【正文】 。14．2．5 評(píng)價(jià)結(jié)論 從上述分析可見，項(xiàng)目的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率及投資回收期等指標(biāo)較好，具有一定的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，經(jīng)濟(jì)效益較好。2． 敏感性分析當(dāng)銷售價(jià)格、銷售量、新增投資、經(jīng)營(yíng)成本等諸項(xiàng)因素變化時(shí)對(duì)稅后全投資內(nèi)部收益率、投資回收期及全投資凈現(xiàn)值等指標(biāo)的影響進(jìn)行了敏感性分析，詳見單因素敏感性分析結(jié)果。14．2．3 財(cái)務(wù)盈利能力分析 根據(jù)表14現(xiàn)金流量表（全部投資）可計(jì)算出下列財(cái)務(wù)指標(biāo)： 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）所得稅前 所得稅后 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （I=13%）所得稅前 所得稅后 投資回收期所得稅前 所得稅后 根據(jù)損益表可以計(jì)算出以下指標(biāo)：投資利潤(rùn)率（%） 投資利稅率（%） 由以上指標(biāo)可見項(xiàng)目盈利能力達(dá)到行業(yè)要求。（詳見表9產(chǎn)品銷售收入和稅金及附加估算表）。14．1．3 投資構(gòu)成及資金來源1． ，其中引進(jìn)技術(shù)、（合510萬美元），貸款3000萬元。達(dá)產(chǎn)期18年，計(jì)算期20年。13．2 原材料、燃料、動(dòng)力消耗及成本估算（按10000t/y產(chǎn)品計(jì)）序號(hào)名 稱單 價(jià)年耗量年總（萬元）單位產(chǎn)品支出（元/噸產(chǎn)品）1配合料10205噸785．36981．72重 油783．93 元/噸2041噸1602003煤300元/噸4800噸1441803液化氣2800元/噸1600噸4485604電5水1元/米36化工原料7包裝材料700噸2002508人 工16500元/150人9折 舊10離心器8500元/個(gè)3313．3 產(chǎn)品的總成本估算 在達(dá)產(chǎn)年份。鉑銠合金專用設(shè)備不折舊，項(xiàng)目終止時(shí)回收，加工及使用損耗計(jì)入成本。13．1．3 在固定資產(chǎn)折舊計(jì)算中，房屋、構(gòu)筑物按15年折舊，設(shè)備按10年折舊，殘值10%。本項(xiàng)目定員為150人。第十三章 成本估算13．1 成本估算說明13．1．1 各種原料、燃料、動(dòng)力及輔助材料的消耗量由工藝人員計(jì)算確定，其價(jià)格按廠方提供的價(jià)格估算。12．2 資金籌措，其中含510萬美元。5． 流動(dòng)資金按分項(xiàng)詳細(xì)估算法估算。3． 基本預(yù)備費(fèi)（工程費(fèi)用—引進(jìn)技術(shù)設(shè)備費(fèi)用+其他費(fèi)用）的8%估算。2． 國(guó)產(chǎn)設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)按設(shè)備原價(jià)7%估算。主要工作內(nèi)容及所需實(shí)施時(shí)間如下：擴(kuò)初設(shè)計(jì) 1個(gè)月土建施工設(shè)計(jì) 4個(gè)月配套工程施工設(shè)計(jì) 4個(gè)月土建施工 配套工程施工安裝 生產(chǎn)線工藝施工設(shè)計(jì) 3個(gè)月引進(jìn)設(shè)備加工制造及運(yùn)輸 8個(gè)月標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備材料訂貨、運(yùn)輸 4個(gè)月生產(chǎn)線安裝調(diào)試 5個(gè)月試生產(chǎn) 2個(gè)月 建議計(jì)劃進(jìn)度表工作內(nèi)容進(jìn) 度（月）123456789101112擴(kuò)初設(shè)計(jì)土建施工設(shè)計(jì)配套工程施工設(shè)計(jì)土建施工配套工程施工安裝生產(chǎn)線工藝施工安裝引進(jìn)設(shè)備材料訂貨運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備材料訂貨運(yùn)輸生產(chǎn)線安裝調(diào)試試生產(chǎn)第十二章 投資估算和資金籌措12．