【正文】 項目應(yīng)嚴(yán)格按環(huán)保“三同時”原則，搞好環(huán)境治理工作。二、建議為保證項目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)注意以下幾點：爭取政府在政策、財政等方面的支持，使企業(yè)有一個穩(wěn)定、積極的社會環(huán)境。故建設(shè)該項目是可行的，投資是必要的。且能改善河南省電光源行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進節(jié)能產(chǎn)品和發(fā)展都具有十分必要。交通運輸、給排水等外部條件較好，所用原料均不屬緊缺原料，在國內(nèi)采購即可保證供應(yīng)。第十三章 結(jié)論與建議一、結(jié)論 通過對本項目的調(diào)查了解、分析研究、綜合考慮認為：電光源玻璃管是一種新型電光源產(chǎn)品基礎(chǔ)材料，是國家大力推廣的替代石油液化氣產(chǎn)品，市場需求量大，發(fā)展前景廣闊。該項目的實施，人僅對改善河南省的電光源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進節(jié)能燈具產(chǎn)品的發(fā)展十分必要，而且對發(fā)展襄城縣的電光源行業(yè)和增強企業(yè)的活力都有積極意義，同時本項目也必將帶動我省節(jié)能燈具及原材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供更多的就業(yè)機會，增加群眾收入，促進社會穩(wěn)定，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略必調(diào)整，促進節(jié)能產(chǎn)品的深加工，提高電光源行業(yè)的綜合生產(chǎn)能力，提升我省綜合經(jīng)濟的素質(zhì)和效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。更主要的是抗下表明石英玻璃具有耐腐蝕、耐酸、耐高溫、耐急熱急冷，有足夠的機械強度，高紫外線傳播及超高純度等優(yōu)良性，能提供對短紫外光譜線的最大 率，抗紫外輻射引進老化及極大延長電光源產(chǎn)品壽命的能力，可滿足新型節(jié)能燈的要求，提高電光源產(chǎn)品的質(zhì)量和國際競爭力。為我國電光源產(chǎn)品和新型節(jié)能燈產(chǎn)品打入國際市場、參與競爭創(chuàng)造條件，促進我國電光源基礎(chǔ)材料的發(fā)展，縮短與先進國家的差距。四、評價結(jié)論綜合上述，本項目財務(wù)收益率高于基準(zhǔn)收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，且有一定的抗風(fēng)險能力，本項目在財務(wù)上是可行的。三、不確定分析盈虧平衡分析本項目建成后，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為：BEP=固定成本/（銷售收入稅金可變成本）100％＝％敏感性分析由敏感性分析計算可知，銷售價格下降10％、20％、上升10％、20％時項目財務(wù)內(nèi)部收益變化較大，表明銷售價格與生產(chǎn)負荷的變化對項目的效益影響較大，其余因素的變化對項目效益影響不大，建議項目實施后要加強管理，挖掘潛力，確保產(chǎn)品質(zhì)量，控制成本，開拓市場。投資回收期本項目從現(xiàn)金流量表中可知投資回收期所得稅后：（含建設(shè)期）。詳見“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。二、盈利能力分析 銷售收入產(chǎn)品售價：3500元／噸正常生產(chǎn)年，產(chǎn)品銷售收入3500萬元。管理費：按原輔材料、燃料動力和制造費用之和的6％計算。制造費：包括基本折舊，維修費和其它車間經(jīng)費經(jīng)測算為140萬元。固定資產(chǎn)折舊：按分類法進行直線折舊，房屋建設(shè)按20年平均折舊，設(shè)備按10年平均折舊，殘值率均取5％。一、成本費用估算產(chǎn)品成本中的原材料、動力價格（不含稅價），均按現(xiàn)行市場價計算（詳見“外購燃料、動力費估算表”及“外購材料費估算表”）。第十一章 財務(wù)評價本項目經(jīng)濟效益分析根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法電光源行業(yè)實施細則》、《電光源行業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》以及現(xiàn)行有關(guān)財稅制度編制。三、資金籌措本項目建設(shè)投資3000萬元，資本金解決1500萬元，流動資金共計1500 萬元，鋪底資金由資本金解決，30％流動資金待投產(chǎn)時申請銀行貸款。投產(chǎn)后第一年達產(chǎn)50％。詳見“建設(shè)投資估算表”?？偼顿Y3000萬元建設(shè)投資1500萬元流動資金1500萬元 其中鋪底流動資金450萬元建設(shè)投資本項目建設(shè)期為3年。二、總投資項目總投資由建設(shè)投資和全部流動資金組成。其他工程費用，按照有關(guān)工程項目其它費用的計算規(guī)定，并結(jié)合本項目實際情況確定，具體如下：％％％生產(chǎn)職工培訓(xùn)費按培訓(xùn)50人，培訓(xùn)費按1000元/人計取。安裝工程費用，根據(jù)有關(guān)行業(yè)規(guī)定按設(shè)備價款的百分比計取。投資估算依據(jù)：中國輕工業(yè)總會《電光源行業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》、《電光源行業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》、《電光源行業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》，以及國家有關(guān)政策法規(guī)。土建施工期為6個月，建設(shè)總周期一年，詳見項目實施進度計劃圖。一期時間為7個月，自2010年12月至2011年6月，（含前期工作三個月）建筑面積為5961平方米，包括1號廠戶建設(shè)、公用工程及部分設(shè)備的購置、安裝。項目建設(shè)期需完成施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試、人員培訓(xùn)及各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，試生產(chǎn)及正式投產(chǎn)。為爭取時間，縮短工期，保質(zhì)保量完成工程，本項目決定采用取平行施工方式。