【正文】 項目應(yīng)嚴格按環(huán)?！叭瑫r”原則，搞好環(huán)境治理工作。二、建議為保證項目能夠順利、穩(wěn)妥的建設(shè)和發(fā)展，應(yīng)注意以下幾點：爭取政府在政策、財政等方面的支持，使企業(yè)有一個穩(wěn)定、積極的社會環(huán)境。故建設(shè)該項目是可行的，投資是必要的。且能改善**省電光源行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進節(jié)能產(chǎn)品和發(fā)展都具有十分必要。交通運輸、給排水等外部條件較好，所用原料均不屬緊缺原料，在國內(nèi)采購即可保證供應(yīng)。第十三章 結(jié)論與建議一、結(jié)論 通過對本項目的調(diào)查了解、分析研究、綜合考慮認為：電光源玻璃管是一種新型電光源產(chǎn)品基礎(chǔ)材料，是國家大力推廣的替代石油液化氣產(chǎn)品，市場需求量大，發(fā)展前景廣闊。該項目的實施，人僅對改善**省的電光源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，促進節(jié)能燈具產(chǎn)品的發(fā)展十分必要，而且對發(fā)展**縣的電光源行業(yè)和增強企業(yè)的活力都有積極意義，同時本項目也必將帶動我省節(jié)能燈具及原材料相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，提供更多的就業(yè)機會，增加群眾收入，促進社會穩(wěn)定，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略必調(diào)整，促進節(jié)能產(chǎn)品的深加工，提高電光源行業(yè)的綜合生產(chǎn)能力，提升我省綜合經(jīng)濟的素質(zhì)和效益，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。更主要的是抗下表明石英玻璃具有耐腐蝕、耐酸、耐高溫、耐急熱急冷，有足夠的機械強度，高紫外線傳播及超高純度等優(yōu)良性，能提供對短紫外光譜線的最大 率，抗紫外輻射引進老化及極大延長電光源產(chǎn)品壽命的能力，可滿足新型節(jié)能燈的要求，提高電光源產(chǎn)品的質(zhì)量和國際競爭力。為我國電光源產(chǎn)品和新型節(jié)能燈產(chǎn)品打入國際市場、參與競爭創(chuàng)造條件，促進我國電光源基礎(chǔ)材料的發(fā)展，縮短與先進國家的差距。四、評價結(jié)論綜合上述，本項目財務(wù)收益率高于基準收益率，投資利潤率、投資利稅率較高，投資回收期低于行業(yè)基準投資回收期，且有一定的抗風險能力，本項目在財務(wù)上是可行的。三、不確定分析盈虧平衡分析本項目建成后，以生產(chǎn)能力利用率計算的盈虧平衡點為：BEP=固定成本/（銷售收入稅金可變成本）100％＝％敏感性分析由敏感性分析計算可知，銷售價格下降10％、20％、上升10％、20％時項目財務(wù)內(nèi)部收益變化較大，表明銷售價格與生產(chǎn)負荷的變化對項目的效益影響較大，其余因素的變化對項目效益影響不大，建議項目實施后要加強管理，挖掘潛力，確保產(chǎn)品質(zhì)量，控制成本，開拓市場。投資回收期本項目從現(xiàn)金流量表中可知投資回收期所得稅后：（含建設(shè)期）。詳見“銷售收入、銷售稅金及附加估算表”。二、盈利能力分析 銷售收入產(chǎn)品售價：3500元／噸正常生產(chǎn)年，產(chǎn)品銷售收入3500萬元。管理費：按原輔材料、燃料動力和制造費用之和的6％計算。制造費：包括基本折舊，維修費和其它車間經(jīng)費經(jīng)測算為140萬元。固定資產(chǎn)折舊：按分類法進行直線折舊，房屋建設(shè)按20年平均折舊，設(shè)備按10年平均折舊，殘值率均取5％。一、成本費用估算產(chǎn)品成本中的原材料、動力價格（不含稅價），均按現(xiàn)行市場價計算（詳見“外購燃料、動力費估算表”及“外購材料費估算表”）。第十一章 財務(wù)評價本項目經(jīng)濟效益分析根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法電光源行業(yè)實施細則》、《電光源行業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制深度規(guī)定》以及現(xiàn)行有關(guān)財稅制度編制。