1 投資估算（萬元）12．1．1 固定資產(chǎn)投資 1． 工程費(fèi)用： 其中 建筑工程費(fèi)： 國(guó)內(nèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)： 引進(jìn)技術(shù)、設(shè)備費(fèi)用： （合510萬美元）安裝工程費(fèi)： 運(yùn)輸費(fèi)： 2． 其他費(fèi)用： 3． 預(yù)備費(fèi)用： 基本預(yù)備費(fèi)：漲價(jià)預(yù)備費(fèi)不計(jì)12．1．2 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)稅 不計(jì)12．1．3 建設(shè)期利息： 12．1．4 流動(dòng)資金： 12．1．5 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=（）+()+()+()=12．1．6 投資估算說明1． 國(guó)產(chǎn)設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備原價(jià)8%估算。具體設(shè)置如下： 技術(shù)組 管 理 組 生產(chǎn)管理、統(tǒng)計(jì) 庫房 檢測(cè) 車 原料工段 熔制工段 纖維化工段 制品加工工段 間 樹脂制造工段 動(dòng)力工段 機(jī)修工段 生產(chǎn)準(zhǔn)備工段 勞動(dòng)定員 車間定員 150人 直接生產(chǎn)人員 90人（占60%） 輔助生產(chǎn)人員 49人（占33%） 管理人員 11人（占7%） 生產(chǎn)班制直接生產(chǎn)人員，原料、窯爐、纖維化、樹脂及動(dòng)力、制品加工等工段，實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)連續(xù)生產(chǎn)，各班設(shè)班長(zhǎng)，負(fù)責(zé)全班生產(chǎn)，全年工作日365天，其余人員一班制，年工作日300天，詳見表：崗 位班 制每班人數(shù)總 人 數(shù)原料 配料運(yùn)輸窯爐 熔化纖維化氈、板加工切裁、包裝、運(yùn)輸管線 卷管成型后處理包裝、運(yùn)送樹脂 制造電器儀表控制11444444444422215232224288420812888合 計(jì)90供配電生產(chǎn)準(zhǔn)備工藝、機(jī)修、熔窯環(huán)保、公用工程及其它運(yùn)輸、銷售44141346271216687合 計(jì)49管理人員人數(shù)車 間 主 任技 術(shù) 人 員統(tǒng) 計(jì)、保 管質(zhì) 檢2342合計(jì)11總計(jì)150 人員培訓(xùn) 部分技術(shù)人員及重要崗位的技術(shù)工人到國(guó)內(nèi)同類工廠培訓(xùn)，其它管理人員和操作人員由專業(yè)技術(shù)人員在現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)。車間內(nèi)設(shè)車間主任，主任下設(shè)管理專業(yè)組，進(jìn)行系統(tǒng)管理。高溫季節(jié)可采用局部送風(fēng)達(dá)到降溫目的。 在池窯等高溫車間，設(shè)計(jì)自然通風(fēng)的設(shè)施。控制室采取密閉隔聲措施。采用噪聲較低的箱式螺桿空壓機(jī)組，空壓機(jī)房?jī)?nèi)作隔聲處理。同時(shí)操作工人均戴防塵口罩。高溫：窯爐車間的熔窯、板線固化爐屬高溫作業(yè)區(qū)，是防暑防溫的重點(diǎn)部位。