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再生橡膠粉商業(yè)計劃書(利用廢舊輪胎再生橡膠粉)(參考版)

2024-11-03 09:17本頁面
  

【正文】 從現(xiàn)金流量表中可得,企業(yè)投產(chǎn)后第二年就有能力將 200 萬元銀行貸款及利息還清。剩余資金則用做流動資金。 風險投資 500 萬,主要用于購買建廠用地約 153 萬元( 3000 平方米 510 元 /平 方米);生產(chǎn)設備 187 萬元(包括設備機器購買費用170 萬元和 10%的安裝、調(diào)試費用 17 萬元);廠房建設、辦公設備購買約 60 萬元。第二年起 5000 噸的年產(chǎn)量,則進入了盈利期。) 因此 ,產(chǎn)量低于 噸時虧損,產(chǎn)量高于 時盈利。 九、財務分析 (一) 預計收入 第一階段即開始投入生產(chǎn)首年的收支情況 : 名 稱 數(shù) 量 單 價(元) 金 額(萬元) 備 注 原材料 3300 噸 580 10%損耗 工資 36 人 15000 人均 54 水電 60 折舊修理 30 運費 3000 噸 150 元 /噸 45 稅金 可免 包裝 3000 噸 180 元 /噸 54 共計支出 萬元 銷售收入 40 目 90 噸 1400 元 /噸 60 目 870 噸 2020 元 /噸 174 80 目 1620 噸 2500 元 /噸 405 100目 420 噸 3000 元 /噸 126 共計收入 萬元 產(chǎn)量穩(wěn)定(第三年)后預計年收支情況: 名 稱 數(shù) 量 單 價(元) 金 額(萬元) 備 注 原材料 5500 噸 580 319 10%損耗 工資 60 人 15000 人均 90 水電 100 折舊修理 50 運費 5000 噸 150 元 /噸 75 稅金 可免 18 包裝 5000 噸 180 元 /噸 90 共計支出 724 萬元 銷售收入 40 目 150 噸 1400 元 /噸 21 60 目 1450 噸 2020 元 /噸 290 80 目 2700 噸 2500 元 /噸 675 100目 700 噸 3000 元 /噸 210 共計收入 1196 萬元 (二) 現(xiàn)金流量預測 現(xiàn)金流量預測表 (單位:萬元 ) 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 固定資產(chǎn)投資 400 流動資金 300 銷售收入 1196 1196 1196 -變動成本 724 724 724 -固定成本 400 稅前利潤 - 472 472 472 -稅收 0 0 0 稅后利潤 - 472 472 上年稅后利潤 - 凈現(xiàn)金流量 - 700 - 19 (三) 盈虧平衡分析 Y 銷售收入 B 銷售收入 C 總成本 E A D 固定成本 O X0 X 產(chǎn)量 圖中, OB 為銷售收入, AC 為總成本, AD 固定成本, E 為盈虧平衡點 OEA 為虧損區(qū), BEC 為盈利區(qū) 由圖可知:當產(chǎn)量(銷售量)低于 X0時,企業(yè)處于虧損狀態(tài); 當產(chǎn)量(銷售量)高于 X0時,企業(yè)處于盈利狀態(tài)。三角集團是一家主要生產(chǎn)輪胎的大型橡膠企業(yè), 2020 年以 億美元的銷售收入居全球輪胎公司第 15 位。必要時,可將公司以被兼并或合作的形式與其他企業(yè)進行戰(zhàn)略重組。 (三) 應急計劃 在經(jīng)營過程中,當公司出現(xiàn)不能實現(xiàn)預期目標甚至連年虧損的情 17 況時,應立即對公司進行變革。主要風險如下: 1. 潛在競爭者的加入 2. 高新技術(shù)發(fā)展很快,生命周期縮短,被替 代的可能性加大 3. 企業(yè)創(chuàng)建初期的銀行貸款風險 4. 競爭對手的策略的不確定性,造成應付策略上的不確定性 (二) 新技術(shù) 注重新技術(shù)的開發(fā),全面掌握核心技術(shù),使得產(chǎn)品的更新?lián)Q代得以實現(xiàn)。成為橡膠領(lǐng)域的領(lǐng)先者。鞏固、擴展橡膠粉市場。 ( 4— 6 年): 16 進一步完善和健全銷售網(wǎng)絡。積累無形資產(chǎn),并且收回初期投資,為擴大生產(chǎn)做準備。 (三) 公司戰(zhàn)略 ( 1— 3 年): 主要產(chǎn)品是 60— 80 目的橡膠粉。 銷售經(jīng)理:負責并協(xié)助總經(jīng)理處理產(chǎn)品銷售上的問題。 副總經(jīng)理:協(xié)助總經(jīng)理負責公司的日常事務。 (二) 組織成員的任務和職責 公司實行總經(jīng)理負責制,下設一位副總經(jīng)理,三位部門
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