利用廢舊輪胎再生橡膠粉商業(yè)計劃書(參考版)
2024-08-30 14:22本頁面
【正文】 從現(xiàn)金流量表中可得，企業(yè)投產(chǎn)后第二年就有能力將200萬元銀行貸款及利息還清。剩余資金則用做流動資金。風險投資500萬，主要用于購買建廠用地約153萬元（3000平方米510元/平方米）；生產(chǎn)設備187萬元（包括設備機器購買費用170萬元和10%的安裝、調(diào)試費用17萬元）；廠房建設、辦公設備購買約60萬元。第二年起5000噸的年產(chǎn)量，則進入了盈利期。）因此,。九、財務分析（一） 預計收入第一階段即開始投入生產(chǎn)首年的收支情況：名 稱數(shù) 量單 價（元）金 額（萬元）備 注原材料3300噸58010%損耗工資36人15000人均54水電60折舊修理30運費3000噸150元/噸45稅金可免包裝3000噸180元/噸54共計支出銷售收入40目90噸1400元/噸60目870噸2000元/噸17480目1620噸2500元/噸405100目420噸3000元/噸126共計收入產(chǎn)量穩(wěn)定（第三年）后預計年收支情況：名 稱數(shù) 量單 價（元）金 額（萬元）備 注原材料5500噸58031910%損耗工資60人15000人均90水電100折舊修理50運費5000噸150元/噸75稅金可免包裝5000噸180元/噸90共計支出724萬元銷售收入40目150噸1400元/噸2160目1450噸2000元/噸29080目2700噸2500元/噸675100目700噸3000元/噸210共計收入1196萬元（二） 現(xiàn)金流量預測現(xiàn)金流量預測表 (單位：萬元)初期第一年第二年第三年第四年固定資產(chǎn)投資400流動資金300銷售收入119611961196－變動成本724724724－固定成本400稅前利潤－472472472－稅收 000稅后利潤－472472上年稅后利潤－凈現(xiàn)金流量－700－（三） 盈虧平衡分析Y 銷售收入 B銷售收入 C總成本 EA D 固定成本 O X0 X產(chǎn)量圖中，OB為銷售收入，AC為總成本，AD固定成本，E為盈虧平衡點OEA為虧損區(qū)，BEC為盈利區(qū)由圖可知：當產(chǎn)量（銷售量）低于X0時，企業(yè)處于虧損狀態(tài)； 當產(chǎn)量（銷售量）高于X0時，企業(yè)處于盈利狀態(tài)。三角集團是一家主要生產(chǎn)輪胎的大型橡膠企業(yè)。必要時，可將公司以被兼并或合作的形式與其他企業(yè)進行戰(zhàn)略重組。（三） 應急計劃在經(jīng)營過程中，當公司出現(xiàn)不能實現(xiàn)預期目標甚至連年虧損的情況時，應立即對公司進行變革。主要風險如下：1． 潛在競爭者的加入2． 高新技術發(fā)展很快，生命周期縮短，被替代的可能性加大3． 企業(yè)創(chuàng)建初期的銀行貸款風險4． 競爭對手的策略的不確定性，造成應付策略上的不確定性（二） 新技術注重新技術的開發(fā)，全面掌握核心技術，使得產(chǎn)品的更新?lián)Q代得以實現(xiàn)。成為橡膠領域的領先者。鞏固、擴展橡膠粉市場。（4—6年）：進一步完善和健全銷售網(wǎng)絡。積累無形資產(chǎn)，并且收回初期投資，為擴大生產(chǎn)做準備。（三） 公司戰(zhàn)略（1—3年）：主要產(chǎn)品是60—80目的橡膠粉。銷售經(jīng)理：負責并協(xié)助總經(jīng)理處理產(chǎn)品銷售上的問題。副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理負責公司的日常事務。（二） 組織成員的任務和職責公司實行總經(jīng)理負責制，下設一位副
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