粉塵：原料車間粉料的輸送、混合以及制品后加工過程中，所有粉塵飛揚(yáng)點(diǎn)均設(shè)置布袋除塵器，幾乎無粉塵污染。生產(chǎn)線生產(chǎn)中采取有效的自控和監(jiān)視系統(tǒng)，對(duì)可能不利于安全與衛(wèi)生的因素采取有效的預(yù)防措施，以改善勞動(dòng)條件，保護(hù)工人的安全與健康，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。 車間內(nèi)燃油、燃?xì)馐褂貌课皇擒囬g內(nèi)消防重點(diǎn)，靠近這些部位的明顯地點(diǎn)增設(shè)消防栓，并配備泡沫滅火器。儲(chǔ)罐設(shè)置非燃燒實(shí)體防護(hù)墻，儲(chǔ)罐與周連建筑物距離按規(guī)范《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)?！?，在站罐區(qū)內(nèi)設(shè)置消防水栓，并配備移動(dòng)式泡沫滅火器和手提式泡沫滅火器，除利用上述消防器材料，站房備有專用電話，便于及時(shí)報(bào)警。在站罐區(qū)內(nèi)設(shè)置消防水栓，并配備移動(dòng)式泡沫滅火器和手提式泡沫滅火器，除利用上述消防器材料，站房備有專用電話，便于及時(shí)報(bào)警。，消火栓用水量按20L／S考慮。 按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》，丁類二級(jí)的防火分區(qū)最大允許占地面積不限，故完全滿足防火要求。本項(xiàng)目各部位火災(zāi)危險(xiǎn)性類別表移名稱生產(chǎn)類別備 注熔制成纖工段丁類利用重柴油、液化石油氣作為燃料成品工段丁類利用重柴油作為燃料油 站丙類閃點(diǎn)60℃液化石油氣站甲類閃點(diǎn)28℃其 它戊類液化石油氣站、油站應(yīng)作為消防設(shè)計(jì)重點(diǎn) 總圖 聯(lián)合車間耐火等級(jí)均為二級(jí)，按規(guī)范考慮安全疏散，廠區(qū)道路沿主車間及庫房環(huán)形鋪設(shè)，其余輔房均在路旁，液化石油氣站、油站均按規(guī)范與各建（構(gòu)）筑物，道路等保持防火距離。纖維經(jīng)固化、后加工制成不同規(guī)格的板氈制品，玻璃棉制品具有優(yōu)良的絕熱、吸音、阻燃性能。 環(huán)保設(shè)備投資：，%，見下表：項(xiàng) 目投資（萬元）原料車間收塵聯(lián)合車間收塵97聯(lián)合車間水處理系統(tǒng)450制管車間收塵及通風(fēng)37合 計(jì) 綠化廠區(qū)內(nèi)盡量種草栽樹，使綠化面積達(dá)到40％以上。平時(shí)在隔音房間內(nèi)監(jiān)視現(xiàn)場(chǎng)。水泵、風(fēng)機(jī)等均設(shè)于底樓的風(fēng)機(jī)房?jī)?nèi)，與生產(chǎn)線工作場(chǎng)所分開，引風(fēng)機(jī)設(shè)在主車間外部，風(fēng)機(jī)設(shè)減震墊、消聲器，減少噪聲。本系統(tǒng)無廢渣排放。 邊機(jī)切下的廢邊，經(jīng)破碎后送回集棉室分散到棉氈中。本工藝系統(tǒng)總補(bǔ)充水量約2噸／小時(shí)，其余為生活用水，無污水排出。 廢水該生產(chǎn)線產(chǎn)生的廢水來自于清洗集棉室及集棉室排出廢氣的噴淋水，還有少量從樹脂車間排出的清洗水。用一根總除塵管分別連接各收塵點(diǎn)。七臺(tái)LCR抽出的空氣匯總后，再經(jīng)DMC袋式除塵器除塵后排放，兩級(jí)袋式除塵器的效率都在99%以上，空氣的排放濃度小于20mg/Nm3，㎏/h。粉塵主要產(chǎn)生在玻璃原料搬運(yùn)倒料過程。粉塵粉塵主要來源于原料車間及板線的后處理機(jī)組。固化爐的燃燒器使用的燃料與窯爐使用的燃料為液化氣，液化氣消耗量約140㎏／h。 mg/Nm3，㎏/h。廢氣中的玻璃棉塵及酚醛樹脂進(jìn)入洗滌水中被送入廢水處理系統(tǒng)統(tǒng)一處理。經(jīng)多年對(duì)同等生產(chǎn)規(guī)模熔窯的煙氣成份實(shí)測(cè)其排放指標(biāo)達(dá)到：煙塵濃度： ＜180mg/Nm3煙氣黑度：