三、資金籌措本項目建設(shè)投資3000萬元，資本金解決1500萬元，流動資金共計1500 萬元，鋪底資金由資本金解決，30％流動資金待投產(chǎn)時申請銀行貸款。投產(chǎn)后第一年達產(chǎn)50％。詳見“建設(shè)投資估算表”。總投資3000萬元建設(shè)投資1500萬元流動資金1500萬元 其中鋪底流動資金450萬元建設(shè)投資本項目建設(shè)期為3年。二、總投資項目總投資由建設(shè)投資和全部流動資金組成。其他工程費用，按照有關(guān)工程項目其它費用的計算規(guī)定，并結(jié)合本項目實際情況確定，具體如下：％％％生產(chǎn)職工培訓費按培訓50人，培訓費按1000元/人計取。安裝工程費用，根據(jù)有關(guān)行業(yè)規(guī)定按設(shè)備價款的百分比計取。投資估算依據(jù)：中國輕工業(yè)總會《電光源行業(yè)建設(shè)項目投資估算辦法》、《電光源行業(yè)工程設(shè)計概算編制辦法》、《電光源行業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定》，以及國家有關(guān)政策法規(guī)。土建施工期為6個月，建設(shè)總周期一年，詳見項目實施進度計劃圖。一期時間為7個月，自2010年12月至2011年6月，（含前期工作三個月）建筑面積為5961平方米，包括1號廠戶建設(shè)、公用工程及部分設(shè)備的購置、安裝。項目建設(shè)期需完成施工圖設(shè)計、土建施工、設(shè)備訂貨、安裝調(diào)試、人員培訓及各項生產(chǎn)準備工作，試生產(chǎn)及正式投產(chǎn)。為爭取時間，縮短工期，保質(zhì)保量完成工程，本項目決定采用取平行施工方式。同時準備按公開、公平的市場競爭原則，采用公開招投標或選擇施工單位。第九章 項目實施計劃一、基本要求項目在建設(shè)過程中，建設(shè)單位要從電光源玻璃管生產(chǎn)和技術(shù)進步的要求出發(fā)，結(jié)合生產(chǎn)工藝技術(shù)條件及項目資金情況，充分發(fā)揮建設(shè)單位和技術(shù)協(xié)作單位各自的優(yōu)勢，節(jié)省投資，加快進度，爭取早開工，早投產(chǎn)，早見效益。但人數(shù)為5人以上單數(shù)，其中技術(shù)、經(jīng)濟方面的專家不少于成員總數(shù)的三分之二，評標委員會要按照招標文件確定的評標標準和方法及投標文件進行評審和比較。對招標項目的公開范圍和選擇投標人的資質(zhì)上要求相同。 中標人確定后，招標人向中標人發(fā)出中標通知書。投標人的投標應(yīng)當符合下列條件之一，能夠最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準或者能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求。投標文件應(yīng)當對招標文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標項目屬于建筑施工的，招標文件的內(nèi)容還應(yīng)包括擬派出的項目負責人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標項目的機械設(shè)備。 在招標文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔招標項目能力的法人或者其他組織都可以投標。 一、項目招標范圍本項目招標范圍為新建年產(chǎn)1萬噸電光源玻璃管生產(chǎn)線（生產(chǎn)車間、綜合倉庫、辦公樓等）以及設(shè)備等。第八章 項目招投標方案為了提高工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)的違規(guī)行為，保護國家利益、社會公共利益的合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益。認真做好安全、防衛(wèi)、防火、防盜及保密工作，做到防患于未然，確保安全生產(chǎn)。實行定額管理，超產(chǎn)獎勵。全體工作人員應(yīng)樹立良好的職業(yè)道德風尚，堅守工作崗位，履行工作崗位職責。四、經(jīng)營管理制度和措施電光源作為一特殊行業(yè)，為確保生產(chǎn)的正常進行和產(chǎn)品的質(zhì)量控制，管理必須嚴格規(guī)范。以達到整個生產(chǎn)過程的正常運行。