同時準(zhǔn)備按公開、公平的市場競爭原則，采用公開招投標(biāo)或選擇施工單位。第九章 項目實施計劃一、基本要求項目在建設(shè)過程中，建設(shè)單位要從電光源玻璃管生產(chǎn)和技術(shù)進步的要求出發(fā)，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術(shù)條件及項目資金情況，充分發(fā)揮建設(shè)單位和技術(shù)協(xié)作單位各自的優(yōu)勢，節(jié)省投資，加快進度，爭取早開工，早投產(chǎn)，早見效益。但人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟方面的專家不少于成員總數(shù)的三分之二，評標(biāo)委員會要按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法及投標(biāo)文件進行評審和比較。對招標(biāo)項目的公開范圍和選擇投標(biāo)人的資質(zhì)上要求相同。 中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一，能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還應(yīng)包括擬派出的項目負責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項目的機械設(shè)備。 在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或者其他組織都可以投標(biāo)。 一、項目招標(biāo)范圍本項目招標(biāo)范圍為新建年產(chǎn)1萬噸電光源玻璃管生產(chǎn)線（生產(chǎn)車間、綜合倉庫、辦公樓等）以及設(shè)備等。第八章 項目招投標(biāo)方案為了提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)的違規(guī)行為，保護國家利益、社會公共利益的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益。認真做好安全、防衛(wèi)、防火、防盜及保密工作，做到防患于未然，確保安全生產(chǎn)。實行定額管理，超產(chǎn)獎勵。全體工作人員應(yīng)樹立良好的職業(yè)道德風(fēng)尚，堅守工作崗位，履行工作崗位職責(zé)。四、經(jīng)營管理制度和措施電光源作為一特殊行業(yè)，為確保生產(chǎn)的正常進行和產(chǎn)品的質(zhì)量控制，管理必須嚴(yán)格規(guī)范。以達到整個生產(chǎn)過程的正常運行。定員表部門人員合計工程技術(shù)行政管理工人總經(jīng)辦17／8財務(wù)部／8／8生產(chǎn)經(jīng)營部10314014企管部112／13技術(shù)安全部144/28合計3624140200三、人員來源及培訓(xùn)職工來源本項目管理、技術(shù)及生產(chǎn)人員從大中專畢業(yè)生中選擇，不足部門從社會上招聘，擇優(yōu)錄取，經(jīng)培訓(xùn)后，方可上崗作業(yè)。日常經(jīng)營管理實行董事會授權(quán)下的總經(jīng)理負責(zé)制，公司日常經(jīng)營管理設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理2名，財務(wù)總監(jiān)1名，其組織系統(tǒng)如下：公司組織機構(gòu)圖董 事 會副總經(jīng)理、總工程師 理副總經(jīng)理 理財務(wù)總監(jiān) 理總 經(jīng) 理技術(shù)安全部企管部生產(chǎn)經(jīng)營部財 務(wù) 部 （資金運作、理財）（安全、生產(chǎn)銷售、行政、人事）（技術(shù)開發(fā)、安全標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)） 二、生產(chǎn)班制和勞動定員按照本廠生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備和工藝要求，全年按350個工作日計算，實行三班制生產(chǎn)，企業(yè)崗位定員200人，其中生產(chǎn)工人140人，技術(shù)人員36人，管理人員24人。為使企業(yè)具有較強的競爭能力，在企業(yè)管理和人員設(shè)置方面力求精簡、高效。（3）企業(yè)管理建立企業(yè)能源管理制度和機構(gòu)，生產(chǎn)裝置均安裝能源計量表計量，并明確管理責(zé)任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能效率。廠房屋面設(shè)隔熱層，其圍護結(jié)構(gòu)也考慮保溫。B、設(shè)計中本著節(jié)約用水的原則，對車間設(shè)備冷卻水采用敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，水經(jīng)機械降溫后重復(fù)利用，以達到少用新水的目的，實現(xiàn)節(jié)約用水。在變電所內(nèi)安裝電容補償屏，提高功率因數(shù)，減少無功損耗，實現(xiàn)節(jié)能運行。節(jié)能措施（1）工藝設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備均是最新、最先進機型，自控水平較高，減少了加工過程中的損耗，節(jié)能顯著。（4）生產(chǎn)工段流程合理、布局緊湊，盡量減少各物料周轉(zhuǎn)的距離，減低能耗。（2）引進先進的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。節(jié)能原則能源消耗于生產(chǎn)過程的每道工序，它涉及生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備及配用的變壓器、電機、水泵、空壓機和通風(fēng)機等設(shè)備的運行，在工程設(shè)計中制定各專業(yè)設(shè)計方案時，應(yīng)遵守以下原則。它是提高生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益的一個重要方面。節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)。建立突發(fā)事故應(yīng)急處理對策及措施。各機械設(shè)備的傳動裝置均安裝安全防護罩。廠區(qū)設(shè)有地面消防栓，消防水桶，消防砂堆，生產(chǎn)廠房內(nèi)設(shè)有滅火器等消防器材。對職工進行經(jīng)常性的衛(wèi)生、安全、環(huán)保知識培訓(xùn)，職工上班必須佩帶衛(wèi)