道路、用地范圍內(nèi)混凝土地面、大門(mén)、路燈等工程費(fèi)用。具體內(nèi)容詳見(jiàn)附表1“項(xiàng)目總投資估算表”。第十一章 投資估算一、 投資估算經(jīng)估算。l 2005年3月2005年11月完成本項(xiàng)目土建工程、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝、道路、綠化以及相關(guān)配套工程的建設(shè)。各項(xiàng)工作計(jì)劃安排如下：l 2004年11月2005年2月主要完成項(xiàng)目立項(xiàng)、可行性研究。并做好相應(yīng)的運(yùn)行記錄。2) 技術(shù)人員負(fù)責(zé)設(shè)施的運(yùn)行管理、分析和處理運(yùn)行事故、研究工藝改進(jìn)和技術(shù)進(jìn)步等課題等工作。3) 全體操作人員經(jīng)考試合格后上崗操作。具體安排如下：1) 在車間內(nèi)集中進(jìn)行為期1個(gè)月的時(shí)間學(xué)習(xí)各種規(guī)范、規(guī)程、工藝流程等專業(yè)知識(shí)。本項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)，需精心操作嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程，對(duì)操作人員和管理人員素質(zhì)都有一定的要求，操作人員要求具有初中以上文化程度。二、 人員編制該企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)定員共計(jì)25人，其中管理人員3人，銷售人員7人，生產(chǎn)技術(shù)人員15人。第九章 項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、人員編制一、 組織管理柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目由某酒業(yè)有限公司委托相關(guān)單位負(fù)責(zé)工程的建設(shè)。按規(guī)定需要靜電接地的工藝管理和設(shè)備均有防靜電接地，并于全廠接地網(wǎng)可靠連接，接地電阻不大于4歐姆。對(duì)職工進(jìn)行防火、滅火宣傳教育，提高防火意識(shí)。廠內(nèi)組織訓(xùn)練有素業(yè)余防火隊(duì)，晝夜均由人值班。另外，在項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中，加強(qiáng)施工隊(duì)安全管理，嚴(yán)肅施工紀(jì)律，杜絕違章施工，加強(qiáng)施工電器設(shè)備的檢查養(yǎng)護(hù)及易燃建筑材料的保管，設(shè)置專職消防安全檢察員，制定消防安全規(guī)章。三、 防消本項(xiàng)目總體布局將按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ1687）的要求設(shè)計(jì)消防通道，設(shè)置室內(nèi)、外消火栓及設(shè)置樓梯間消防裝置。所有工人上崗前均按規(guī)定進(jìn)行就業(yè)體檢和培訓(xùn)，特殊崗位工人需持證上崗。3. 防暑降溫對(duì)于廠房中產(chǎn)生熱污染的設(shè)備，設(shè)計(jì)采用保溫層隔熱處理（保溫層采用不可燃材料），外表溫度遠(yuǎn)低于操作溫度，使得設(shè)備散發(fā)的熱量降至最低程度，夏季環(huán)境大為改善。2. 噪聲防范本項(xiàng)目中有噪聲排放的設(shè)備有機(jī)泵、風(fēng)機(jī)等，高噪音在85分貝以下。對(duì)配套的公用工程均安裝常規(guī)儀表，在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)操作監(jiān)控。該工程建成投產(chǎn)后，通過(guò)對(duì)職工加強(qiáng)上崗培訓(xùn)、安全教育及定期身體檢查，可以保證安全生產(chǎn)和職工的身體健康。6. 廠區(qū)內(nèi)的綠化，道路清洗等綠化、環(huán)衛(wèi)用水均采用經(jīng)初步處理后的生產(chǎn)廢水，以節(jié)約水源。4. 公共照明設(shè)備均選用節(jié)能燈。2. 在廠區(qū)的平面布置設(shè)計(jì)中，盡量布置緊湊、合理、減少延程壓力損失，已經(jīng)達(dá)到降低造價(jià)，節(jié)能和減少運(yùn)行費(fèi)用的目的。 第八章 節(jié)能、安全生產(chǎn)與消防一、 節(jié)能本項(xiàng)目嚴(yán)格遵守某市有關(guān)建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行各項(xiàng)細(xì)部設(shè)計(jì)，以使本項(xiàng)目的建筑水平達(dá)到某市節(jié)能型建筑標(biāo)準(zhǔn)。五、 運(yùn)營(yíng)期環(huán)境保護(hù)本項(xiàng)目建成后建立環(huán)保管理制度，主要工作內(nèi)容為環(huán)保日常監(jiān)測(cè)檢驗(yàn)及環(huán)保設(shè)備維修、保養(yǎng)、工作人員可由現(xiàn)有車間維修人員、生產(chǎn)人員、分析人員兼職。4. 噪聲控制本工程設(shè)備選型上盡量選用低噪聲設(shè)備，且要求生產(chǎn)廠家按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，將噪聲控制在現(xiàn)階段先進(jìn)水平。設(shè)置污水池，將洗水收集，經(jīng)初步的沉淀和物理化學(xué)處理，將澄清液排放至大石河或用于澆地。四、 建成后的環(huán)境保護(hù)1. 廢氣處理本項(xiàng)目廢氣的主要來(lái)源