定員表部門人員合計工程技術(shù)行政管理工人總經(jīng)辦17／8財務(wù)部／8／8生產(chǎn)經(jīng)營部10314014企管部112／13技術(shù)安全部144/28合計3624140200三、人員來源及培訓職工來源本項目管理、技術(shù)及生產(chǎn)人員從大中專畢業(yè)生中選擇，不足部門從社會上招聘，擇優(yōu)錄取，經(jīng)培訓后，方可上崗作業(yè)。日常經(jīng)營管理實行董事會授權(quán)下的總經(jīng)理負責制，公司日常經(jīng)營管理設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理2名，財務(wù)總監(jiān)1名，其組織系統(tǒng)如下：公司組織機構(gòu)圖董 事 會副總經(jīng)理、總工程師 理副總經(jīng)理 理財務(wù)總監(jiān) 理總 經(jīng) 理技術(shù)安全部企管部生產(chǎn)經(jīng)營部財 務(wù) 部 （資金運作、理財）（安全、生產(chǎn)銷售、行政、人事）（技術(shù)開發(fā)、安全標準、質(zhì)量標準） 二、生產(chǎn)班制和勞動定員按照本廠生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)備和工藝要求，全年按350個工作日計算，實行三班制生產(chǎn)，企業(yè)崗位定員200人，其中生產(chǎn)工人140人，技術(shù)人員36人，管理人員24人。為使企業(yè)具有較強的競爭能力，在企業(yè)管理和人員設(shè)置方面力求精簡、高效。（3）企業(yè)管理建立企業(yè)能源管理制度和機構(gòu)，生產(chǎn)裝置均安裝能源計量表計量，并明確管理責任，防止跑、冒、滴、漏，提高節(jié)能效率。廠房屋面設(shè)隔熱層，其圍護結(jié)構(gòu)也考慮保溫。B、設(shè)計中本著節(jié)約用水的原則，對車間設(shè)備冷卻水采用敞開式循環(huán)冷卻水系統(tǒng)，水經(jīng)機械降溫后重復(fù)利用，以達到少用新水的目的，實現(xiàn)節(jié)約用水。在變電所內(nèi)安裝電容補償屏，提高功率因數(shù)，減少無功損耗，實現(xiàn)節(jié)能運行。節(jié)能措施（1）工藝設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備均是最新、最先進機型，自控水平較高，減少了加工過程中的損耗，節(jié)能顯著。（4）生產(chǎn)工段流程合理、布局緊湊，盡量減少各物料周轉(zhuǎn)的距離，減低能耗。（2）引進先進的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。節(jié)能原則能源消耗于生產(chǎn)過程的每道工序，它涉及生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備及配用的變壓器、電機、水泵、空壓機和通風機等設(shè)備的運行，在工程設(shè)計中制定各專業(yè)設(shè)計方案時，應(yīng)遵守以下原則。它是提高生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)濟效益的一個重要方面。節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)。建立突發(fā)事故應(yīng)急處理對策及措施。各機械設(shè)備的傳動裝置均安裝安全防護罩。廠區(qū)設(shè)有地面消防栓，消防水桶，消防砂堆，生產(chǎn)廠房內(nèi)設(shè)有滅火器等消防器材。對職工進行經(jīng)常性的衛(wèi)生、安全、環(huán)保知識培訓，職工上班必須佩帶衛(wèi)生防護用品，切實搞好污染防治，確保職工身體健康。四、職業(yè)衛(wèi)生防護和安全生產(chǎn)措施廠區(qū)總體規(guī)劃，按照國家《工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范》的要求，符合現(xiàn)行的消防、安全、衛(wèi)生、環(huán)保等有關(guān)規(guī)定。廢渣：每年生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢料20t/d玻璃管，全部回爐再生產(chǎn)，對環(huán)境不產(chǎn)生影響。廢水：反機頭冷卻循環(huán)水，生產(chǎn)過程中無廢水產(chǎn)生經(jīng)處理生活污水外